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1、泓域咨询 /电解液项目设计方案电解液项目设计方案目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目背景分析4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目选址原则7八、 公司发展规划8九、 股东权利及义务9十、 节能综合评价12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 项目建设期原辅材料供应情况13十三、 劳动安全分析13十四、 建设投资估算16建设投资估算表17十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表20十七、 项目
2、总投资21总投资及构成一览表21十八、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23二十、 项目风险分析项目风险评估26二十一、 总结26二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40
3、能耗分析一览表40报告说明电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，用于不同行业其代表的内容相差较大。有生物体内的电解液（也称电解质），也有应用于电池行业的电解液，以及电解电容器、超级电容器等行业的电解液。2021年中国电解液市场出货量为32.5万吨，同比增长29.8%。根据谨慎财务估算，项目总投资23002.50万元，其中：建设投资17771.22万元，占项目总投资的77.26%；建设期利息441.04万元，占项目总投资的1.92%；流动资金4790.24万元，占项目总投资的20.82%。项目正常运营每年营业收入43300.00万元，综合总成本费用34054.07万元，净利润6763.90万元
4、，财务内部收益率22.61%，财务净现值9758.76万元，全部投资回收期5.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7296.075836.865472.05负债总额2876.952301.562157.71股东权益合计4419.123535.303314.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25804.5220643.6219353.39营业利润5530.504424.404147.88利润总额5098.5740
5、78.863823.93净利润3823.932982.672753.23归属于母公司所有者的净利润3823.932982.672753.23二、 项目背景分析电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，用于不同行业其代表的内容相差较大。有生物体内的电解液（也称电解质），也有应用于电池行业的电解液，以及电解电容器、超级电容器等行业的电解液。2021年中国电解液市场出货量为32.5万吨，同比增长29.8%。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称电解液项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人向xx五、 项目定位及建设理由综合
6、来看，我市发展正处于继改革开放之后的又一战略机遇期，站在新的历史起点，面对新形势、新阶段、新要求，我们应以全球眼光和战略思维，立足现有基础，进一步解放思想、抢抓机遇、奋发作为，努力开创跨越发展新局面，夺取全面建成小康社会宏伟目标的决定性胜利。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积53926.551.2基底面积18999.811.3投资强度万元/亩345.042总投资万元23002.502.1建设投资万元17771.222.1.1工程费用万元15346.532.1.2其他费用万元2058.242.1.3预备费万元366.452.2建设期利息
7、万元441.042.3流动资金万元4790.243资金筹措万元23002.503.1自筹资金万元14001.743.2银行贷款万元9000.764营业收入万元43300.00正常运营年份5总成本费用万元34054.076利润总额万元9018.537净利润万元6763.908所得税万元2254.639增值税万元1895.0210税金及附加万元227.4011纳税总额万元4377.0512工业增加值万元14965.6213盈亏平衡点万元16128.83产值14回收期年5.8015内部收益率22.61%所得税后16财务净现值万元9758.76所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项
8、目总占地面积33333.00（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积53926.55。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx电解液，预计年营业收入43300.00万元。七、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先
9、进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产
10、业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法
11、院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证
12、明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人
13、民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得
14、滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股
15、东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。十、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单
16、位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。
17、4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB
18、6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、
19、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。
20、3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十四、 建设投资估算本期项目建设投资17771.22万元，包括：
21、工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15346.53万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6827.87万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7991.10万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为527.56万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程
22、建设其他费用为2058.24万元。（三）预备费本期项目预备费为366.45万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6827.877991.10527.5615346.531.1建筑工程费6827.876827.871.2设备购置费7991.107991.101.3安装工程费527.56527.562其他费用2058.242058.242.1土地出让金960.37960.373预备费366.45366.453.1基本预备费190.41190.413.2涨价预备费176.04176.044投资合计17771.22十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建
23、设期为24个月，其中申请银行贷款9000.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息441.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息441.04110.26330.781.1.1期初借款余额4500.381.1.2当期借款9000.764500.384500.381.1.3当期应计利息441.04110.26330.781.1.4期末借款余额4500.389000.761.2其他融资费用1.3小计441.04110.26330.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2
24、其他融资费用2.3小计3合计441.04110.26330.78十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4790.24万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023721.3926884.2431628.521.1应收账款0.0010674.6
25、212097.9114232.831.2存货0.008302.499409.4811069.981.2.1原辅材料0.002490.742822.843320.991.2.2燃料动力0.00124.54141.14166.051.2.3在产品0.003819.144328.365092.191.2.4产成品0.001868.062117.142490.751.3现金0.001897.712150.742530.281.4预付账款0.002846.573226.113795.422流动负债0.0020128.7122812.5426838.282.1应付账款0.007246.348212.519
26、661.782.2预收账款0.0012882.3814600.0217176.503流动资金0.003592.684071.704790.244流动资金增加0.003592.68479.02718.545铺底流动资金0.007116.428065.289488.56十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23002.50万元，其中：建设投资17771.22万元，占项目总投资的77.26%；建设期利息441.04万元，占项目总投资的1.92%；流动资金4790.24万元，占项目总投资的20.82%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占
27、总投资比例1总投资23002.50100.00%1.1建设投资17771.2277.26%1.1.1工程费用15346.5366.72%1.1.1.1建筑工程费6827.8729.68%1.1.1.2设备购置费7991.1034.74%1.1.1.3安装工程费527.562.29%1.1.2工程建设其他费用2058.248.95%1.1.2.1土地出让金960.374.18%1.1.2.2其他前期费用1097.874.77%1.2.3预备费366.451.59%1.2.3.1基本预备费190.410.83%1.2.3.2涨价预备费176.040.77%1.2建设期利息441.041.92%1.
