财务年度工作总结两篇.pdf

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1、财务年度工作总结两篇财务年度工作总结两篇财务工作总结财务年度工作总结两篇财务年度工作总结两篇办公室财务工作总结一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全 体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财 务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审 核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职 工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的

2、及时性、准确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核 算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规 定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进 和完善。如设置 制造费用 明细科目，并按该科目的费用项目进行了 明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范 应 交税金 科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的 科目统第1页共22页一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改

3、为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映 更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清 理的基础上，按照固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资 产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的 初始化工作。集团总公司要求在今年 4 4 月份全面正式运行新中大财务 软件，而本集团公司财务部在 3 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式 运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相，并运行良好。三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据集团司企字 117117号文关于下达集团多经企业经济责任制考核方案的通知和

4、司字 8 8号文关于下达分公司多样化经营二 0 0 暨一季度生产经营计划 的通知，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和 可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针 对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他 第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超 支部分坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原 材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本 集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强 销货款的及时回笼

5、，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一 方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用 联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营 所需。这样，通过以资金第2页 共22页为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经 营发展的有序进行。财务部会计核算年终工作总结 财务部的日常会 计核算工作具体如下：1 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销 拒之门外。2 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符 合要求的票

6、据，不把问题带到下个环节。总之，随着公司业务的不断 扩大，xxxx 年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增 加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们 完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数 据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。不 足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做 好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用 的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时 准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作 中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱

7、;日常成本费用支出比 较随意;这些应是 xxxx 年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务 人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面 还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加 强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成 长。财务年度工作总结两篇 相关内容:201X:201X年财务工作总结范文精品 集第3页 共22页XXXX 年财务工作总结范文 1 1 回顾过去的一年，财务部在公司领导的 正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好 资金调度,保证工程款的支

8、付，及时准确无误地办理银201X201X 最新财务工作者个人工作总结范文XXXX 年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个 人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到 进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工 作总结报告如下：一、加强学习，注重提升个人修。附送:财务年度工作计划财务年度工作计划201X201X 年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，加 强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作 长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用。因此特拟订 201X201X 年的工作计划如下

9、：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会 新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。第4页共22页二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产 医疗设备管理方面入手做好各项工作。1 1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟 通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后 分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科 室沟通并查明原因予以纠正。2 2、

10、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深 做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够 合理有效的运转使用，使医院效益最大化。3 3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志 学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自 身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能 够真正发挥财务人员应有的作用。4 4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等 惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费 收支均依照事业单位财务制度及其会计制度及院内财务管理制度 进行管理，201X201X 年政府收支分类

11、科目依照事业单位财务制度及其会 计制度进行明细分类核算。5 5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好 工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统 计工作，确保上报统计数据真实、准确。6 6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整第5页 共22页理，建立新增新建购置资产的审批制度,建立报废及转移资产的 交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效 运作。每年进行一到两次固定资产的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资 一直，每年进行库存物资的盘点清查

12、。三、加强医院财务管理制度：严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批 等制度，确保医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领 导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财务 人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自 己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。四、加强对出纳工作的指导和监督。1 1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行 结算的管理。2 2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳 日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发现金支

13、票和转帐 支票。五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定 的差距。开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做 的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对 这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我 今后工作中的重点。所以在 201X201X 年及以后的工作中财务人员应该加强 学习，才能更好第6页 共22页的完成自身的业务工作。总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工 作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履 行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积

14、极完成全年的各项工作计划，为医院的 发展贡献我的微薄之力!【201X201X 财务年度工作计划】1 1、财经整顿贯彻一个实字按照国家局五条纪律要求，针对 XXXX 年年财经秩序专项整顿自 查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理 不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整 改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重 点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的 操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内 部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营 活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转

15、，全面推动财务管理规 范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在 明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2 2、财务集中实现一个流字全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信 息管理系统 应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统 一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联 查，直接进行预算第7页 共22页表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核 算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网 点上下联网，会计报账一天一报，财务、

16、资金数据及时上传，让资金 流、商品流、信息流实现数据共亨，建立集中财务、分级控制、全面 预算、责任会计的财务管理体系。3 3、资金管理突出一个零字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少 的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中 心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周 转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未 交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超 出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促 进各单位勤进快销，加速资金周转

