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1、正阳大厦项目岗位职责及管理制度汇编草案陕西正阳市场投资管理有限公司2006-12-22第一章 正阳大厦项目管理通则第一部分 总则1 1 为了加强正阳大厦项目的管理，理顺公司内部各部门之间的管理关系，构建为了加强正阳大厦项目的管理，理顺公司内部各部门之间的管理关系，构建科学、高效的管理体系，特制定本通则。科学、高效的管理体系，特制定本通则。2 2 本通则中，公司所属为各部门。本通则中，公司所属为各部门。3 3 本通则的修改及解释权，由公司总经理办公会议负责。本通则的修改及解释权，由公司总经理办公会议负责。4 4 本通则自颁布之日起生效。本通则自颁布之日起生效。第二部分 正阳大厦项目的管理正阳大厦
2、项目高层管理设正阳大厦项目高层管理设总经理一名、总经理办公室主任一名（部门经理级）（部门经理级）、财务管理部总监一名（各部门总监级）（各部门总监级）、业务开发部总监一名（各部门总监级）（各部门总监级）、经营管理部总监一名（各部门总监级）（各部门总监级）、物业管理部经理一名（经理级）（经理级）、营销策划部经理一名（经理级）（经理级）。1 1 正阳大厦项目在董事长的统一领导下，实行自主经营、独立核算经营原则。正阳大厦项目在董事长的统一领导下，实行自主经营、独立核算经营原则。2 2 总经理为商场最高经营管理者，在董事长授权范围内独立行使管理权、人事总经理为商场最高经营管理者，在董事长授权范围内独立行
3、使管理权、人事权，召集由总经理办公室主任、财务管理部总监、业务开发部总监、经营管权，召集由总经理办公室主任、财务管理部总监、业务开发部总监、经营管理部总监、物业管理部经理、营销策划部经理及各部门经理参加的总经理办理部总监、物业管理部经理、营销策划部经理及各部门经理参加的总经理办公会议。公会议。3 3 公司总经理办公会议为最高权力机构。公司总经理办公会议为最高权力机构。4 4 公司全体员工对公司总经理实行逐级负责制。公司总经理对董事长负责。公司全体员工对公司总经理实行逐级负责制。公司总经理对董事长负责。5 5 正阳大厦项目按业务运作需要划分为六大部门，分别为总经理办公室、财务正阳大厦项目按业务运
4、作需要划分为六大部门，分别为总经理办公室、财务管理部、业务开发部、经营管理部、物业管理部、营销策划部。管理部、业务开发部、经营管理部、物业管理部、营销策划部。（见组织架构（见组织架构图）图）第三部分 人事管理1 1 公司总经理、总经理办公室主任、财务管理部总监、业务开发部总监、经营公司总经理、总经理办公室主任、财务管理部总监、业务开发部总监、经营管理部总监、物业管理部经理、营销策划部经理由董事长提名任命。管理部总监、物业管理部经理、营销策划部经理由董事长提名任命。2 2 公司中层的聘任由公司总经理提名，董事长任命。公司中层的聘任由公司总经理提名，董事长任命。3 3 公司员工由总经理直接聘任。公
5、司员工由总经理直接聘任。4 4 公司财务管理部总监受聘于公司总部，其任免及调动由董事长决定。公司财务管理部总监受聘于公司总部，其任免及调动由董事长决定。5 5 公司其他员工报酬在公司所预算的费用内，按董事长审核过的公司分配制公司其他员工报酬在公司所预算的费用内，按董事长审核过的公司分配制度及激励办法进行考核发放。度及激励办法进行考核发放。6 6 公司所有员工外出公干、出差等，必须按请销假程序请示，并报总经理办公公司所有员工外出公干、出差等，必须按请销假程序请示，并报总经理办公室备查。室备查。第二章 正阳大厦项目岗位职责正阳大厦项目总经理岗位职责岗位描述：1 岗位名称：正阳大厦项目总经理正阳大厦
6、项目总经理2 直接上级：董事会董事会3 直接下级：总经理办公室主任、财务管理部总监、业务开发部总监、经营管理部总经理办公室主任、财务管理部总监、业务开发部总监、经营管理部总监、物业管理部经理、营销策划部经理总监、物业管理部经理、营销策划部经理工作职责：完成方工作内容式1 1 负责项目整体经营方针、重大战略决策的制定、调整及远期负责项目整体经营方针、重大战略决策的制定、调整及远期独立独立规划。规划。2 2 全面领导项目的经营管理工作，全面领导项目的经营管理工作，制定并组织实施年度经营计制定并组织实施年度经营计独立独立划和资金计划，实现既定经营目标和利润目标。划和资金计划，实现既定经营目标和利润目
