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1、泓域咨询 /电解液项目经济效益及投资价值分析电解液项目经济效益及投资价值分析目录一、 公司简介4二、 市场分析4三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点5五、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6六、 主要结论及建议8七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 创新驱动发展9九、 保障措施10十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 员工技能培训13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资
2、金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 招标组织方式22二十、 总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表40能耗分析一览表41一、 公司简介公司自成立以来，坚持“品
3、牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 二、 市场分析电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，用于不同行业其代表的内容相差较大。有生物体内的电解液（也称电解质），也有应用
4、于电池行业的电解液，以及电解电容器、超级电容器等行业的电解液。2021年中国电解液市场出货量为32.5万吨，同比增长29.8%。其中2020年中国动力电解液出货量为14.3万吨，同比增长24.7%；储能电解液出货量为2.4万吨，同比增长86.2%；小型电解液出货量为10.1万吨，同比增长44.9%。2020年上半年受疫情影响，电解液市场景气度较低，自二季度开始随着下游新能源汽车景气度的提升。随着低端落后产能被淘汰，行业内优势企业市场份额提升。2020年中国主要电解液企业有天赐材料、新宙邦、江苏国泰等。受国内外市场需求增大，电解液企业普遍需要扩大产能满足市场需求。在产能扩大同时亦要稳定生产原材料
5、供应。国内电解液头部企业已延伸至原材料领域，除了保证稳定供应量外，还要控制好成本。其中六氟原材料占电解液成本比例最大，且价格受制于产能投放时间周期性强，是影响电解液价格的核心因素。未来国内六氟大部分产能可能会集中于头部企业。三、 项目名称及项目单位项目名称：电解液项目项目单位：xx集团有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制
6、度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积13378.901.2基底面积5693.131.3投资强度万元/亩
7、295.522总投资万元5274.892.1建设投资万元4175.692.1.1工程费用万元3681.752.1.2其他费用万元392.082.1.3预备费万元101.862.2建设期利息万元102.922.3流动资金万元996.283资金筹措万元5274.893.1自筹资金万元3174.423.2银行贷款万元2100.474营业收入万元9200.00正常运营年份5总成本费用万元7781.696利润总额万元1378.557净利润万元1033.918所得税万元344.649增值税万元331.3310税金及附加万元39.7611纳税总额万元715.7312工业增加值万元2563.9313盈亏平衡点
8、万元4214.73产值14回收期年7.0215内部收益率12.77%所得税后16财务净现值万元150.17所得税后六、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目
9、产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1电解液undefinedundefined2电解液undefinedundefined3电解液undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx
10、9200.00八、 创新驱动发展当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现当前时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。九、 保障措施(一)拓宽企业融资渠道鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。支持符合条件的产业企业上市融资和发行债券。积极稳妥发展私募股权投资，完善创业投资扶持机制。支持产业企
11、业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。(二)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。(三)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任
12、分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(四)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(五)加强行业自律发挥行业协
13、会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为规则，维护市场竞争环境。(六)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。
14、十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技
15、术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。
16、要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 建设投资估算本期项目建设投资4175.69万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3681.75万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1741.75万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为18
17、37.53万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为102.47万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为392.08万元。（三）预备费本期项目预备费为101.86万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1741.751837.53102.473681.751.1建筑工程费1741.751741.751.2设备购置费1837.531837.531.3安装工程费102.47102.472其他费用392.08392.082.1土地出让金141.28141.283预备费101.86101.863.1基本预备费39.2139.213.2涨价预备
18、费62.6562.654投资合计4175.69十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2100.47万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息102.92万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息102.9225.7377.191.1.1期初借款余额1050.2351.1.2当期借款2100.471050.231050.231.1.3当期应计利息102.9225.7377.191.1.4期末借款余额1050.2352100.471.2其他融资费用1.3小计102.9225.7377.192债券2.1建设期利息2.1.1期初
19、债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计102.9225.7377.19十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为996.28万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.003950.