17、。4 4、费用开支坚持一个降字 坚持费用管理算、控、降三字诀，算是全面预算，将费用按预算 分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超 过预算的一律从个人月奖中扣回，实行定额包干、责任到人、超支自 付、节约奖励的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例 确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费 用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促 使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。5 5、会计核算落实一个真字一是摸清家底，开展全系统的清仓、清产、清资、清债活动，对 现有第8页 共22页资产存量进行认真细致的分析，找

18、出潜在薄弱环节，组织整理各 单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计 基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之 道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计 上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环 节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真 实性。6 6、审计监督强化一个严字 结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资 金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否 保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经 营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理

19、，严肃查处 小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制 假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。7 7、人员素质保证一个高字在思想素质上，通过学习会计法、审计法，强化会计人 员实事求是，如实反映的工作作风，学习两个务必，加强会计人员艰 苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学习财务、审计准则制 度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局 有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计 管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对 会计人员进行检查、考核、评比，评理财能手，全面提高会计人

20、员素 质。【201X201X 财务年度工作计划】一、201X201X 年财务工作目标1 1、优化财务记账工序，提高记账效率。第9页 共22页2 2、账务规范化操作，制作附件标准规定。3 3、月底对账清帐，确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财 务状况。4 4、汇总各部门预算，并在实施过程中及时反馈和控制。5 5、财务角色转化，从记账报告到管理支持，甚至决策经营。财务时间精力分配图二、目标解读及实施方案传统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为，但随 着企业的发展，管理者需要更多的数据作为决策的科学依据，这也就 对会计部门提出了更高的要求。会计部门首先要从单纯的记账、报告 中解脱出来，

21、更多的参与到各部门的决策活动中，体现于对管理的支 持及预算的控制。1 1、对于记账方面，记账员必须积极优化工序，减少记账工作所耗 用的精力。由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求 的，在总账可以做简化记账处理，各部门自有明细数据可以满足管理 需求的总账可以做简化处理，现流程复杂，经优化可以达到原效果，记账更方便的，经审批可以做简化处理。财务记账的原始资料来源于各业务部门，因此，对于反映当期的 收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必 须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以免耽 误财务入账时间。独立分部应当保持银行存款的独立，收入、支出应当

22、独立使用自 己的账号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。尤其建议 直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费 用。不走交叉账第10页 共22务。2 2、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标。会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理 者财务信息需求的提供，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部 门的报告，因此，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格 制约的。小企业一般无法达到财务会计的水平，即使是确有其事的经 济行为，由于缺乏发票等单据等原因，无法计入财务会计账务中，但 是为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出 来，这部分差异

23、在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强，财 务也必须逐步走向正规化，以减少这部分差异，得到外部投资者，监 督部门的认可。因此，在 201X201X 年，财务部门会对 1212 年中账务不合理 的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的 财务逐步走向正规化。3 3、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性。账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到 消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突 出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务通过 各个科目来呈现，但是由于管理者并不一定精通会计，使得报表的阅 读性不强，对账清帐使得每个

24、科目的数据有据可查，明明白白，方便 管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及时纠正错误，挽回损失。4 4、支持预算管理，减少财务审批责任。预算控制是企业发展规划的重要组成部分，1313 年公司全面启动预 算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算 差异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从 预算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财 务人员不对报销第11页 共22范畴，报销金额做审批，以减少财务人员与费用报销 人的冲突。5 5、财务的角色转化，降低记账报表耗费的时间精力，增加参与各 部门决策的财务核算。此项目标可以理解为管理者对财务提出的其他工

25、作要求，财务人 员要从记账、报表的牢笼中解脱出来，至少保留 40%40%的时间与精力来满 足账务报表外的其他会计工作，如安全库存线、资金流分析、活动成 本核算、标准成本等。【201X201X 财务年度工作计划】一、完善财务部各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工，细化财务部各岗位的具体工作，提高人员的专业技术水 平、做好成员的团结合作。二、做好公司 201X201X 年度财务预算的编制工作以及 201X201X 年度财务 决算。三、继续做好会计核算及成本控制。强化班组核算，做好全年切 块费用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加公司利润。四、做好资金管理及资产管理。通过内部管

