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1、目录一、行政人事规章制度1、20xx年目标责任书考核实施细则（川德辰采字（2017） 14号）5二、采购管理管控规章制度1、办公物资采购管理管控办法（川德辰采字（2017） 13号）82、采购作业管理管控办法（川德辰采字（2017） 10号） 163、物资采购资金管理管控办法（川德辰采字（2017） 9号） 214、商务平台询价管理管控办法（川德辰采字（2017） 12号）235、原辅材料管理管控办法（川德辰采字（2017） 11号）326、物资采购价格管理管控办法（川德辰采字（2017） 8号）38第二十五条工业企业所需的主要材料如钢材、锁具、粉沫、铝带、框料、发泡胶、光油等， 建筑企业所需
2、的主要材料如：红砖、砂石、水泥、管材、钢材等和辅助材料月耗用量5万元以上的 以及农业公司的物资应当实行生产厂家或代理商供货的采购正式正式生效。第二十六条凡厂家直接供货的必须与公司签订供货协议，明确双方的责、权、利，以巩固长 期合作、共同发展的战略伙伴关系。第二十七条与直接供货生产厂家签订的供货协议，必须明确价格执行条件（是否含税、税率、 是否包运、上货卸货谁承担等）、延期供货责任、质量损失责任、质量本合同支付资金服务技术标 准、质量检验标准及方法，支付资金支付正式正式生效廉洁合作约定等重要条款。第二十八条钢材、水泥、红砖等物资受市场行情变更修改影响，价格变更修改快，涨跌频繁, 应当按月或季度订
3、货，主要大宗物资也可以相关项FI为单位定点供货。要掌握行情变更修改趋势, 了解生产需求状况，明确质廉本合同支付资金服务结构变更修改动态后再订货，防止价格偏差过大, 材料积压占用资金。第二十九条采购部落实专人相关相关项目厂家订货直购管理管控工作，重点加强订单卜达、 协商价格、签订合同协议、货源跟踪、请款结算五个环节的管理管控。第三十条变更厂家订货直购正式正式生效时，必须严格按集团招标管理管控办法的规定执 行。第三十一条采购部应完善对供应商管理管控的措施，定点供应商必须重点管理管控。集团审 计部对定点供应商价格要每季度清理一次，对价格变更修改的应及时填写价格调整通知单。第五章物料采购业务办理相关流
4、程第三十二条各用料公司物料部或计划编制部门机构编制物料需求计划请购单一各用料公司 物料需求计划部门机构审批人一每天上午8： 00时前从ERP系统传商贸公司采购部（未上线的传纸 质档案，需提供样品图纸的同时送达）一副部长（材料计划员或合同协议管理管控员）按采购区域 或采购员分工列表下达采购执行表（属定点供应商的下达订货通知单）。第三十三条因计划不详等原因不能实施采购或送货的一采购部材料计划员或合同协议管理 管控员二个工作日内分需求公司汇总填制不能采购物料信息反馈表一从0A系统或纸质反馈各公司 一由各经办采购员跟踪和自行协调各公司计划编制部门机构核实（更正）物料不详事项一次口另行 编制物料需求计划
5、并关闭原请购单。第三十四条 非生产性物资申报（注：接待用品、办公电子设备及用品除外）：由各公司行政 （综合部）部门机构填制非生产性物资申报审批表单项采购在1000元及以下由总经理审批一 1000元以上集团总经理签批一从0A系统传商贸公司采购。第三十五条 办公电子设备及用品由各公司需求部门机构填制电脑及网络设备申购单一由部 门机构主管审核f分管副总审批f单位总经理签批一集团企划部门机构填写意见评估价格一1000 元以下由集团行政管理管控中心总经理签批一1000元以上由集团总经理签批，集团所有调配的办 公设施及物品由集团行政管理管控中心总经理终签。第三十六条采购员凭采购计划执行表一进行市场询比价并
6、从0A中填制或通过汉联平台填 制询比价表一集团审计部价格审核员按价格审批相关流程报批一采购员按审批后的价格填制采购 订单并采购一采购员送货到各公司物料库房或工地交货一采购员填制到货单一工业企业材料复核 员复核一用料公司办理入库单。第三十七条采购员在执行采购业务办理入库手续时应严格按照各用料公司请购执行计划单先 后顺序入库（即日期在前的请购计划并先行足量入库），便于用料单位做好库存管理管控和材料协 调。第三十八条属研发新品采购试用的物料先传批准后的纸质请购单或申报到采购部一采购员 采购一物料库收货在送货单或采购票据上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法一用料公司 补做请购单一采购员做订单、到货
