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1、教学 目标了解用友U8V10.1软件的运行环境。掌握用友U8V10.1软件的安装步骤。教学 重占用友U8V10.1软件安装过程教学 难点用友U8V10.1软件的安装环境教学 手段多媒体教学 学时1学时教学 内容与 教学过 程设计注 释第一章用友U8V10. 1软件的安装用友软件的安装比拟复杂，需要从操作系统的安装开始，到用友软件安装后其他软件的 安装为止。安装工作包括安装前准备、安装操作系统软件、安装数据库软件、安装必需的补 丁软件、安装用友软件、安装其他软件（如杀毒软件）等环节。一、系统技术架构用友U8V10.1管理软件采用三层架构体系，即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和客 户端。采用三层
2、架构设计，可以提高系统效率与安全性，降低硬件投资本钱。二、系统运行环境（1）操作系统：Windows XP+SP2 （及以上版本补丁）、Windows 2003 Server + SP2 （包 括R2,及以上版本补丁）、Windows Vi sta + SP1 （及以上版本补丁）、Windows 7 + SP1 （及以 上版本补丁）、Windows 2008+SP1 （包括R2）（及以上版本补丁）。（2）数据库：Microsoft SQL Server 2000 + SP4x Microsoft SQL Server 2005 + SP2 （及 以上版本补丁）、Microsoft SQL Se
3、rver 2008 + SP1 （及以上版本补丁）。（3）浏览器：支持微软IE浏览器IE6.0 + SP1和以上版本（IE7、IE8、IE9）使用U8V10. 1 的WEB产品。（4） I IS （Internet信息服务）：如果选择安装应用服务器或文件服务器，请先安装IIS, 否那么将导致Windows .NET Framework 2. 0不能在I IS上成功注册文件映射关系和系统组件， 需要手工完成I IS文件映射配置和aspnet_ isapi.dll的注册。I IS组件可以通过操作系统 安装盘获取；如果是 Windows Vi sta 或 Windows 2008、Windows 7
4、, Wi ndows 2008 R2 那么一定 要手工安装HSo（5） NET 运行环境：NET 运行环境 NET Framework 2. 0 Service Pack 1、NET Framework 3.5 Serv i ce Pack 1。三、用友U8V10.1的安装步骤卜面以Windows 7旗舰版操作系统+SQL Server 2000数据库为例，简要介绍一下具体 的安装步骤。1 .安装IIS如果电脑操作系统尚未安装I IS,按如下操作进行安装：（1）执行“控制面板” I “程序和功能” I “翻开或关闭windows功能”命令，翻开“windows 功能窗口，在Internet信息
5、服务”选项卡中勾选Web管理工具”下的选项，如图1T 所示。主要通过多媒体 演示讲解。所有的图都看教 材里对应的图标。在安装前检查计 算机名称并记录 下来，以便在安装教学难点教学手段会计科目辅助核算设置的作用及设置方法。多媒体教学学时4学时教学内容与教学过程设计第三章基础设置企业应用平台主要是定义核算单位的个性化信息，是系统设置和进行各个子系统的具体 业务操作的平台。企业应用平台是进入用友U8V10.1软件进行核算单位的业务管理与操作的 唯一入口。基础信息是企业各部门公用的共享信息，是整个系统的基础。企业基础信息设置 主要包括基本信息设置、基础档案设置、业务参数设置等，主要在企业应用平台的“基
6、础设 置”选项卡中进行相应操作。第一节基本信息基本信息包括建账过程中确定的会计期间、系统启用、编码方案以及数据精度。一、会计期间通过多媒体演示 讲解。用友U8V10. 1软件可以根据需要建立和调整会计期间,满足对多年连续业务操作的需要。 二、系统启用用友U8V10.1软件由财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、人力资源管理等产 品组组成，每个产品组中又包含假设个子系统，它们中大多数既可以独立运行，又可以集成使 用，但两种用法的流程是有差异的。系统启用为企业提供了选择的便利，只有被启用的子系 统才可以登录企业应用平台进行业务操作。系统启用日期是指由原来的会计信息系统过渡到新的会计信息系统的交
