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1、财务部日常工作制度1 .目的为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立 本制度。2 .适用范围适用于公司财务部管理。3 .管理规定3.1 财务部职能。财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。3.1.1 依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整 的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。3.1.2 组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对 公司财务实行全面预算管理。3.1.3 1.3分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。3.1.4 建立内部报表体系
2、，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。3.1.5 1.5依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。3.1.6 负责公司职工工资、福利的发放。3.1.7 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行本钱控制管理。3.1.8 协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。3. 1.9设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。3. 1. 10有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作。依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。3. 1. 12执行各项收费制度，核对水价、用水量、水费，确保水费及时、完整入库。3. 1
3、. 13执行材料管理制度，完整记载材料（包括废料）的采购、入库、领用和出库，负责各 类材料的存储管理。3. 1. 14执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。3. 1. 15对公司绩效考核工作提供财务支持。3 . 1.16进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面 分析和总结。4 .1.17完成公司领导交办的其他工作。3.2 工作要求。3.2.1 本年度完成公司会计制度制定工作。在执行本公司会计制度的过程中，密切关注国家统 一会计制度的开展变化和本公司业务经营的开展变化，适时提出修正议案。3.2.2 建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计
4、核算体系工作要在年底前完成，并在 以后各年度依据实际情况的开展变化不断完善。3.2.3 2. 3公司财务管理制度拟定工作在本年度完成。财务部应密切关注该制度各项规范的执行情 况，务求全面发挥其功能。3.2.4 依据公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理.，年度财务预算要在 上年度终了前编制完成；按季度分析预算执行情况，提供财务分析报告。3.2.5 根据内部管理要求，年内建立一套内部管理报表体系，重点关注和分析重要工程的预算 执行情况。为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。3.2.6 记账凭证编制工作要即时完成。各类报表的编制工作，月报要在次月5日前完成，季报 要在下一季度第
5、一月6日前完成，年报要在次年元月15日前完成。依相关制度的要求管理会计档 案。3.2.7 工资于每月底前发放，职工福利按照公司决定的时间发放。及时完成公司各种费用的审 核和报销工作。3.2.8 强化资金使用的计划性，密切关注公司重大投资活动的决策和实施情况。协调与各家银 行的关系，根据公司资金情况做好融资工作，对公司重大投资决策提供资金信息支持。3.2.9 当天工作当天完成，上班时间完不成那么加班完成。3.3 违规行为的处理。3. 3.1财务部工作人员有以下行为之一的，由部门领导责令改正：（1）上班期间聊天串岗、玩电脑游戏、打扑克的。（2）迟到、早退、中途脱岗的。（3）不能按时按要求完成工作任
6、务的。（4）开展财务工作粗心大意，责任心不强的。3. 3.2财务部工作人员有以下行为之一的，给予通报批评;情节严重或给公司造成经济损失的, 处以直接损失等额的罚款，调离工作窗位或待岗：（1）带酒上岗的。（2）脱岗或旷工，1年累积超过5次的。（3）因工作失误，公司财务被有关部门处分的。（4）工作中发现问题隐瞒不报，致公司利益受损的。（5）绩效考核连续3个月部门排名末尾的。3. 3.3财务部工作人员有以下行为之一的，停薪待岗；构成犯罪的，移交司法部门依法追究法 律责任：（1）徇私舞弊，滥用职权，给公司造成损失的。（2）截留、侵占、挪用公款公物的。（3）玩忽职守，给公司造成恶劣影响的。（4）泄露公司商业秘密的。3. 3. 4财务部经理管理不严，致使本部门人员常有3. 3.1所列行为、或者本部门员工有3. 3. 2、 3. 3. 3所列行为而不处分，确认其为不称职，调整其岗位；情节严重或造成严重后果的，撤销其职 务；情节特别严重的，依法追究其相关法律责任。