财务工作汇报范文5篇.docx

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1、财务工作汇报范文5篇财务工作汇报范文5篇这一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作，我 们也找到了工作中的不足和问题，再写一份财务工作汇报范 文。下面我给大家共享财务工作汇报范文，希望能够帮助大 家！财务工作汇报范文篇1这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作, 现我将这一年的思想、工作情况汇报如下：一、思想方面在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始 终以敬业、热忱、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做 到了与人为善，和谐相处。在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我 仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员 的标准。现在，经过这一年多来的工作与学

2、习，我不断的思 考，不断地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得 到了进一步提高，增强了在思想上、政治上保持高度全都的 自觉性，提高了对学习是第一要务的熟悉，有效地增强了工 作的系统性、预见性和制造性，为更加严谨更加踏实地做好 会计工作打下了坚实基础。二、工作方面实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、正确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项医药公司财务基础 工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和打算工作后，医药公司 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着 手进行了 ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管 理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等基 础资

3、料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销 售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货 调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作设置 一般选购订单和特殊选购订单，规范一般选购业务和特殊选 购业务的操作流程在协作资产部实物管理部门对全部实物 资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类, 并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。 在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软 件同时运行的局面。目前已将医药公司财务会计模块升级到 ERP系统中并且运行良好。三、制订医药公司财务成本核算体系，严格把握成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标

4、，医药公司财务部 对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合 理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进 行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在 医药公司财务执行过程中，严格把握费用。医药公司财务部 每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责 任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负 责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理把握集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在 油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，医药公司 财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼, 在资金安排上，做到公正、

5、透明，先急后缓另一方面，根据 集团公司经营方针与计划，合理地协作资金部安排融资进度 与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生 产经营进展的有序进行。五、加强医药公司财务管理制度建设，提高医药公司财务 信息质量医药公司财务部根据公司原制定的医药公司财务收支管 理细则的实际执行情况，为进一步规范本集团的医药公司 财务工作、提高会计信息的质量，医药公司财务部比较全面 的制定了医药公司财务管理制度体系，包括：医药公司财务 部组织机构和岗位职责、医药公司财务核算制度、内部把握 制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对医药公司财务 人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时 间准时

6、性、数据正确性、报表格式规范化、完整性等方面做 了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导 决策和管理者进行医药公司财务分析提供了牢靠、有用的信 息。平时医药公司财务部通过开展定期或不定期的沟通会, 解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规 范各项医药公司财务行为，使医药公司财务工作的各个环节 按一定的医药公司财务规章、程序有效地运行和把握。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其 他财经法律、法规的自查活动为了规范医药公司财务行为，协作年终与明年年初的汇算 清缴的稽查与审计工作，医药公司财务部组织了在本集团公 司内的20 年年终医药公司财务决算的医药公司财务自

7、 查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查 在建工程未作处理的项目，对已支付的医药公司财务利息费 用准时追踪开具了发票等等一系列的医药公司财务自查活 动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对 审计和自查中发现的问题准时地进行了整改，降低了涉税风 险。七、组织医药公司财务人员培训，提高团队凝聚力医药公司财务部组织了两批医药公司财务人员培训与阅 历沟通会，对整个医药公司财务系统做了工作总结和预期的 工作计划展望，将医药公司财务人员分成会计、出纳和统计、 收费两组进行了分组讨论，准时解决实际工作中存的问题。 通过南峰会计师事务所对内部把握和税务风险的专题讲座， 丰富了医药公司

8、财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、 资产部和医药公司财务人员做了深入的沟通。增强了整个医 药公司财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员 的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管 理模式根据20年经营目标和各项成本核算指标的实现情况, 医药公司财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理 根据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个 经济责任单位，以一系列预算、把握、协调、考核为内容建 立起一整套科学完整的指标管理把握系统。在20年数据 和以前年度各项经营数据的基础上制定了 20 年度各单 位的成本费用预算、销售额预算、人

9、员预算、目标利润预算 等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督“来有 效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。20年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展 目标，医药公司财务部的工作任重而道远。为此，需要在以 下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理 地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执 行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按 月正确准时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团 和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。财务工作汇报范文篇4在 单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部专心

10、完成 单位全部财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核，分析及监督 单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财 务部基本完成年上半年 单位财务各项工作，同时很好地协作 单位各项工作的开展。现对20年上半 年工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人 员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人 员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了 单位财务各岗位的沟通、合作与团结。二、作为非盈利部门，财务部在合理把握成本（费用）， 有效地发挥 单位内部监督的职能上起到了乐观、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规，专心履行职责。 财务部的主要

11、职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、地方财务管理暂行规定，专心履行财务部的工作 职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务 会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计 划的安排，到结算 单位的统一调拨、支付等等，每位 部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，专心 执行 单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、正确性。四、对 单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时 间为：年1月至5月）：单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万 元削减77万元

