员工外出费用管理规定.docx

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1、1目日勺员工外出费用管理规定管理文件编号YD-MR-44-实行日期08月1 7日版次A/0页数7编写审核批准为保证员工外出（涉及因公出差、外出施工、驻外工作）工作和生活日勺需 要,规范员工外出费用管理,根据大连市有关规定，结合我公司实际状况,特制定 本管理规定。2范畴合用于公司所有员工（含试用期员工）。3职责3. 1财务部负责外出借款、费用报销的审核。3. 2外出人员负责借款、报销手续的I办理。4定义一类地区：直辖市、省会都市、经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南 省）。3.1 二类地区：除一类地区外的地级市城区。4. 3 三类地区：县及县级市辖区。5工作程序外出申请5.1. 1员工外出当天

2、来回时由部长批准，员工外出二日及以上，外出时间不 超过15天，借款、报销金额不超过3, 0 00元且在规定原则范畴内日勺，由部长 审核，主管副总经理（如下含总工程师）批准。外出时间超过15天、借款报销 金额超过3, 000元或部长（如下含副部长）副总等干部外出，须报总经理批准。5. 1.2外出到一、二类地区和三类地区二日以上（含二日），外出前必须办理出 差审批手续，按规定具体填写出差申请单，按批准的申请出差。出差申请单 附表交部门考勤员，月底连同考勤报表交行政人力资源部。5.1 3外出费用报销以出差申请单批准内容为准，外出途中发生变更的， 回来后补办审批手续，否则不符项目不予报销。5.1. 4

3、自带车辆外出，必须在出差申请单附表中将自带车型、同行人员等 信息填写完整。5.1. 5除施工或简朴唯一任务日勺外此必需填写具体、明确、具体的员工外 出筹划书一式二份，一份本部门存档，一份财务部借款审核备案。员工外出 筹划书格式详见附件。5.2外出借款1员工外出可以预借外出预算额度120%W、J差旅费。出差期间需要招待，应 在员工外出筹划书上列明招待筹划，招待费借款须填写招待费申请单。出差申请单代借款单使用，员工外出借款均应由本人填写出差申请 单，本人无法亲自办理借款手续，可以委托其她人员代为办理，批准后， 到财务部领取款项。5.2. 3预借钞票超过3, 0 0 0元，需提前半日告知出纳员。预借

4、钞票超过5 万元需提前两天申请。5. 2.4外出借款实行前款不清，后款不借H勺原则。再次出差必须将之前所借款 项报销或归还后，方可再借款。5.3外出费用报销5. 3. 1外出费用报销须在返回公司7日内办理完毕，逾期不报，按财务管 理规定解决。5. 3.2员工外出须按规定粘贴所有有效票据，并在每张票据上签订本人姓名。费用票据须按每次发生日勺时间顺序粘贴，不得将多次外出费用交混粘贴报销。5. 3. 3除包干使用、不凭据报销的项目以外，其他报销项目均规定据实提供有 效发票报销。5. 3. 4超过规定原则的费用，必须在报销前经总经理在票据上签字或单独 批准,否则超过的费用不予报销，由个人承当。火车票或

5、飞机票丢失，可以提供购买证明的，按证明金额日勺80%予以报 销，不能提供证明日勺，按火车硬席票价报销。特殊状况不能提供票据，须书面阐 明因素，报总经理批准方可另行报销。5. 3.6技术服务、调研等外出报销时，同步须按规定提供服务或调研等报告, 具体报告出差任务口勺完毕状况。5. 4交通工具5. 4. 1员工外出应本着安全、经济的原则，按规定选择合适的交通工具，具 体如下:能乘坐公共交通，不自带汽车;乘汽车，能乘大车不乘小车；能乘火车， 不乘汽车;能乘一般列车，不乘高铁；能乘高铁，不乘飞机。5. 4. 2乘坐交通工具，总经理据实报销，其她员工在原则限额内据实报销。原则 如下：火车（不含高铁）：全

