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1、泓域咨询 /檀香项目分析研究檀香项目分析研究xxx集团有限公司报告说明檀香是檀香科植物的心材，主要分布在印度、马来西亚、澳大利亚及印度尼西亚等地。檀香木根据颜色划分，可以分为白檀、黄檀、紫檀等种类，木材表皮呈黄色为黄檀，皮洁而色白者为白檀，皮府而紫者为紫檀，其中紫檀又被称为赤檀。檀香木根据产地不同也可以分为，老山香、新山香、地门香以及雪梨香等种类。根据谨慎财务估算，项目总投资24509.63万元，其中：建设投资18662.85万元，占项目总投资的76.14%；建设期利息254.40万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5592.38万元，占项目总投资的22.82%。项目正常运营每年营业收入4
2、9800.00万元，综合总成本费用38287.53万元，净利润8430.96万元，财务内部收益率28.15%，财务净现值14527.46万元，全部投资回收期4.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 市场分析5二、 项目名称及建设性质6三、 项目承办单位6四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7五、 建设规模及主要建设内容8六、 公司的目标、主要职责8七、 高级管理人员10八、
3、 员工技能培训12九、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表15十一、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十二、 预期效果评价17十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表21十六、 项目总投资22总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算24十九、 项目招标范围26二十、 项目风险分析26二十一、 总结28二十二、 附表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表2
4、9固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34建设投资估算表34建设期利息估算表35固定资产投资估算表36流动资金估算表37总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹措一览表39一、 市场分析檀香是檀香科植物的心材，主要分布在印度、马来西亚、澳大利亚及印度尼西亚等地。檀香木根据颜色划分，可以分为白檀、黄檀、紫檀等种类，木材表皮呈黄色为黄檀，皮洁而色白者为白檀，皮府而紫者为紫檀，其中紫檀又被称为赤檀。檀香木根据产地不同也可以分为，老山香、新山香、地门香以及雪梨香等种类。檀香在国内已经有1500年的历史，在工艺品雕刻、收藏
5、、家具等方面已经有非常广泛的应用。因为檀香木的生长周期较长，因此国内市场中的檀香木已经基本开采完毕，国内市场中现在用到的檀香木全部依赖进口。从上世纪60年代开始，国内已经开始人工培植檀香，但由于种种因素，檀香种植行业发展十分缓慢。目前，檀香在国内市场中主要以家具产品为主，其他产品种类较多但整体规模较小。目前，国内市场中从事檀香生产、加工的企业数量众多，但除了连天红、檀香世家等几家大企业之外，其他企业市场规模都非常小；整个市场集中度较低。以目前整个市场的发展现状来看，虽然国内檀香行业已经有多年的发展历史，但行业中产品仍然十分混乱；整个行业并没有形成统一的行业标准，产品质量也是参差不齐，普通的消费
6、者对檀香产品质量的好坏也没有统一认识，也经常出现企业以次充好的现象；长此以往，不利于整个行业的健康发展。因此，国内檀香行业需要尽快制定相应的标准，以促进整个行业的健康发展。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称檀香项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人崔xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发
7、展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积76232.981.2基底面积24320.191.3投资强度万元/亩277.782总投资万元24509.632.1建设投资万元18662.852.1.1工程费用万元16206.282.1.2其他费用万元1996.892.1.3预备费万元459.682.2建设期利息万元254.402.3流动资金万元5592.383资金筹措万元24509.633.1自筹资金万元14125.953.2银行贷款万元10383.684营业收入万元49800.00正常运营年份5总成本费用万元38287.536利润总
8、额万元11241.287净利润万元8430.968所得税万元2810.329增值税万元2259.8810税金及附加万元271.1911纳税总额万元5341.3912工业增加值万元17873.5913盈亏平衡点万元16445.96产值14回收期年4.9415内部收益率28.15%所得税后16财务净现值万元14527.46所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积42667.00（折合约64.00亩），预计场区规划总建筑面积76232.98。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx檀香，预计年营业收入49800.00万
9、元。六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地
10、方产业政策、檀香行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和檀香行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内檀香行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、
11、高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
12、（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的
13、劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产
14、操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术
15、人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。九、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高
16、质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计119台（套），设备购置费6300.84万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备834410.592辅助生成设备10504.073研发设备11567.084检测设备7378.053环保设备6315.043其它设备2126.02合计1196300.84十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和
17、这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、
18、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要
19、求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 建设投资估算本期项目建设投资18662.85万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计1620
20、6.28万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9489.47万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6300.84万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为415.97万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1996.89万元。（三）预备费本期项目预备费为459.68万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9489.476300.84415.9
21、716206.281.1建筑工程费9489.479489.471.2设备购置费6300.846300.841.3安装工程费415.97415.972其他费用1996.891996.892.1土地出让金1139.261139.263预备费459.68459.683.1基本预备费169.40169.403.2涨价预备费290.28290.284投资合计18662.85十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10383.68万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息254.40万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息254.4
22、0254.400.001.1.1期初借款余额10383.681.1.2当期借款10383.6810383.680.001.1.3当期应计利息254.40254.400.001.1.4期末借款余额10383.6810383.681.2其他融资费用1.3小计254.40254.400.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计254.40254.400.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算
23、一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5592.38万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22385.1425829.0129272.8834438.681.1应收账款10073.3211623.0613172.8015497.411.2存货7834.809040.1610245.5112053.541.2.1原辅材料2350.442712.053073.653616.061.2.
