工会财务软件操作流程.pdf

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1、 基层工会财务培训班 培 训 敎 材 2010 年 4 月 16 日 工会财务软件操作流程 (前提条件软件已经安装完毕后）点击帐务管理系统 再此进入帐务管理系统 选中本单位的帐套，点击进入 帐务模块初始化（科目设置，余额初始、部门设置）初始科目余额平衡验证，初始设置完成确认 凭证审核 凭证记帐 计算报表，（包括未记帐）进入帐务管理系统初始设置 进入初始设置完成 进入报表管理系统 月结，进入下一月处理凭证。进入日常帐务 注：科目设置基本不动；初始科目余额里把年初余额录入进去，保存即可退出；如果出现不平衡的情况，主要是借贷余额不平和部门余额和总科目余额不平 审核人员不能为凭证录入人员。此时，更换操

2、作员。一个月可以多次记帐但月结只能一次 计算完成之后，数据正确，需要保存报表。进入凭证处理，进行记帐凭证录入 录入凭证之前别忘记在系统管理里面用户权限设置里增加一个一般操作员 软件安装 光盘放进光驱里会自动读取安装文件，只需按提示点击下一步，下一步完成安装即可。备注：本系统支持 Windows 98 Windows me Windows 2000Windows XP Windows 2003，建议使用 Windows 2000 以上版本 软件的操作 第一步 帐务处理系统：包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结 第二步 报表处理系统：出报表、报表传出与汇入、报表汇总 第

3、一节 核算单位 系统管理员密码：12345 操作步骤：双击工会财务软件-双击核算单位（输入系统管理员密码：12345）-增加-输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期(必须为 01 日）-选择模块-存入 这样就建立了一个新的核算单位.第二节 帐务处理系统 操作步骤：1、双击帐务处理系统-选择核算单位-确认-操作员姓名选择财务主管-输入密码-确认 初始设置：科目设置:可以点击增加来设置明细科目 如要在暂付款下增加明细科目，先用鼠标点击暂付款,再点击增加，然后输入科目代码、科目名称即可。402 拨缴经费收入如果需要经费核算，就双击此科目，经费核算选择是 部门核算 部门核算,点击需要部门核算的科目点击

4、修改部门核算选择是，然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门点击增加输入部门代码部门名称-确定 初始科目余额：输入各科目年初余额,要借贷相等保存 点击初始科目余额平衡验证.以上工作完成后，点初始设置完成确认-确定点击选择备份路径进行备份。完成初始化后将不能进入初始设置。备注:本系统作了很多智能化的改进，在初始设置里面如固定资产不等于固定基金，投资不等于投资基金，系统都会自动提示，验证时不让通过 日常帐务 经费管理设置（可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等)初始设置下级单位设置增加输入单位名称等 输入下级上解比便本级经费比便应付上级比例应付下级比例(录入凭证时，软件会按照此比例自动拆解经费

5、）注意下级上解比例本级经费比例应付上级比例应付下级比例 记帐凭证录入 凭证录入前先增加一位操作员 进入系统管理点用户权限设置增加输入用户姓名选择权限确定-退出。经费凭证录入 录入经费凭证时，选择 402 科目后,软件会自动弹出经费录入窗口,选择单位、输入下级上缴经费后，软件自动按比例计算经费，经检查计算正确,选择生成凭证,软件自动生成收缴经费凭证，然后存入即可 注意：如果你想更换财务主管,必须用原来的财务主管的名字进去,增加一个新的财务主管，授予权限后把老的财务主管删除掉 更换操作员选择新增加的操作员进入日常帐务-记账凭证录入-输入凭证日期-附单据张数输入摘要-选择借贷方科目输入金额保存。如将

6、此凭证设为快速凭证，点存为快速凭证,再次录入时点快速凭证就可将保存的凭 证显示出来。切记凭证录入，原则:一、科目收支两条线，收入记入贷方，支出记入借方 如要增加新的明细科目可点击设置-科目设置增加 如何快速录入经费凭证 在帐务管理，日常帐务里的设置里面找到“设置经费快速凭证点增加,分录名称写”拨缴经费收入分成凭证”,科目选借方选或输入 102 银行存款，贷方选或输入 402 拨缴经费收入和 221 应付上级经费。借方比例 100，贷方比列拨缴经费为 60 或其他，贷方比例应付上级经费 40 或其他.设置完成后在凭证处理里面点击经费快速录入里,选中刚刚设置的分录 1拨缴经费录入，点确定，输入要录

7、入的经费金额，凭证会自动分成然后增加摘要即可 如何插入凭证？在凭证录入窗口，将凭证号修改成要插入的凭证号，录入摘要、科目、金额后，点保存后，软件会提示此凭证号的凭证已存在,是否插入此凭证并对其他凭证排序，选择是即可 跨月录入凭证 软件允许跨月录入凭证,只需在凭证录入窗口,将凭证日期的月份修改成需要的月份即可 快速凭证 为了加快凭证录入速度，减少凭证重复录入工作,软件设置了快速凭证功能，在凭证录入窗口,可以将需要的凭证点击“存为快速凭证”，以后就可以在需要时点“快速凭证”，选择需要的凭证，然后只需要输入凭证的金额就可以了 凭证冲红 冲红是对以前错误的凭证进行红字冲正 在凭证查询打印查询、连续打印

