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1、优选出纳个人工作总结范文集锦十篇优选出纳个人工作总结范文集锦十篇总结是指社会团体、企业单位和个人在本身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回首检查、分析评价，进而肯定成就，得到经历体验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提升，是时候写一份总结了。怎样把总结做到重点突出呢？下面是我采集整理的出纳个人工作总结10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。出纳个人工作总结篇1财政工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个寻求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点，财政个人工作总结。光阴荏苒，xxxx年很快就要过去了，回顾过去的一
2、年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回顾望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财政工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按讲，我们每个寻求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为xx集团子公司的xx公司，财政部是柯莱公司的关键部门之一，对内财政管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财务等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财政部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财政部的综合工作能力相比xxxx年又迈进了一步。回首很快过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工
3、作侧重于公司的经营方针、目标和效益目的上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经历体验，发扬成就，克制不足，现将20xx年的工作做如下扼要回首和总结。今年的工作能够分下面三个方面：一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理贮备，减少资金占用，建立了材料领用制度，改变了原来不管能否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运
4、输车辆的绩效管理提供参考根据。二、会计基础工作(1)认真履行（会计法），进一步对财政人员加强财政基础工作的指点，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转具体表现出部门效益。(2)国家财务部门对xx公司的财政等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，忽然承受检查，但长宁区财务局还是对柯莱公司财政基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财政等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。三、财政核算与管理工作(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制订相应的财政制度。统一
5、核算口径，日常工作中，及时沟通、亲密联络并留意对他们的工作提出些指点性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指点。(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充足做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长，充足发挥他们的主观能动性及工作积极性。提升团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。出纳个人工作总结篇2转眼间又将跨过一个年度，
6、20xx年已到来。我在20xx年进入这个公司，到如今也有半年多，在这半年多的时间里学到了在许多，也渐渐学会如何将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中如何和人相处、沟通。半年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回首这半年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提升，现工作总结如下：本人重要负责办理货币资金和各种票据的收入、报销和付款单的审核，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完好，怎样填制和录入凭证，以及怎样进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。通过在理论中指点，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提升。固然在这
7、之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一开始处理的时候，真是担忧自己做的欠好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会愈加努力在每一日的工作中严格根据财政制度的要求，办理费用报销。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外的保安办法，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。对一切报销都根据制度来处理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财政工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时领会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作
8、，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提升业务技能，使本身的工作能力和工作效率得到了迅速提升，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，和公司和全体员工一起共同发展！在这里，我要十分感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真挚的表示感激！出纳个人工作总结篇3含义：出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财政印章及有关票据等工作的总称。从广义
9、上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包含各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包含各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。工作职责根据（会计法）、（会计基础工作规范）等财会法规，出纳员具有下面职责：1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵照现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵照库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金
10、管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时核对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。3、根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深切进入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越主要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。4、把握银行存款余额，不准
11、签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵照的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的主要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券如国库券、债券、股票等的安全与完好。要建立合适本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管特别主要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度看重，建立严格的管理办法。通常，单位财政公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要
12、严格按规定用处使用，各种票据要办理领用和刊出手续详细流程一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财政章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财政审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加