7、单一工业企业材料复核员复核一采购员办理入库手续。第三十九条属供应商送货的，采购部材料计划员根据供货协议合同协议核实物料单价一填制 采购订单一集团审计部价格审核员审核-计划员正式正式生效方法或相关公司正式正式生效方法 下达给供应商一供应商准备物料开发票或送货单一供方送货到各库房交货一经办人填制到货单一 工业企业材料复核员复核f各公司物料部门机构办理入库手续。采购员代供方办理入库手续的同样 适用本相关流程。第四十条 工程物料商家直接送货到工地或库房f保管按送货单上的品牌、数量、规格清点数 量一本合同支付资金服务鉴定质量一按价格依据核实单价一经办人填制到货单f办理入库单（入库 时在入库单.匕注明询比
8、价表编号、合同协议、申报单等价格依据及送货单编号等）。第四十一条物料到各公司库房或工地后，由各公司物料部门机构或库房组织相关人员卸货 一相关相关人员检验质量、点收数量或过磅计量（钢材等大宗料先过磅后卸货）交货人提交相关 附件资料（合同协议、协议、询比价表、合格证、申报、送货单、发票、检验报告等）双方确认本 相关项目联系相关公司正式正式生效方法一保管员或质检员在送货单或发票上本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法认可一保管员、采购员共同核实价格后办理入库手续f采购员或供应商取 入库单红联作报账依据。第四十二条样品确认签批相关流程1、装饰工程物料样品确认签批相关流程：（1）用料单位提出按样采购相
9、关流程：用料单位将样品送单位总经理签批后交商贸公司对 应的采购员f采购员按签批样品进行市场询比价f确认供应商后请供应商在样品上本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法一采购员将此样品交用料公司保管员一保管员按样品收货。（2）采购员市场采购时需封样相关流程：采购员将市场询到的样品送用料公司总经理处签批 一采购员按签批样品进行市场询比价一确认供应商后请供应商在样品上本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法一采购员将此样品交用料公司保管员一保管员按样品收货。2、工业企业物料样品确认：（1）各公司、部门机构所提供的样品必须有领导人本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法确认，有落款规定时间的属有效样品
10、，样品传商贸公司后由相关采购员或计划员本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法接收；（2）各公司、部门机构在传递样品时必须要有样品登记表，需注明样品名称、数量、型号、 生产厂家、具体返回的规定时间要求，以便查证；第六章采购价格审批相关流程第四十三条零星采购物资的询比价，由采购员凭请购单，先进行市场询比价：单项物资采 购金额大于1000元一采购员填制询比价表一采购部部长复核一集团审计部价格审核员审核一采购 额在10万元以下的由公司常务副总批准采购额在10万元以上的由集团分管领导人批准一集团审 计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。第四十四条 新购设备采购凭使用单位有效申
11、报进行询价，单价小于2000元的由采购员填制 询比价表一采购部部长复核一集团审计部价格审核员审核一总经理批准一集团审计部价格审核员 编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。第四十五条 新购设备及固定资产大于或等于2000元的由审计部价格审核员凭有效申报填 制询比价表一采购部部长审核一使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准 一集团审计部价格审核员审核一公司主管副总审核5000元以下的由公司总经理批准一5000元以 上30000元以下含）由集团分管领导人批准f 30000元以上集团茶事长批准一集团审计部价格审核 员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购
12、前签订采购合同协议。第四十六条 可单独制作或采购的设备配件以及辅助设备设施，集团审价员凭有效申报询比 价后填询比价表一采购部部长审核一使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数或质量 标准一采购额2000元以下的公司主管副总批准一采购额大于2000元小于5000元的由公司总经理 批准一采购额大于5000元的由集团分管领导人批准一集团审计部价格审核员编号复印存档，采购 员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同协议。第四十七条 非生产性物资及办公用品单项采购大于或等于500元f采购员凭有效申报填制 询比价表一采购部部长复核一集团审计部价格审核员审核一2000元及以下的由公司总经理批