7、接日期，设置系 统启用日期便于确定使用新的会计信息系统进行业务处理的起点，保证账、证、表数据的连 续性。三、编码方案编码设计是根据核算工程之间的逻辑关系，按照一个系统的方案确定各级次唯一数字编 码的方法。编码方案设置主要是便于反映核算工程之间的逻辑关系，便于计算机对业务进行 处理和分类，提高处理速度。四、数据精度数据精度是指进行业务处理时需要使用的数据精确到小数点后几位，设置的目的是便于 以四舍五入进行计算。在建账的过程中，如果忘记设置编码方案和数据精度或设置有误时，可以在此进行查询 或修改。第二节基础档案设置的基础档案信息会在以后进行业务处理时被调用。只有在系统的基础档案中存在的 信息，在进
8、行业务处理时才可以保存在单据或凭证中。这样做的目的是为了保证系统数据信 息的一致性和可操作性。基础档案的内容较多，一般应按一定的逻辑顺序设置。一、机构人员机构人员设置中包括设置本单位信息、部门档案、人员类别、人员档案等，主要是设置 供相应的部门或人员查询和调用的信息。、客商信息客商信息包括地区分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案等。主要是一 些与企业有业务往来的供应商和客户的相关信息。设置的客商信息会在以后进行业务处理时 被调用或引用，以便减少录入的工作量或防止录入错误信息。如果单据或凭证上的客商信息 不是已经设置的客商信息中的，那么需先添加，对其进行设置以后方可继续进行业务处理。
9、三、存货存货信息包括设置存货分类、计量单位、存货档案等。(-)存货分类存货分类是指按照存货固有的特征或属性将存货划分为不同的类别，以便于分类核算和 管理。如果企业存货的种类很多，那么需要按照一定的方式进行分类管理；如果企业的存货不 多，那么无需进行存货分类。(二)计量单位系统提供了无换算率和固定换算率的计量单位组类别供选择。无换算率是指计量单位之 间无需进行换算，可以直接使用，如台、盒、公里等；固定换算率是指计量单位之间有一定 的换算关系，应先定义主计量单位，再定义辅助计量单位，如1盒二20支。(三)存货档案存货档案设置主要是设置存货明细，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置 在存货档
10、案中。通过查阅存货档案，可以掌握企业存货的种类、数量、规格、型号、本钱等 信息。存货档案包括基本、本钱、控制、其他、计划、MPS/MRP、图片、附件8个选项卡。下 面简单介绍“基本”与“控制”选项卡的内容。1 .“基本”选项卡在“基本”选项卡中，“存货属性”下面有24个复选框。设置存货属性的目的是在填制 单据参照存货时缩小参照的范围。下面对一些选项进行介绍。(1)内销/外销：用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用， 表示该存货可用于销售。(2)外购：用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用， 在采购发票、运费发票上一起开具的采购费用，也应设置为外购属性
11、。(3)生产耗用：存货可在生产过程被领用、消耗。此选项用于生产产品耗用的原材料、 辅助材料等在开具材料领料单时参照。(4)自制：由企业生产自制的存货，如产成品、半产品等。此选项主要用在开具产成 品入库单时参照。(5)在制：指尚在制造加工中的存货。(6)应税劳务：指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票 或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。2. “控制”选项卡在“控制”选项卡中，有20个复选框。其中，”是否批次管理”是对存货是否按批次进 行出入库管理的控制，该选项必须在库存管理系统的账套参数选中“有批次管理”复选框后 方可设定；”是否保质期管理”是指有保质期管理的存货必须有批
12、次管理，因此该选项也必须 在库存管理系统的账套参数中选中“有批次管理”复选框后方可设定；“是否呆滞积压”由用 户自行决定。四、财务主要是和财务处理直接相关的信息设置。1 .会计科目会计科目设置是将企业会计核算使用的会计科目逐一按要求录入或引入系统中，并将会 计科目保存到科目文件中，以备日后进行业务处理时调用。会计人员可以根据企业会计核算 的实际情况和管理的需要，对会计科目进行增加、册那余、修改或查询等操作。2 .凭证类别用友U8V10.1软件预设了 5种凭证类别的分类方式，有通用的记账凭证类别、收付转凭 证类别、现金银行转账凭证类别、现金银行收付转凭证类别和自定义凭证类别。企业根据经济业务核算