13、盖现金付讫章、多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财政会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章
14、平常由出纳保管。C、报销审核1、在支付证明单上经办人能否签字，证明人能否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据能否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票能否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财务监制章的财务票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充。4、支付证明单上填写的项目能否跨越3项。若跨越，应重填。5、大、小金额能否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容能否属合理的报销。若不属，应回绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上能否有总经理签字。若无，不予报销。出纳个人工作总结篇4在公司度过的这一年的光阴，我非常的开心能够有这般的收获，而且我也是有愈加努力
15、地在其中去成长，去更好地促成自己的发展。对于我自己来讲，我很是庆幸自己能够在其中有得到成长，所以我也是对这一年的工作做了简单的小结。一、工作思想上在思想上我一直都是严格的管理自己，不但是热爱祖国，以较好的行为规范来管理自己，更多的是让自己在工作上付出更多的努力，以公司对员工的要求来促成我更好的成长与进步。当然面对全新的生活，我也是有愈加努力的让自己去奋斗，去真正的让自己有所收获，也有所进步。身为公司的出纳，我更是严格的根据着法律法规在行事，在自己的工作岗位上做好自己的工作，绝不会由于个人的因从来让自己的工作有所耽搁或是出现毛病。在工作时间我都是非常的严谨认真，在工作中细致入微，更是认真的检查，
16、就是希望能够将自己的工作都完成好，让自己变得愈加的优秀。二、工作能力上在这份工作中我也是在不断地学习，不断地成长，对出纳的工作的认识也是日渐增加，通过自己的不懈奋斗，领导在工作上的教导，同事对我的辅导帮助，真正的促成了我在这份工作上的较好的成长。当然对于我个人来讲，我天然是非常地希望自己能够在这份工作中得到提升，真正的将这份工作都做好，所以还需要我去努力的方面是非常多的。三、工作中的不足固然自己在工作中已经是非常的努力了，但是一切都还是需要更多的去奋斗，以个人的努力在其中去更好的成长。面对工作即使是已经非常的小心，但是还是会由于个人的能力的问题，在工作上出现错误过失，当然也是有较多的方面是自己
17、没有办法真正地做好的，所以我更是会摆正自己的心态，努力地让自己在其中去成长，去真正的让自己学有所获，得到更多的成长。再者就是自己与同事的沟通会比较的少，而我当然还是需要摆正自己的心态，让自己在其中去成长，去真正的做好自己的工作。对于已经到来的新年，我就是会加倍的让自己在其中去成长，去更好的让自己有所成就，也有所收获。我确信在以后的光阴中，我定是能够让自己变得愈加的优秀，在公司中有更好的发展，所以我就是会付出自己全部的心血，努力地促成自己的成长。我相信在新年的工作上我定是能够让自己收获到自己想要的，让领导看到我的进步与成长。出纳个人工作总结篇5某某月来，自发服从组织和领导的布置，努力做好各项工作
18、，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因而结合详细情况，月的财政会计个人工作总结如下：某某月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极加入西安市财务局集中所得税培训，做好财政软件记账及系统的维护。2、及时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财政会计档案，进行了分类、装订、归档。某某年学习方面和个人涵养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自发根据国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和
19、电视新闻等媒体，加强政治思想和品德涵养。3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，重视融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使本身综合能力不断得到提升。4、努力研究业务知识，积极加入相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把加强效劳意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，兢兢业业工作。某某月中仍然存在的不足：虽然我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的不足：1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤
20、考虑，逐步到达事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深切进入讨论、考虑、认认真真的研究条件及财政管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财政会计知识和业务更新换代比较快，缺少对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财政会计基础知识和财政会计基础工作缺少，影响来工作水平的提升。某某月严格履行财政会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供精确根据，不断提升单位管理水安然平静经济效益。总结经历体验，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、改变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。出纳个人工作总结篇6一、鼎力组织存款，存
21、款稳步增加面对银行业竞争日趋剧烈的形势，我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新的创新意识，不断推出新的金融业务品种，激发了广阔员工组织存款的积极性，增进了存款稳步增加。一是施行存款“大户公关战略。我社全体员工深刻领会“大户功关战略的真正含意，全员发动进行分析、调查，找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组同时设立了信息奖，在获得信息的基础上进行集中攻关，成效显著。同时，我们在稳定老客户的基础上，定点定人开展切实可行的上门效劳活动，以获得宣传和增储的双丰收。二是我们积极加强改良营业网点的软硬件建设，靠优质的效劳吸引客户，工作中严格实行“十八字效劳方针，把效劳做深、做细、做到家、做到位，根据规
22、范化效劳的要求提升效劳质量，规范报务行为，切实把效劳提升到一个新的水平。二、加强信贷管理，确保资产安全信贷工作是信誉社实现效益的关键。今年，我社紧紧围围绕资产经营做文章，不断创造和提升信誉社效益。一是完善信贷管理，提升信贷风险辨别和控制能力。从年初开始，为摸清我社信贷资产质量，根据联社信贷资产风险分类的标准，我社组织客户经理认真学习相关业务知识，重点培养客户经理的“四种意识营销意识、风险意识、责任意识、法律意识，对所有贷款资料进行检查，对手续不齐全、资料不完善的根据风险管理部的要求进行采集和整理。二是严格贷款发放程序、严格手续、提升发放质量。今年，我社把加强信贷管理，提升信贷发放质量作为信贷工
23、作的主要内容来抓。完善了贷款审批制度，严格贷款操作程序，使我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程序化，堵截了违规贷款的源头。在贷款的发放上，我社严格根据联社的规定程序办理，实行贷款“三查制度，确保贷得出，收得回。对收回再贷的给于优惠政策，在贷款利率上给于优惠，积极培育良好的信誉环境。在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。我社要求客户经理对所有管理的贷款根据贷款“三查制度进行跟踪检查，月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书，对发现苗头不对的.贷款及时上报信贷管理小组，构成书面材料。其次加大考核力度，确保任务目的的完成。我社就成立了不良贷款清收小组，分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查，
24、摸清贷款底数，要求客户经理充足认识到今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度，集中精神清收不良贷款，每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核，对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收，下岗期间只发生活费。同时对贷款第一责任人进行追查，严重者上报联社，决不如息将就。经过全体客户经理的共同努力，切实遏止了隐形不良贷款的产生。三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作规范化。做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。根据联社及上级工作发展的要求，结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织内勤
