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1、报销单据整理粘贴填写费用报销申请单直接主管审核行政经理审核财务部审核总经理批准准备报销款项通知报销人领款财务报表处理财务报销流程图第1页/共14页报销单据整理粘贴相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。第2页/共14页填写费用报销申请单相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写费用报销单，不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表。第3页/共14页直接主管审核费用报销单及相关单据准备完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须进行审核。第4页/共14页审核内容包括以下
2、几个方面：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。（若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。）第5页/共14页行政经理审核直接主管审核签字后，须将报销单据报行政部经理进行进一步审核签字。第6页/共14页审核内容包括以下几个方面：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性；直接主管审核的严谨性。（若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。）第7页/共14页财务部审核部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认。第8页/共14页审核内容包括以下几个方面：产生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费
3、用；单据或票据是否符合财务规范要求。（若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。)第9页/共14页总经理批准财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。第10页/共14页准备报销款项财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。第11页/共14页通知报销人领款财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在费用报销单上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销。第12页/共14页财务报表处理财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。第13页/共14页感谢您的观看。第14页/共14页