12、，年经营目标是1400万，未完成的金额 为974万元，完成率仅为30o 4%o各项经营考核指标情况 如下，市场部电视收视费收入164。62万元，比去年同期的 134O 77万元增加29。85万元，增长22。15%,完成全年 经营目标的26。34%；广告收入160。77万元，比去年同期 的177。65万元削减16。88万元，减幅9。5%,完成全年 经营目标的32O 15%；外接工程和工料费收入68。34万元， 比去年同期的67。55万元增加0。79万元，增长1。17%, 完成全年经营目标的39。05%；文化产业部（培训 单位和影剧院）收入17。36万元，比去年同期的19。71万 元削减20 35

13、万元，减幅11。92%,完成全年经营目标的 21o 7%；下半年，为实现 单位各单位的各项经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几 个方面继续做好工作：1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务 法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业推 断能力。2、做好年终财务总结的各项前期打算工作，做好11年下 半年工作计划，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以 求得到准时解决。并留意与区的核算 单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部把握制度， 加强财务系统的规范性。财务工作汇报范文篇5在公司领导的亲切关

14、怀和正确领导下，在各职能科室的乐 观协作、在科室全体财务人员的共同努力下，使今年的财务 工作取得了一定的成果。基本完成了年度科室制定的工作目 标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等方面 取得了阶段性的工作成果。为总结全年工作，使今后更好的 完成财务管理和核算工作，现对财务科所做工作、财务业绩 指标完成情况、存在的不足以及今后的工作思路向公司领导 和同志们做以下汇报：一、的主要工作（一）、合理编制预算、强化公司全面预算管理在分公司领导安排部署下，财务科依据公司年初与分公司 签订的业绩合同书相关指标，乐观与公司财务部、分公司营 销科沟通协作，细分市场，分类营销，差异化管理，激发一 线重点

15、油站销售潜能；结合分公司油站分布状况、规模，历 年来各站销售态势和市场整体状况，合理分解下达油站财务 指标。每月根据分公司经营情况，收集各职能科室提供的相关数 据，分析对比预算执行情况，找出预算执行的差异及原因， 并准时提供给分公司领导和上级财务部门。财务科严格根据分公司与加油站签订的业绩合同书，每月 对各经营单位的预算执行情况进行全方位监督，将各加油站 的详细执行情况与业绩合同书进行对比分析，并将费用与预 算结果进行定期通报，以便达到执行预算把握、考核、监督 的最终目的。逐步引入对标分析方法，对于相同片区、销量差异较小的 加油站，对其吨油现销其他费用开展分析，找出费用节余或 者超支的原因，进

16、一步督促相关科室拿出切实可行的解决方 法。通过此手段，在加油站降本压费管理方面取得了较为明 显的效果。（二）、狠抓财务基础工作，促进分公司财务管理水平， 保证分公司核算顺利开展继续加强财务基础管理管理工作，不断提升分公司财务科, 加油站财务管理工作。根据公司财务部下达的财务管理考核 细则，结合分公司实际情况，在原始凭证的审核、签字审批 程序、票据的粘贴和装订、财务凭证的编制、基础数据汇总 合并、报表的出具打印到内外部对账、资产盘点及对一线核 算员的要求和管理等方面逐项检查落实分公司财务工作，通 过全体财务人员及核算员不断努力，分公司、加油站财务基 础工作有较大幅度的进步。（三）、加强资金管理、

17、规避经营风险根据公司资金管理相关规定，加强加油站资金管理，定期 不定期深入加油站，对找零现金、资金准时入行、保险柜的 使用及投币情况，投币记录簿的记录使用等环节检（抽）查， 规范加油站资金管理，确保公司经营资金平安。对于加油站 在资金管理方面存在问题的加油站，现场下发整改通知书， 责任落实到人，要求其限期整改。针对加油站普遍反映的公 司投币限额偏小的情况，乐观与总公司相关人员沟通，反映 情况。依据加油站地理位置、市场环境及客户消费习惯发生转变, 重点加强与农行合作，目前POS机运行情况良好，在规避资 金风险、提高客户进站率方面取得了良好的成效。（四）、加强发票管理，规避税收风险乐观协调税务关系

18、。依据税法对发票管理的要求，结合分公司实际情况，财务 科结合分公司实际情况，对发票管理的各环节予以规范，使 发票管理更加规范化，有效的规避税务风险。留意在平时业务工作中与税务部门协调，建立良好的税企 关系，使公司在业务处理方面按税法要求规范运行，营造良 好的税收环境。（五）、不断深入一线加油站，加强对基层财务工作指导 考核。根据公司业绩合同的动态管理、跟踪检查的管理要求，科 室每月都能安排人员进行下站检查考评，对于加油站在财务 管理中存在的问题准时发现，现场培训，就地解决，力争使 问题发现一个，解决一个。通过检查考核发现，分公司由于 加油站点多面广、人员紧、核算员素养层次不齐，在加油站 财务管

