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1、泓域咨询 /储能电池项目投资建设方案目录一、 核心人员介绍3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 项目实施的必要性7七、 项目工程设计总体要求8八、 监事9九、 机会分析（O）11十、 预期效果评价12十一、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十二、 环境保护综述13十三、 项目技术工艺分析13十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 项目风险分析19十八、 项目总结21十九、 附表23营业收入、税金及附
2、加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 核心人员介绍1、郝xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、覃xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公
3、司监事。3、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、莫xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004
4、年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、谭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8
5、月至今任公司监事会主席。8、韩xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。二、 项目名称及项目单位项目名称：储能电池项目项目单位：xx有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南
6、；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面
7、积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积21536.931.2基底面积6686.471.3投资强度万元/亩426.542总投资万元9084.382.1建设投资万元7484.102.1.1工程费用万元6461.552.1.2其他费用万元825.332.1.3预备费万元197.222.2建设期利息万元152.692.3流动资金万元1447.593资金筹措万元9084.383.1自筹资金万元5968.313.2银行贷款万元3116.074营业收入万元17700.00正常运营年份5总成本费用万元13928.616利润总额万元3677.727净利润万元2758.298所得税万元919.439增值
8、税万元780.5110税金及附加万元93.6711纳税总额万元1793.6112工业增加值万元6150.5213盈亏平衡点万元6551.88产值14回收期年5.7515内部收益率22.47%所得税后16财务净现值万元5124.84所得税后五、 主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性
9、压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。
10、4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。八、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会
11、议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司
12、法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举
13、行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心
14、竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安
15、全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量253.43万kwh，折合311.47tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量4896.00/a，折合0.42tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期
16、工程项目年综合总耗能量311.89tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229253.43311.47当量值2水mkgce/m0.08574896.000.42工质合计tce311.89十二、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十三、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化
17、水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同
18、各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9084.38万元，其中：建设投资7484.10万元，占项目总投资的82.38%；建设期利息152.69万元，占项目总投资的1.68%；流动资金1447.59万元，占项目总投资的15.93%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9084.38100.00%1.1建设投资7
19、484.1082.38%1.1.1工程费用6461.5571.13%1.1.1.1建筑工程费2783.9830.65%1.1.1.2设备购置费3500.1638.53%1.1.1.3安装工程费177.411.95%1.1.2工程建设其他费用825.339.09%1.1.2.1土地出让金385.554.24%1.1.2.2其他前期费用439.784.84%1.2.3预备费197.222.17%1.2.3.1基本预备费108.461.19%1.2.3.2涨价预备费88.760.98%1.2建设期利息152.691.68%1.3流动资金1447.5915.93%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投
20、资9084.38万元，其中申请银行长期贷款3116.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9084.38100.00%1.1建设投资7484.1082.38%1.2建设期利息152.691.68%1.3流动资金1447.5915.93%2资金筹措9084.38100.00%2.1项目资本金5968.3165.70%2.1.1用于建设投资4368.0348.08%2.1.2用于建设期利息152.691.68%2.1.3用于流动资金1447.5915.93%2.2债务资金3116.0734.30%2.2.1用于建设投资3116.07
21、34.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入17700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=780.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综
22、合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13928.61万元，其中：可变成本11712.12万元，固定成本2216.49万元。正常经营年份项目经营成本13365.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加93.67万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3677.72（
23、万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3677.7225.00%=919.43（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3677.72万元，缴纳企业所得税919.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3677.72-919.43=2758.29（万元）。十七、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽
24、然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代
25、迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、
26、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项
27、目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的
28、销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平
29、具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、
30、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012390.0014160.0017700.002增值税0.00615.80703.77780.512.1销项税0.001610.701840.802301.002.2进项税0.00994.901137.031520.493税金及附加0.0073.9084.4593.673.1城建税0.0043.1149.2654.643.2教育费附加0.0018.4721.1123.423.3地方教育附加0.0012.3214.0815.61综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、
31、燃料费0.007653.068746.3510932.942工资及福利费0.00779.18779.18779.183修理费0.00256.38256.38256.384其他费用0.001397.051397.051397.054.1其他制造费用0.0093.6593.6593.654.2其他管理费用0.0096.9896.9896.984.3其他营业费用0.001206.421206.421206.425经营成本0.0010085.6711178.9613365.556折旧费0.00402.66402.66402.667摊销费0.007.717.717.718利息支出0.00152.6915
32、2.69152.699总成本费用0.0010648.7311742.0213928.619.1其中：固定成本0.002216.492216.492216.499.2可变成本0.008432.249525.5311712.12固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3573.673403.923234.173064.422894.671.2当期折旧费169.75169.75169.75169.75169.751.3净值3403.923234.173064.422894.672724.922机器设备152.1原值3677.573444.663211.752
33、978.842745.932.2当期折旧费232.91232.91232.91232.91232.912.3净值3444.663211.752978.842745.932513.023合计3.1原值7251.246848.586445.926043.265640.603.2当期折旧费402.66402.66402.66402.66402.663.3净值6848.586445.926043.265640.605237.94无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值385.55385.55385.55385.55385.551.2当期摊销费7.717.
