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1、一、一、资金管理总体流程图资金管理总体流程图资金计划流程资金管理流程资金使用流程二、二、资金计划流程资金计划流程取得资金流程各部门申报月度资金计划资金计划流程财务编制汇总计划根据实际发生额申请资金项目名称项目名称2、汇总计划3、申请资金说说明明财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报公司.根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容,编制下月资金计划三、三、资金使用流程资金使用流程经手人报销流程（一）借款审批流程图:借款审批流程购置办公用品审批流程其它办公费用审批程序差旅费招待费报销审批程序经办人填写借款单本部门负
2、责人签字公司领导审批准出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款项目名称项目名称1、经办人2、主管部门3、申请资金说说明明根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途,金额，所属部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额4、公司领导审批领导审批借款事项5、付款出纳符合借款手续完善后付款,领款人签字（二）购买办公用品流程图经办人填写费用报销单物资验收部门负责人签字公司领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称项目名称1、经办人说说明明经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等)所购买物资须
3、经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案本部门主管领导签字确认。会计审核票据，数量、单价、金额,及需求量2、验收3、主管部门4、会计审核5、公司领导审批领导审批6、付款（三）其它办公费用审批程序出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）经办人填写费用报销单部门负责人签字公司领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称项目名称1、综合类2、经办人3、验收4、主管部门5、会计审核说说明明水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等经办人填写费用报销单（附发票及清单）费用发生需有验证手续本部门主管领导签字确认。会计审核票据，数量、单价、金额，及期间6、公司领导审批领导审批7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）（四）差旅费、招待费审批流程出纳复合（审批手续、金额）付款公司领导审批经办人填写出差费报销单部门负责人签字项目名称项目名称1、经办人2、主管部门说说明明经办人填写费用报销单(附车票、机票、交通费、招待费、住宿费等）本部门主管领导签字确认.3、公司领导审批领导审批4、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）