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1、指标勾稽关系讲明指标勾稽关系讲明2021-042021-04名目1 1 引言引言1.11.1 编写参考范围编写参考范围本文档中的指标钩稽关系及模型定型，是参考中国电力投资集团公司以下简称为集团公司的综合统计信息系统的?和?综合方案指标体系讲义.ppt?文档、财务预算系统而确定的。1.21.2 编写目的编写目的自综合方案信息治理系统上线运行以来，局部二、三级单位在使用系统时，对系统中涉及到的指标的编制先后顺序及指标间的勾稽关系理解对比模糊，碍事了方案编制工作的开展。为了使方案编制人员对系统中的各项指标有一个清晰的、全面的熟悉，提高方案编制工作水平，特编写此文档。在本文档中，要紧描述了综合方案信息
2、系统中三种典型的产业类型电力、铝业、煤炭的指标钩稽关系，以便于集团公司下属单位更加清晰、快速、正确地开展方案编制工作。1.31.3 使用对象使用对象集团公司所有综合方案编制与填报人员。1.41.4 本卷须知本卷须知1.综合汇总所有指标列表中，红色字体表示有钩稽关系的指标，加粗字体表示是综合汇总表指标。2.各个综合汇总指标编制流程图中，表示中间指标；表示根底指标；表示指标钩稽关系讲明；表示综合汇总表指标。3.太阳能产业指标编制流程与风电类似；多晶硅产业指标编制流程与铝业类似。2 2 电力电力2.12.1 火电火电2.1.12.1.1综合汇总表指标编制流程综合汇总表指标编制流程2.1.22.1.2
3、要紧指标列表要紧指标列表指标名称指标名称单机容量机组台数争取投产日期基建投产时刻基建新增生产能力扩容新增生产能力扩容完成日期新增生产能力新增生产能力基建新增平均容量扩容新增平均容量本年新增平均容量减少机组台数关停或出让日期减少生产能力减少生产能力减少平均容量上年期末生产能力期末生产能力期末生产能力-电力电力发电设备平均容量基数发电利用小时建议值单位单位万千瓦台时刻时刻万千瓦万千瓦时刻万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦台时刻万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦小时填报对象填报对象机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组基建投产日期在方案年内，基建新增生产能力单机容量机组台数基
4、建新增生产能力扩容新增生产能力基建投产日期在方案年内，基建新增平均容量基建新增生产能力12-基建投产日期月份12扩容完成日期在方案年内，扩容新增平均容量扩容新增生产能力12-扩容完成日期月份12基建新增平均容量+扩容新增平均容量关停或出让日期在方案年内，减少生产能力单机容量减少机组台数关停或出让日期在方案年内，减少平均容量减少生产能力12-关停或出让日期月份12上年期末生产能力新增生产能力减少生产能力上年期末生产能力新增平均容量减少平均容量公式讲明公式讲明基数发电量建议值开拓发电量发电量建议值发电量建议值发电设备利用小时数建议值发电厂用电率供电量供热量供热量售热量热水售汽量汽量焓值售电量售电量
5、基数售电量开拓售电量综合厂用电率售热量售热量营业收进不含税营业收进不含税电力营业收进基数电价开拓电量平均电价热力营业收进售热价售汽价其他收进边际本钞票综合标煤单价供电标准煤耗率其他单位变动本钞票万千瓦时万千瓦时万千瓦时小时%万千瓦时吉焦吉焦吨吉焦/吨万千瓦时万千瓦时万千瓦时%吉焦万元万元元/千千瓦时元/千千瓦时万元元/吉焦元/吨万元元/千千瓦时元/吨克/千瓦时元/千千瓦时机组机组机组机组企业机组企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业发电设备平均容量技术发电利用小时建议值基数发电量建议值开拓发电量发电量建议值发电设备平均容量发电量建议值1-发电厂用电
6、率100售热量热水售汽量汽量焓值发电量建议值1-综合厂用电率100基数发电量建议值1-综合厂用电率100开拓发电量1-综合厂用电率100供热量电力营业收进+热力营业收进+其他收进基数售电量基数电价开拓售电量开拓电量平均电价售热量热水售热价售汽量售汽价综合标煤单价供电标准煤耗率1000其他单位变动本钞票边际收益利润总额利润总额总收进营业外收进总本钞票电力营业本钞票燃料费水费材料费折旧费职工薪酬修理费其他费用供热营业本钞票供热燃料费供热标煤单价供热标准煤耗率供热水费材料费职工薪酬折旧费修理费其他费用营业外支出营业税金及附加销售费用元/千千瓦时万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元
7、元/吨千克/吉焦万元万元万元万元万元万元万元万元万元企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业基数电价-边际本钞票总收进总本钞票电力营业收进+热力营业收进+其他收进+营业外收进电力营业本钞票供热营业本钞票营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他本钞票燃料费+水费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用发电量建议值1-发电厂用电率100供电标准煤耗率综合标煤单价1000000供热燃料费供热水费材料费职工薪酬折旧费修理费其他费用供热量供热标准煤耗率供热标煤单价100010000治理费用财务费用其他本钞票全员劳动生产率全员