7、标。3 3 按既定模式制定项目的基本管理制度，建立和完善工作程按既定模式制定项目的基本管理制度，建立和完善工作程独立独立序。序。4 4 负责项目整体营销计划的审批；代表项目对外开展公关活负责项目整体营销计划的审批；代表项目对外开展公关活独立独立动，塑造企业形象。动，塑造企业形象。5 5 在筹备期内规划全店范围内商品或品牌的搭配，在筹备期内规划全店范围内商品或品牌的搭配，确定商品的确定商品的经营布局，经营布局，实现商城的经营定位。在经营期内负责全店范围实现商城的经营定位。在经营期内负责全店范围货区整体布局调整规划的确定与审批。货区整体布局调整规划的确定与审批。独立独立6 6 负责项目重大品牌的调
8、整与引进。负责项目重大品牌的调整与引进。独立独立7 7 负责项目重大资金运营的管理与审批。负责项目重大资金运营的管理与审批。独立独立8 8 负责项目重大服务举措的调整与审批。负责项目重大服务举措的调整与审批。独立独立9 9 决定项目各级管理人员职务任免和奖惩的审批。决定项目各级管理人员职务任免和奖惩的审批。独立独立1010 负责项目归口部门的管理。负责项目归口部门的管理。独立独立1111 定期向董事会汇报经营状况和财务状况并接受质询。定期向董事会汇报经营状况和财务状况并接受质询。独立独立岗位素质要求：1 1 教育程度：大专以上学历教育程度：大专以上学历2 2 经验：中级岗位任职三年以上，高级岗
9、位任职一年以上经验：中级岗位任职三年以上，高级岗位任职一年以上3 3 特殊知识和技能：会使用电脑办公软件，掌握相关财务知识特殊知识和技能：会使用电脑办公软件，掌握相关财务知识4 4 胜任特征：全面的组织管理和协调能力，计划、分析判断能力，具备出色的业务胜任特征：全面的组织管理和协调能力，计划、分析判断能力，具备出色的业务知识和谈判能力知识和谈判能力正阳大厦项目总经理办公室主任岗位职责（兼监项目外事协调主管）（兼项目人力资源管理主管）岗位描述：1 岗位名称：正阳大厦项目总经理办公室主任正阳大厦项目总经理办公室主任2 直接上级：总经理总经理3 直接下级：办公管理主管、外事协调主管（兼任）办公管理主
10、管、外事协调主管（兼任）、人力资源管理主管（兼任）、人力资源管理主管（兼任）、培训、招聘主管、考核、审核、调配主管、薪酬、福利主管培训、招聘主管、考核、审核、调配主管、薪酬、福利主管工作职责：工作职责完成方式1 1 传达或转发董事会的指示文件。传达或转发董事会的指示文件。负责项目报上级公司有关文负责项目报上级公司有关文独立独立件的审核工作。件的审核工作。2 2 组织或起草项目综合性的工作计划、报告、总结、通知和规组织或起草项目综合性的工作计划、报告、总结、通知和规独立独立章制度等文件，并督促实施。章制度等文件，并督促实施。3 3 制定本部门的工作计划及配套的管理制度和绩效考核办法，制定本部门的
11、工作计划及配套的管理制度和绩效考核办法，组织实施部门内各项工作的检查、监督与考核，定期提交部组织实施部门内各项工作的检查、监督与考核，定期提交部合作合作门工作完成情况和业务考核情况，门工作完成情况和业务考核情况，保证工作程序及制度的正保证工作程序及制度的正确实施，确保工作计划的落实。确实施，确保工作计划的落实。4 4 组织会议：组织会议：（1 1）每周经理例会；）每周经理例会；（2 2）总经理会议；）总经理会议；（3 3）半年）半年/年终工作会议；年终工作会议；（4 4）其他会议的组织工作。）其他会议的组织工作。独立独立5 5 督促、指导收集督促、指导收集/整理各种相关行业信息，向总经理提供。
12、整理各种相关行业信息，向总经理提供。独立独立6 6 督促、指导收集督促、指导收集/整理各部门及员工的意见建议，并转呈总整理各部门及员工的意见建议，并转呈总独立独立经理。经理。7 7 负责项目综合考评工作的组织和实施。负责项目综合考评工作的组织和实施。独立独立8 8 对外保持与政府有关部门或其他相关单位的联系，对外保持与政府有关部门或其他相关单位的联系，接受行业接受行业独立独立指导和监督。指导和监督。9 9 对内协调项目内各有关部门与楼层之间的关系。对内协调项目内各有关部门与楼层之间的关系。协调总办所协调总办所独立独立辖各项工作。辖各项工作。1010保证项目贯彻执行国家人事劳动政策和项目的有关规