6、体员工均可乘坐火车硬座（晚八时至次日晨七时之间在 车上过夜四小时以上，或持续乘车超过八小时的，可乘坐硬卧（软席），不乘坐硬 卧（软席），按硬座票价的J 5096发给夜行车补贴费）。高铁：全体员工均可乘坐二等坐席。轮船:全体员工均可乘坐轮船三等及如下舱位。飞机:副总出差距离500公里以上,部长出差距离70 0公里以上，可乘坐飞机经济舱。长途汽车：在火车无法满足的状况下,方可选择长途汽车。乘坐出租车等其她交通工具或超过上述原则乘坐交通工具，须经总经理批 准,未经批准费用不予报销，由个人承当。5. 4.3其她员工因公务紧急，需乘坐飞机、高铁，须在出差申请单写明，并 报总经理批准，原则按7. 2执行。

7、5. 4.4部长级以上领导外出，可自驾车辆。出差地范畴之内发生的燃油费、 过路费、停车费，经审核后据实报销，其她费用不予报销，不享有市内交通费 补贴。5.4 . 5为以便开展业务，高档区域经理可将自驾车辆停放于重要业务地，并在业 务区域内自驾车辆办理业务，使用公共交通工具来回于车辆停放地与大连之间。 5. 4.6其她员工自驾（带）车辆外出，须报总经理批准。费用报销方式与9. 2 相似，费用原则按9 .1执行。5.5 住宿费1员工外出的住宿费原则，总经理据实报销，副总经理、部长（含副部长） 按原则间计算，在下表规定限额内据实报销。其她员工外出发生日勺住宿费实行 定额补贴,包干使用，不凭据报销。地

8、 标 IX.类职单 位出差地区外出施工一类二类三类非工地工地副总经理房间/天28 02401 607030部长人/天26022 014 06030一般员工人/天10080605030凡我司在外出地有住宿场合或由接待单位接待的，住宿费不予报销（不 含工地住宿）。如有特殊状况，须报总经理批准。5. 5. 3两人以上一起外此同性别日勺两人住同一房间，按高职位人员原则报销。5.5 . 4住宿费补贴按实际住宿天数核定。在同一地区停留七天以上（不含外出施工），超过七天口勺住宿费按8.1原则下调10%o5.6 自驾车费用6. 1燃油费原则及限额项目百公里油耗（升）燃油费限额（元/天）部长及以上1 02 00

9、高档区域经理8120其她7805.6. 2部长及以上自驾车外出，出发地与目的地之间，根据交通图册，拟定公 里数,按油耗原则核定燃油费报销限额。在出差地办事期间时燃油费在每天限额 内据实报销。5. 6. 3高档区域经理自驾车辆燃油费在限额内据实报销，过路费据实报销，其 她费用不予报销。5.6 . 4 燃油费需开具增值税专用发票。5.7 伙食费、市内交通费5. 7.1员工外出当天不能来回，外出期间伙食费、市内交通费实行定额补贴,包 干使用，不凭据报销。原则如下:地 标区梢六W单 位出差地区外出施工类二类三类当天不能来回当天来回一类二类三类伙食费人/天5 0元40元30元4 0元35元30元1 5元

10、市内交通费人/天30元25元15元0阐明：1、外出施工,公司不能提供车辆的，根据现场实际状况，经批准后凭据报销。2、外出施工及驻外员工，由公司提供就餐条件的，伙食费补贴按15元/人次包干使5. 7. 2员工外出当天来回，午餐补贴15元/人，超过1 9时可享有晚餐补贴1 0元/人（晚餐在公司食堂就餐口勺，不再报销晚餐补贴），市内交通费据实报销。 餐费补贴需于外出次日由各部长核算确认，以部门为单位，于下月初三个工作日 内报行政人力资源部，统一报销。过期不予受理。5. 7.3乘坐公司车辆、自驾车辆外出或由接待单位负责市内交通安排，不发给 市内交通费补贴。出租车费不予报销。员工外出参与会议、培训班、学