19、理上还有进一步提高的空间。不断培训优秀员工转向 核算员岗位，淘汰不适合公司管理要求的核算员，逐步建立 一支适应公司进展的核算员队伍。（六）、不断量化考核指标，全面推行绩效考核工作。公司今年全面推行绩效管理，以考核指标量化为导向，逐 步建立客观、全面的考核、评价体系，建立以业绩为导向的 薪酬激励、荣誉激励等激励机制。财务科根据分公司要求, 在年初与科室人员签订绩效合同，并在月度、季度依据科室 人员工作情况开展绩效考核，充分调动科室人员的乐观性、 主动性和制造性，加强工作职责的履行。二、工作中存在的不足财务科的各项工作在一些方面有了明显的进步，但突出的 问题主要有：1、财务人员的整体业务水平仍然亟

20、待提高，竞争意识、 忧患意识有待于进一步加强。财务人员工作的能动性还又待 进一步提高。科室人员结构不合理，出纳多年未按公司规定 轮岗。科室亟需加入新鲜血液。2、财务基础工作与公司整个管理要求还有一定差距，财 务管理水平有待进一步提高。3、财务人员整日忙于应付会计事务而无暇顾及和考虑管1、资金预算及台账20年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更 加准时正确的汇总所属子公司资金预算数据。每旬旬末，我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金 预算，月初上报资金台账，在收到资金预算后根据资金中心 的规定进行拨款并准时作好记录，在收到台账后准时分析汇 总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及俣函统计

21、表等 相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的正 确性。2、协助领导完成银行授信及担保工作今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、 交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保 提供相关资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度 的使用。3、浪潮资金管理系统的录入与维护今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理 系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统, 原有的管理方式已经不再适用，为了避开信息的滞后性，领 导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时要求 我按时督促各所属成员单位专门的负责人员

22、实时的将票据 及保函情况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员 单位的银承保函信息进行实时把握，对录入进度进行实时监 理等方面的问题，目前仍处在重核算、轻管理的工作状态, 对各加油站的“精细化”管理还不到位。4、核算员队伍建设亟需加强。由于诸多因素的影响，目 前，分公司核算员队伍素养层次不齐，核算员在思想熟悉方 面、工作主动性、工作方式方法等方面还存在诸多问题。核 算员队伍建设缺口较大，公司范围内面临后备核算员严重匮 乏情况。5、科室部门协作沟通需进一步加强科室间业务处理流程还待进一步明确，联合检查稽查力度 还待强化，对部分业务操作、流程、票据标准还待进一步规 范。非油业务核算流程还有待进

23、一步规范，科室之间的沟通 协作还有所缺乏。三、年的工作思路1 .进一步完善科室考核、激励机制完善制度是进展企业的重要保障，明年财务科把规范各项 经济业务作为加强岗位责任制的主题，将“用制度管理人、 用制度约束人、用制度考核人”作为财务科重点工作之一。2 .加强财务基础工作规范，不断提高财务核算管理水平。加强科室人员及核算员培训工作，提高财务工作人员的业 务和管理水平，转变目前财务人员重核算轻管理的状态，协 作分公司领导做好对网点加油站的各项规范管理工作。督。4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用20 年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码erp财务业务一体化软件正式上线。对于

24、erp软件的应 用，我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。 在培训和实施过程当中，我专心学习新软件的规范操作流程, 录入开账数据，核对账目数据的正确性。为完成领导交给的 任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务情况，提出各 种需求，不断完善该软件对我单位的有用性，提高财务业务 工作之效率。由于新软件刚开头实施，很多报表取数不是很稳定，这就 需要实时关注报表数据的正确性，准时核对，准时发现问题， 准时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子 公司同事了解erp各个模块的操作，对大家提出的需求和问 题汇总，准时协助予以解决。5、其它日常工作(1)票据通的录入每日录入票据通的银行日

25、记账，保证准时记账并准时核对 各银行余额是否与账面金额全都。同时，我定期向银行索要 银行对账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、 民生、建行等银行的对账单核对余额。(2)诚合保险的日常工作20年底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实 质性操作阶段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了 我日常的一项主要工作。在工作中，我准时联系12家子公 司的相关负责人员，将股份公司及集团公司的相关精神进行 传达，对各子公司的机动车辆保险信息进行汇总更新。同时， 对于本部的保险管理，我主要负责协助领导完成人身意外损 害保险及机动车辆统一保险的上险、缴款通知书的报送等工 作。(3)日常资料的归档及

