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1、仓库盘点管理规定1.目的为保障公司产品和物资的安全、完整，实现账务卡的一致，并及时为公司成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，根据仓库和财务管理的一般要求，特制定本制度。2.适用范围仓库所有物料的盘点工作。3.职责3.1 PMC 部负责仓库盘点组织、实施和总结，系统调整。3.2 财务部负责监督和核准仓库盘点数据，对盘亏、盘盈数据和原因进行审批。3.3仓库按盘点要求及时提供数据和配合复盘。4.盘点方式4.1月度盘点，PMC 部每月组织一次全面盘点，具体时间另行通知。4.1每天盘点，仓管员按计划，每天抽盘一部分货品，一周内盘完整个仓库。5.盘点计划5.1盘点计划书5.1.1 PMC主管于盘点前一
2、周制作好“盘点计划书”。5.1.2对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划，经部门经理批准后发给相关部门。时间安排初盘时间：仓库提供库存实物数据，为期半天。系统核对：PMC 部根据系统数据核对实物，找出差异，为期半天。复盘时间：仓库查核异常原因，主管确认，为期半天。稽核时间：确保本次盘点数据的准确、完整，复盘结束后执行，为5.1.35.25.2.15.2.25.2.35.2.4期半天。5.3相关部门配合事项5.3.1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知PMC 部、财务部、销售部等，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期
3、间禁止实物和帐务的出入库。5.3.2盘点三天前要生产和销售部协调，需要生产的物料和需要发货的物料提前完成领料及入库任务，避免影响盘点工作。5.3.3财务部、PMC 部对盘点数据差异及原因进行审核和系统修正，确保账实相符。盘点工作准备5.45.4.1盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；5.4.2将仓库所有货物进行整理整顿标示清楚，在一个区域、同一货品原则上要求存放在同一或相邻库位；5.4.3盘点前所有货物出入、移库单等需要全部处理完毕；5.4.4以上完成后，PMC 部制作“仓库盘点表”，发给各盘点人员；6.盘点作业流程6.1初盘
4、，功在平时6.1.2存货整顿，A）散装产品重新包装，封箱，确保同一产品只有一个尾数。B）产品归类，同一区域产品集中存放，即同一储位或相邻储位。C）盘点标识卡，写明产品编号、产品名称、总数量、数量构成（N 板*板数量+尾数 N 箱）、记录人签名、备注。D）库存卡核实，帐卡结存与实物数是否相符，如有异常，立即查实，更正。确实存存差异的，在盘点标识卡上注明原因。6.1.3盘点数据，地毯式收集数据，即记录库存卡结存数或标识卡数，差异原因同时注明。6.1.4提交盘点表给PMC 部。6.2系统核对6.2.1 PMC部再次确认所有出库、入库、移库等帐单均处理完毕。6.2.26.2.3帐务员导出系统库存表，录
5、入初盘数据，核对，得出差异。查实差异原因，如确认系统帐目无误，且仓库并未注明差异原因的，直接做盘点异常处理，反馈回仓库。6.3复盘6.3.1仓库根据帐务员提供的盘点核对表，针对盘点异常项进行查对。6.3.2确实有问题的报主管确认，追查原因。PMC6.3.3最终得出仓库库存盘点表，仓库负责人签名确认，交回部。6.4稽核6.4.1财务部协同其他部门根据复盘结果对仓库货物进行全盘或抽盘。6.4.2产品相应管辖的仓管员配合稽查，当稽核人提出盘某产品时，迅速指引到该产品储位，并介绍产品数量构成，总数量，必要时由稽核人员自已清点确认。6.4.3稽查出盘点数据有误的，仓管员应尽快查清原因，确实存在错误的，需报主管确认。6.4.4稽查最终的结果有异常的，需要仓库负责人签名确认。7.盘点处理与总结7.1 盘点结束后，对于最终存在差异的盘盈、盘亏，由仓库主管审核，财务批准后校正系统库存数据。7.2 对于库存管理不善，导致差异的责任人及管理者，按规定进行考核。7.3 PMC 部根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因，写成“盘点报告”；发送给公司相关部门。7.4盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。