13、定，保证项目贯彻执行国家人事劳动政策和项目的有关规定，独立独立结合项目实际情况组织开展人力资源管理相关工作。结合项目实际情况组织开展人力资源管理相关工作。1111 负责制定项目内部人事、劳资、培训管理的有关具体规定负责制定项目内部人事、劳资、培训管理的有关具体规定独立独立并组织实施。并组织实施。1212根据国家的政策、法规以及行业的相关信息，根据国家的政策、法规以及行业的相关信息，向总经理提向总经理提出企业内部人员调配、考核、劳资等人力资源管理方面的出企业内部人员调配、考核、劳资等人力资源管理方面的问题和建议。问题和建议。独立独立1313 负责制定项目内部的定编和定员。负责制定项目内部的定编和
14、定员。独立独立1414 根据项目的工作需要，组织各类人员的招聘。根据项目的工作需要，组织各类人员的招聘。独立独立1515 负责制定员工的各种培训计划，并组织实施。负责制定员工的各种培训计划，并组织实施。独立独立1616 负责员工的工资、奖金和各种福利待遇的发放。负责员工的工资、奖金和各种福利待遇的发放。独立独立1717 负责各类人员的考核、奖惩、专业技术职务的评审和各级负责各类人员的考核、奖惩、专业技术职务的评审和各级独立独立职务的任免。职务的任免。1818监督、检查和指导部门内部各岗位的工作；检查、督促下监督、检查和指导部门内部各岗位的工作；检查、督促下属员工对工作计划的实施情况，属员工对工
15、作计划的实施情况，若发现问题应及时提出修若发现问题应及时提出修改和处理意见。改和处理意见。独立独立1919 完成总经理交办的各项工作。完成总经理交办的各项工作。独立独立岗位素质要求：1 1 教育程度：大专以上学历，办公行政、人力资源管理或相关专业教育程度：大专以上学历，办公行政、人力资源管理或相关专业2 2 经验：三年以上相关职位工作经验经验：三年以上相关职位工作经验3 3 特殊知识和技能：熟悉电脑办公软件，熟悉并熟练运用国家及地方劳动政策与法特殊知识和技能：熟悉电脑办公软件，熟悉并熟练运用国家及地方劳动政策与法规规4 4 胜任特征：细心、责任心强，有一定的组织与协调能力胜任特征：细心、责任心
16、强，有一定的组织与协调能力正阳大厦项目办公管理主管岗位职责岗位描述：1 岗位名称：正阳大厦项目办公管理主管正阳大厦项目办公管理主管2 直接上级：总经理办公室主任总经理办公室主任3 直接下级：无无工作职责：完成方工作内容式1 1 根据总办主任的指示，传达或转发项目的指示或文件。根据总办主任的指示，传达或转发项目的指示或文件。独立独立2 2 协助总办主任，管理文件管理体系。协助总办主任，管理文件管理体系。独立独立3 3 管理（草拟、打印、复制、报送、收发和保存等）总经理和管理（草拟、打印、复制、报送、收发和保存等）总经理和独立独立各种文件。各种文件。4 4 协助总办主任组织项目各种会议，并起草会议
17、纪要。协助总办主任组织项目各种会议，并起草会议纪要。独立独立5 5 收集收集/整理各部门及员工的意见或建议，并转呈总办主任。整理各部门及员工的意见或建议，并转呈总办主任。独立独立6 6 负责各种证件的申领、保管及更换工作。负责各种证件的申领、保管及更换工作。独立独立7 7 管理全项目印章。管理全项目印章。独立独立8 8 与政府有关部门或其他相关单位保持联系，对外联络，与政府有关部门或其他相关单位保持联系，对外联络，协调协调独立独立关系。关系。9 9 负责布置安排全项目总值班工作。负责布置安排全项目总值班工作。独立独立1010 完成总办主任交办的各项工作。完成总办主任交办的各项工作。独立独立11
18、11 收集收集/整理各种相关行业信息，整理各种相关行业信息，每周以书面形式上交总办主每周以书面形式上交总办主独立独立任。任。岗位素质要求：1 1 教育程度：大专以上学历，办公行政或相关专业教育程度：大专以上学历，办公行政或相关专业2 2 经验：二年以上相关职位工作经验经验：二年以上相关职位工作经验3 3 特殊知识和技能：能熟练使用各种办公软件特殊知识和技能：能熟练使用各种办公软件4 4 胜任特征：细心、具有责任心、文字表达能力强力胜任特征：细心、具有责任心、文字表达能力强力正阳大厦项目薪酬、福利主管岗位职责岗位描述：1 岗位名称：正阳大厦项目薪酬、福利主管正阳大厦项目薪酬、福利主管2 直接上级
19、：总经理办公室主任总经理办公室主任3 直接下级：无无工作职责：完成方工作内容式1 1 负责员工薪酬福利管理。负责员工薪酬福利管理。（1 1）负责员工工资级别的调整、发放及统计工作；）负责员工工资级别的调整、发放及统计工作；（2 2）根据全项目考核办法，制定员工奖金发放办法，并对奖）根据全项目考核办法，制定员工奖金发放办法，并对奖金发放情况进行监督和检查；金发放情况进行监督和检查；独立独立（3 3）负责员工各类保险以及住房公积金的计算及缴纳工作；）负责员工各类保险以及住房公积金的计算及缴纳工作；（4 4）负责员工餐费补贴、降温费、供暖费等审核和发放工作；）负责员工餐费补贴、降温费、供暖费等审核和