13、和管理的需要，自行选择相应的凭证类别进行凭证处理，也可以根据需要自定义 凭证类别。3 .工程目录如果企业的需要核算的工程很多，需要进行本钱核算或分类管理，应设置工程核算，以 便于统计分析。4 .外币设置如果企业的经济业务涉及使用外币进行结算时，那么需要进行外币设置，进行外汇管理。五、收付结算收付结算设置包括设置结算方式、银行档案、本单位开户银行等。结算方式是指企业在购销活动中所使用的收款或付款的方式，与财务的结算方式一致， 如现金结算、转账结算等。为了保证企业资金的安全完整，企业和银行之间定期或不定期要 进行对账，而为了提高对账的效率，系统为用户提供了结算方式设置功能。六、业务业务信息设置包括
14、设置仓库档案、收发类别、销售类型、采购类型等。(1)仓库档案：企业的存货一般都放在仓库进行保管，对存货进行核算和管理，首先应 建立仓库档案。(2)收发类别：用来表示存货的出入库类型，便于存货出入库情况的查询和统计分析。(3)销售类型/采购类型：当用户在使用销售管理系统和采购管理系统填制单据时，录 入相应的销售类型和采购类型，便于按类型进行数据的查询和统计分析。七、其他一常用摘要当某项经济业务经常发生时，为了减少录入摘要的工作量和保证业务摘要内容的一致性, 可以设置为常用摘要保存起来，在以后发生此项经济业务时进行调用或参照。常用摘要不具 有对应性，可以根据需要随时删除或修改。第三节单据设置在业务
15、处理中，不同的企业使用的单据可能有差异。用友U8V10.1软件中预置了常用单 据模板，并且允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置，以定义本企 业需要的单据格式。演示+练习档案信息的录入， 一般采取的操作 步骤是：增加一录 入一保存一退出。 所有档案信息编 码的录入，都必须 按照预设的编码 方案录入，否那么不 允许保存。所有档 案信息的录入，必 须按照级次由大 到小的顺序录入。企业可以根据实际需要对预置的单据进行重新设置，包括单据格式、单据编号、单据打 印控制。【模拟案例】见教材。K小结基础信息是企业各部门公用的共享信息，是整个系统的基础。企业基础信息设置主要包 括基本信息设置
16、、基础档案设置、业务参数设置等。1 .会计科目设置：“银行存款”科目要勾选“日记账”和“银行账”两个辅助核算选项。不能删除已经制单或已经录入期初余额的科目，不能删除已经被指定的会计科目，不能 删除非末级科目，被封存的科目不可以被使用，已有数据的科目不能修改科目属性。2 .指定现金科目和银行科目是指定出纳的专管科目。只有进行了现金科目和银行科目的 指定，才能在凭证中进行出纳签字，以及查询现金和银行存款日记账。指定现金流量科目是供报表系统编制现金流量表时使用的。录入凭证时，在系统自动弹 出的对话框中选择当前录入分录对应的现金流量科目。3 .企业因业务核算需要，要对具体的工程进行核算和管理时需要进行
17、工程核算。目标理解财务会计子系统初始设置的意义。掌握应收款管理系统初始设置的相关内容和具体操作方法。 掌握应付款管理系统初始设置的相关内容和具体操作方法。 掌握总账管理系统初始设置的相关内容和具体操作方法。 掌握固定资产管理系统初始设置的相关内容和具体操作方法。教学 重占财务会计子系统选项参数设置的意义及方法。 财务会计子系统初始设置的方法。教学难点财务会计子系统选项参数设置的意义。教学 手段多媒体教学 学时4学时教学 内容与 教学过 程设计注 释第四章财务会计子系统初始化财务会计子系统初始设置主要是设置各子系统的初始控制参数及录入期初余额。用友 U8V10.1软件在每个子系统进行日常业务处理
18、之前都要进行选项参数设置，其作用主要是确 定核算单位业务处理时的核算要求和控制规那么。期初余额录入是将原来在会计信息系统或手 工操作系统中的会计科目余额录入到新的会计信息系统的过程，以保证财务数据的连续性。 财务子系统的初始设置主要在“企业应用平台”的“业务工作”选项卡中进行相应操作。第一节应收款管理系统初始设置应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买 方收取的款项，包括应由购买方或接受劳务方负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。用友U8V10.1软件中的应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项，管理企业日 常经营过程中所产生的各种应收款数据信息，并及