34、717.717.717.711.3净值377.84370.13362.42354.71347.00利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012390.0014160.0017700.002税金及附加0.0073.9084.4593.673总成本费用0.0010648.7311742.0213928.614利润总额0.001667.372333.533677.725应纳所得税额0.001667.372333.533677.726所得税0.00416.84583.38919.437净利润0.001250.531750.152758.298期初未分配利润0.
35、000.001125.482588.069可供分配的利润0.001250.532875.635346.3510法定盈余公积金0.00125.05287.56534.6411可供分配的利润0.001125.482588.064811.7212未分配利润0.001125.482588.064811.7213息税前利润0.002236.903069.604749.84项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0012390.0014160.0017700.001.1营业收入0.000.0012390.0014160.0017700.002现金流出3742
36、.053742.0511172.8811408.1714762.052.1建设投资3742.053742.052.2流动资金0.001013.31144.761302.832.3经营成本0.0010085.6711178.9613365.552.4税金及附加0.0073.9084.4593.673所得税前净现金流量-3742.05-3742.051217.122751.832937.954累计所得税前净现金流量-3742.05-7484.10-6266.98-3515.15-577.205调整所得税0.00559.23767.401187.466所得税后净现金流量-3742.05-3742.0
37、5800.282168.452018.527累计所得税后净现金流量-3742.05-7484.10-6683.82-4515.37-2496.85计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.99%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.47%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：8916.17万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：5124.84万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.75年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1558.0353
38、116.073116.073116.071.2当期还本付息38.17267.21152.69152.69152.691.2.1还本1.2.2付息38.17267.21152.69152.69152.691.3期末借款余额1558.0353116.073116.073116.073116.072利息备付率31.113偿债备付率27.77建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2783.983500.16177.416461.551.1建筑工程费2783.982783.981.2设备购置费3500.163500.161.3安装工程费177.41177.412其
39、他费用825.33825.332.1土地出让金385.55385.553预备费197.22197.223.1基本预备费108.46108.463.2涨价预备费88.7688.764投资合计7484.10建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息152.6938.17114.521.1.1期初借款余额1558.0351.1.2当期借款3116.071558.041558.041.1.3当期应计利息152.6938.17114.521.1.4期末借款余额1558.0353116.071.2其他融资费用1.3小计152.6938.17114.522债券2.1建设期利息2
40、.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计152.6938.17114.52固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2783.983500.16177.416461.551.1建筑工程费2783.982783.981.2设备购置费3500.163500.161.3安装工程费177.41177.412其他费用439.78439.783预备费197.22197.223.1基本预备费108.46108.463.2涨价预备费88.7688.764建设期利息152.69152.695合计7251.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.009482.0710836.6613545.821.1应收账款0.004266.934876.506095.621.2存货0.003318.733792.834741.041.2.1原辅材料0.00995.621137.851422.311.2.2燃料动力