26、整理每日工作结束后，我能准时对保管留存的资料进行重新整 理，分门别类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本 职工作的基础上，我也乐观协作协助其他同事的工作，努力 让我们财务的工作做到更好。三、20 年工作计划20年即将过去，20年即将来临。新的一年意味着 新的起点、新的机遇、新的挑战。随着集团公司的快速进展， 业务量不断加大，新业务也不断发生。我发现仅仅了解资金 中心的相关工作是肯定不够的。明年，我在完成好资金中心 的工作的基础上，也希望能学习和熟悉其它科室的日常工作, 了解财务进销存的核算管理及财务报表的相关知识是我下 一步的努力方向，这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、 学习和实践。总

27、之，我将继续保持严谨专心的工作态度和一丝不苟的工 作作风，同时不断提高对自己的要求，努力为20 年的财 务工作献出自己的一份力气。财务工作汇报范文篇2以年初支公司提出的工作思路为指导，上级财务部门的业 务指导下。以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力 为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理, 强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科 学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平 的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作 用。现将年公司财务工作总结一、主要指标完成情况1、固定费用：1-9月份累计完成.5,完成进度计划的117.2, 同比增长27.

28、 4,增加支出2312627. 8。2、三项费用：9月份累计完成.5,完成进度计划的136.3, 同比降低10. 5,削减支出171939.2。3、内部利润：1-9月份完成-.1元，较计划进度-828. 4元 增亏252. 7元。二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治 理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的 特点以及财务治理的需要，准时出台了支公司固定费用治 理方法、资金预算治理方法等一系列相关制度，从而使 每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用把握方 面，一是执行定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所 办公费

29、、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额把握，节 约归已、超支自负，培育了职工的节约意识。二是执行预算 审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审 批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现 金预算的正确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的 不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预 算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月 还款，确实起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐 发生的乐观作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工 的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工 作的开展。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平随着我国经济

30、建设的不断进展，财务会计工作的侧重点和 基本点也在转变，因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、 报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。 结合本行业财务工作的特点，专心进行工作总结，吸取阅历、 查找不足，保证财务基础工作的正确、准时、完整，为领导 准时、正确、完整的提供财务信息。最近几年，分公司一直把人员培训视为企业进展，增强企 业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素养较高的 会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司 学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行 培训。并且于5月份开头每周三全员定时参加分公司财务处 举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还

31、分别参加了省 公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一 步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作 要求，如何更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好 财务工作的主动性与乐观性，并且也为明年年初即将实施的 新准则打下了良好的基础，四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。 今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落 实，制定了双文明考核方法，细化了各项指标和日常工作的 考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘 贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓 起，专心审核原始票据，细化财务报账

32、流程。根据分公司有 关通知精神，我们又成立了资金风险平安检查领导组，详细 制定了资金治理方法、货币资金治理方法、工资资金 治理方法、工程资金治理方法等，将内控与内审相结合， 每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理 体系。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司 的考核体系，执行了工作质量与方针目标的考核机制，将治 理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预 算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实 事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过 每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了 电力专项检查。五、乐观参加企业经营治理，搞好公

33、司财产物资的清查与 盘点随着财务治理职能的日益显现，财务治理参加到企业治理 的方方面面，这其中包括材料物资的选购和废旧物资的处理 等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查 和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及 平安工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加 班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工 作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的 利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新 库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步 加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。六、加强资金治理，削减资金占用，提高资金

34、利用率近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化 资金使用的计划性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规 避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司 相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步削减资金占用， 提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应 付款项、流淌资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且 通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加 快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立掩盖支 公司全部层次以及业务范围内的资金预算，确俣了资金的使 用合理、规范、平安、有效。四是严格执行现金治理制度, 执行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地削减 了

35、资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。财务工作汇报范文篇3医药公司财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公 司提供服务的同时，专心组织会计核算，规范各项医药公司 财务基础工作。站在医药公司财务管理和战略管理的角度, 以成本为中心、资金为纽带，不断提高医药公司财务服务质 量。在20 年做了大量细致的工作：一、严格遵守医药公司财务管理制度和税收法规，专心履行职责, 组织会计核算医药公司财务部的主要职责是做好医药公司财务核算，进 行会计监督。医药公司财务部全体人员一直严格遵守国家医 药公司财务会计制度、税收法规、集团总公司的医药公司财 务制度及国家其他财经法律法规，专心履行医药公司财务部 的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作从地磅到统 计各项基础数据的录入、统计报表的编制从审核原始凭证、 会计记账凭证的录入，到编制医药公司财务会计报表从各项 税费的计提到纳税申报、上缴从资金计划的安排，到各项资 金的统一调拨、支付等等，每位医药公司财务人员都勤勤恳 恳、任劳任怨、努力做好本职工作，专心执行企业会计制度，