20、发放工作；（5 5）每月底做好对内、对外的各类报表；）每月底做好对内、对外的各类报表；（6 6）负责医疗费报销的审批工作；）负责医疗费报销的审批工作；（7 7）认真学习并掌握国家关于人事方面的规章制度以及公司）认真学习并掌握国家关于人事方面的规章制度以及公司的规章制度，的规章制度，回答员工提出的关于薪酬福利等相关的人事回答员工提出的关于薪酬福利等相关的人事问题。问题。2 2 制定全项目薪酬福利计划。制定全项目薪酬福利计划。独立独立3 3 负责员工考勤管理制度。负责员工考勤管理制度。独立独立4 4 负责制定相关人力资源管理制度。负责制定相关人力资源管理制度。合作合作5 5 完成总办主任交办的其他
21、工作。完成总办主任交办的其他工作。独立独立岗位素质要求：1 1 教育程度：大专以上学历，人力资源或相关专业教育程度：大专以上学历，人力资源或相关专业2 2 经验：二年以上相关职位工作经验经验：二年以上相关职位工作经验3 3 特殊知识和技能：特殊知识和技能：熟悉各种办公软件熟悉各种办公软件4 4 胜任特征：胜任特征：细心、责任心强细心、责任心强正阳大厦项目考核、审核、调配主管岗位职责岗位描述：1 岗位名称：正阳大厦项目考核、审核、调配主管正阳大厦项目考核、审核、调配主管2 直接上级：总经理办公室主任总经理办公室主任3 直接下级：无无工作职责：完成方工作内容式1 1 负责全店的考核管理工作。负责全
22、店的考核管理工作。独立独立2 2 根据考核结果对部门的工作提出建议，根据考核结果对部门的工作提出建议，并向总办主任提交报并向总办主任提交报独立独立告。告。3 3 根据相关考核结果提出人力资源的调配建议，根据相关考核结果提出人力资源的调配建议，并向总办主任并向总办主任独立独立提交报告。提交报告。4 4 根据考核结果对部门或员工提出奖惩建议，得到批准后实根据考核结果对部门或员工提出奖惩建议，得到批准后实独立独立施。施。5 5 制定相关考核和奖惩的管理制度。制定相关考核和奖惩的管理制度。合作合作6 6 负责建立全项目的人力资源库，储备人力资源。负责建立全项目的人力资源库，储备人力资源。独立独立7 7
23、 负责全体员工负责全体员工（包括合作单位员工）（包括合作单位员工）调入、调入、调出等人事调配。调出等人事调配。独立独立8 8 负责全项目临时工的招用及日常管理。负责全项目临时工的招用及日常管理。独立独立9 9 负责制定全店各部门的人员编制计划及调整工作。负责制定全店各部门的人员编制计划及调整工作。独立独立1010 负责办理员工劳动合同的管理工作。负责办理员工劳动合同的管理工作。独立独立1111 负责员工的人事档案管理（托管）及员工的外调政审等工负责员工的人事档案管理（托管）及员工的外调政审等工独立独立作。作。1212 负责员工的专业技术评审。负责员工的专业技术评审。独立独立1313 制定相关人
24、力资源管理制度。制定相关人力资源管理制度。合作合作1414 完成总办主任交办的其他工作。完成总办主任交办的其他工作。独立独立1515 对项目相关制度进行最终审核。对项目相关制度进行最终审核。独立独立岗位素质要求：1 1 教育程度：大专以上学历，人力资源相关专业教育程度：大专以上学历，人力资源相关专业2 2 经验：二年以上相关职位工作经验经验：二年以上相关职位工作经验3 3 特殊知识和技能：特殊知识和技能：能熟练操作各种办公软件能熟练操作各种办公软件4 4 胜任特征：胜任特征：细心、责任心、原则性强细心、责任心、原则性强正阳大厦项目培训、招聘主管岗位职责岗位描述：1 岗位名称：正阳大厦项目培训、
25、招聘主管正阳大厦项目培训、招聘主管2 直接上级：总经理办公室主任总经理办公室主任3 直接下级：无无工作职责：完成方工作内容式1 1 统计、申报招录新员工计划，统计、申报招录新员工计划，经相关部门同意后公开面向社经相关部门同意后公开面向社合作合作会招聘。会招聘。2 2 配合相关部门对应聘材料进行初审，配合相关部门对应聘材料进行初审，对达到要求的人员发出对达到要求的人员发出合作合作面试通知。面试通知。3 3 配合相关部门对面试人员进行审核，组织面试工作。配合相关部门对面试人员进行审核，组织面试工作。合作合作4 4 对合格人员发送录取通知，并将相关材料整理备案。对合格人员发送录取通知，并将相关材料整
