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1、财财 务务 管管 理理 制制 度度一、财务报销制度：一、财务报销制度：1、公司员工因出差、购物或开展业务而发生费用时，应取得真实有效的原始凭证，不得以白条、无效收据报销。特殊情况应详加说明,并报公司领导审批.2、因业务需要招待来宾就餐的，一般由公司各部门对口接待，重要来宾由公司领导接待，标准按业务招待的有关规定执行。赠送礼品控制在100500 元之间，并经领导审批。3、公司借款的员工,在报销时应先结清欠款。前借款没有结清,原则上不得再申请借款。二、现金管理制度二、现金管理制度:1、现金管理应实行帐、钱分开制度，由会计管帐,出纳管钱。2、要定期盘存现金，做到日清月结。3、大额现金应及时存入银行,
2、不得坐支、挪用现金。4、除支付人员工资、日常报销以外，其余经济业务应尽量使用转帐结算，避免使用现金支付。三、差旅费报销制度：三、差旅费报销制度：1、部门员工出差应根据实际需要有计划进行，费用定额包干使用,如有特殊情况，要报公司领导审批。2、出差人员的出差费用按实际天数乘以每人每天补助标准计算，其补助标准以公司规定为准。3、公司员工出差应按规定乘坐交通工具，超出标准的，超出部分不予报销：降低标准乘坐的,给予相应的补贴。4、各地常驻人员出差标准另定，均实行限额包干使用的办法，出差时间超过 30 天者,视为常驻人员。四、办公用品领用制度：四、办公用品领用制度：1、总经办根据各部门需要,制定日常用品的购置计划，报经总经理批准后，集中购买、发放.各部门原则上不得自行购买.2、特殊情况需自己购买办公用品的，可写申请，由总经理批准后方可购买，购回的用品应先行办理验收、登记和入库手续，然后才可按规定领用.