28、3流动资金4790.2420.82%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23002.50万元，其中申请银行长期贷款9000.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23002.50100.00%1.1建设投资17771.2277.26%1.2建设期利息441.041.92%1.3流动资金4790.2420.82%2资金筹措23002.50100.00%2.1项目资本金14001.7460.87%2.1.1用于建设投资8770.4638.13%2.1.2用于建设期利息441.041.92%2.1.3用于流动资金4790.2420
29、.82%2.2债务资金9000.7639.13%2.2.1用于建设投资9000.7639.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1895.02万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、
30、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34054.07万元，其中：可变成本28565.68万元，固定成本5488.39万元。正常经营年份项目经营成本32639.47万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加227.40万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营
31、年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9018.53（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9018.5325.00%=2254.63（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9018.53万元，缴纳企业所得税2254.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9018.53-2254.63=6763.90（万元）。二十、 项目风险分析项目风险评估二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和
32、鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积53926.55容积率1.621.2基底面积18999.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩345.042总投资万元23002.502.1建设投资万元17771.222.1.1工程费用万元15346.532.1.2其他费用万元2058.242.1.3预备费万元366.452.2建设期利息万元441.042.3流动资金万元4790.24
33、3资金筹措万元23002.503.1自筹资金万元14001.743.2银行贷款万元9000.764营业收入万元43300.00正常运营年份5总成本费用万元34054.076利润总额万元9018.537净利润万元6763.908所得税万元2254.639增值税万元1895.0210税金及附加万元227.4011纳税总额万元4377.0512工业增加值万元14965.6213盈亏平衡点万元16128.83产值14回收期年5.8015内部收益率22.61%所得税后16财务净现值万元9758.76所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6827.87799
34、1.10527.5615346.531.1建筑工程费6827.876827.871.2设备购置费7991.107991.101.3安装工程费527.56527.562其他费用2058.242058.242.1土地出让金960.37960.373预备费366.45366.453.1基本预备费190.41190.413.2涨价预备费176.04176.044投资合计17771.22建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息441.04110.26330.781.1.1期初借款余额4500.381.1.2当期借款9000.764500.384500.381.1.3当期应
35、计利息441.04110.26330.781.1.4期末借款余额4500.389000.761.2其他融资费用1.3小计441.04110.26330.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计441.04110.26330.78固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6827.877991.10527.5615346.531.1建筑工程费6827.876827.871.2设备购置费7991.107991.101.3安装工程费527.56527.5
36、62其他费用1097.871097.873预备费366.45366.453.1基本预备费190.41190.413.2涨价预备费176.04176.044建设期利息441.04441.045合计17251.89流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023721.3926884.2431628.521.1应收账款0.0010674.6212097.9114232.831.2存货0.008302.499409.4811069.981.2.1原辅材料0.002490.742822.843320.991.2.2燃料动力0.00124.54141.14166.05
37、1.2.3在产品0.003819.144328.365092.191.2.4产成品0.001868.062117.142490.751.3现金0.001897.712150.742530.281.4预付账款0.002846.573226.113795.422流动负债0.0020128.7122812.5426838.282.1应付账款0.007246.348212.519661.782.2预收账款0.0012882.3814600.0217176.503流动资金0.003592.684071.704790.244流动资金增加0.003592.68479.02718.545铺底流动资金0.007
38、116.428065.289488.56总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23002.50100.00%1.1建设投资17771.2277.26%1.1.1工程费用15346.5366.72%1.1.1.1建筑工程费6827.8729.68%1.1.1.2设备购置费7991.1034.74%1.1.1.3安装工程费527.562.29%1.1.2工程建设其他费用2058.248.95%1.1.2.1土地出让金960.374.18%1.1.2.2其他前期费用1097.874.77%1.2.3预备费366.451.59%1.2.3.1基本预备费190.410.83%1.2.3.2涨价预备费176.040.77%1.2建设期利息441.041.92%1.3流动资金4790.2420.82%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23002.50100.00%1.1建设投资17771.2277.26%1.2建设期利息441.041.92%1.3流动资金4790.2420.82%2资金筹措23002.