26、理备案。独立独立5 5 组织员工的岗前培训。组织员工的岗前培训。独立独立6 6 制定年度、季度和月度培训计划，组织员工的入职后的继续制定年度、季度和月度培训计划，组织员工的入职后的继续独立独立培训培训收集各部门的培训需求信息，收集各部门的培训需求信息，根据培训需求，根据培训需求，组织相关培训。组织相关培训。合作合作7 7 实施培训计划，并记录培训情况，将培训记录分类、归档，实施培训计划，并记录培训情况，将培训记录分类、归档，独立独立对每次培训进行分析总结。对每次培训进行分析总结。8 8 组织编写培训教材，并不断修改和完善。组织编写培训教材，并不断修改和完善。独立独立9 9 检查各楼层培训工作，
27、并给予支持和指导。检查各楼层培训工作，并给予支持和指导。独立独立1010 制定相关培训管理制度。制定相关培训管理制度。合作合作1111 完成总办主任交办的其他工作完成总办主任交办的其他工作独立独立岗位素质要求：1 1 教育程度：教育程度：大专以上学历，人力资源或相关专业大专以上学历，人力资源或相关专业2 2 经验：二年以上相关职位工作经验经验：二年以上相关职位工作经验3 3 特殊知识和技能：特殊知识和技能：能熟练使用各种办公软件能熟练使用各种办公软件4 4 胜任特征：胜任特征：细心，沟通能力强细心，沟通能力强正阳大厦项目财务管理部总监岗位职责（兼项目财务管理部经理）岗位描述：1 岗位名称：正阳
28、大厦项目财务管理部总监正阳大厦项目财务管理部总监2 直接上级：总经理总经理3 直接下级：财务部经理（兼任）财务部经理（兼任）、核算中心主管、结算中心主管、电脑信息中心主、核算中心主管、结算中心主管、电脑信息中心主管管工作职责：完成方工作内容式1 1 建立健全财务管理制度和会计核算制度，建立健全财务管理制度和会计核算制度，利用财务会计资料利用财务会计资料独立独立组织进行经济活动分析。组织进行经济活动分析。2 2 主持公司的会计核算、财务管理和信息管理等工作。主持公司的会计核算、财务管理和信息管理等工作。独立独立3 3 制定本部门工作计划及配套的管理制度和绩效考核办法，制定本部门工作计划及配套的管
29、理制度和绩效考核办法，组组织实施部门内各项工作的检查、监督、与考核，协调解决与织实施部门内各项工作的检查、监督、与考核，协调解决与相关部门的工作争议，相关部门的工作争议，定期提交部门工作完成情况和业务考定期提交部门工作完成情况和业务考核情况，保证工作程序及制度的正确实施，确保工作计划的核情况，保证工作程序及制度的正确实施，确保工作计划的落实。落实。合作合作4 4 负责组织编制商城财务预算（年度、月度经营计划）负责组织编制商城财务预算（年度、月度经营计划），并执，并执独立独立行预算，完成年终决算。参与商城的销售经营管理决策。行预算，完成年终决算。参与商城的销售经营管理决策。5 5 贯彻执行本公司
30、的各项财务管理制度，贯彻执行本公司的各项财务管理制度，参与拟定和审查本公参与拟定和审查本公合作合作司与外单位签订的各项经济合同、协议及其他有关文件。司与外单位签订的各项经济合同、协议及其他有关文件。6 6 进行成本费用的预测、进行成本费用的预测、计划、计划、控制、控制、核算、核算、分析和考核工作，分析和考核工作，独立独立督促本单位增收节支工作，提高经济效益。督促本单位增收节支工作，提高经济效益。7 7 负责组织编制财务收支计划、负责组织编制财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使信贷计划、拟定资金筹措和使独立独立用计划，以及资金平衡工作的汇总和各楼层资金调配工作。用计划，以及资金平衡工作的汇总
31、和各楼层资金调配工作。8 8 主管审批资金收支工作，对已批准的资金计划合理安排。主管审批资金收支工作，对已批准的资金计划合理安排。独立独立9 9 负责组织审核、实施、编制会计报表、收支业务报表及对外负责组织审核、实施、编制会计报表、收支业务报表及对外独立独立提供的会计资料。提供的会计资料。1010 负责监督按时足额上缴国家及公司各项税收和有关款项。负责监督按时足额上缴国家及公司各项税收和有关款项。独立独立1111 负责指导商城负责指导商城 MIS/POSMIS/POS 系统及财务电算化系统的选择、运系统及财务电算化系统的选择、运独立独立行及维护。行及维护。1212 负责协调银行、税务、财政、审