8、劳动生产率工业增加值应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润计算劳动生产率职工人数万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗综合能源消耗量火电能源消耗供热能源消耗万元万元万元万元/人万元万元万元万元万元人吨标煤/万元吨标煤吨标煤吨标煤企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业工业增加值计算劳动生产率职工人数应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润综合能源消耗量工业增加值火电能源消耗供热能源消耗发电量建议值1-发电厂用电率100供电标准煤耗率100售电量3600029271供热量供热标准煤耗率售热量10000002927110002.1.32.1.3区域电量平衡情况初始化台账区域电量平衡
9、情况初始化台账2.1.42.1.4新增生产能力新增生产能力2.1.52.1.5减少生产能力减少生产能力2.1.62.1.6 期末生产能力期末生产能力2.1.72.1.7发电量与售电量发电量与售电量2.1.82.1.8营业收进不含税营业收进不含税2.1.92.1.9利润总额利润总额2.1.102.1.10全员劳动生产率全员劳动生产率2.1.112.1.11万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗2.22.2 水电水电2.2.12.2.1 综合汇总表指标编制流程综合汇总表指标编制流程2.2.22.2.2 要紧指标列表要紧指标列表指标名称指标名称单机容量机组台数争取投产日期基建投产时刻基建新增生产能力单
10、位单位万千瓦台时刻时刻万千瓦填报对象填报对象机组机组机组机组机组基建投产日期在方案年内，基建新增生产能力单机容量机组台数公式讲明公式讲明扩容新增生产能力扩容完成日期新增生产能力新增生产能力基建新增平均容量扩容新增平均容量本年新增平均容量减少机组台数关停或出让日期减少生产能力减少生产能力减少平均容量上年期末生产能力期末生产能力期末生产能力-电力电力发电设备平均容量基数发电量开拓发电量发电量建议值发电量建议值利用小时数建议值售电量售电量基数售电量开拓售电量综合厂用电率营业收进不含税营业收进不含税电力营业收进基数电价市场开拓平均电价其他收进边际本钞票万千瓦时刻万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦台时刻万千瓦万千
11、瓦万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦时万千瓦时万千瓦时小时万千瓦时万千瓦时万千瓦时%万元万元元/千千瓦时元/千千瓦时万元元/千千瓦时机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业基建新增生产能力扩容新增生产能力基建投产日期在方案年内，基建新增平均容量基建新增生产能力12-基建投产日期月份12扩容完成日期在方案年内，扩容新增平均容量扩容新增生产能力12-扩容完成日期月份12基建新增平均容量+扩容新增平均容量关停或出让日期在方案年内，减少生产能力单机容量减少机组台数关停或出让日期在方案年内，减少平均容量减少生产能力12-关停或出让日期月份12上年
12、期末生产能力新增生产能力减少生产能力上年期末生产能力新增平均容量减少平均容量基数发电量开拓发电量发电量建议值发电设备平均容量发电量建议值1-综合厂用电率100基数发电量1-综合厂用电率100开拓发电量1-综合厂用电率100电力营业收进+其他收进基数售电量基数电价开拓售电量市场开拓平均电价边际收益利润总额利润总额总收进营业外收进总本钞票电力营业本钞票发电水费材料费折旧费职工薪酬修理费其他费用营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他本钞票全员劳动生产率全员劳动生产率工业增加值应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润计算劳动生产率职工人数万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗综合能源消耗量
13、水电能源消耗元/千千瓦时万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元/人万元万元万元万元万元人吨标煤/万元吨标煤吨标煤企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业基数电价-边际本钞票总收进总本钞票电力营业收进+其他收进+营业外收进电力营业本钞票营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他本钞票发电水费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用工业增加值计算劳动生产率职工人数应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润综合能源消耗量工业增加值水电能源消耗发电量建议值综合厂用电率100360002
14、92712.2.32.2.3 新增生产能力新增生产能力2.2.42.2.4 减少生产能力减少生产能力2.2.52.2.5 期末生产能力期末生产能力2.2.62.2.6 发电量与售电量发电量与售电量2.2.72.2.7 营业收进不含税营业收进不含税2.2.82.2.8 利润总额利润总额2.2.92.2.9 全员劳动生产率全员劳动生产率2.2.102.2.10万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗2.32.3 风电风电2.3.12.3.1 综合汇总表指标编制流程综合汇总表指标编制流程2.3.22.3.2 要紧指标列表要紧指标列表指标名称指标名称单机容量机组台数争取投产日期基建投产时刻基建新增生产能力