13、准一 大于2000元小于5000元的由事业部总监批准一5000元-20000元以卜.的集团总经理批准一20000 元以上由集团董事长批准后方可采购，集团审计部价格审核员编号复印存档。第四十八条 非生产性物资单项采购大于或等于500元，月批量采购小于或等于2000元的且 是长期使用的，可将半年或一年的采购量集中招标或议标确定供应商。第四十九条 特殊材料：用户指定品牌或行业专控物料（含设备）一采购部凭NC系统中的请 购单安排采购员询比价或办理价格申报手续f采购部部长复核f集团审计部价格审核员审核f采 购额2万元（含）以下的由公司总经理批准一2万元以上的由集团分管领导人批准一集团审计部 价格审核员将
14、申报表编号存档一采购部必要时签合同协议一相关采购员执行采购。第五十条 定点供应商的价格变更（含每季度价格变更）一集团审价员填制原材料价格调 整通知单并签署意见一采购部部长复核涨跌在3-10%的由公司常务副总批准一涨跌大于10$的由 集团分管领导人批准一采购部录入NC系统维护（3个月内询比价一次）。有询比价表的按询比价表 执行第七章物料采购报销业务相关流程第五十一条采购员报账时将发票、入库单、合同协议或询比价表及费用单据整理配套一传 审价员审核一财务部长审核（限工程物料）一采购部部长审批一录入员做电子发票一董事长助理审 批（含ERP系统审签）一财务部会计下采购员借款一开报销收据。第五十二条定点供
15、应商送货结算相关流程：供应商或采购员代供应商办理的业务需将发票、 入库单、送货单、检验单（过磅单）等整理配套一传集团审计中心审价员审核一50万元以下由部 门机构主管审核f 50万至100万元由公司常务副总签批100万元以上集团分管领导人签批一录入 NC系统一董事长助理（财务）签批一财务部入账。第八章合同协议签订审批相关流程第五十三条合同协议由采购部相关相关项目拟制，凭中标决定书、询比价表等签订合同协 议，所有合同协议均由采购部部长签署。第五十四条凭中标决定书、询比价表签订合同协议，采购经办部门机构相关相关项目人审 核一财务部会审签署意见一100万元以下公司常务副总签批，100万元以上由集团茶事
16、长助理（审 计）批准。第五十五条 设备采购合同协议由合同协议管理管控员或部门机构相关相关项目人拟制，设 备采购申报、询比价表、中标决定书、技术协议等作附件，由采购部部长签署。合同协议会审表由 采购部部长审核一主管副总审核一5万元以下由总经理批准一5万元以上集团分管领导人批准。第五十六条 定点供应商框架协议由合同协议管理管控员或部门机构相关相关项目人凭中标 决定书、价格调整通知单、询比价表等之一有效附件拟制一采购部部长签署一按合同协议会审相关 流程审批。第九章资金及业务结算相关流程第五十七条采购员借款时，由采购员根据物资采购计划填写借款单一经办人登记并加盖内 部章一部长审核一2万元及以下公司常务
17、副总批准一2万元以上由集团分管领导人批准一结算部出 纳员支付。第五十八条 采购请款时，采购员（在0A系统填制请款单）附合同协议或询比价表f部门机 构主管审核一30万元及以下由公司常务副总审批一30万以上集团董事长助理（审计）签批一财务 转账。第五十九条支付应付帐款时，采购部根据应付账款账面余额（按本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章计划）一填制采购本相关项 目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章审批单一 财务部长审核一部门机构主管审核一20万元及以下由公司常务副总签批一20万元以上由集团董事 长助理（审计）
18、签批一财务部转帐。第六十条从各料公司账户支付支付资金或应付账款的，由采购部部长或副部长审核一公司 常务副总审批一用料公司总经理签批后传资金结算部办理。第十章采购费用管理管控第六十一条 采购费用实行全面预算管理管控，采购费用额纳入年度采购预算内容，列入 公司年度管控指标考核相关项目。第六十二条 采购费用主要监控运杂费、仓储费、办公费、招待费四项可控费用。凡用于办 理采购业务的其它费用均纳入采购费用列支。第六十三条运杂费主要包括物资采购产生的相关质量本合同支付资金服务费、在外加工原 材料费用、装卸费用、特殊急件物资的快递费用等。第六十四条外购物资重点是外省市采购的物资，在不增加物资单价前提下，尽量
