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1、弗布克细化执行与模板系列财务会计工作细化执行与模板王德敏编著多人民邮电出版社POSTS & TELECOM PRESS人民邮电音像电子出版社POSTS & TELECOM A.V.E. PRESS目录第一章财务管理岗位设计与工作事项9第一节财务部组织结构设计与目标分解9一、财务部组织设计9（一）大型公司财务组织设计9（二）中小型公司财务组织设计10二、财务管理各岗位目标分解11（一）管理岗位目标分解11（二）会计岗位工作目标12（三）出纳岗位工作目标13第二章财务计划编制细化执行与模板14第一节财务计划编制流程与工作执行14一、财务计划编制流程与工作细化14（-）财务计划编制管理流程14二、财
2、务计划编制执行工具与模板16（一）财务预算申请表16（二）预算变更申请表17（三）现金收支预算表18（四）员工薪金预算表19（五）年度生产预算表20（六）年度销售预算表21（七）年度利润预算表22第二节本钱费用预算流程与工作执行23二、本钱费用预算管理执行工具与模板23（-）管理费用预算表23（二）生产本钱预算表24（三）销售费用预算表25（四）营业费用预算表26第三章融资与投资管理细化执行与模板27第一节融资管理流程与工作执行27一、融资管理流程与工作细化27（一）融资管理工作流程27二、融资管理执行工具与模板29（-）企业资金需求分析表29（二）企业融资本钱分析表30（三）融资风险变动分析
3、表31（四）资金募集运用报告表32第二节投资管理流程与工作执行33一、投资管理流程与工作细化33（一）投资管理工作流程33二、投资管理执行工具与模板35（-）企业投资计划表35（二）投资绩效预测表36（三）投资审批报告表37（四）投资效益分析表38（五）长期投资月报表39（六）短期投资月报表40（七）投资工程管理卡41（A）投资收益分析表42第四章 货币与应收账款核算细化执行与模板43第一节 货币资金核算流程与工作执行43一、货币资金核算流程与工作细化43（-）货币资金核算流程43二、货币核算执行工具与模板46（一）现金收支日报表46（二）银行存款日报表47（三）货币资金日报表48（四）库存现
4、金清查表49（五）货币资金明细表50（六）现金盘点报告表51（七）货币资金变动表52（八）银行存款余额调节表53（九）总分类账户余额试算表54第二节应收账款核算流程与工作执行55二、应收账款核算执行工具与模板55（-）应收账款登记表55（二）应收账款明细表56（三）应收账款日报表57（四）应收账款月报表58（五）应收账款分析表59（六）应收账款变动表60（七）问题账款报告书61（A）应收账款控制表62（九）应收账款账龄分析表63（十）应收账款催款通知单64第五章存货与资产核算细化执行与模板65第一节存货核算流程与工作执行65一、存货核算流程与工作细化65（-）存货核算流程65二、存货核算执行工
5、具与模板68（一）材料入库单69（二）产品入库单70（三）材料领料单71（四）商品领用单72（五）商品转售登记表73（六）材料库存日报表74（七）材料收发存月报表75（A）原材料库存月报表76（九）商品进销存月报表77（十）材料耗用月度报表78（十一）存货分类汇总表79（十二）存货核算明细表80第二节资产核算流程与工作执行81 二、资产核算执行工具与模板81（一）固定资产台账81（二）固定资产增加单82（三）固定资产减损单83（四）固定资产增减表84（六）固定资产盘存单85（七）闲置固定资产明细表86（A）固定资产报废申请表87（九）固定资产累计折旧明细表88（十一）无形资产及其他资产登记表89第六章负债与所有者权益核算细化执行与模板90第一节负债核算流程与工作执行90一、负债核算流程与工作细化90（-）负债核算流程90二、负债核算执行工具与模板92（ ）借款记录卡92