《报销差旅费常用语.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《报销差旅费常用语.pdf（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、报销差旅费常用语 报销差旅费常用语 1 一、总则 1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订差旅费报销制度。2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。二、出差审批 1、出差人员应填写出差审批单，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写出差审批单时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。2、出差审批权限：(a)副总经理出差由总经理审批;(b)部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，
2、分管副总经理审批。三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。(二)往返出差地点交通费标准 1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨7 时乘坐 6 小时以上的，或连续乘坐 8 小时以上的，应乘卧铺。工作人员因公出差，经领导事先批准就近探亲的，绕行、船、住宿等费用自理。，同时在绕路和在家期间不发放出行补贴。3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需
3、在票据背面 注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。(三)住宿及补贴标准 1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午 12：00 为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00 以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在 22：00 前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过 22：00 而未超过次日 6：00 的，第二天休息半天。2.住宿费:住宿费按地区标准报销。住宿费按实际住宿天数平均计算，以汽车船票时间为准。3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐
4、按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的 40%。早晨 8：00 前出差补贴早餐;中午 13:00 以后回单位补贴午餐;下午 19：00 后回单位补贴晚餐(以车票、机票载明的时间为准)。出差补贴、住宿费标准参见下表：差旅费标准 住宿费 伙食补助 市内交通补助 中层 员工 中层 员工 中层 员工 特殊地区 500 320 80 65 50 50 其他地区 400 250 60 50 50 50 四、报销程序 1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。2、报销人持出差审批单和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到
5、财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，出差审批单粘贴于报销单后面，作为报销的附件。3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。五、其他情况 1.外出学习统一安排住宿的，据实报销，不再领取差旅费补助(科研人员流程交接除外)。2、本制度解释权在财务部。报销差旅费常用语 2 第一章 总 则 第一条为保证出差人员工作和生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和当前物价水平，结合公司实际情况，特制定本制度。第二章 差旅费借款规定 第二条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，
6、经主管副总经理批准后方可出差。第三条 出差人员借款须填写现金借款单(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按西安曲江文化产业投资(集团)财务支出管理办法中关于“借款程序”的规定办理借款。第四条 出差人员返回后，应于返回后 5 个工作日内办理报销手续，清理借款。第三章 差旅费报销标准及办法 第五条 差旅费报销标准：1.出差人员差旅费报销方式:住宿费在限额内报销，市内伙食补助、交通补助按自然出差总天数一次性发放。1.1 公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。1.2 公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上
7、职务人员享有相同报销规定和标准。2.差旅费报销标准如下表(费用金额单位：元/每人，每天)：差旅费标准 住宿费 伙食补助 市内交通补助 中层 员工 中层 员工 中层 员工 特殊地区 300 220 80 65 50 50 其他地区 200 150 60 50 50 50 注:特殊地区指北京、上海、广州、深圳、海南等地区。第六条 住宿费报销办法：出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。第七条 交通费报销办法：1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：1.1 公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。1.2 中层管理人员出行可以乘坐普通舱飞机，
8、乘坐硬卧火车，乘坐二等舱轮船。1.3 其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况，确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱的，须经部门负责人审核，分管副总经理特批后方可报销。2.出差乘坐火车硬座，连续 12 小时或夜间(20：006：00)连续 8 小时以上，或需累计换乘 12 小时以上者，按硬座票价的 50%给予补助。3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：006：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6 小时的，每人每夜补助 30 元。4.出差期间，每人每天按照市内交通补贴标准一次性使用，不需要票据。5.以下情况不享受市内交通费补助：5.1 公司派车出差的。5.2 在 Xi 参加会议或各种培训课程。第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法：1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。第四章 附 则 第十条 本规定自发文之日起执行。原xxx 差旅费报销办法同时废止。