19、协商由供 方承担，相关质量本合同支付资金服务费、装卸费无法谈妥的应事先申报。第六十五条 钢材开平板、分钢带应了解市场同种加工正式正式生效的价格，在加工质量好, 加工价格低的加工厂加工。用料公司生产、建设过程中需对外加工的费用由用料公司承担。第六十六条在绵阳零星采购的物资相关质量本合同支付资金服务选择承包用车正式正式生 效，以降低采购相关质量本合同支付资金服务费用，承包车辆的各项手续按集团车辆管理管控办 法和结合承包协议执行。第六十七条在成都及省外采购物资（含设备）尽量少用公司的协议车辆，多用承包车辆， 应在物资起运地找返回绵阳的返空车相关质量本合同支付资金服务。绵阳采购首先安排承包车，后 安排
20、公司自有车辆。第六十八条返空车由外请车专管员具体相关相关项目落实，使用外请车的采购员应协助联 系货运车信息，并协助询价，做到量物用车，合理安排，尽量降低运价。第六十九条 绵阳本地采购物资的承包车辆，按月结算相关质量本合同支付资金服务费用， 按财务管理管控规章制度规定的程序和租赁协议办理结算手续。因物资超重、超长、超高、交通管 制等原因，承包车辆无法相关质量本合同支付资金服务时，申报使用公司其它协议车辆或外请车辆 相关质量本合同支付资金服务，由采购员填制费用报销单，经门窗公司车专管员核价后，由采购部 部长审核、总经理批准执行。第七十条外省市临时请车，在起运物资前必须明确装运物资的数量或重量、起运
21、地点、运 价（般按重量计价）、卸货规定时间等事项，与车主达成一致意见后，由采购物资的采购员填制 用车申报单，经门窗公司车专管员和采购部部长共同签批后，才能使用外请车，经批准后的用车中 报单作为结算相关质量本合同支付资金服务费用的附件。第七十一条 其它费用主要包括通讯费、文印费、采购员差旅费、生活补助费、会议接待、 质量损失费等，采购部应加强内部管理管控，教育职工提高工作效率，节约纸笔墨砚及办公耗材， 提高电脑耗材利用率。第七十二条采购部要严格按计划执行采购，在用料公司请购单要求的规定时间内购回，确 保生产单位及时领用。第七十三条 新旧物资交替换代时，要严格监控库存量，按订单需求订货，防止新材料
22、投用 后旧材料积压占用资金。第七十四条 采购部应在采购计划执行、采购规定时间、采购质量三个重要环节加强管理管 控和控制，杜绝人为因素增加采购费用。第十一章物资采购质量管理管控第七十五条外购原辅材料质量管理管控的原则是：质量合格、价格合理、责任到人、损失 赔偿。第七十六条所有外购原辅材料的质量必须进行检验，质量检验标准由使用公司品质管理管控 部或技术部相关相关项目制定，采购部协同审核。第七十七条原辅材料的质量检验由用料单位相关相关项目专人检验，物资采购员相关相关项 目采购检验，物资库管员相关相关项目入库检验。第七十八条外购物资由检验责任人相关相关项目填制原材料检验记录依据，材料名称、规格 型号、
23、单位必须与送货单、发票、询价表等相同，检验记录的内容必须真实填写，检验结论必须明 确。第七十九条原材料检验记录依据中检验结论为合格入库、入库试用、超差代用三种，经检验 符合该物资检验标准（含标准公差内）的结论为合格入库，新材料、配件等无检验标准的结论为入 库试用，不符合检验标准但为了生产需求，对质量本合同支付资金服务整体质量无直接影响的结论 为超差代用。第八十条可超差代用的物资，由保管员或检验员相关相关项目填制材料不合格审理通知 单，经检验相关人员本相关项FI联系相关公司正式正式生效方法确认后，由采购经办人或供应厂 商经办相关相关项目人相关相关项目传递到相关部门机构签署意见，并传相关单位执行。
24、第八十一条超差代用的物资按公司原辅材料质量管理管控办法规定的处理办法进行处理。第八十二条检验发现不合格物资，检验责任人应在24小时内填制材料不合格审理通知单, 并按规定程序传递。第八十三条厂家直供或定点供应的物资，采购部在签订供货协议或合同协议时，必须明确约 定所供物资超差代用时供方应承担的质量责任。第八十四条超差代用的物资供方承担质量责任的正式正式生效为降价入库、扣罚质保金和补 货三种正式正式生效，由采购部相关相关项目监督按期实施。第八十五条采购员采购的超差代用物资，每发生一次作绩效考核记录，每月考核。第八十六条经检验不合格的物资，由供应厂（商）或采购员相关相关项目退货，产生的费用 由供方或