19、时收回欠款，或作坏账处理。应收款管理系统初始化设置是使用应收款管理系统的前提条件，直接关系到系统的日后 使用和业务控制，是将应收款管理系统启用期间、客户及其他相关信息、系统参数、系统初 始数据等重要信息进行设置的过程。一、选项设置通过多媒体演示 讲解。在运行应收款管理系统前，应在此设置运行所需要的账套参数，对系统参数做出选择， 以适应企业自身核算和控制的特点及要求。应收款管理系统的控制参数分为4个选项卡，分 别为常规、凭证、权限与预警、核销设置，单击“编辑”按钮可修改其设置。（一）“常规”选项卡1 ,单据审核日期依据对应收单据进行审核时，单据审核日期依据可以选择单据录入时所填的单据日期或业务
20、日期，默认项为把单据日期作为单据审核日期。2 .汇兑损益方式系统提供了两种计算汇兑损益的方式，分别是外币余额结清时计算、月末处理时计算， 默认项为月末处理时计算。（1）外币余额结清时计算：是指只有当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，否那么不计 算汇兑损益。在计算汇兑损益时，可以显示外币余额为零且本币余额不为零的外币单据。（2）月末处理时计算：是指在每个月末计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，可以显示所有外币余额不为零或者本币余额不为零的外币单据。3 .坏账处理方式系统提供了两种坏账处理的方式，即备抵法、直接转销法。在选择直接转销法时，对应在应收款系统初始设置中需要设置直接转销的会计科目。当 坏账发
21、生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。由于直接转销法不符合会计的权 责发生制及收入与费用相配比原那么，因而，容易造成会计信息的失真，不建议选择此坏账处 理方法。在选择备抵法时，需要从应收余额百分比法、销售收入百分比法、账龄分析法中进行选 择，对应在应收款系统初始设置中需要设置坏账准备科目、对应科目、提取比率、账龄区间 及逾龄区间的信息。4 .代垫运费类型在使用过程中，如 果当年已经计提 过坏账准备，那么此 参数不可修改，只 能在下一年度开 始时修改。根据初始设置中的单据类型设置，应收单的类型假设分为多种时，在此选择核算代垫费用 单的单据类型；假设应收单不分类，那么默认以系统给定的“其他
22、应收单”作为代垫运费类型。5 .应收账款核算模型应收账款核算模型有“详细核算”和“简单核算”两个选项。在参数中选择“详细核算” 后可以随时调整为“简单核算、但选择“简单核算”后，在本年度结束前不可调整为“详细 核算1 只能在下一年度进行做调整。如果销售业务和应收账款业务不复杂，或者现销业务很 多，那么最好选择“简单核算”方案；如果销售业务和应收账款业务比拟复杂，或者需要追 踪每笔业务的应收款、收款等，或者需要将应收款核算到产品一级，那么最好选择“详细核 算”方案。6 .自动计算现金折扣企业为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用的现金折扣政策，需要与现金折扣条件 一起使用。如果选中“自动计算现金
23、折扣”复选框，系统将会在“单据结算”中显示“可享 受折扣”和“本次折扣二并计算可享受的折扣；如果不选中“自动计算现金折扣”复选框, 系统将不计算也不显示现金折扣的相关信息。7 .登记支票假设选中“登记支票”复选框，系统自动将具有票据管理结算方式的付款单据登记到支票 登记簿（支票登记簿在总账管理系统的出纳管理中）；假设不“登记支票”复选框，用户也可以 通过收款单上的“登记”按钮，手工填制支票登记簿。8 .应收票据直接生成收款单选中“应收票据直接生成收款单”复选框，将在发生应收票据业务的时候，系统自动产 生一张收款单，该收款单不可以修改。（二）“凭证”选项卡惠套参数设置确定 I常规 凭证权限与预警
24、核销设置取消 |二二帮助二|12 3 4- 项项项项. 义义义义m 定定定定一 自自自自一 口口口口一1 .受控科目制单方式系统提供了两种受控科目的制单方式，即明细到客户、明细到单据。(1)明细到客户：是指把一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多个业务 的控制科目相同，系统将自动后生成一条分录，金额合并。采用这种制单方式的目的是能在 总账管理系统中查看到每个客户的详细业务信息。(2)明细到单据：是指将一个客户的多笔业务合并成一张凭证时，系统会将每笔业务形 成一条分录，采用这种制单方式的目的是能在总账管理系统中查看到每个客户每笔业务的详 细情况。2 .非控科目制单方式系统提供了 3种非
