《康佳集团财务中心财务会计(付款)岗位手册表2.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《康佳集团财务中心财务会计(付款)岗位手册表2.pdf（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、康佳集团财务中心康佳集团财务中心财务会计付款岗位手册表格之二：财务会计付款岗位手册表格之二：要紧工作及其细化要紧工作及其细化要紧活动要紧活动除材料采购以外的所有付款单据、分公司转来承兑汇票及到期解付承兑汇票进行帐务处理工作工作频率频率日常具体工作具体工作1、检查出纳交来的付款单据，瞧审批手续是否齐全，金额及付款单位是否与付款单据相同2、监管深圳分公司、胜旭、凯珠等单位的货款及时转进集团，审核深圳分公司、数时达公司零星支出的支票盖章3、将收到的付款单据进行整理，对代垫下属单位的款项开转帐单转出，对各项开支进行分类，编制付款凭证4、依据“银行承兑汇票登记表把握收取的银行承兑汇票动态，天天与资金会计
2、核对，做到帐实相符5、依据银行解付的到期承兑汇票做银行收款凭证，进行清项处理，并与帐上相同的号码对冲要紧输进输进岗位要紧输进输进岗位付款单据要紧输出要紧输出对单据盖章输出岗位输出岗位本岗位转进货款对支票盖章本岗位付款单据付款凭证登记表本岗位票据结算员相应的情况票据结算员转帐凭证到期承兑汇票收款凭证跟踪预付款项日常会计师审计用资料半年1、依据“其他应收款帐逐个清理个人汇出款项未索回发票，发出催款通知单限期追回2、依据“在建工程明细帐对所发生的工程进行跟踪，待安装工程追索设备验收单，预付款工程催索发票及设备验收单，对代理下属公司所购设备，手续齐全的进行结转对，对完工的基建工程从明细帐结转进固定资产1、依据其他应收、其他应付明细帐分清债权债务，期末进行帐龄分析2、依据“治理费用-其他、“销售费用-其他明细帐选择出每月的租金及治理费进行汇总3、依据“制造费用-水电费明细帐汇总每月水电费4、依据“在建工程明细帐汇总预付工程、大型工程及待安装工程其他应收款未回发票及催款单其他应收应付明细帐其他应收应付款帐龄分析表本岗位费用明细帐厂房、宿舍租金及治理费汇总表“制造费用明细帐“在建工程明细帐水电费汇总表在建工程会计报表、明细表