32、计等外部关系。负责协调银行、税务、财政、审计等外部关系。合作合作1313负责财务部的机构设置和会计人员的配备，负责财务部的机构设置和会计人员的配备，并对财务专业并对财务专业职务的设置和聘任提出方案；职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员进行业务培训组织会计人员进行业务培训和考核工作。和考核工作。合作合作1414 负责项目收银管理以及收银员的业务技术培训与考核。负责项目收银管理以及收银员的业务技术培训与考核。合作合作1515 组织召开部门周例会。组织召开部门周例会。独立独立1616 完成总经理交办的其他工作。完成总经理交办的其他工作。独立独立正阳大厦项目财务管理部核算中心主管岗位职责岗位描述：1
33、 岗位名称：财务管理部核算中心主管财务管理部核算中心主管2 直接上级：财务管理部总监（兼任财务管理部经理）财务管理部总监（兼任财务管理部经理）3 直接下级：费用、往来会计费用、往来会计 领班领班工作职责：完成方工作内容式1 1 协助财务部经理做好财务部的会计核算工作。协助财务部经理做好财务部的会计核算工作。合作合作2 2 负责会计凭证的审核，负责会计凭证的审核，月末结账前检查各级账务之间的相互月末结账前检查各级账务之间的相互独立独立核对工作。核对工作。3 3 负责总长的设置和登记，并在月末全面检查各个会计科目负责总长的设置和登记，并在月末全面检查各个会计科目独立独立（包括余额及其方向）的核对工
34、作。（包括余额及其方向）的核对工作。4 4 负责会计报表的编制、说明和上报工作，编制会计报表要求负责会计报表的编制、说明和上报工作，编制会计报表要求独立独立做到内容完整、说明清楚、及时准确。做到内容完整、说明清楚、及时准确。5 5 做好会计核算账务处理工作，做好会计核算账务处理工作，配合完成税务检查和内、外部配合完成税务检查和内、外部合作合作审计工作。审计工作。6 6 对企业的利润、销售、成本和资金指标进行测算，制定财务对企业的利润、销售、成本和资金指标进行测算，制定财务独立独立预算草案。预算草案。7 7 贯彻落实公司预算管理体系各项指标按计划、贯彻落实公司预算管理体系各项指标按计划、按进度考
35、核对按进度考核对独立独立财务计划指标完成情况进行过程控制及总结分析。财务计划指标完成情况进行过程控制及总结分析。8 8 计算、分析、报告单位面积收入执行情况。计算、分析、报告单位面积收入执行情况。独立独立9 9 熟悉每次促销活动，做好方案审核与测算工作，并拟定相应熟悉每次促销活动，做好方案审核与测算工作，并拟定相应财务操作流程报领导审定（含帐务处理办法）财务操作流程报领导审定（含帐务处理办法），负责解决实，负责解决实际执行过程中的各种问题。际执行过程中的各种问题。独立独立1010当好参谋，协助经理做好日常业务工作，指导会计人员做当好参谋，协助经理做好日常业务工作，指导会计人员做好单位的会计工作
36、，好单位的会计工作，定期检查会计基础工作业务规范、准定期检查会计基础工作业务规范、准确、合法，发现问题及时解决。确、合法，发现问题及时解决。合作合作1111协助、配合财务经理的工作，负责与财政、税务、银行的协助、配合财务经理的工作，负责与财政、税务、银行的合作合作有关部门保持密切联系，有关部门保持密切联系，沟通信息，沟通信息，发挥承上启下的作用。发挥承上启下的作用。1212 完成领导交办的其他工作。完成领导交办的其他工作。独立独立正阳大厦项目财务管理部核算中心费用、往来会计岗位职责岗位描述：1 岗位名称：财务管理部核算中心费用、往来会计财务管理部核算中心费用、往来会计2 直接上级：财务管理部核
37、算中心主管财务管理部核算中心主管3 直接下级：无无工作职责：完成方工作内容式1 1 依据会计制度及公司有关费用开支标准审核各项费用开支依据会计制度及公司有关费用开支标准审核各项费用开支独立独立的合法性、合理性，并填制记账凭证，登记账簿。的合法性、合理性，并填制记账凭证，登记账簿。2 2 负责公司固定资产、低值易耗品等的财务支出的审核工作。负责公司固定资产、低值易耗品等的财务支出的审核工作。独立独立3 3 月末，负责各项费用的计提、摊销。月末，负责各项费用的计提、摊销。按时报送费用报表。按时报送费用报表。独立独立4 4 负责修订有关费用标准。负责修订有关费用标准。独立独立5 5 负责清理个人及往