25、控科目制单方式，即明细到客户、明细到单据、汇总方式。(1)明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多个业务 的非控制科目相同，系统将自动生成一条分录，金额合并。(2)明细到单据：是指将一个客户的多笔业务合并成一张凭证时，系统会将每笔业务中 相同的非控制科目形成一条分录。(3)汇总方式：是指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果非控科目相同, 系统自动将其合并为一条分录，做到精简数据。3 .控制科目依据控制科目是指在系统中所有带有客户往来辅助核算的科目。系统提供6种控制科目依据, 分别为按客户分类、按客户、按地区、按销售类型、按存货、按存货分类。(1)按客户分类：是
26、指根据一定的属性将企业的往来客户分成假设干类别，针对不同的客 户分类设置不同的应收科目和预收科目。例如，可以根据客户与企业的往来业务形态分为批 发商、零售商、委托商等，也可以根据客户的信用情况分为，顶级客户、一级客户、二级客 户等。(2)按客户：是指可以为每个客户设置不同的应收科目和预收科目，采用这种方式可以 适合特殊客户的需要。(3)按地区:是指当客户涉及多个地区时，可以按照地区分类设置，即针对不同的地区 分类设置不同的应收科目和预收科目。例如，可以将客户分为东北区、西北区、华北区等地 区，对不同地区设置相应科目。(4)按销售类型:是按照销售的不同类型设置不同的应收科目和预收科目。例如，可以
27、按 照批发、零售的销售类型设置科目。(5)按存货:指当存货类型不多的情况下，直接利用不同存货设置不同应收科目和预收 科目。（6）按存货分类：是指根据存货的属性对存货所划分的大类设置相应的存货销售科目。 例如，将存货分为原材料、半成品、产成品等大类，然后根据该分类设置不同的应收科目和 预收科目。4 .销售科目依据系统提供了 5种销售科目选择依据的方式，分别为按存货分类、按存货、按客户、按客 户分类、按销售类型。按存货分类设置是指根据存货的属性对存货所划分的大类设置相应的存货销售科目。例 如，将存货分类为原材料、半成品、产成品等大类，然后根据该分类设置不同的销售科目。按照存货设置是指当存货类型不多
28、的情况下，直接利用不同存货设置相应销售科目。5 .月结前全部生成凭证该参数是指在月末结账前需要将本月的业务都生成凭证，一般为默认。6 .方向相反的分录合并如果选中“方向相反的分录合并”复选框，那么在制单中遇到分录满足合并要求时，系统 自动将这些分录合并成一条，并根据哪边显示为正数来显示合并后分录的显示方向。7 .核销生成凭证该参数是指核销业务处理时是否生成核销凭证。假设选中“核销生成凭证”复选框，那么需 要判断核销双方单据的入账科目是否相同，不相同时需要生成一张调整凭证。8 .预收冲应收生成凭证该参数是指在发生预收冲应收业务时，生成预收冲应收凭证，一般认为当企业存在预收 处理时，应选中“核销生
29、成凭证”复选框。9 .红票对冲生成凭证该参数是指当发生红字发票业务时，红字发票需要对冲蓝字发票，此时需要生成对冲的 凭证。一般不选此选项，以免发生应收账款的重复处理。10 .凭证可编辑选中“凭证可编辑”复选框，在业务凭证生成时，可以对凭证进行手工调整后保存；不 选中“凭证可编辑”复选框，业务凭证生成取决于单据上的信息，如出现错误那么相应修改单 据的内容。11 .单据审核后立即制单该参数是指应收单据审核后可以自动弹出制单界面，利用单据内容生成凭证内容。如果 不选中“单据审核后立即制单”复选框，可以在独立的凭证处理功能中进行凭证的生成。（三）“权限与预警”选项卡“权限与预警”选项卡用于对客户进行信
30、用管理，可以通过客户授权和部门授权的方式 设置超信用额度的报警和提前设置相应单据的报警天数。（四）“核销设置”选项卡12 ,应收款核销方式系统提供了两种应收款核销方式，即按单据、按产品。（1）按单据：是指系统将满足条件的未结算单据全部列出，由用户选择要结算的单据， 根据所选单据进行核销。（2）按产品：是指系统将满足条件的未结算单据按照产品存货的形态列出，由用户选择 要结算的单据，根据所选单据进行核销。13 核销规那么系统提供了 7个核销规那么，即客户、部门、业务员、合同、订单、工程、发货单（销货 单）。以上规那么中，客户规那么为默认选项，因为应收科目均为进行客户核算的科目；其他规那么 根据企业
