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1、泓域咨询 /粗钢项目投资预算报告粗钢项目投资预算报告目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 项目选址综合评价7七、 建设规模及主要建设内容7八、 保障措施8九、 机会分析（O）10十、 公司经营宗旨11十一、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表12十二、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十三、 企业技术研发分析13十四、 项目建设期原辅材料供应情况16十五、 建设投资估算16建设投资估算表17十六、 建设期利息18建设期利息估算表18十七、 流动资金19流动资金估算表19
2、十八、 项目总投资20总投资及构成一览表21十九、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22二十、 经济评价财务测算23二十一、 项目盈利能力分析24二十二、 项目风险分析风险防范27二十三、 项目招标依据27二十四、 项目总结27二十五、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40
3、建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表43报告说明粗钢是铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇注成型后的成品，是全国钢铁行业可以向社会提供的最终钢材加工原料。随着我国经济快速发展，制造业规模不断扩大，以及基础设施建设需求快速增长，拉动我国钢铁产品需求持续上升，钢铁行业投资保持增长趋势，因此我国粗钢产量逐年增加。根据谨慎财务估算，项目总投资35462.45万元，其中：建设投资29507.41万元，占项目总投资的83.21%；建设期利息338.59万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5616.45万元，占项目总投资的15.84%。项目正常运营每年营业收
4、入60500.00万元，综合总成本费用47688.06万元，净利润9362.53万元，财务内部收益率19.95%，财务净现值17000.15万元，全部投资回收期5.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及项目单位项目名称：粗钢项目项目单位：xx
5、x有限责任公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4
6、、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积94467.561.2基底面积29400.211.3投资强度万元/亩400.142总投资万元35462.452.1建设投资万元29507.412.1.1工程费用万元
7、25567.942.1.2其他费用万元3191.132.1.3预备费万元748.342.2建设期利息万元338.592.3流动资金万元5616.453资金筹措万元35462.453.1自筹资金万元21642.343.2银行贷款万元13820.114营业收入万元60500.00正常运营年份5总成本费用万元47688.066利润总额万元12483.377净利润万元9362.538所得税万元3120.849增值税万元2738.1510税金及附加万元328.5711纳税总额万元6187.5612工业增加值万元21527.9013盈亏平衡点万元24136.68产值14回收期年5.6515内部收益率19.
8、95%所得税后16财务净现值万元17000.15所得税后五、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积46667.00（折合约70.00
9、亩），预计场区规划总建筑面积94467.56。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx粗钢，预计年营业收入60500.00万元。八、 保障措施(一)创新融资体制机制加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。鼓励各类社会主体参与重点项目建设。(二)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强
10、大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(三)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。(四)加强工作协调建立产业部门协调机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。充分发挥企业主
11、体作用，支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与，形成合力。(五)加强组织领导统筹协调区域产业发展工作。不断创新合作机制，加强对产业资源的利用。各部门要从全局和战略的高度重视和加强产业工作，将产业工作纳入经济社会发展规划和年度计划，对规划确定的重点工作任务，制定完善相关配套政策和措施。(六)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，
12、增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的招商渠道。九、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进
13、一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面
14、，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量955.05万kwh，折合1173.76tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量17424.00/
15、a，折合1.49tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1175.25tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229955.051173.76当量值2水mkgce/m0.085717424.001.49工质合计tce1175.25十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容123456
16、7891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保
17、证科研工作的闭环管理。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有
18、序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场
19、需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。
20、十四、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 建设投资估算本期项目建设投资29507.41万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25567.94万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11650.80万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时
21、参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13217.55万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为699.59万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3191.13万元。（三）预备费本期项目预备费为748.34万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11650.8013217.55699.5925567.941.1建筑工程费11650.8011650.801.2设备购置费13217.5513217.551.3安装工程费699.59699.592其他费用
22、3191.133191.132.1土地出让金1835.931835.933预备费748.34748.343.1基本预备费383.02383.023.2涨价预备费365.32365.324投资合计29507.41十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13820.11万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息338.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息338.59338.590.001.1.1期初借款余额13820.111.1.2当期借款13820.1113820.110.001.1.3当期应计利息338.5933
23、8.590.001.1.4期末借款余额13820.1113820.111.2其他融资费用1.3小计338.59338.590.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计338.59338.590.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数
24、，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5616.45万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25807.9830109.3136561.3143013.301.1应收账款11613.5913549.1916452.5919355.991.2存货9032.8010538.2612796.4615054.661.2.1原辅材料2709.843161.483838.944516.401.2.2燃料动力135.49158.07191.95225.821.2.3在产品4155.084847.605886.376925.141.2.4产成品2032
25、.382371.112879.203387.301.3现金2064.642408.742924.903441.061.4预付账款3096.963613.124387.365161.602流动负债22438.1126177.7931787.3237396.852.1应付账款8077.729424.0111443.4413462.872.2预收账款14360.3916753.7920343.8823933.983流动资金3369.873931.514773.985616.454流动资金增加3369.87561.64842.47842.475铺底流动资金7742.399032.7910968.391
26、2903.99十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35462.45万元，其中：建设投资29507.41万元，占项目总投资的83.21%；建设期利息338.59万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5616.45万元，占项目总投资的15.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35462.45100.00%1.1建设投资29507.4183.21%1.1.1工程费用25567.9472.10%1.1.1.1建筑工程费11650.8032.85%1.1.1.2设备购置费13217.5537.27%1.1.1.