25、采购员承担。第八十七条用料公司保管员应在送货单和检验报告单上本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法，采购员因一张送货单需在两个以上不同的库房或地点办理入库手续时，可将送货单复印 件经采购部部长本相关项目联系相关公司正式正式生效方法同意后，原件在在一个库房办理入库手 续，复印件在另一个库房办理入库手续，省外采购的物资或成都地区零星采购钢材，因正式送货单 或发票未及时到达而凭正式正式生效方法件办理入库手续的，必须由采购部部长在正式正式生效方 法件上签批同意后方可办理入库手续。第八十八条试用或使用后才发现质量问题的物资，由用料单位填制材料不合格审理通知单 或材料质量问题处理意见及资料，由质检员或使
26、用人相关相关项目传递签署意见，相关部门机构按 最终批准人签署的结论执行。第八十九条发生原辅材料质量问题时，采购部在接到用料公司通知时，应立即通知供方，绵 阳地区的4小时内到达现场处理，川内其他地区的24小时内到达现场处理，省外的48小时内到达 现场处理。供方不能按时到达的，由采购部部长以.上干部现场确认，签署处理意见，不得影响用料 公司生产建设进度。第九十条凡质量问题产生的费用或损失必须判定责任，明确承担人，公司内部相关人员（含 采购员）承担责任的由用料公司部门机构相关相关项目人，商贸公司采购部相关相关项目人共同判 定，属供应（厂）商承担责任的由用料单位进行核算，商贸公司采购部相关相关项目人签
27、具意见后， 采购部相关相关项目执行。第九十一条 应由供应（厂）商承担质量损失（含费用）大于500元的，由采购部相关相关 项目将不合格审理通知单书面告知供方，协商达成致意见，供方本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法确认，由合同协议管理管控员存档，凭书面资料每月统计上报，经主管副总以上领 导人批准后转财务部执行。供应商不予认可的以采购部认可为准。第九十二条由供应（厂）商承担质量损失或费用的，索赔正式正式生效为扣罚质保金、扣减 应付帐款、缴纳现金三种正式正式生效，由财务部作帐务处理。第九十三条质量本合同支付资金服务售后发现质量问题所产生的损失和费用的确认、执行按 合同协议约定质量条款的相关规定执
28、行，应由供应（厂）商承担责任的，由采购部相关相关项目衔 接执行。第九十四条现金采购的新材料、配件，新拓展的供应（厂）商供应的新材料、新配件试用阶 段产生的损失（含费用），无法索赔损失或判定责任无法执行的，经公司常务副总批准后可免责记 入用料公司费用。第十二章 廉洁自律规范第九十五条廉洁自律规范（一）不为所有供应（厂）商、客户设置“门槛”；（二）不接受供应（厂）商、客户的宴请（公务安排除外）；（三）不邀请供应（厂）商、客户以及管理管控对象参加本人和家人的生日活动；（四）不索要、不收受供应（厂）商、客户的礼品礼金、回扣及各种有价证券；（五）不要求供应（厂）商、客户安排本人家属或亲属到其单位工作：（
29、六）严格执行施工、采购招标规定，不指定施工队伍，不指定原辅材料供应（厂D商；（七）不得以任何正式正式生效向上级和领导人行贿送礼；（A）不贪污、不挪用公司公款；（九）不泄露、不出售公司商业机密，不以职谋利、以权谋私；（十）不得对公正执行公务的企业员工、干部威胁恐吓打击报复。（十一）全体企业员工要严格遵守，相互监督、对身边违规违纪现象应积极举报。第十三章采购作业责任考核第九十六条未按本规定执行审核程序，越级报批的处罚责任人30元/次。第九十七条采购员在OA中填制询比价或通过汉联平台进行询比价的，询比价必须填写完 整，询比价人必须出具明确意见，违者按10元/项考核。第九十八条各级审核责任人审核把关不
30、严审签失误，未造成经济损失的，处罚责任人30元/ 次，造成经济损失的，按损失总金额的5虹10%承担，并处罚责任人50700元/次。第九十九条凡采购员未按第九条采购的而影响生产的处罚当事人20元/项，应急物资在规定 规定时间未采购到位的处罚当事采购员50元/项。第一百条采购员未核实应购物资要求导致采购物资错误的，处罚经办采购员50元/次，由 当事采购员相关相关项目更换并承担所产生的费用。第百零条采购员因自身原因未在采购周期内购回应购物资，影响需求单位生产使用，造 成延期供货的由当事采购员承担用料公司的延期责任考核。因资金原因造成的延期，当事采购员不 承担延期责任。第一百零二条 凭复印件或正式正式