38、来单位欠款。负责清理个人及往来单位欠款。独立独立6 6 负责与往来单位、个人和购物卡管理人员核对账务。负责与往来单位、个人和购物卡管理人员核对账务。独立独立7 7 依据公司有关规定，审核申请办理内转单手续的完备性、合依据公司有关规定，审核申请办理内转单手续的完备性、合独立独立法性后，开据“内部转账单”法性后，开据“内部转账单”。8 8 月末，依据促销活动领用存报表做账务处理，并结转促销活月末，依据促销活动领用存报表做账务处理，并结转促销活独立独立动费用。活动结束后，清理有关往来帐欠款。动费用。活动结束后，清理有关往来帐欠款。9 9 对录入计算机系统的商品合同信息及时进行核对、对录入计算机系统的
39、商品合同信息及时进行核对、检查、审检查、审独立独立核。核。1010 负责各类经济合同的保管，监督检查合同的执行情况。负责各类经济合同的保管，监督检查合同的执行情况。独立独立1111核对商品结算手续是否完备，核对商品结算手续是否完备，对核对无误的结算返款单签对核对无误的结算返款单签独立独立署意见，上报财务经理审批。署意见，上报财务经理审批。1212依据商品销售合同，核对供应商结算汇总表，依据商品销售合同，核对供应商结算汇总表，具体负责公具体负责公独立独立司日常商品资金的结算工作。司日常商品资金的结算工作。1313 定期检查合同的执行情况和有效期限，为领导提供商品购定期检查合同的执行情况和有效期限
40、，为领导提供商品购独立独立销资金信息。销资金信息。1414负责期间费用、待摊负责期间费用、待摊/预提费用、其他往来、营业外收支、预提费用、其他往来、营业外收支、短期借款、应付工资、应付福利费等会计科目的管理与登短期借款、应付工资、应付福利费等会计科目的管理与登记工作。记工作。独立独立1515 领导交办的其它工作。领导交办的其它工作。独立独立1616 检查各种费用报销的原始凭证是否合法、合理，费用报销。检查各种费用报销的原始凭证是否合法、合理，费用报销。独立独立1717标准和审批手续是否符合公司规定，标准和审批手续是否符合公司规定，对不符合规定的的原对不符合规定的的原独立独立始凭证有权否决。始凭
41、证有权否决。1818检查固定资产、检查固定资产、低值易耗品等财务支出的审批程序、入账低值易耗品等财务支出的审批程序、入账独立独立标准，以及原始凭证的合法、合理性。标准，以及原始凭证的合法、合理性。1919 督促有关人员、往来单位清理欠款，月末对往来清欠情况督促有关人员、往来单位清理欠款，月末对往来清欠情况独立独立上报主管领导。上报主管领导。2020 有权依据公司制度及计划标准对会签合同签署意见。有权依据公司制度及计划标准对会签合同签署意见。独立独立2121 依据合同扣除供应商应承但的各项费用。依据合同扣除供应商应承但的各项费用。独立独立2222对无效合同及违反合同有关条款的付款，有权拒绝，对无
42、效合同及违反合同有关条款的付款，有权拒绝，并签并签独立独立署意见报上级领导。署意见报上级领导。2323发现日常工作及合同管理中有违反经济法规、发现日常工作及合同管理中有违反经济法规、违反公司利违反公司利独立独立益等问题，及时向上级领导汇报。益等问题，及时向上级领导汇报。正阳大厦项目财务管理部结算中心主管岗位职责岗位描述：1 岗位名称：财务管理部结算中心主管财务管理部结算中心主管2 直接上级：财务管理部总监财务管理部总监3 直接下级：财务管理部结算中心现金出纳、财务管理部结算中心银行出纳、财务财务管理部结算中心现金出纳、财务管理部结算中心银行出纳、财务管理部管理部总收银、财务管理部结算中心收银员
43、总收银、财务管理部结算中心收银员工作职责：完成方工作内容式1 1 负责在次月负责在次月 5 5 日前日前（如遇节假日可顺延）进行供应厂商销售（如遇节假日可顺延）进行供应厂商销售对账工作，对账工作，并在计算机系统中录入当月供应商账扣费用及结并在计算机系统中录入当月供应商账扣费用及结独立独立算单的业务审核工作。算单的业务审核工作。2 2 严格按合同结算方式及公司有关规定，严格按合同结算方式及公司有关规定，填制联营分利表，并填制联营分利表，并独立独立与此月与此月 5 5 日前完成联营分利的账务处理工作。日前完成联营分利的账务处理工作。3 3 负责在结算过程中供应厂商的账务核对，负责在结算过程中供应厂
44、商的账务核对，依据审核无误的付依据审核无误的付独立独立款凭证填制记账凭证。款凭证填制记账凭证。4 4 负责处理和督促相关部门或人员解决供应厂商在结算过程负责处理和督促相关部门或人员解决供应厂商在结算过程独立独立中存在的问题及向供应商解释付款流程、审批流程的工作。中存在的问题及向供应商解释付款流程、审批流程的工作。5 5 负责预付账款、应付账款、代销商品款的全面清查，核对债负责预付账款、应付账款、代销商品款的全面清查，核对债独立独立权债务及各项结算款项的拖欠情况和原因。权债务及各项结算款项的拖欠情况和原因。6 6 全面负责商品进、销、存核算工作。全面负责商品进、销、存核算工作。独立独立7 7 负