25、人员重点学习（会计基础工作规范）和联社下发的有关会计出纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进行检查，充分了全体内勤人员的业务知识，提升了全员的政治素质。切实解决我社人员内控意识软弱，制度不完善，有章不循的问题，增进我社健康、快速发展。通过学习，使我社在账款质量上有了较大提升。2、加强财政管理，努力增收节支，提升经济效益。在财政开支方面，我社根据联社文件精神，实行财政公开，严格根据联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用项目中列支，把握在标准之内。严格履行主任“一支笔制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检查。3、以“案件防控季度排查活动为契机，开展好风险排查工作。东郭信誉社认真
26、贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神，紧紧围绕联社党委的工作部署，坚持以人为本，扎实有效的开展风险排查活动。成立了东郭信誉社案件防控季度排查工作领导小组，认真学习、研究了联社的风险排查活动方案，针对东郭信誉社的工作实际，制订了操作性强的施行方案。学习阶段，认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、安全守卫等应知应会的知识，同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合，用身边的事教育身边的人，起到举一反三的效果。4、加强业务技术练兵，提升员工的业务操作技能。我社为不断提升各岗位人员的业务技能，更好地适应当前金融行业的快速发展，进一步提升员工的业务素质，使每个职工在业务质量和办事效率得到提升，制订了业务技
27、术练兵制度，掀起了技术练兵的热潮。四、高度看重，做好“三防一保工作在安全守卫方面，我们根据“预防为主、确珍重点、保障安全的方针，坚持“常年抓、抓常年的指点思想，强化防备，加强责任，认真学习农村信誉社营业场所“一日安全工作法，实现了XX年上半年安全经营无事故，确保了人身和资金的安全。一是加强夜晚值班人员安全意识教育。值班、守库人员按时到岗，对值班期间需要检查的项目认真检查，及时登记安全守卫登记簿，责任清楚。二是落实安全守卫目的责任制。坚决实行“一把手负责制，并抓好“联防工作。出纳个人工作总结篇720xx年来，我自发服从组织和领导的布置，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事
28、、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因而结合详细状态，全年的工作总结如下：一、20xx年顺利完成的工作1、以认真的态度用心加入xx市财务局集中所得税培训，做好财政软件记账及系统的维护。2、及时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财政会计档案，进行了分类、装订、归档。二、20xx年学习方面和个人涵养和综合素质的提升1、认真学习财经方面的各项规定，自发根据国家的财经政策和程序办事。2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德涵养。3
29、、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，重视融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使本身综合潜力不断得到提升。4、努力研究业务知识，用心加入相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把加强效劳意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，兢兢业业工作。三、20xx年中仍然存在的不足1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深切进入讨论、考虑、认认真真的研究条件及财
30、政管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财政会计知识和业务更新换代比较快，缺少对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财政会计基础知识和财政会计基础工作缺少，影响来工作水平的提升。20xx年严格履行出纳岗位职责，扎实做好本职工作：1、擅长总结，提出自我的意见和推荐，为领导决策带给精确根据，不断提升单位管理水安然平静经济效益。总结经历体验，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、改变观念、完善自我，跟上时代的发展的步伐。作为出纳兼文员，在xx分公司和xxx筹建处财政资产部的直接领导和指点下，在xx县分公司各位员工的鼎力支持下，我重要做了下面几个方面的工作：
31、一、安身本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作从今年度一月到八月末，xx分公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财政票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我自动和筹建处财政资产部和x经理进行屡次沟通，及时领会了上级筹建处关于财政部门的工作目的和工作要求，及时了解把握财政核算目的，根据财政目的审核票据，自动为分公司经济活动提供经济数据。在票据审核上，严格遵照集团公司的相关财政规定和票据报销施行细则，严格履行“一支笔批钱和各项财政制度，严格根据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时催促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处
32、领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理由于xxx筹建处资产财政部间隔xxx较远，往来xx办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财政部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据；去税务，缴纳各种报表；积极为员工办理失业保险、医疗保险；积极联络地方管理部门，进行了（营业执照）、（组织代码证）、（贷款卡）年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作目前，xx办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积
33、极编写分公司周计划、月计划；积极编写月总结、年度总结；积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。回首八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财政资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增长新的动力；同时得到xx员工的鼎力支持，给我以后工作增长无限快乐，虽讲工作获得了一些进步，这一切都重要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的鼎力支持，有了团队的鼎力配合、鼎力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在这里，由衷感激各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如
34、既往互相配合一路走来。出纳个人工作总结篇8光阴飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财政出纳，同时也作为一名效劳住户的物业公司人员，我的职责重要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财政印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指点下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以效劳无止尽的工作寻求，较好的完成了各项工
35、作任务。为了积累经历体验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。天天小心翼翼的处理各种;的现金收款，仔细心细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财政账单，具体规范做好日记账。做到日清日结。自动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处下手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点错误过失。2、态度端正，依章办事，严格履行财政纪律。因财政工作是公司的核心部门，（会计法）和各项财政规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵照