27、3安装工程费699.591.97%1.1.2工程建设其他费用3191.139.00%1.1.2.1土地出让金1835.935.18%1.1.2.2其他前期费用1355.203.82%1.2.3预备费748.342.11%1.2.3.1基本预备费383.021.08%1.2.3.2涨价预备费365.321.03%1.2建设期利息338.590.95%1.3流动资金5616.4515.84%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35462.45万元，其中申请银行长期贷款13820.11万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35462.
28、45100.00%1.1建设投资29507.4183.21%1.2建设期利息338.590.95%1.3流动资金5616.4515.84%2资金筹措35462.45100.00%2.1项目资本金21642.3461.03%2.1.1用于建设投资15687.3044.24%2.1.2用于建设期利息338.590.95%2.1.3用于流动资金5616.4515.84%2.2债务资金13820.1138.97%2.2.1用于建设投资13820.1138.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收
29、入60500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2738.15万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47688.06万元，其中：可变成
30、本39183.95万元，固定成本8504.11万元。正常经营年份项目经营成本45423.32万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加328.57万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12483.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12483.3
31、725.00%=3120.84（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12483.37万元，缴纳企业所得税3120.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12483.37-3120.84=9362.53（万元）。二十一、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.95%。本期项目投资财务内部收益率19.95%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占
32、用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=17000.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值17000.15万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收
33、期：投资回收期（Pt）=5.65年。本期项目全部投资回收期5.65年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十二、 项目风险分析风险防范二十三、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十四、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势
34、，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。
35、4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十五、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积94467.56容积率2.021.2基底面积29400.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩400.142总投资万元35462.452.1建设投资万元29507
36、.412.1.1工程费用万元25567.942.1.2其他费用万元3191.132.1.3预备费万元748.342.2建设期利息万元338.592.3流动资金万元5616.453资金筹措万元35462.453.1自筹资金万元21642.343.2银行贷款万元13820.114营业收入万元60500.00正常运营年份5总成本费用万元47688.066利润总额万元12483.377净利润万元9362.538所得税万元3120.849增值税万元2738.1510税金及附加万元328.5711纳税总额万元6187.5612工业增加值万元21527.9013盈亏平衡点万元24136.68产值14回收期年
37、5.6515内部收益率19.95%所得税后16财务净现值万元17000.15所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11650.8013217.55699.5925567.941.1建筑工程费11650.8011650.801.2设备购置费13217.5513217.551.3安装工程费699.59699.592其他费用3191.133191.132.1土地出让金1835.931835.933预备费748.34748.343.1基本预备费383.02383.023.2涨价预备费365.32365.324投资合计29507.41建设期利息估算表单位：
38、万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息338.59338.590.001.1.1期初借款余额13820.111.1.2当期借款13820.1113820.110.001.1.3当期应计利息338.59338.590.001.1.4期末借款余额13820.1113820.111.2其他融资费用1.3小计338.59338.590.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计338.59338.590.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程
39、费用11650.8013217.55699.5925567.941.1建筑工程费11650.8011650.801.2设备购置费13217.5513217.551.3安装工程费699.59699.592其他费用1355.201355.203预备费748.34748.343.1基本预备费383.02383.023.2涨价预备费365.32365.324建设期利息338.59338.595合计28010.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25807.9830109.3136561.3143013.301.1应收账款11613.5913549.1916452.5919355.991.2存货9032.8010538.2612796.4615054.661.2.1原辅材料2709.843161.483838.944516.401.2.2燃料动力135.49158.07191.95225.821.2.3在产品4155.084847.605886.376925.141.2.4产成品2032.382371.112879.203387.301.3现金2064.642408.742924.903441.061.4预付账款3096.963613.124