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1、泓域咨询 /玻璃包装容器项目园区审批申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 建设方案4五、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6六、 高级管理人员7七、 保障措施9八、 机会分析（O）11九、 员工技能培训12十、 节能综合评价12十一、 项目技术流程13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 项目盈利能力分析17十六、 偿债能力分析18十七、 招标组织方式19十八、 项目风险对策19十九、 项目总结20二十、 附表21营业收入、税金及附加和增值税
2、估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目名称及投资人（一）项目名称玻璃包装容器项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占
3、地面积约40.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined玻璃包装容器的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15665.13万元，其中：建设投资12187.78万元，占项目总投资的77.80%；建设期利息271.51万元，占项目总投资的1.73%；流动资金3205.84万元，占项目总投资的20.46%。（五）资金筹措项目总投资15665.13万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）10124.25万元。根据谨慎财务测算，本期
4、工程项目申请银行借款总额5540.88万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：32200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25196.92万元。3、项目达产年净利润（NP）：5128.65万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.76%。5、全部投资回收期（Pt）：5.61年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11306.89万元（产值）。四、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强
5、调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的
6、要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）
7、名称单位单价（元）年设计产量产值1玻璃包装容器undefinedundefined2玻璃包装容器undefinedundefined3玻璃包装容器undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx32200.00六、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业
8、技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除
9、应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的
10、情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 保障措施(一)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。(二)加大资金投入加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引导更多社会资本进入产业建设和经
11、营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。(三)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(四)加强组织领导统筹协调区域产业发展工作。不断创新合作机制，加强对产业资源的利用。各部门要从全局和战略的高度重视和加强产业工作，将产业工作纳入经济社会发展规划和年度计划，对规划确定的重
12、点工作任务，制定完善相关配套政策和措施。(五)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(六)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行
13、业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。八、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品
14、牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍
15、共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十
16、、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十一、 项目技术流程（略）十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15665.13万元，其中：建设投资12187.78万元，占项目总投资的77.80%；建设期利息271.51
17、万元，占项目总投资的1.73%；流动资金3205.84万元，占项目总投资的20.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15665.13100.00%1.1建设投资12187.7877.80%1.1.1工程费用10098.9064.47%1.1.1.1建筑工程费6056.2738.66%1.1.1.2设备购置费3782.3924.15%1.1.1.3安装工程费260.241.66%1.1.2工程建设其他费用1722.2210.99%1.1.2.1土地出让金939.926.00%1.1.2.2其他前期费用782.304.99%1.2.3预备费366.662.34%1.
18、2.3.1基本预备费167.211.07%1.2.3.2涨价预备费199.451.27%1.2建设期利息271.511.73%1.3流动资金3205.8420.46%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15665.13万元，其中申请银行长期贷款5540.88万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15665.13100.00%1.1建设投资12187.7877.80%1.2建设期利息271.511.73%1.3流动资金3205.8420.46%2资金筹措15665.13100.00%2.1项目资本金10124.2564.63%2.
19、1.1用于建设投资6646.9042.43%2.1.2用于建设期利息271.511.73%2.1.3用于流动资金3205.8420.46%2.2债务资金5540.8835.37%2.2.1用于建设投资5540.8835.37%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入32200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1373.96万元。（二）综合
20、总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25196.92万元，其中：可变成本21407.01万元，固定成本3789.91万元。正常经营年份项目经营成本24295.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎
21、财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加164.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6838.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6838.2025.00%=1709.55（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6838.20万元，缴纳企业所得税1709.55万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6838.20-1709.