36、财政纪律，根据财政报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财政记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，讲明原因，果断不予报销；对记载不精确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财政信息的真实、合法、精确、完好，切实发挥了财政核算和监督的作用。同时，按国家财政规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进行认真审核，经得起随时检查。3、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财政工作人员的职业道德底线。尽心尽职做好柜台效劳工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工
37、资。由于实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和典范的作用。同时，天天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司如今账目清楚，各种票据完全真实，一分也没错误过失。账款相符，心理安然。4、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。我们物业公司重要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就好像
38、及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿效劳费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，天天亲往门岗，收取临时停车资，天天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提升了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。5、顾全大局，团结协作，做好住户效劳工作。作为效劳行业的一员，心中时刻装载我们xxx的效劳理念：住户的
39、满意是我们的唯一寻求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都自动与住户打招呼，微笑效劳，让住户感遭到我们的热情。由于多方面的原因，上半年我前台人员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要谨记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。6、任劳任怨，服从布置，做好公司交代的其他事项。5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆
40、自己的客观情况，服从布置，克制困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去讲通业主，记录业主反映的问题，并迅速反应给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调盘问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。一年以来，个人工作经过不断的认真探寻求索，经历体验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在下面两个方面得到有效的加强一是坚持学习，提升了业务水平。我于今年3月份再次报名加入了20xx年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平常也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充分自己的工作经历体验和业务技能，并学以致用。通过持之以恒的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字
41、语言表达能力等方面，都有了一定提升，较好的适应了工作的需要。二是加强了效劳意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步改变，个人感觉对我所从事的物业效劳工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能坚持心平气和，耐心解释讲服，起到了一名老员工良好的表率作用。在过去的一年里，我固然能基本完成工作，获得成就，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我分析，本身还存在许多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对众多存在的不足，在以后的工
42、作中，我还需要：1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系。2、进一步加强业务知识的学习，提升本身素质与业务水平。3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。新的一年已经到来了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目的，承受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。出纳个人工作总结篇9酒店出纳工作总结xx年我公司各部门都获得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责十分是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场所办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作与银行相关部门联络，有条有理地完成了职
43、工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好年各种财政报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、酒店出纳工作总结：其他工作迎接公司评估，原创：预备所需财政相关材料，及时送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工尴尬刁难检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在今年度出纳工作中;严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项
44、收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财政手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结(一)现金收入盘点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现金数额与现金袋上记录金额能否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额能否一致。(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银
45、员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财政部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充讲明，又是概括总结。收入出纳将财政部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财政部编制现金输入凭证的原始凭证。(四)差额核对1、目的是为了防止收银员的
46、缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只要出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表经过中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚明晰，正负数要清楚，每一笔正负数都应该是相符合的。4、假如核对表中缴款凭证(缴
47、款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。假如是登记毛病，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏讲明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财政部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，
48、部门经理同意，由财政部经理审核，经总经理或总经理书面受权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续能否齐全，验收手续能否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财政部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记毛病时，应采取正确更正方法进行弥补，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必需相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金能否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密，以具体表现出真实性。工作程序是：首先盘点各岗位保险箱及存款处的所有现金，根据票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财政正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由