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1、2022出纳季度工作总结5篇2022出纳季度工作总结1第三季度在公司工作的这段时间，这对我来说是很大的收获。现在，我把自 己这个季度来的工作做了一个总结。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格 在照此执行。1、严格执行库存现金限额，审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金 日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都要 进行复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。4、严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票， 在收到支票时，认真审核
2、该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐 单。6、随时掌握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票 等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到会计手 里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错。7、认真完成领导交给的其他工作，认真仔细完成职工社保、工伤、医疗、 住房公积金、失业金的收缴上报工作8、严格履行保密制度。回顾检查自身存在的问题，我认为: 一切账目都清楚精确。对经费的使用环境和存在问题，常常向有关领导请示陈 诉请示。4、依照规定编造全年、每季、每月的各类预算报表统计材料和月度结算， 做到精确无误，并实时申报分管领导。5、所有财务凭证，实
3、时整理、装订和保存。6、常常与各部门管家当的同志联系，树立需要的手续，做到各单位的家当 和全校的总账相相符。7、共同、督匆匆各有关单位，实时处置惩罚一切暂收、暂付款项。8、指导和赞助出纳工作。在曩昔的三个月里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并获得各领 导确定和很多同事的赞扬，这对我是一种煽动，在接下来的日子里，将以加倍 饱满的工作热情投入到工作中去。一、学习不够。缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水 平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界 观、人生观、价值观解决不好的表现。今后的努力方向是：一、加强理论学习，进
4、一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高 个人素养更高层次的追求，必须通过对相关政策的学习，增强分析问题、解决 问题的能力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质 量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。以后工作有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在第四季度里，把工 作做得更细，更完善，不出癖漏。2022出纳季度工作总结2在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺利完 成如下工作：一、日常工作：1、处理各项收支业务，全季度累计达4759笔，交易金额达到2786843871. 00 元。做到了收到款项及时回应相关部门，付出款项及时准确
5、。2、认真填写银行单据（支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、 销户等资料）票据达到1328份。3、及时与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金安全。.4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全季度累计3820笔, 金额达到xxxx多万（包括江西公司）。做到手续完备，凭证合法。5、登记现金日记账和银行日记账，做到了及时准确无误，做好了金蝶系统 的出纳板块。6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，及时核对银行存款账面余额与 各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项及 时查清去向。7、保管库存现金、有价证券、票据、各种
6、印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙 随身携带，做到人离柜锁。8、及编制员工工资表，做了准确及时，保障了每月15、25日准确准时发放 员工工资。9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据， 予以退回。对于急需急用的单据，做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报， 收到回信后方可支付。10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，准确无 误的把邮件发送给总经理，财务经理。11、全季度累计到银行办理业务280次，及时领取每笔业务的回单，保障了 会计能及时入账。12、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未 达帐目应落实核对，编制银行存款余额调节表
7、。13、月末积极与会计做好各项对账工作。14、负责公司转期、归还、付息等具体工作。15、负责卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度审等具体工作。16、负责开承兑汇票的具体工作。17、配合财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证单位搞好关系, 提高资金周转率。18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。配合各部门顺 利的完成每一笔业务，及时完成领导交办的各项其他工作.19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，仔细核算，及时 返现，做好应收款的催讨工作。二、其他工作1、及时、准确编制会计记帐凭证，确保了每月x日之前把所有记帐凭证输入 财务软件。全季度累计446份。2、编制
8、用款申请单，并及时送交领导签字。3、开具增值税发票。等三、存在的问题大多人简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑 银行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出纳业务量大，种类繁多，而且 责任重大，来不到半点的疏忽。这点我深有体会，一次承兑汇票的疏忽，使公 司损失了2万多元，我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检 讨。1、学习不够。当前，公司发展神速，新情况新问题层出不穷，新知识新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业 知识、文化水平、工作方法等都有待提高。2、在工作较累的时候，有过思想松弛，这是自己政治素质不高，也是人生 观、价值
9、观不好的表现。四、努力方向针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高自身素质。认真学习法规、金融业务知识以 及相关政策，增强分析问题、解决问题的能力。2、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，不断提高、取得进步。3、仔细、细心对待每件事、每个人，积极配合领导同事们把工作做得更好。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作 当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自 己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。2022出纳季度工作总结3一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。 三
10、年 来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动, 不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东 经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我 能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单 指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务 技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，年4月被推荐到省分 行管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基矗 年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主 任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规
11、章和专业知识，在短时间内能够 对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。 我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、 加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉 了储蓄专业系统上机的各项工作。在年11月4日上机中，我所在的储蓄所 做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽责尽 职。三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一 个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬 尽瘁。年8月，在我行内退人
12、员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担 起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求 自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款 量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间，我同 时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。 工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管 理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地 使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时， 我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所
13、内机具 的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了， 逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗 口形象。在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以， 我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着 想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了 客户。同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知 名度。把了解到的企业现金量、重大、款项专移等情况及时向信贷部门汇报, 为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在
14、许多季节性的大 额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了 信贷、公存等科室领导和同事们的认可。我到二所工作后，由于所里代发财政 工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位 与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。 获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好 大小票，积极主动、热情服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而 来、满意而去。一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币, 要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户 手中。此后，这位储户陆续
15、把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。 这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在年度考评中，我被评为良好。入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的 成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工 作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有 机会为工行今后的发展继续贡献力量。2022出纳季度工作总结4第二季度在公司工作的这段时间，这对我来说是很大的收获。现在，我把自 己这个季度来的工作做了一个总结。一、岗位职责作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格 在照此执行。1、严格执行库存现金限额，
16、审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金 日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都要 进行复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。4、严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票， 在收到支票时，认真审核上文库该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银 行进帐单。6、随时掌握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票 等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到会计手 里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错。7、认真完
17、成领导交给的其他工作，认真仔细完成职工社保、工伤、医疗、 住房公积金、失业金的收缴上报工作8、严格履行保密制度。二、回顾检查自身存在的问题，我认为1、学习不够。缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界 观、人生观、价值观解决不好的表现。三、今后的努力方向是1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高 个人素养更高层次的追求，必须通过对相关政策的学习，增强分析问题、解决 问题的能力。2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质 量和效率，积极配
18、合领导同事们把工作做得更好。以后工作有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在第三季度里，把工 作做得更细，更完善，不出癖漏。2022出纳季度工作总结5第二季度在公司各领导的领导下和列位同仁的赞助下，我顺利的完成了公司 的管帐工作，取得了必然的造诣，现将主要工作总结如下：1、正确履行管帐职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财 经制度;积极钻研管帐业务，精晓专业知识，控制管帐技巧措施;酷爱本职工作, 忠于职守，耿介奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的管帐 律例。在局管帐工作规范化反省评比标准中荣获第一名。2、依照上级规定的财务制度和开支标准，常常了解各部门的经费必要环境 和使用环境，主动赞助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度呈 现资金缺乏，管帐室通过尽力，包管了职工工资按时足额发放及其他各项急需 资金的落实。3、工作中审核一切开支凭证，实时结算记账，做到各项开支都相符规定，