15、扩容新增生产能力单位单位万千瓦台时刻时刻万千瓦万千瓦填报对象填报对象机组机组机组机组机组机组基建投产日期在方案年内，基建新增生产能力单机容量机组台数公式讲明公式讲明扩容完成日期新增生产能力新增生产能力基建新增平均容量扩容新增平均容量本年新增平均容量减少机组台数关停或出让日期减少生产能力减少生产能力减少平均容量上年期末生产能力期末生产能力期末生产能力-电力电力发电设备平均容量方案利用小时发电量建议值发电量建议值售电量售电量综合厂用电率营业收进不含税营业收进不含税电力营业收进基数电价其他收进边际本钞票边际收益利润总额利润总额总收进营业外收进总本钞票电力营业本钞票时刻万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦台时刻万
16、千瓦万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦小时万千瓦时万千瓦时%万元万元元/千千瓦时万元元/千千瓦时元/千千瓦时万元万元万元万元万元机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组机组企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业基建新增生产能力扩容新增生产能力基建投产日期在方案年内，基建新增平均容量基建新增生产能力12-基建投产日期月份12扩容完成日期在方案年内，扩容新增平均容量扩容新增生产能力12-扩容完成日期月份12基建新增平均容量+扩容新增平均容量关停或出让日期在方案年中，减少生产能力单机容量减少机组台数关停或出让日期在方案年内，减少平均容量减少生产能力12-关停或出让日期月份12上年期末
17、生产能力新增生产能力减少生产能力上年期末生产能力新增平均容量减少平均容量发电设备平均容量方案利用小时发电量建议值1-综合厂用电率100电力营业收进+其他收进售电量基数电价基数电价-边际本钞票总收进总本钞票电力营业收进+其他收进+营业外收进电力营业本钞票营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他本钞票资源费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用资源费材料费职工薪酬折旧费修理费其他费用营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他本钞票全员劳动生产率全员劳动生产率工业增加值应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润计算劳动生产率职工人数万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗综合能
18、源消耗量风电能源消耗万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元/人万元万元万元万元万元人吨标煤/万元吨标煤吨标煤企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业工业增加值计算劳动生产率职工人数应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润综合能源消耗量工业增加值水电能源消耗发电量 建议值 综合厂用电率10036000292712.3.32.3.3 新增生产能力新增生产能力2.3.42.3.4 减少生产能力减少生产能力2.3.52.3.5 期末生产能力期末生产能力2.3.62.3.6 发电量与售电量发电量与售电量2.3.72.3.7 营业收进不含税营业
19、收进不含税2.3.82.3.8 利润总额利润总额2.3.92.3.9 全员劳动生产率全员劳动生产率2.3.102.3.10万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗3 3 铝业铝业3.13.1 综合汇总表指标编制流程综合汇总表指标编制流程3.23.2 要紧指标列表要紧指标列表指标名称指标名称设计产能投产电解铝槽数设计电解铝槽数量投产日期新增生产能力新增生产能力上年实际能力期末生产能力期末生产能力单位单位万吨台台日期万吨/年万吨/年万吨/年投产电解铝槽数/设计电解铝槽数量设计产能上年期末实际新增生产能力公式公式铝业存量设备完好率存量电解铝产量铝业新增设备完好率增量电解铝产量电解铝产量合计电解铝产量合计
20、电解铝销售量电解铝销售量营业收进不含税营业收进不含税铝业营业收进电解铝综合平均售价其他铝型材平均售价其他铝型材销售量其他收进利润总额利润总额总收进营业外收进总本钞票铝业营业本钞票材料费电力本钞票自备电本钞票外购电本钞票铝产品生产平均购电价铝产品生产平均购电价外购电量铝产品综合交流电消耗总量自备电厂供电量氧化铝本钞票氧化铝价格氧化铝消耗总量万吨万吨万吨万吨万元万元元/吨元/吨万吨万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元上年实际能力铝业存量设备完好率100增量电解铝产量存量电解铝产量电解铝产量合计铝业营业收进其他收进电解铝销售量电解铝综合平均售价其他铝型材平均售价其他铝型材销售量总收进总本钞票铝业