8、里选择错误凭证所在的月份，找到错误的凭证，点冲红,软件会在凭证录入窗口自动生成一张冲红后的凭证，点击保存即可 摘要库维护 将常用的凭证摘要预先保存起来，录入凭证时点“摘要可以将所需要的摘要提取出来 设置摘要设置增加 凭证修改、删除 未审核的凭证发现错误可用此功能进行修改、删除 凭证审核 更换操作员为财务主管或审核员凭证审核确定本张签字 注意:审核人与制单人不能为同一人.须更换操作员为另外有审核权限的人。凭证查询打印 凭证查询打印查询、连续打印可以查询未审核凭证、已审核凭证、未记帐凭证、已记帐凭证等 凭证记帐 点击凭证记帐记帐 注意：记帐的凭证必须为已审核的凭证，只要当月没有月结，可多次记帐。凭

9、证一经记帐,将不能修改。如果记帐之后,有新的业务发生,就继续做凭证的录入、审核、记帐。凭证月结 当月凭证记帐之后,点凭证月结-月结-确定-退出，即可输入下月凭证。注：如果本月没有业务发生,不用审核，不用记帐，直接进行月结，系统进入下月 如果本月已经月结，想修改当月凭证或以前月份的凭证有两种方法 第一种：红字冲帐法 在当月输入一张与错误凭证相同的凭证，金额为负数,再重新输入一张正确的凭证。第二种:反记帐功能（即软件提供的功能，取消月结、取消记帐后就可以修改错误的凭证)更换操作员为财务主管-确认 进入系统管理辅助设置取消月结或取消记帐 注意：如果取消月结或记帐的次数较多,容易造成数据库混乱，建议采

10、用第一种会计常用的冲帐方法做.凭证查询打印 凭证打印格式调整（一般不用)设置凭证打印设置可以增加、清除项目，调整列宽，设置纸张 1、凭证打印 在凭证录入窗口可以直接点击打印 如要连续打印凭证点击凭证查询打印查询、连续打印-输入需要打印的凭证范围连续打印.帐簿查询打印 可以查询打印各科目明细帐、日记帐、总分类帐 系统管理 数据备份与恢复 系统管理数据备份或数据恢复 注意：数据备份一般作为电子存档用,备份时最好采用尤盘进行备份。第三节 报表处理系统 报表处理系统 1、计算报表 双击报表-选择帐套-确定选择操作员确定-选择需要计算的报表的月份确定 双击需要计算的报表点计算整表计算文件保存 2、复制报

11、表 点击报表管理复制到下月选择需要复制的报表选择复制到的月份确定（软件已经预设了所有用到的报表格式,如果报表没有被误删,一般不需要用此功能）3、报表传出（下级工会操作）下级工会向上级工会上报报表用 报表功能-报表传出-点击需要上传的报表-点击传出点击选择传出-输入本级单位代码(上级单位设置）确定 5、报表汇总（上级工会操作）报表功能报表汇总选择需要汇总的报表汇总-文件-存入即可 年底做帐步骤：12 月底将在帐务处理系统将凭证录入、审核、记帐后，进入报表处理系统，选择 12 月份资产负债表、工会经费收支决算表、工会经费收支预算表、工会经费决算汇总表等，并将这些报表整表计算并存入。退出报表处理系统

12、。进入帐务处理系统日常帐务生成自动转帐凭证全选确定保存保存，然后将年末收入、支出结转凭证审核、记帐退出帐务处理系统.进入报表处理系统出资产负债年度报表(收入、支出的期末数为 0,已经结转到经费结余科目里）-系统服务数据备份 进帐务处理系统做月结即生成下一会计年度的帐簿。报表格式跟着自动生成，不用在切换年度进行复制给下一月 练习题：1、建帐套 单位：*工会 行业：基层工会 主管：李斌 建帐日期:2008。01。01 2、二级科目设置：13501 其他应收款租赁公司 13502 其他应收款-李均 22501 其他应付款租赁公司 22502 其他应付款李均 初始余额 科目代码 科目名称 借/贷 部门

13、核算 经费核算 年初余额 101 库存现金 借 500 102 银行存款 借 294000 135 其他应收款 借 5000 13501 租赁公司 借 3500 13502 李均 借 1500 121 借出款 借 141 库存物品 借 151 投资 借 30000 162 固定资产 借 500000 225 暂存款 贷 2000 22501 租赁公司 贷 2000 231 代管经费 贷 100000 301 固定基金 贷 500000 321 专用基金 贷 30000 32101 增收留成基金 32102 财务专用基金 30000 32103 权益保障金 311 投资基金 贷 30000 33

14、1 结余 贷 167500 日常业务：1、工会财务收到行政财务转来一月份工会经费 120，000 元 按 40比列上缴上级工会 借：银行存款-120，000 贷:拨交经费收入 72，000 贷：应付上级经费 48，000 2、按规定比例上交本期工会经费 48000 元，款项通过开户银行划拨 借：应付上级经费 48,000 贷：银行存款 48，000 4、上级工会拨给回拨补助经费 222000 元 借：银行存款 222，000 贷:上级补助收入-回拨补助 222，000 5、工会举办本系统职工运动会共发生场租、裁判和奖励等费用 10000 元,其中场租 300 元用现金支付.借：职工活动支出-文体活动费 10，000 贷：库存现金 300 银行存款 9,700 6、工会用于办公购进打印机二台价值 6000 元用银行存款支付。借：资本性支出办公设备购置 8,000 贷：银行存款 8，000 借：固定资产 8,000 贷：固定基金 8，000 7、财务科李均报销培训费 1300 元，归还多余款项 200 元。借：现金 200 业务支出-培训费 1300 贷:其他应收款李均 1500 8、预付租赁公司费用 10000 元，以银行存款支付。借：其他应收款-租赁公司 10,000 贷：银行存款 10，000 要求做凭证、记帐、月结、资产负债表、年末结转。