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1、费用报销费用报销一、财务单据使用说明1.原始凭证粘帖单（1）用途：用于粘帖发票及相关附件。（2）特别说明：如果票据数量较多，可将票据粘贴在多张粘贴单上。尤其对于差旅费报销，若出差地点较多，将每个地点的票据分别粘贴于不同的原始凭证粘贴单上。票据、附件有序整齐粘贴铺满原始凭证粘贴单，不得超出单据粘贴范围。2.费用报销单（1）用途：用于一千元以下非差旅费、出租车费的现金报销。（每周五付款）用于超出一千元以上（含 1000 元）非差旅费、出租车费的报销。（每周三付款）（2）特殊说明：报销业务招待费前，应先填写业务招待审批单，并且业务招待审批 OA 需在费用发生前完成审批。3.业务付款单（1）用途：用于
2、对公款项支付，即需使用转账支票/电汇/贷记凭证等方式支付款项时使用。（亦可理解为支付货款时使用的单据）。4.出差报销单（1）用途：用于报销差旅费。（2）特殊说明：填写该单据前，应先填写出差审批单，并附上出差审批、出差考勤OA 为附件。5.出租车费用报销单（1）用途：用于员工出租车费用的报销。（2）特殊说明：当月产生出租车费用后，应在次月8 号前填写出租车费用报销单，填写准确完整后，提交至财务部进行汇总。次月8 日后将不予报销。6.借款单（1）用途：用于员工因公预计产生的费用，如差旅费、招待费等（2）特殊说明：借款用途为差旅费、招待费等，必须提供出差审批、招待费审批单，否则不予借款；编制外员工及
3、非本公司员工不得办理借款；借款人、使用人和还款人必须为同一人；按制度规定时限（业务完成五个工作日内）内办理还款或报销手续。“业务完成”的标志为，差旅费为返程机票日期，小额零星采购、业务招待费等为发票记载的日期。财务部将于每月底清理个人借款并在 OA 中上报财务负责人审批后抄送给经办人,督促经办人及时还款。对于未按制度规定期限归还的，借款人应在收到 OA 后 2 个工作日内书面提出合理说明，说明原因及预计归还时间，报城市财务主管-影城经理-区域财务经理-区域总经理批准后交财务部留存；否则，从当月工资扣回，不足扣除的部分在以后月份内扣回；二二、报销审批流程影城报销及付款流程图影城报销及付款流程图步
4、骤级别流程审批人经办人部门主管责任描述粘贴票据，填写单据，签字确认1234事项审核，单据审核，签字齐全与否审核，签字确认事项审核，单据审核，签字齐全会计与否审核，发票及附件审核、签影城字确认审批财务部事项审核，单据审核，签字齐全城市财务主管与否审核，发票及附件审核、签字确认事项审核，单据审核，签字齐全影城经理影城经理与否审核，发票及附件审核、签字确认事项审核，单据审核，签字齐全财务部出纳与否审核，发票及附件审核、付款费用发生部门步骤 1：经办人将单据提交到本部门主管处行审批，然后将单据将交于财务部。步骤 2：财务部进行审批，然后将单据交至影城经理处审批。（建议急需付款的单据，由经办人直接将财务
5、审批后的单据提交至影城经理审批）三、报销填写规范1.需要填写的要素齐全（单据类别、经办部门、业务时间、事由、金额、附件张数等）。2单据审批签字组合真实、完整。经办人必须由本人签字；多人共同发生的业务，需由多人共同签字；3单据不得有涂改、刮擦或挖补现象。4单据需用黑色钢笔或签字笔填写、签批。5大小写金额准确，书写规范。6粘贴单上票据需整齐、有序、美观，附件张数填写正确。7发票需符合院线要求：机打发票必要内容完整，不得有任何错误；机打发票或手写发票抬头名称有误，须在修改处加盖发票专用章；发票必须加盖发票专用章；发票抬头为公司全称，不得写简写，不得为“个人”等；如发票金额与单据填写金额不一致，需注明“实报*元、张三”等字样；报销人应通过税务网站验证发票真伪，打印查询结果；发票开具单位须与发票专用章名称严格一致；发票的日期和业务发生的日期符合；8及时发起费用报销 OA 流程。