24、2燃料动力117.52135.60153.68180.801.2.3在产品3604.014158.474712.945544.631.2.4产成品1762.832034.042305.242712.051.3现金1790.812066.322341.832755.091.4预付账款2686.223099.483512.744132.642流动负债18750.1021634.7224519.3528846.302.1应付账款6750.047788.508826.9710384.672.2预收账款12000.0613846.2215692.3918461.633流动资金3635.054194.28
25、4753.525592.384流动资金增加3635.05559.24559.24838.865铺底流动资金6715.547748.708781.8610331.60十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24509.63万元，其中：建设投资18662.85万元，占项目总投资的76.14%；建设期利息254.40万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5592.38万元，占项目总投资的22.82%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24509.63100.00%1.1建设投资18662.8576.14%1.1.1工
26、程费用16206.2866.12%1.1.1.1建筑工程费9489.4738.72%1.1.1.2设备购置费6300.8425.71%1.1.1.3安装工程费415.971.70%1.1.2工程建设其他费用1996.898.15%1.1.2.1土地出让金1139.264.65%1.1.2.2其他前期费用857.633.50%1.2.3预备费459.681.88%1.2.3.1基本预备费169.400.69%1.2.3.2涨价预备费290.281.18%1.2建设期利息254.401.04%1.3流动资金5592.3822.82%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24509.63万元，其中
27、申请银行长期贷款10383.68万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24509.63100.00%1.1建设投资18662.8576.14%1.2建设期利息254.401.04%1.3流动资金5592.3822.82%2资金筹措24509.63100.00%2.1项目资本金14125.9557.63%2.1.1用于建设投资8279.1733.78%2.1.2用于建设期利息254.401.04%2.1.3用于流动资金5592.3822.82%2.2债务资金10383.6842.37%2.2.1用于建设投资10383.6842.37%
28、2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入49800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2259.88万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费
29、用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38287.53万元，其中：可变成本32611.05万元，固定成本5676.48万元。正常经营年份项目经营成本36805.13万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加271.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11241.28（万元）
30、。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11241.2825.00%=2810.32（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11241.28万元，缴纳企业所得税2810.32万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11241.28-2810.32=8430.96（万元）。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计
31、单位和监理单位。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更
32、问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、
33、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和
34、职业责任风险。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32370.0037350.0042330.0049800.002增值税1380.851632.001883.152259.882.1销项税4208.104855.505502.906474.002.2进项税2827.253223.503619.754214.123
35、税金及附加165.71195.84225.97271.193.1城建税96.66114.24131.82158.193.2教育费附加41.4348.9656.4967.803.3地方教育附加27.6232.6437.6645.20综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19812.3722860.4325908.4830480.572工资及福利费2130.482130.482130.482130.483修理费488.36488.36488.36488.364其他费用3705.723705.723705.723705.724.1其他制造费用369.08
36、369.08369.08369.084.2其他管理费用350.53350.53350.53350.534.3其他营业费用2986.112986.112986.112986.115经营成本26136.9329184.9932233.0436805.136折旧费950.81950.81950.81950.817摊销费22.7922.7922.7922.798利息支出508.80508.80508.80508.809总成本费用27619.3330667.3933715.4438287.539.1其中：固定成本5676.485676.485676.485676.489.2可变成本21942.85249
37、90.9128038.9632611.05固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11061.1810535.7710010.369484.958959.541.2当期折旧费525.41525.41525.41525.41525.411.3净值10535.7710010.369484.958959.548434.132机器设备152.1原值6716.816291.415866.015440.615015.212.2当期折旧费425.40425.40425.40425.40425.402.3净值6291.415866.015440.615015.2145
38、89.813合计3.1原值17777.9916827.1815876.3714925.5613974.753.2当期折旧费950.81950.81950.81950.81950.813.3净值16827.1815876.3714925.5613974.7513023.94无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1139.261139.261139.261139.261139.261.2当期摊销费22.7922.7922.7922.7922.791.3净值1116.471093.681070.891048.101025.31利润及利润分配表单位：万
39、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32370.0037350.0042330.0049800.002税金及附加165.71195.84225.97271.193总成本费用27619.3330667.3933715.4438287.534利润总额4584.966486.778388.5911241.285应纳所得税额4584.966486.778388.5911241.286所得税1146.241621.692097.152810.327净利润3438.724865.086291.448430.968期初未分配利润0.003094.857163.9412109.849可供分配的利润3438.727959.9313455.3820540.8010法定盈余公积金343.87795.991345.542054.0811可供分配的利润3094.857163.9412109.8418486.7212未分配利润3094.857163.9412109.8418486.7213息税前利润6