20、844797.455644.061.1应收账款0.001777.882158.862539.831.2存货0.001382.791679.111975.421.2.1原辅材料0.00414.84503.74592.631.2.2燃料动力0.0020.7425.1929.631.2.3在产品0.00636.08772.39908.691.2.4产成品0.00311.13377.80444.471.3现金0.00316.06383.79451.521.4预付账款0.00474.10575.70677.292流动负债0.003253.453950.614647.782.1应付账款0.001171.2
21、41422.221673.202.2预收账款0.002082.212528.392974.583流动资金0.00697.40846.84996.284流动资金增加0.00697.40149.44149.445铺底流动资金0.001185.251439.241693.22十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5274.89万元，其中：建设投资4175.69万元，占项目总投资的79.16%；建设期利息102.92万元，占项目总投资的1.95%；流动资金996.28万元，占项目总投资的18.89%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总
22、投资比例1总投资5274.89100.00%1.1建设投资4175.6979.16%1.1.1工程费用3681.7569.80%1.1.1.1建筑工程费1741.7533.02%1.1.1.2设备购置费1837.5334.84%1.1.1.3安装工程费102.471.94%1.1.2工程建设其他费用392.087.43%1.1.2.1土地出让金141.282.68%1.1.2.2其他前期费用250.804.75%1.2.3预备费101.861.93%1.2.3.1基本预备费39.210.74%1.2.3.2涨价预备费62.651.19%1.2建设期利息102.921.95%1.3流动资金996
23、.2818.89%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5274.89万元，其中申请银行长期贷款2100.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5274.89100.00%1.1建设投资4175.6979.16%1.2建设期利息102.921.95%1.3流动资金996.2818.89%2资金筹措5274.89100.00%2.1项目资本金3174.4260.18%2.1.1用于建设投资2075.2239.34%2.1.2用于建设期利息102.921.95%2.1.3用于流动资金996.2818.89%2.2债务资金2100.
24、4739.82%2.2.1用于建设投资2100.4739.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入9200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=331.33万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息
25、支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用7781.69万元，其中：可变成本6582.60万元，固定成本1199.09万元。正常经营年份项目经营成本7448.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加39.76万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-
26、综合总成本费用-税金及附加=1378.55（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1378.5525.00%=344.64（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1378.55万元，缴纳企业所得税344.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1378.55-344.64=1033.91（万元）。十九、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将
27、通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监
28、理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业
29、工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资
30、为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发
31、出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3
32、、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业
33、群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积13378.90容积率1.431.2基底面积5693.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩295.522总投资万元5274.892.1建设投资万元4175.692.1.1工程费用万元3681.752.1.2其他费用万元392.082.1.3预备费万元101.862.2建设期利息万元102.922.3流动资金万元996.283资金筹措万元5274.893.1自筹资金万元3174.423.2银行贷款万元2
34、100.474营业收入万元9200.00正常运营年份5总成本费用万元7781.696利润总额万元1378.557净利润万元1033.918所得税万元344.649增值税万元331.3310税金及附加万元39.7611纳税总额万元715.7312工业增加值万元2563.9313盈亏平衡点万元4214.73产值14回收期年7.0215内部收益率12.77%所得税后16财务净现值万元150.17所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1741.751837.53102.473681.751.1建筑工程费1741.751741.751.2设备购置费1837
35、.531837.531.3安装工程费102.47102.472其他费用392.08392.082.1土地出让金141.28141.283预备费101.86101.863.1基本预备费39.2139.213.2涨价预备费62.6562.654投资合计4175.69建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息102.9225.7377.191.1.1期初借款余额1050.2351.1.2当期借款2100.471050.231050.231.1.3当期应计利息102.9225.7377.191.1.4期末借款余额1050.2352100.471.2其他融资费用1.3小计1
36、02.9225.7377.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计102.9225.7377.19固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1741.751837.53102.473681.751.1建筑工程费1741.751741.751.2设备购置费1837.531837.531.3安装工程费102.47102.472其他费用250.80250.803预备费101.86101.863.1基本预备费39.2139.213.2涨价预备费62.656
37、2.654建设期利息102.92102.925合计4137.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.003950.844797.455644.061.1应收账款0.001777.882158.862539.831.2存货0.001382.791679.111975.421.2.1原辅材料0.00414.84503.74592.631.2.2燃料动力0.0020.7425.1929.631.2.3在产品0.00636.08772.39908.691.2.4产成品0.00311.13377.80444.471.3现金0.00316.06383.79451.5
38、21.4预付账款0.00474.10575.70677.292流动负债0.003253.453950.614647.782.1应付账款0.001171.241422.221673.202.2预收账款0.002082.212528.392974.583流动资金0.00697.40846.84996.284流动资金增加0.00697.40149.44149.445铺底流动资金0.001185.251439.241693.22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5274.89100.00%1.1建设投资4175.6979.16%1.1.1工程费用3681.7569.80%1.
39、1.1.1建筑工程费1741.7533.02%1.1.1.2设备购置费1837.5334.84%1.1.1.3安装工程费102.471.94%1.1.2工程建设其他费用392.087.43%1.1.2.1土地出让金141.282.68%1.1.2.2其他前期费用250.804.75%1.2.3预备费101.861.93%1.2.3.1基本预备费39.210.74%1.2.3.2涨价预备费62.651.19%1.2建设期利息102.921.95%1.3流动资金996.2818.89%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5274.89100.00%1.1建设投资4175.6979.16%