31、生效方法件办理入库而未经采购部相关相关项目人签批 同意的，处罚当事采购员30元/次。第一百零三条无采购计划或未经批准，采购员擅自采购物资，每次处罚50元，不得办理物 资入库、报帐手续，由采购员相关相关项目督促需求单位补办申报审批手续后，才能办理相关手续。 不能完善手续的，由当事采购员相关相关项目退货并承担费用。第一百零四条订点供货协议、厂家直供合同协议未在规定期限内签订、审批、执行的，处罚 相关责任人20元/次。第一百零五条供货协议或合同协议约定内容不全面，给公司造成损失的按公司相关规定处罚 合同协议拟制及审核相关责任人。第一百零六条向定点供应厂商卜达订单延期或漏项的未影响生产的处罚责任人10
32、元/项，若 因下达订单延期或漏项而影响生产的处罚责任人5()元/项，向直供厂家申报计划、签订合同协议、 请款支付支付资金超过时效导致不能签订合同协议或不能保证货源的每次处罚责任人50元。重复 请款导致资金占用或损失的，按集团相关规定执行考核。第一百零七条采购责任人未及时反馈作业过程的异常情况，导致不能按计划进行采购作业的 每次处罚20元；采购责任人对供应商生产经营信息变动未反馈信息，未反馈信息的每次处罚采购 员50元。第一百零八条违反费用管理管控规定未造成损失的每次处罚20元。造成损失的视情节按损 失额20%-1()0%进行处罚并赔偿损失。第一百零九条未按程序外请相关质量本合同支付资金服务车，
33、且费用未按正常申报超过批准 运价的由采购员承担超标部份的相关质量本合同支付资金服务费，未经批准上班规定时间使用公司 协议车的每次处罚100元/次。第一百一十条未做到采购物资数量用车的按实际相关质量本合同支付资金服务物资数量核 实相关质量本合同支付资金服务费，超额部份由采购员承担。第一百一十一条在采购作业过程中，凡因责任人未尽到责任而产生的费用和损失均由货任人 承担。第一百一十二条凡承担费用和损失的责任人，不得免除延期供货的责任考核。第一百一十三条采购员采购不合格物资给公司造成直接经济损失的每次处罚3()元。若因相 关质量本合同支付资金服务途中损伤的由相关质量本合同支付资金服务供方承担损失，如果
34、在卸料 的过程中因超作不当造成物料损伤的由卸料单位落实责任人并承担损失，商贸公司不承担任何责 任。第一百一十四条供应(厂)商所供物资有以次充好、以伪充真嫌疑的处罚该批物料价值的 1-3倍的罚款。第一百一十五条采购员应当承担的质量损失和费用，由采购部根据相关依据出具处罚通知 单，批准后转行政部纳入月度考核通报内容。第百一十六条采购部未书面或相关公司正式正式生效方法通知供方应承担责任的每次处 罚责任人20元。第一百一十七条原辅材料质量责任判定错误或有失公平的每次处判定人50元/次。第一百一十八条采购部向供方索赔的质吊:损失(含费用)可冲减采购部采购费用。第一百一十九条凡举报违反廉洁条款的，经查实举
35、报内容真实无误的，按集团相关规章制度 进行奖励。凡违返廉洁条款者经查实无误的将按集团相关规定严肃处罚，情节严重的移交国家司法 机关追究相关法律责任。第百二十条凡违反本办法其它条款的按集团奖惩条例相关规定执行。第十三章附则第一百二十一条采购大宗物资过磅计量的，按国际通用唠差3%。执行。在磅差3%。以内的为 合理磅差，按供方出库单或票据数量入库，超过3%。的由供方承担。其它计量正式正式生效材料物 资按国家、企业或行业标准规定的误差率收验。第一百二十二条人为不可抗拒的因素，不受本办法限制。第一百二十三条外销质量本合同支付资金服务的采购业务参照本办法执行。第一百二十四条本办法自下发之日起正式生效实施。
36、原公司下发的相关规定同时废止。物资采购资金管理管控办法川德辰采字(2017) 9号第一章总则第一条 根据国家法律法规精神，结合集团相关规章制度，为了严格公司年度预算执行，合理 利用有限资金保障生产经营和工程建设的正常运行，确保公司资金安全，保护公司合法利益，特制 订本办法。第二条物资采购资金执行公司全面财务预算管理管控的原则，按周、日计划使用资金。第三条 现金采购物资的资金实行“借款报账制”，定点供应商的物资采购资金实行“先供货 后本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖 章”结算正式正式生效，采购大宗期货材料的资金实行“先本相关项目联系相关公司正式正
37、式生效 方法或本相关项H联系相关公司正式正式生效方法或盖章后提货”的结算正式正式生效，大型设施、 设备等固定资产投入采购的资金，按合同协议约定的正式正式生效进行结算。借款报账的周期一般 为三十天，特殊情况必须的60天报帐结束。采购员个人报账时，如遇发票出票单位有借方余额时, 需财务部核查清楚事实后，方可办理。因采购新材料，供方销售条件要求，购置技改设备等原因不 能近期报帐的，由经办采购员书面申报，经部门机构主管审核、总经理签批后可延长报账周期。第四条 采购资金流通以银行结算为主(含银行承兑)，现金采购为辅，努力降低资金风险， 杜绝资金流失。第二章采购资金预算管理管控第五条 周采购资金预算由采购