11、习班等，食宿费由主办单位统一收取时, 不发给伙食费及住宿费补贴。食宿自行安排时，按前述相应条款执行。5.8外出施工、驻外工作津贴及通信补贴员工外出施工、驻外工作（公司在外地设立的工作场合工作）期间，予以津贴及通信补贴，按实际工作天数包干使用，不凭据报销，具体原则如下：人员分类津 贴通信补贴当天不能来回当天来回外地施工本地施工部长及以上驻外员工40无按通讯费管理规定执行项目负责人402082.5其她施工人员3 020无其她驻外人员3020无阐明：驾车同步承当施工任务日勺员工，此外予以20元/天津贴，时间由施工负责人拟定。9外出期间占用公休（节假）日H勺规定5.9. 1销售人员外出公务期间占用公休

12、（节假）日，在不影响工作的前提下，由 个人申请，经批准可以串休。休假5天以内，由主管部长审批。5天以上，15天 以内，需报主管副总审批。超过15天的休假,需报总经理审批。5. 9.2除销售人员以外KJ其她人员外出公务期间占用公休（节假）日，可以在 任务完毕后，在不影响工作的前提下串休。出差15天以内日勺，经批准可串休一 天。出差超过1 5天时,经批准可串休2天。5. 9.3以上休假按出差假填报，出差假工资正常发放。休假期间不能正常办理 业务，影响工作,按事假解决。5.10其他规定10. 1外出期间各包干使用的费用均按外出实际天数核定，超过八小时（不含 八小时）局限性一天的按一天计，局限性八小时

13、不计。5.10 . 2 外出期间因公发生日勺邮寄费、含在车船票价内的保险费、因公携带 重物寄存费及托运费、机场建设费据实报销，单独购买的商业保险不予报销。5.11 .3司机驾车发运货品当天不能来回，如确因工作需要不能住宿，在交通工 具上过夜的，发放夜行车住宿补贴50元/天/人。5. 1 0. 4因公务、疾病或意外灾害延误行程，须立即报部长以上主管领导批准, 否则，不得借故延误行程。非合法因素延误行程发生日勺费用不予报销。5. 10. 5 因公外此不容许借故私人旅行,如需私人旅行,外出前须在出差 申请单上申请，并报总经理批准。私人旅行期间不享有多种补贴，费用自理。报销程序按借款报销管理规定执行。

14、6形成的文献和记录1员工外出筹划书YD-GL-CWB-44-017附则6. 1本文献由财务部负责贯彻实行。7. 2本文献执行状况由财务部负责监督、考核。大连益多管道有限公司员工外出筹划书编号:YDGL-CWB-44-0 1编制时间： 年 月 日备注：以上表格可根据实际情形增减项目明细栏次，也可另附纸具体阐明。姓名部门职务随同人员外出期间年月日 至年月日出差事由及具体行程安排出差筹划费用 估计需要办理的具体事项月日目的地填写出差申请单请款估计差 旅费小计:至（此项费用涉及估计自驾车有关费用）估计住宿费(补贴)住宿费（补贴）天X 元/房间/天（一元/人/天）X 一人次=元（一类地区）住宿费（补贴）天X 元/房间/天（一元/人/天）X 人次= 元（一类地区）小计：元估计伙食费 补贴伙食补贴 天X元/人/天X 人次二元（一类地区）伙食补贴 夭X元/人/天X 人次=元（一类地区）小计：元估计市内交 通费补贴交通费补贴夭X元/人/天X 人次=元（一类地区）交通费补贴天X元/人/天X人次=元（一类地区）小计:元填写招待费申请 单请款估计招待费用1.2.3.4.小计：元部长主管副总经理总经理