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1、泓域咨询 /琼崖海棠籽油项目融资申请报告琼崖海棠籽油项目融资申请报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 公司经营宗旨7七、 公司发展规划8八、 节能综合评价12九、 员工技能培训13十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 环境保护综述14十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、
2、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24十八、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表26十九、 财务生存能力分析28二十、 偿债能力分析28借款还本付息计划表29二十一、 经济评价结论30二十二、 招标组织方式30二十三、 项目风险对策33二十四、 项目总结35二十五、 附表36主要经济指标一览表36建设投资估算表37建设期利息估算表38固定资产投资估算表39流动资金估算表40总投资及构成一览表41项目投资计划与资金筹措一览表41营业收入、税金及附加和增值税估算表42综合总成本费用估算表43固定资产折旧费估算表44无形资产和其他
3、资产摊销估算表45利润及利润分配表45项目投资现金流量表46借款还本付息计划表47建筑工程投资一览表48项目实施进度计划一览表49主要设备购置一览表50能耗分析一览表50一、 项目概述1、项目名称：琼崖海棠籽油项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：方xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究
4、结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积105579.451.2基底面积32940.00
5、1.3投资强度万元/亩440.442总投资万元46539.502.1建设投资万元35955.352.1.1工程费用万元31464.002.1.2其他费用万元3310.612.1.3预备费万元1180.742.2建设期利息万元917.432.3流动资金万元9666.723资金筹措万元46539.503.1自筹资金万元27816.633.2银行贷款万元18722.874营业收入万元91000.00正常运营年份5总成本费用万元71959.576利润总额万元18566.717净利润万元13925.038所得税万元4641.689增值税万元3947.6610税金及附加万元473.7211纳税总额万元90
6、63.0612工业增加值万元31102.1713盈亏平衡点万元34057.51产值14回收期年5.7915内部收益率22.71%所得税后16财务净现值万元15269.52所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产
7、量产值1琼崖海棠籽油undefinedundefined2琼崖海棠籽油undefinedundefined3琼崖海棠籽油undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx91000.00六、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成
8、为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司
9、计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续
10、创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进
11、或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身
12、研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资
13、源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专
14、业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间
15、，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。八、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车
16、前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地
17、周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 建设投资估算本期项目建设投资35955.35万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计31464.00万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13651.05万元。2、设备购置费估算设备
18、购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16706.21万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1106.74万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3310.61万元。（三）预备费本期项目预备费为1180.74万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13651.0516706.211106.7431464.001.1建筑工程费13651.0513651.051.2设备购置费16706
19、.2116706.211.3安装工程费1106.741106.742其他费用3310.613310.612.1土地出让金1196.901196.903预备费1180.741180.743.1基本预备费614.38614.383.2涨价预备费566.36566.364投资合计35955.35十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款18722.87万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息917.43万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息917.43229.36688.071.1.1期初借款余额9361.4351.1.2当
20、期借款18722.879361.439361.431.1.3当期应计利息917.43229.36688.071.1.4期末借款余额9361.43518722.871.2其他融资费用1.3小计917.43229.36688.072债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计917.43229.36688.07十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转
21、情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9666.72万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0047798.1958040.6668283.131.1应收账款0.0021509.1926118.3030727.411.2存货0.0016729.3720314.2323899.101.2.1原辅材料0.005018.816094.277169.731.2.2燃料动力0.00250.94304.72358.491.2.3在产品0.0076
22、95.519344.5510993.591.2.4产成品0.003764.114570.705377.301.3现金0.003823.854643.255462.651.4预付账款0.005735.796964.888193.982流动负债0.0041031.4949823.9558616.412.1应付账款0.0014771.3417936.6221101.912.2预收账款0.0026260.1531887.3337514.503流动资金0.006766.708216.719666.724流动资金增加0.006766.701450.011450.015铺底流动资金0.0014339.461
23、7412.2020484.94十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46539.50万元，其中：建设投资35955.35万元，占项目总投资的77.26%；建设期利息917.43万元，占项目总投资的1.97%；流动资金9666.72万元，占项目总投资的20.77%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46539.50100.00%1.1建设投资35955.3577.26%1.1.1工程费用31464.0067.61%1.1.1.1建筑工程费13651.0529.33%1.1.1.2设备购置费16706.2135.9
24、0%1.1.1.3安装工程费1106.742.38%1.1.2工程建设其他费用3310.617.11%1.1.2.1土地出让金1196.902.57%1.1.2.2其他前期费用2113.714.54%1.2.3预备费1180.742.54%1.2.3.1基本预备费614.381.32%1.2.3.2涨价预备费566.361.22%1.2建设期利息917.431.97%1.3流动资金9666.7220.77%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资46539.50万元，其中申请银行长期贷款18722.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例
25、1总投资46539.50100.00%1.1建设投资35955.3577.26%1.2建设期利息917.431.97%1.3流动资金9666.7220.77%2资金筹措46539.50100.00%2.1项目资本金27816.6359.77%2.1.1用于建设投资17232.4837.03%2.1.2用于建设期利息917.431.97%2.1.3用于流动资金9666.7220.77%2.2债务资金18722.8740.23%2.2.1用于建设投资18722.8740.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每
26、年可实现营业收入91000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0063700.0077350.0091000.002增值税0.003119.113787.493947.662.1销项税0.008281.0010055.5011830.002.2进项税0.005161.896268.017882.343税金及附加0.00374.29454.49473.723.1城建税0.00218.34265.12276.343.2教育费附加0.0093.57113.62118.433.