31、的实际往来业务处理核销情况进行选择，可多项选择。14 收付款单审核后核销该参数是指收付款单据审核完毕时将自动弹出核销界面，在核销界面中收付款单的信息 自动出现，直接通过过滤条件选择单据进行核销即可。二、初始设置与应收款管理系统处理有关的基础档案可以分为公共基础资料和应收基础信息两局部。 公共基础资料包括在基础设置中设置的客户分类、客户档案、地区分类、存货分类、存货档 案、计量单位、部门档案、人员档案、外币、结算方式、单据等，这些设置在第三章基础信 息设置中已经介绍了，在此不再赘述。应收基础信息包括在应收款管理系统中设置的相应信 息，如设置的应收基本科目、坏账准备、账龄区间、报警级别、单据类型和
32、单据格式等。（-）设置科目如果企业应收业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，那么为了简化凭证生成操作， 可在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。科目设置包括基本科目设置、控制科 目设置、产品科目设置和结算方式科目设置。1 .基本科目设置基本科目是指在核算应收款项时经常用到的科目，可以设置为常用科目，而且必须为末 级科目。核算应收款项时经常用到的科目包括应收账款、预收账款、主营业务收入、应交税 费-应交增值税（销项税额）、销售退回等基本科目。除上述基本科目外，银行承兑、商业承 兑、出口销售收入、运费、保险费、代垫运费、合同收入、现金折扣、票据利息、票据费用 等科目，都可以作为企业核算应
33、收类业务的基本科目。2 .控制科目设置在核算客户的赊销欠款时，针对不同的客户分别设置不同的应收账款科目和预收账款科 目。如果某个客户应收账款或预收账款科目与常用科目设置中的一样，那么不用在此处再进行 设置，否那么应进行设置。控制科目必须是有客户往来辅助核算的末级科目。3 .产品科目设置如果针对不同的存货（存货分类）分别设置不同的销售收入科目、应交税费-应交增值税 （销项税额）和销售退回科目，那么应先在账套参数中选择设置的依据，即选择针对不同的存 货设置，或针对不同存货分类设置不同的科目。如果某个存货（存货分类）的科目与常用科 目设置中的一样，那么不用在此处再进行设置，否那么应进行设置。4 .结
34、算方式科目设置不仅可以设置结算常用的科目，还可以为每种结算方式设置默认的科目，以便在应收账 款核销时，直接按照不同的结算方式生成相应的账务处理所对应的会计科目。（二）坏账准备设置坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。由于发生坏账而产生的损失称 为坏账损失。企业发生坏账和造成坏账损失是一种很正常的现象。应收款管理系统可以根据发生的应收业务情况，提供自动计提坏账准备的功能。计提坏 账准备的方法包括应收余额百分比法、销售余额百分比法、账龄分析法等，选择不同的方法在设置时要录入不同的内容。以应收余额百分比法为例，设置坏账准备时要对坏账期初余额、 坏账准备科目、对方科目和提取比率进行设置。在
35、第一次使用系统时，应直接录入坏账准备的期初余额。在以后年度使用系统时，坏账 准备的期初余额由系统自动生成且不能进行修改。坏账提取比率可分别按照销售收入百分比 法和应收账款余额百分比法直接录入计提的百分比。（三）账龄区间设置账龄区间设置包括账期内账龄期间设置和逾期账龄期间设置两种，为了对应收账款进行 账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应首先在此设置账龄区间。在进 行账龄期间设置时，账龄区间总天数和起始天数直接录入，系统根据录入的总天数自动生成 相应区间。（四）逾期账龄区间设置逾期账龄区间设置是指用户定义逾期应收账款或收账时间间隔的功能，它的作用是便于 用户根据自己定义的账款时间
36、间隔，进行逾期应收账款或收账的账龄查询和账龄分析，清楚 地了解在一定期间内所发生的应收账款及收款情况。逾期账龄区间设置与账龄区间设置的方 法一样。（五）报警级别设置通过报警级别设置，可以将客户按照其欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型， 以便掌握各个客户的信用情况。如果企业要对应收账款的还款期限做出相应的规定，那么可以使用超期报警功能。在运行 此功能时，系统将自动列出到当天为止超出规定期限的应收账款清单，从而使企业可以及时 催款，防止不必要的经济损失。在进行报警级别设置时，直接录入级别名称和各区间的比率。其中级别名称可以采用编 号或其他形式，但名称上要上下对应。（六）单据类型设置系统提供了
