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1、U8 V+12.1U8 V+12.1 总账报表总账报表操作手册操作手册创建日期：201601-18确认日期：文控编号：ERP_U8_12。1当前版本：1。0用友项目经理：用友项目经理：日日期：期：客户项目经理：客户项目经理：日日期期:目目 录录一、1、2、3、4、5、6、财务总账.3选项设置.3凭证处理.3期间损益的结转.5月末对账与结账.6账表查询.7UFO 报表.9错错误误!未定义书签。未定义书签。一、一、财财务总账务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转，账表的查询等等1 1、选项设置选项设置在选项中设置是否填补凭证断号,是否允许制单审核为同一人
2、等2 2、凭证处理凭证处理2.1 凭证填写路径:总账凭证-填制凭证增加2.2,凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理,再选择整理，就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2。3 凭证审核路径：财务会计总账凭证审核凭证-选中需要审核的凭证-点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账-设置-选项勾选允许制单人和审核人为同一人）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计-总账凭证记账选中需要记账的凭证范围-点击记账即可3 3、期间损益的结转期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后,期末需要对期间费用进
3、行结转先进行转账定义：总账-期末-转账定义期间损益然后进行转账生成,系统会自动产生结转期间损益的凭证总账-期末-转账生成-期间损益注意注意:在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。4 4、月末对账与结账月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理5 5、账表查询账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账,余额表路径：财务会计-总账-账表科目账余额表反结账:总账-期末-结账选定 最后一个已 结账月份-ctrl+shift+f6 或者ctrl+shift+f6+Fn取消(注：多同时按几次，有提示！）注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入企业门户左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】取消审核：谁审核的凭证就是谁取消审核，在哪审核的就在哪弃审6 6、UFOUFO 报表报表1、报表生成路径路径：业务工作-财务会计UFO 报表-文件-打开做好的报表模板切换到 数据状态下-数据关键字录入（录入所要生成报表的会计期间）确认2、报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成 excel 格式