38、部相关相关项目人根据每周的物资需求进行编制申报。以生 产、建筑主要材料等资金需求为主，定点供货的物料有可能影响当期生产用料的应当纳入周资金预 算范围，周采购计划资金预算表由采购部部长编制，总经理批准后执行。第六条F1采购资金管理管控由采购部相关相关项目人根据用料公司的需求计划和每天急需 物资信息，结合当日可用的实有资金进行安排，一般应以主要材料、辅助材料、汇款订货、设备配 件、零星急件的先后顺序安排资金，资金短缺时，应调整资金安排顺序，优先安排生产急需且资金 占有最少的物资采购。第七条日采购资金连续两天不能满足主要材料采购要求时，采购部应向主管副总及其以上级 领导人汇报。第八条采购部每周资金预
39、算应在每周一上午完成，经审批后传各用料公司主管领导人。第三章现金资金管理管控第九条现金采购资金主要用于采购零星物资，采购部应尽量扩大定点定价供货和厂家订购直 接供货的品种，以减少零星物资采购的频率。第十条采购员根据日采购计划执行表中所列当FI必购物资的数量、单价预算资金（借款资金和 实际采购使用资金差异不能超过20%）,采购分商贸公司和代办公司填写物资采购专用借款单，采 购部部长审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，采购部采购员登记借款额备查，加盖采 购部审核印章。主管副总或总经理批准后到资金结算部领取现金（权限领导人本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法权限）。第十一条采购员借款和支
40、付支付资金时本人亲自办理，不得由他人代领代付，应当面点清金 额，验清货币真伪，过时发生的差错（假币）由本人承担责任。第十二条采购员进行采购作业时，应按采购数量、单价计算应付支付资金，凭正规发票支付 现金。第十三条零星采购钢材、木质板材、五金配件等材料，凡能通过银行转账或打卡支付支付资 金的不得领取现金支付。同一供应商为德辰商贸和集团其他单位供货时，德辰商贸严禁使用现金， 如特殊情况可报采购部相关相关项目人经同意后可支付现金，定点供应商先货后款的不得支付现 金。第十四条银行转账或打卡支付支付资金的，由采购员相关相关项目与厂商联系，书面确认品 种、规格型号、数量、单价、支付资金总额、收款单位（人）
41、名称、开户行、账号或卡号等详细内 容，凭订货单合同协议等依据核对无误后才能办理转账手续。委托转付第三方的委托书必须具有法 律效力，具备以下基本要素：收款单位名称、合同协议总额、开户银行、账号、财务专用鲜章、委 托人姓名、委托期限（最长不超过三个月）等，机打委托书除委托经办人可手写签名外，开户行、 账号不得手写，有条件的要求现场面签并本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章，严禁 委托书复印后重兔使用。第十五条采购员按程序办理请款手续后，按相关流程审批后转资金结算部办理银行转付手续。第十六条结算部转付支付资金后，由采购员将转账回单正式正式生效方法给供应商或相关公 司正式正式生效方法落实对方查
42、收情况。未及时到达供方账户的应立即告知结算部出纳员与汇出银 行核查，直至支付资金安全到达供方账户为止。采购员出差不能完成.上述工作时，由采购部合同协 议管理管控员或材料计划员相关相关项目办理。第十七条现金支付采购费用，由相关经办采购员相关相关项目办理，支付费用前，采购员必 须核实订货合同协议或协议是否约定应当支付费用，应当支付费用的还必须明确支付费用的相关项 目或种类，不明确的应向采购部相关相关项目人或价格审核相关相关项目人汇报，核实准确后再支 付费用。由于经办相关人企业员工作失误造成损失的，由经办相关人员全额承担损失；需报销的采 购费用，经办相关人员在费用发生之日起15日内取得符合要求的手续
43、凭证且必须与材料发票配套 报销入账。第十八条采购员现金采购材料物资时，不得因随身携带现金不足而向供应商欠款，严禁向供 应商出具欠条。第十九条采购员应建立从各公司所借采购资金借款报销明细账，正确反映借款报账资金流动 情况，每月末盘存与财务部对账，不得发生差错。若有差错，必须在两个工作日内核实对清账目。 公司总经理每月不定时抽查1名采购员资金情况，要有书面记录，财务部、采购部相关相关项目人 每月对采购员进行盘存核实账面情况。第四章定点供应物资的资金管理管控第二十条 定点定价供应的物资，由供应商送货到指定物资库房自行办理入库手续。第二十一条供应商票据按物资采购票据报销程序按集团本相关项目联系相关公司