37、发票和应收单两种类型的单据。如果同时使用销售管理系统，那么发票的类型包括增值税专用发票、普通发票、销售调拨 单和销售日报；如果单独使用应收款管理系统，那么发票的类型不包括后两种。应收单用于记录销售业务之外的应收款情况。应收单可划分为不同的类型，以区分应收 货款之外的其他应收款。例如，应收代垫费用、应收利息款、应收罚款、其他应收款等。应 收单的对应科目由自己定义。发票的类型是固定的，不能修改和删除。应收单中的“其他应收单”为系统默认的类型, 不能删除、修改，且不能删除已经使用过的单据类型；只能增加应收单的类型，三、期初余额设置演示+练习初次使用应收款管理系统时，要将启用应收款管理系统时未处理完的
38、所有客户的应收账 款、预收账款、应收票据等数据录入到本系统，以便于顺利完成以后的核销处理。只有当往 来业务期初数据准确录入后，才能正确地进行往来账的各种统计与分析。当进入第二年度处 理时，系统会自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个 会计期间里，可以进行期初余额的调整。在应收款管理系统中，往来款余额是按照单据形式录入的，如应收账款余额通过期初发 票的形式录入，预收账款余额通过期初收款单的形式录入。录入完毕之后要与总账管理系统 中的应收账款、预收账款、应收票据等科目的余额进行对账，以检查录入的往来未达账与相 应往来科目余额是否相等。【模拟案例】见教材。第二节应付款管
39、理系统初始设置(2)单击“确定”按钮，I IS安装完毕。2.安装SQL Server 2000数据库用友U8V10. 1要求的数据库文件包括MSDE和SP4及以上版本补丁。(1)运行SQL Server 2000安装程序，翻开安装界面，如图2所示；单击“安装SQL Server 2000简体中文个人版(P)(2)进入 SQL Server 2000 SQL Server 2000 Persona I Edition 的开始界面，如图 1-3 所示；单击“安装SQL Server 2000组件(C)”。(3)进入安装组件界面，单击“安装数据库服务器(S)、之后，按照默认设置单击“下 一步”按钮；
40、直到翻开“服务账户”对话框，选中“对每个服务使用同一个账户。自动启动 SQL Server服务(E) ”单项选择按钮，并选中“使用本地系统账户(L)“单项选择按钮，如图1-4 所示；然后，单击“下一步”按钮。(4)翻开“身份验证模式”对话框，选中“混合模式(Windows身份验证和SQL Server 身份验证)(M)”单项选择按钮，并选中“空密码(不推荐)(K)”复选框，如图1-5所示。(5)单击“下一步”按钮，直至安装完成。(6)安装SQL Server 2000的SP4补丁程序。如果所安装的SQL Server 2000的版本低 于SP4,那么还需要安装SQL Server 2000的S
41、P4补丁程序。然后重新启动电脑，才可以安装 用友 U8V10. 1。3.安装用友U8V10.1(1)双击光盘中的“用友ERP-U8V10. 1安装程序SetupShell.exe”文件，运行安装程 序，翻开的界面如图1-6所示。(2)单击“安装U8V10.1”开始安装，安装界面如图1-7所示。(3)单击“下一步”按钮，翻开“许可证协议”对话框，选中“我接收许可证协议中的 条款”前的复选框，如图1-8所示。(4)单击“下一步”按钮继续安装。如果存在历史版本残留内容，会提示并开始清理历 史版本残留内容。(5)在翻开的“客户信息”对话框的“用户名(U)n文本框和“公司名称(C)”文本框 中分别录入用
42、户名和公司名称，如图1-9所示。(6)单击“下一步”按钮，翻开“选择目的地位置”对话框，设置安装路径，如图1-10 所示。(7)单击“下一步”按钮，翻开“安装类型”对话框，安装类型选择“全产品 安装 语种选择“简体中文 如图171所示。(8)单击“下一步”按钮，进入“环境检测”对话框，如图172所示。环境检测分为“基础环境” “缺省组件”和“可选组件”三局部，检测情况会自动提示， 如图173所示。“基础环境”和“缺省组件”假设有未满足的条件，那么安装不能向下进行。“可 选组件”可以不安装。“基础环境”不符合要求时，需要退出当前安装环境后手工安装所需的 软件和补丁； “缺省组件”没有安装的，可以