22、55=5128.65（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.76%。本期项目投资财务内部收益率24.76%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6437.63（万元）。
23、以上计算结果表明，财务净现值6437.63万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.61年。本期项目全部投资回收期5.61年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划
24、本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为32.48。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还
25、本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为28.51。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十八、 项目风险对策（一
26、）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制
27、度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合
28、国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024150.0025760.0032200.002增值税0.001160.451237.821373.962.1销项税0.003139.503348.804186.002.2进项税0.001979.052110.982812.043税金及附加0.00139.25148.54164.883.1城建税0.0081.2386.6596.183.2
29、教育费附加0.0034.8137.1341.223.3地方教育附加0.0023.2124.7627.48综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015223.4416238.3420297.922工资及福利费0.001109.091109.091109.093修理费0.00412.90412.90412.904其他费用0.002475.532475.532475.534.1其他制造费用0.00233.40233.40233.404.2其他管理费用0.00150.42150.42150.424.3其他营业费用0.002091.712091.712
30、091.715经营成本0.0019220.9620235.8624295.446折旧费0.00611.18611.18611.187摊销费0.0018.8018.8018.808利息支出0.00271.50271.50271.509总成本费用0.0020122.4421137.3425196.929.1其中：固定成本0.003789.913789.913789.919.2可变成本0.0016332.5317347.4321407.01固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7476.747121.596766.446411.296056.141.2当期
31、折旧费355.15355.15355.15355.15355.151.3净值7121.596766.446411.296056.145700.992机器设备152.1原值4042.633786.603530.573274.543018.512.2当期折旧费256.03256.03256.03256.03256.032.3净值3786.603530.573274.543018.512762.483合计3.1原值11519.3710908.1910297.019685.839074.653.2当期折旧费611.18611.18611.18611.18611.183.3净值10908.1910297
32、.019685.839074.658463.47无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值939.92939.92939.92939.92939.921.2当期摊销费18.8018.8018.8018.8018.801.3净值921.12902.32883.52864.72845.92利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024150.0025760.0032200.002税金及附加0.00139.25148.54164.883总成本费用0.0020122.4421137.3425196.924利润总额0.
33、003888.314474.126838.205应纳所得税额0.003888.314474.126838.206所得税0.00972.081118.531709.557净利润0.002916.233355.595128.658期初未分配利润0.000.002624.615382.189可供分配的利润0.002916.235980.2010510.8310法定盈余公积金0.00291.62598.021051.0811可供分配的利润0.002624.615382.189459.7412未分配利润0.002624.615382.189459.7413息税前利润0.005131.895864.158
34、819.25项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0024150.0025760.0032200.001.1营业收入0.000.0024150.0025760.0032200.002现金流出6093.896093.8921764.5920544.6927505.872.1建设投资6093.896093.892.2流动资金0.002404.38160.293045.552.3经营成本0.0019220.9620235.8624295.442.4税金及附加0.00139.25148.54164.883所得税前净现金流量-6093.89-6093.8
35、92385.415215.314694.134累计所得税前净现金流量-6093.89-12187.78-9802.37-4587.06107.075调整所得税0.001282.971466.042204.816所得税后净现金流量-6093.89-6093.891413.334096.782984.587累计所得税后净现金流量-6093.89-12187.78-10774.45-6677.67-3693.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.24%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.76%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：12427.71万元；4
36、、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：6437.63万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.98年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.61年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2770.445540.885540.885540.881.2当期还本付息67.88475.13271.50271.50271.501.2.1还本1.2.2付息67.88475.13271.50271.50271.501.3期末借款余额2770.445540.885540.885540.885540.882利息备付率32.483偿债备付率28.51建
37、设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6056.273782.39260.2410098.901.1建筑工程费6056.276056.271.2设备购置费3782.393782.391.3安装工程费260.24260.242其他费用1722.221722.222.1土地出让金939.92939.923预备费366.66366.663.1基本预备费167.21167.213.2涨价预备费199.45199.454投资合计12187.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息271.5167.88203.631.1.1期初借款
38、余额2770.441.1.2当期借款5540.882770.442770.441.1.3当期应计利息271.5167.88203.631.1.4期末借款余额2770.445540.881.2其他融资费用1.3小计271.5167.88203.632债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计271.5167.88203.63固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6056.273782.39260.2410098.901.1建筑工程费6056.276056
39、.271.2设备购置费3782.393782.391.3安装工程费260.24260.242其他费用782.30782.303预备费366.66366.663.1基本预备费167.21167.213.2涨价预备费199.45199.454建设期利息271.51271.515合计11519.37流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018589.9919829.3324786.661.1应收账款0.008365.508923.2011154.001.2存货0.006506.506940.268675.331.2.1原辅材料0.001951.952082.0
40、82602.601.2.2燃料动力0.0097.60104.10130.131.2.3在产品0.002992.993192.523990.651.2.4产成品0.001463.961561.561951.951.3现金0.001487.201586.341982.931.4预付账款0.002230.802379.522974.402流动负债0.0016185.6117264.6621580.822.1应付账款0.005826.836215.287769.102.2预收账款0.0010358.7911049.3813811.723流动资金0.002404.382564.673205.844流动资金增加0.002404.38160.29641.175铺底流动资金0.005577.005948.807436.00总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15665.13100.00%1.1建设投资12187.7877.80%1.1.1工程费用10098.9064.47%1.1.1.1建筑工程费6056.2738.66%1.1.1.2设备购置费3782.3924.15%1.1.1.3安