21、营业收进其他收进营业外收进铝业营业本钞票营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他本钞票材料费水费职工薪酬折旧费修理费其他费用电力本钞票氧化铝本钞票阳极碳块本钞票其他材料自备电本钞票外购电本钞票铝产品生产平均购电价外购电量1000元/千千万时元/千千万时铝产品综合交流电消耗总量自备电厂供电量万千瓦时万千瓦时万元元/吨万吨铝产品综合交流电耗电解铝产量合计氧化铝价格氧化铝消耗总量铝产品氧化铝单耗电解铝产量合计阳极碳块本钞票其他材料水费职工薪酬折旧费修理费其他费用营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他本钞票铝产品氧化铝单耗铝产品综合交流电耗全员劳动生产率全员劳动生产率工业增加
22、值应付职工薪酬固定资产折旧应付税金利润总额计算劳动生产率职工人数万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗综合能源消耗量万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元吨/吨千瓦时/吨万元/人万元万元万元万元万元人工业增加值计算劳动生产率职工人数应付职工薪酬固定资产折旧应付税金利润总额吨标煤/万元综合能源消耗量工业增加值吨标煤铝产品综合交流电消耗总量36000292713.33.3 新增生产能力与期末生产能力新增生产能力与期末生产能力3.43.4 铝产量与铝销量铝产量与铝销量3.53.5 营业收进不含税营业收进不含税3.63.6 利润总额利润总额3.73.7 全员劳动生产率全员劳动生产率3.83
23、.8 万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗3.93.9 铝产品氧化铝单耗铝产品氧化铝单耗-氧化铝价格氧化铝价格4 4 煤炭煤炭4.14.1 综合汇总表指标编制流程综合汇总表指标编制流程4.24.2 要紧指标列表要紧指标列表指标名称指标名称上年期末实际新增生产能力新增生产能力减少生产能力减少生产能力期末生产能力期末生产能力煤炭产量煤炭产量煤炭产量合计含外购煤炭销售估量系统外电厂煤炭销售量系统内电厂煤炭销售量单位单位万年/吨万年/吨万年/吨万年/吨万吨万吨万吨万吨万吨上年期末实际新增生产能力减少能力煤炭产量合计含外购收购煤量煤炭产量估量收购煤量系统外电厂煤炭销售量系统内电厂煤炭销售量电厂市场外煤炭
24、销售量公式公式电力市场外煤炭销售量煤炭运力估量铁路运量皮带运量汽运量煤炭产量估量露天矿产量各矿剥离量各矿剥采比井工矿产量收购煤量煤炭销量煤炭销量营业收进不含税营业收进不含税煤炭营业收进煤炭综合售价其他收进利润总额利润总额总收进营业外收进总本钞票煤炭业务本钞票材料费电力煤炭生产购电价煤炭生产耗电量柴油煤炭生产用油价煤炭生产柴油消耗量轮胎万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万立方米立方米/吨万吨万吨万吨万元万元元/吨万元万元万元万元万元万元万元万元铁路运量皮带运量汽运量露天矿产量井工矿产量各矿剥离量各矿剥采比煤炭产量合计含外购煤炭营业收进其他收进煤炭销量煤炭综合售价总收进总本钞票煤炭营业收进其他收进营业外
25、收进煤炭营业本钞票营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他费用材料费折旧费职工薪酬维简及平安费运输费外购煤本钞票其他费用电力柴油轮胎火工材料其他材料煤炭生产购电价煤炭生产耗电量1000元/千千瓦时万千瓦时万元元/吨吨万元煤炭生产用油价煤炭生产柴油消耗量10000火工器材其他材料折旧费职工薪酬维简及平安费运输费外购煤本钞票其他费用营业外支出营业税金及附加销售费用治理费用财务费用其他本钞票全员劳动生产率全员劳动生产率工业增加值应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润计算劳动生产率职工人数万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗综合能源消耗量万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万
26、元万元万元/人万元万元万元万元万元人工业增加值计算劳动生产率职工人数应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润吨标煤/万元综合能源消耗量工业增加值吨标煤煤炭生产柴油消耗量1.4571煤炭生产耗电量36000292714.34.3 期末生产能力期末生产能力4.44.4 煤炭产量与煤炭销量煤炭产量与煤炭销量4.54.5 营业收进不含税营业收进不含税4.64.6 利润总额利润总额4.74.7 全员劳动生产率全员劳动生产率4.84.8 万元工业增加值能耗万元工业增加值能耗5 5 二级单位填报二级单位填报5.15.1 综合方案编制流程综合方案编制流程5.25.2 指标计算汇总方式讲明指标计算汇总方式讲明二级单位指标数据的汇总方式分为三种类型，即：汇总方式汇总方式直截了当将上报三级单位或基建工程的指标数累加包括指标包括指标新增生产能力、减少生产能力、期末生产能力、固定资产投资、核准规模、开工规模、在建规模、前期规模、产品产量、产品销售量、碳交易营业收进不含税、原料价格、工资总额、利润总额、期末职工人数、全员劳动生产率、可靠性、直截了当输进指标数资产总额、流淌资产周转率、净资产收益率、资产负债率、经济增加值率EVA 率、梯级发电厂发电耗水率、铝产品氧化铝单耗、铝产品综合交流电耗、煤炭回采率通过公式计算得出综合厂用电率、供电煤耗、万元工业增加值能耗、二氧化碳