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公司与客户对帐工作流程图宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程:会计:版本:1子流程:应收帐款处理编号:6.1.4要素:与客户对帐地点:总部应收帐帐龄报表应收帐余额表输入:1、客户应收帐款2、客户应付帐款输出:与客户对帐1、余额确认书12020 年 4 月 19 日说明:利用外部资料季度核对应收帐款数据。文档仅供参考宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程:会计版本:1子流程:信用控制编号:6.2.1要素:建立信用额地点:总部输入:1、应收帐款2、基本情况建立信用额输出:1、已批准信用额说明:设立赊帐客户名单和与具体的信用政策一致的个别信用额。步骤:1、销售代表递交赊销申请2、销售经理审查申请是否符合销售政策3、财务经理审查客户的信用状况4、销售、财务及分销商经理按照信用额目标和标准条件审查信用限额5、分销商经理核准赊帐方法:1、给每个额户建立分别的信用额,从而达到有效控制应收帐款的目的。20722020 年 4 月 19 日