27、3地方教育附加0.0062.3875.7578.95（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3947.66万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用7
28、1959.57万元，其中：可变成本60571.42万元，固定成本11388.15万元。达产年项目经营成本69041.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0039706.8448215.4556724.062工资及福利费0.003847.363847.363847.363修理费0.001348.721348.721348.724其他费用0.007121.437121.437121.434.1其他制造费用0.00657.84657.84657.844.2其他管理费用0.00680.03680.0
29、3680.034.3其他营业费用0.005783.565783.565783.565经营成本0.0052024.3560532.9669041.576折旧费0.001976.641976.641976.647摊销费0.0023.9423.9423.948利息支出0.00917.42917.42917.429总成本费用0.0054942.3563450.9671959.579.1其中：固定成本0.0011388.1511388.1511388.159.2可变成本0.0043554.2052062.8160571.42（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附
30、加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加473.72万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18566.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=18566.7125.00%=4641.68（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额18566.71万元，缴纳企业所得税4641.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=18566.71-4641.68=13
31、925.03（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0063700.0077350.0091000.002税金及附加0.00374.29454.49473.723总成本费用0.0054942.3563450.9671959.574利润总额0.008383.3613444.5518566.715应纳所得税额0.008383.3613444.5518566.716所得税0.002095.843361.144641.687净利润0.006287.5210083.4113925.038期初未分配利润0.000.005658.7714167.969可供分配
32、的利润0.006287.5215742.1828092.9910法定盈余公积金0.00628.751574.222809.3011可供分配的利润0.005658.7714167.9625283.6912未分配利润0.005658.7714167.9625283.6913息税前利润0.0011396.6217723.1124125.81十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.71%。本期项目投资财务内部收益率22.71%，高于行业
33、基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15269.52（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15269.52万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年
34、净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.79年。本期项目全部投资回收期5.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0063700.0077350.0091000.001.1营业收入0.000.0063700.0077350.0091000.002现金流出17977.6717977.6759165.3462437.4677732.002.1建设投资17977.6717977.672.2流动资金
35、0.006766.701450.018216.712.3经营成本0.0052024.3560532.9669041.572.4税金及附加0.00374.29454.49473.723所得税前净现金流量-17977.67-17977.674534.6614912.5413268.004累计所得税前净现金流量-17977.67-35955.34-31420.68-16508.14-3240.145调整所得税0.002849.164430.786031.456所得税后净现金流量-17977.67-17977.672438.8211551.408626.327累计所得税后净现金流量-17977.67-
36、35955.34-33516.52-21965.12-13338.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.56%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：31334.08万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：15269.52万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.15年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.79年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产
37、运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.30。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常
38、运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.42。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9361.43518722.8718722.87187
39、22.871.2当期还本付息229.361605.49917.42917.42917.421.2.1还本1.2.2付息229.361605.49917.42917.42917.421.3期末借款余额9361.43518722.8718722.8718722.8718722.872利息备付率26.303偿债备付率23.42二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入91000.00万元，综合总成本费用71959.57万元，税金及附加473.72万元，净利润13925.03万元，财务内部收益率22.71%，财务净现值15269.52万元，全部投资回收期5.79年。本期项目具有较强
40、的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施
41、工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业