44、正式正式生 效方法审批相关流程管理管控办法执行。第二十二条采购部相关相关项目人审核时应核对供方应付账款贷方余额是否大于协议约定的 质保金垫底款金额，不足的只能签批为“入账”大于协议质保金和垫底款的可签批为：“转账支付” 或“现金支付”。第二十三条采购部应当根据供货框架协议约定的质保金及垫底款，确定定期支付支付资金周 期，编制供应商一览表，应付账款总额超过约定的质保金或垫底款总额的，按照供应商供货金额及 资金状况安排支付。第二十四条供应商应承担的质量损失索赔款、延期供货赔偿款、违反相关规章制度的扣罚款、 以及采购费用，由采购部提供有效票据或凭证转财务部作账务处理，在供应商应本相关项目联系相 关公
45、司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章中扣除。第二十五条支付供应商支付资金的凭据、审核、签批手续程序，按集团本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法审批相关流程管理管控办法执行。第五章厂商直供物资的资金管理管控第二十六条采购部与厂方签订供货协议和合同协议时应尽量约定实行先收货后本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的资金结算正 式正式生效；不能约定为先收货后本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或盖章的，应尽量约定分期本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或 本相关项目联系相关公
46、司正式正式生效方法或盖章的结算正式正式生效。第二十七条采购部落实采购员相关相关项目办理直供物资各项手续。第二十八条请款单由代办采购员填制，采购部相关相关项目人审核，按相关流程审批后传结 算部出纳员办理银行转账支付手续。第二十九条 先供货后本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法或盖章的直供物资，由直供物资采购员相关相关项目及时催货，到货后凭发票或 供方发货单办理物资入库手续。各种票据配套后按物资采购票据报销程序要求进行传递。第三十条凡支付直供物资支付资金后，采购员应将汇款凭证正式正式生效方法给供方或相关 公司正式正式生效方法督促供方查收到账情况。若发生未
47、到账或到账金额与支付金额不符现象，应 在1小时内向部门机构相关相关项目人汇报，并报告出纳员，出纳员立即与资金汇出银行核查，直 至查清为止。第三十一条直供物资采购员相关相关项目分供应商建立请款台账，采购资金发生借或贷当日 内作记账处理。财务部每月提供应付账款“借方”明细表，采购员与供方核实对账。第六章承兑汇票管理管控第三十二条需使用银行承兑汇票支付支付资金时，根据当期采购资金安排计划，采购部相关 相关项目提供承兑汇票面额和张数，总经理批准后，资金结算部相关相关项目办理。第三十三条银行承兑汇票由商贸财务部部长保管，相关相关项目完善集团内部资金结算手续。第三十四条财务部凭批准后的请款单或本相关项目联
48、系相关公司正式正式生效方法或本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章审批单、并按批准面额及张数交付承兑汇票，由供方开 收据或代办采购员本相关项目联系相关公司正式正式生效方法领取，并留亚印件备查。第三十五条交付承兑汇票时，财务部在承兑汇票背书人栏内正确填写收款单位名称。一、行政人事规章制度20xx年目标责任书考核实施细则川德辰采字（2017） 14号第一章总则第一条为明确职责，统一考核指标、细化考核内容，使各项考核数据来源准确、数据透明， 促进生产经营工作开展，特制定本办法。第二条目标责任书考核是集团三级绩效考核体系的重要环节，目标考核要做到数据来源真 实、考核依据充分，考核不漏项、考核不重复。第三条 采购部是公司目标责任书归口考核部门机构，相关相关项目根据目标责任书和相 关部门机构提供的数据对各部门机构进行考核。第四条 各部门机构是目标责任书实施部门机构，相关相关项目按目标货任书开展各项工作， 保证各相关项目标任务圆满完成。第五条 财务部相关相关项目根据各部门机构目标责任书，结合财务会计规章制度，科学 合理的设置科目进行帐务处理。每月按时提供相关考核数据、报表。第二章目标责任书的