26、理控制，合理筹措，统筹安排运用资金，加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力 度，积极盘活存量资产。五、强化会计管理职能，积极参与公司经营决策。合理开展各部 门的费用管理，税收筹划，收支控制，为公司领导的生产经营提出合 理化建议。六、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，客观的评价 公司业绩。第12页 共22七、迎接审计部门经济责任审计检查，确保检查工作不出差错。【201X201X 财务年度工作计划】今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部 将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力 做好完善财

27、务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优 质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。一、指导思想财务会计工作应发挥好企业信息系统的作用，为公司内部经营管 理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职 能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情 况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核 算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警

28、和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务 分析五项工作，提高公司的经济效益。二、目标和任务依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.1.严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规 进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟 稿工第13页 共22作，加强财务制度建设。3.3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真 审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭 证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部

29、门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制 度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。4.4.做好会计档案的管理工作。加强公司的资金管理1.1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3.3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。4.4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1.1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领 导决策当好参谋。按财务预算科学合理安排

30、调度资金，充分发挥资金利用效率。严格落实财务控制工作1.1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体 目标。实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理 的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部 门和岗第14页 共22位。财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的 分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正 确预测财务发展的未来。三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大，面对日趋复

31、杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1 1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维 护财经纪律,抵制不正之风。2 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。3 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通 过交流可促进理论知识,有利于总结

32、工作中的经验,提高业务水平,还 能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面 提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确 的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发 展。四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司 201X201X 年的销售计划，资金 缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司 201X201X 年总第15页 共22体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特 别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财 务部的工作重点和难点。五、建议和措施1 1、重大发生费用支出应报

33、财务部备案，以使有计划地摊销支付。2 2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。3 3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。4 4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5 5、量入而出，控制费用支出：要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。期间费用要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加 强管理、监督、用较少钱办更多事。【201X201X 财务年度工作计划】为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规 范化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定 201X201X 年财务

34、工作 计划。一、2 201X01X 年计划指导思想1 1、财务会计应发挥好企业信息系统的作用，为公司内部经营管理 及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。2 2、秉承企业价值最大化的理财观念，不断加强公司的财务管理工作，切实做好财务预测，财务预算、财务控制和财务分析等工作。二、目标和任务1 1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率第16页 共222 2、帐务初始化工作：根据公司实际情况，201X201X 年要求做好财务软件的初始化工作，建 立桂林蓝溪谷旅游开发有限公司以及其他各公司的财务帐套。3 3、做好日常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及报表，及时 报送税务局

35、;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。4 4、财务分析：及时利用财务业务，会计统计、市场等信息资料，对公司的财务 状况和经营成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。5 5、不断提高自身从业素质，明确自身的工作职责。6 6、加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作7 7、措施：7.17.1 做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。7.27.2 制定并完善财务管理制度。7.37.3 明确财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。7.47.4 搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、帐表、账 账相符。使财务基础工作在规范化中达到升级。7.57.5 培训财务

36、软件，加强产品知识。三、需求 需各部门的配合及支持。【201X201X 财务年度工作计划】201X201X 年工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量 第一部分 财务工作一、财务基础工作、制定财务制度及相关流程执行标准。第17页 共221 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问 题及时上报总经理，并对应完善相关制度。、拟定财务人员配置及岗位职责1 1、根据公司发展需要，拟定财务部

37、岗位及岗位人员配置，制定岗 位职责、工作标准、考核制度。2 2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调 工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3 3、以培训带动基础工作的落实201X201X 年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培 训，预计在7 7、8 8 月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计 基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重 要性，能够更好地开展会计工作。、会计核算管理1 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具 有科学性、

38、一致性。2 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏第18页 共22洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并 必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费 用做到严格审核，不错交一笔费用。3 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零 差错。201X201X 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行 分析。对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销

39、推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重 要依据。4 4、落实会计档案管理制度至 201X201X 年我公司成立已 3 3 年，所涉及的会计档案累积增多，必须 制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格 履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意 防火、防潮、防盗等;二、财务管理工作、强化财务监管职能1 1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商 品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保 证库存商第19页 共22品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽 查，对有问

40、题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产 生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努 力提高存货周转率，减少存货损失。2 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理;对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经 理，力争费用支出的合理性;监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失 风险。3 3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的 工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监 交，避免货品、钱、物损失风险。加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完 全纳入制度化、规范化的管理之中;1 1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，积极 参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐 患排查，杜绝隐患发生;2 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;3 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患 第二部分：第20页 共22其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。第21共22页