43、通过安装缺省组件功能自动安装，也可以选择手 工安装。未安装的缺省组件，也可通过单击该组件条目，用友U8自动定位到该组件所在的安装位 置，如图1T4所示。(9)系统环境检查全部通过，如图175所示；单击“确定”按钮，返回安装界面，就 可以进行后续的安装了。(10)单击“安装”按钮后，进行产品安装，如图176所示。(11)安装完成后，选中“是，立即重新启动计算机”单项选择按钮，单击“完成”按钮， 如图1-17所示。完用友软件之后 可以根据向导填 入计算机名建立 数据库链接。在检 查计算机名时要 确保计算机名中 没有“-”等特殊 字符。可在 Windows 7 桌面 上，鼠标右键单击 “我的电脑”，
44、选 择“属性”查看“计 算机名工全产品：安装 应用服务器、数据 库服务器和客户 端所有文件。服务器：安装 应用服务器、数据 库服务器、Web服 务器的相关文件， 用户也可分别选 择进行安装。客户端：只安 装应用客户端相 关文件，不使用的 产品可以不安装。 自定义：如果 上述安装选项都 不能满足用户的 要求时，用户可自 定义选择安装产 品。(12)系统重启后，出现“正在完成最后的配置”提示对话框，在“数据库”文本框中 录入数据库名称(开始安装前记录的计算机名称)，“SA 口令”文本框为空(在安装SQL Server 2000时设置为空),如图1T8所示。演示+练习应付款管理系统主要用于核算和管理
45、供应商往来款项，管理企业日常经营过程中所产生 的各种应付款信息。应付款管理系统初始化设置是将应付款管理系统启用期间、供应商及其他相关信息、系 统参数、系统初始数据等重要信息进行设置的过程。应付款管理系统初始设置与应收款管理 系统初始设置类似，在此不再详述。【模拟案例】见教材。第三节总账管理系统初始设置总账管理系统又称账务处理子系统，是用友U8V10.1软件的核心系统，适合于各行各业 进行账务核算和管理工作。该系统主要是通过已建立的会计科目体系，录入和处理记账凭证, 完成登记账簿、对账和结账工作，输出各种账表，并提供各种辅助管理功能。总账管理系统 可以单独使用，也可以与其他业务系统集成使用。通过
46、总账管理系统的初始设置，可以把核算单位的会计核算规那么、核算方法、应用环境 和基础数据等信息录入计算机，以保证业务处理过程高效、准确、完整。如果企业在年初启 用总账管理系统，那么期初余额就是年初数；如果企业在年中启用总账管理系统，那么应先将各 账户此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额录入系统，由系统自动计算年初余额。一、选项设置总账管理系统选项参数包括凭证、账簿、凭证打印、权限、预算控制、会计日历和其他 选项卡。(一)“凭证”选项卡(1)制单序时控制。此项控制表示制单时，凭证日期只能从前往后填。例如，保存的最 后一张凭证已经填制到2015年5月20日，那么不能再保存2015年5月19日的凭
47、证。如果有 特殊需要，可以将其改为制单不序时控制，即不选此项。(2)支票控制。此项控制与公共档案基础设置中的结算方式的“票据管理”联用。如果 既选择了 “票据管理”，又选择了 “支票控制 那么在填制凭证时使用了银行存款科目时，系 统提示录入未在支票登记簿中登记的支票信息。(3)赤字控制。选择此项，那么在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新 余额出现负数时，系统将予以提示。(4)可以使用应收(应付、存货)受控科目。如果科目为应收(应付、存货)受控科目， 为了防止重复制单，一般只允许在应收(应付、存货)系统使用该科目，总账管理系统不能 使用该科目进行制单处理。如果要在总账管理系统使用该科目，那么选择此项。(5)现金流量科目必录现金流量工程。选择此项，在制单时如果使用现金流量科目那么必 须录入现金流量工程及金额，为编制现金流量表提供依据。(6)自动填补凭证断号。在系统编号方式下，选择此项，那么在新增凭证时，系统按凭证 类别自动查询上一张同类别凭证的断号，将其作为本张凭证的凭证号；如果无断号，那么使用 新号。(7)批量审核凭证进行合法性校验。选择此项，进行批量审核凭证时针对凭证进行二次 审核，以提高凭证录入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。(8)同步删除业务系统凭证。选择此项，表示其他业务系统删除凭证时，同步删除传递 到