45、责安排、检查、负责安排、检查、指导结算中心人员按岗位责任完成各项工指导结算中心人员按岗位责任完成各项工独立独立作任务。作任务。8 8 负责操作系统中的盘点准备工作，负责操作系统中的盘点准备工作，每月盘点前一日准备机制每月盘点前一日准备机制独立独立盘点表。盘点表。9 9 负责供应商的货款结算和各项费用的收取工作。负责供应商的货款结算和各项费用的收取工作。独立独立1010 负责保证结算中心的资金及有价证券的安全工作。负责保证结算中心的资金及有价证券的安全工作。独立独立1111 完成领导下达的其他工作任务。完成领导下达的其他工作任务。独立独立1212具有对审批手续不全、原始凭证记录不准确、具有对审批
46、手续不全、原始凭证记录不准确、不完整及不不完整及不独立独立符合公司管理规定的，有权要求出纳人员予以拒付。符合公司管理规定的，有权要求出纳人员予以拒付。1313发现在结算过程中有损害公司利益和商品进、发现在结算过程中有损害公司利益和商品进、销、存工作销、存工作中存在的各种违反公司财务制度的问题应及时处理，中存在的各种违反公司财务制度的问题应及时处理，并向并向上级领导汇报。上级领导汇报。独立独立1414 有权对违反公司资金管理的行为和现象进行制止和纠正。有权对违反公司资金管理的行为和现象进行制止和纠正。独立独立1515 对公司的各种信息数据、对公司的各种信息数据、商品价格及资金往来负有保密的责商品
47、价格及资金往来负有保密的责独立独立任。任。岗位素质要求：1 1 教育程度：教育程度：中专以上相关学历中专以上相关学历2 2 经验：一年以上相关职位工作经验经验：一年以上相关职位工作经验3 3 特殊知识和技能：特殊知识和技能：有会计证、会计电算化证有会计证、会计电算化证4 4 胜任特征：爱岗敬业，有良好的职业道德，熟悉有关的法律法规，能够依法办事，胜任特征：爱岗敬业，有良好的职业道德，熟悉有关的法律法规，能够依法办事，严守财务机密。严守财务机密。正阳大厦项目财务管理部结算中心现金出纳领班岗位职责岗位描述：1 岗位名称：财务管理部结算中心现金出纳财务管理部结算中心现金出纳 领班领班2 直接上级：财
48、务管理部结算中心主管财务管理部结算中心主管3 直接下级：无无工作职责：完成方工作内容式1 1 负责保管库存现金，并严格遵守先进管理制度，库存现金不负责保管库存现金，并严格遵守先进管理制度，库存现金不超过规定限额，不得挪用现金或以白条抵库，做到每日库存超过规定限额，不得挪用现金或以白条抵库，做到每日库存现金日清日结，保证帐实相符，做好每日资金日报工作。现金日清日结，保证帐实相符，做好每日资金日报工作。独立独立2 2 负责各项现金收支，认真审核有关现金收付凭证，负责各项现金收支，认真审核有关现金收付凭证，对审批手对审批手独立独立续不明确、不完整的原始凭证有权拒绝付款。续不明确、不完整的原始凭证有权
49、拒绝付款。3 3 负责登记现金日记帐。负责登记现金日记帐。独立独立4 4 负责公司发行的有价证券、储值卡的销售、保管工作，并于负责公司发行的有价证券、储值卡的销售、保管工作，并于每日进行盘点登帐，每日进行盘点登帐，保证帐面金额与实际库存相符。保证帐面金额与实际库存相符。登记登记 有有价证券备查簿价证券备查簿。独立独立5 5 负责保管保险柜、负责保管保险柜、“法人私章”“法人私章”，保证现金、有价证券安全。，保证现金、有价证券安全。独立独立6 6 保守财务机密，严格执行保险柜的使用规定。保守财务机密，严格执行保险柜的使用规定。独立独立7 7 完成上级交办的其他工作。完成上级交办的其他工作。独立独
50、立岗位素质要求：1 1 教育程度：教育程度：中专以上相关学历中专以上相关学历2 2 经验：一年以上相关职位工作经验经验：一年以上相关职位工作经验3 3 特殊知识和技能：特殊知识和技能：有会计证、会计电算化证有会计证、会计电算化证4 4 胜任特征：爱岗敬业，有良好的职业道德，熟悉有关的法律法规，能够依法办事，胜任特征：爱岗敬业，有良好的职业道德，熟悉有关的法律法规，能够依法办事，严守财务机密。严守财务机密。正阳大厦项目财务管理部结算中心银行出纳岗位职责岗位描述：1 岗位名称：财务管理部结算中心银行出纳财务管理部结算中心银行出纳2 直接上级：财务管理部结算中心主管财务管理部结算中心主管3 直接下级