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1、DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案员工出差报销制度员工出差报销制度一、目的一、目的为了更好的规范和管理公司费用开支，形成高效率低成本的运作机制，加强对费用支出的监督管理，特制定本制度。为了更好的规范和管理公司费用开支，形成高效率低成本的运作机制，加强对费用支出的监督管理，特制定本制度。二、制定程序二、制定程序本制度由行政人事部负责编制、解释，行政总监负责修订，总经理审批。本制度由行政人事部负责编制、解释，行政总监负责修订，总经理审批。三、释义三、释义1 1、当日出差：出差当日可能往返者；、当日出差：出差当日
2、可能往返者；2 2、远途出差：出差必须在外住宿者。、远途出差：出差必须在外住宿者。四、出差审批程序四、出差审批程序1 1、员工因公需要外出工作时，在行政人事部领取并填写出差申请表（见附表），并需交部门主管签署意见后交由总经理批、员工因公需要外出工作时，在行政人事部领取并填写出差申请表（见附表），并需交部门主管签署意见后交由总经理批准准2 2、各级领导批准后，出差人持出差申请表到财务办理有关借款手续。、各级领导批准后，出差人持出差申请表到财务办理有关借款手续。3 3、出差人员出差前，必须将审批后的出差申请表交行政人事部备案。、出差人员出差前，必须将审批后的出差申请表交行政人事部备案。4 4、如特
3、殊原因未能办理出差申请表的，返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷、如特殊原因未能办理出差申请表的，返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，所有费用自负。工处理，所有费用自负。五、出差后需履行的手续五、出差后需履行的手续1 1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费，最后将出差申请表和出差报告、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费，最后将出差申请表和出差报告一起留办公室备案。一起留办公室备案。2 2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提
4、前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，续假天数的费用自行承担。补办或补办未获批准的，则按旷工处理，续假天数的费用自行承担。3 3、员工出差返回后，三个工作日内提交出差报告，及时汇报出差成果。、员工出差返回后，三个工作日内提交出差报告，及时汇报出差成果。六、差旅费报销标准六、差旅费报销标准出差地点区分为一类区、二类区，即：一类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地一类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地二类区：除一类区以外的地区二类区：
5、除一类区以外的地区1 1、住宿费及补助标准（单位：元）、住宿费及补助标准（单位：元）职务职务一类区一类区二类区二类区每日补助标准每日补助标准1 1DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案公司级领导公司级领导总监总监/副总级副总级主管级主管级/部门主任部门主任员工级员工级实支实支400400300300260260实支实支350350260260200200/100100808050501.11.1 住宿费报销限于在该地停留两天或以上住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿指需要安排住宿)，原则上要求当日
6、返回；原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。部分自负。1.21.2 长期出差：确因工作需要，在同一地方长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻或相邻)出差天数超过出差天数超过 7 7 天以上者，住宿标准下浮天以上者，住宿标准下浮 20%20%。1.31.3 多人出差：同性员工原则上应两人住一间标准客房（或三人住一间套房），住宿标准下浮多人出差：同性员工原则上应两人住一间标准客房（或三人住一间套房），住宿标准下浮 15%(15%(异性员工住宿标准不变异性员工住宿标准不变)。1.41.4 如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点，应优先选
7、择，并不再额外报销住宿费用，特殊情况除外。如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点，应优先选择，并不再额外报销住宿费用，特殊情况除外。2 2、交通补贴标准、交通补贴标准2.12.1 依票据报销：出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经依票据报销：出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。，否则超额费用自负。2.22.2 市内公车费：按实。市内公车费：按实。3 3、餐费补贴标准、
8、餐费补贴标准一类区每人每天一类区每人每天 6060 元，二类区每人每天元，二类区每人每天 5050 元。元。4 4、特殊情况报销标准、特殊情况报销标准1 1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者一经、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者一经查实，酌情处以查实，酌情处以 1-21-2 倍罚款。倍罚款。2 2、陪同领导、陪同领导(专指董事长、总经理专指董事长、总经理)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说出差、接待宾客、代表领导出席
9、会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明。明。七、交通工具选乘管理：七、交通工具选乘管理：职别（级）职别（级）火车火车飞机飞机轮船轮船汽车汽车公车公车2 2DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案董事长、总经理董事长、总经理总监、副总经理总监、副总经理主管级、员工主管级、员工软卧软卧硬卧硬卧硬卧硬卧头等舱头等舱须批准须批准须批准须批准商务舱商务舱经济舱经济舱经济舱经济舱按实按实按实按实按实按实如出差使用汽车、火车、飞机、轮船等运输工具，票据实数报销，如使用公司用车，则报销标准参照车辆费用报销制度。如出
10、差使用汽车、火车、飞机、轮船等运输工具，票据实数报销，如使用公司用车，则报销标准参照车辆费用报销制度。八、差旅费报销注意事项八、差旅费报销注意事项1.11.1 出差人员差毕报销差旅费必须先到行政人事部确认考勤出差人员差毕报销差旅费必须先到行政人事部确认考勤(即出差时间即出差时间)后，方可到财务部凭员工出差申请表及票据根据财务后，方可到财务部凭员工出差申请表及票据根据财务制度报销。制度报销。1.21.2 出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接
11、扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，1515 日内日内(含含)按出差费用金额按出差费用金额 20%20%扣除结帐，扣除结帐，3030 日内日内(含含)按出差费用金额按出差费用金额 30%30%扣除结帐，扣除结帐，3030日以上不予报销，并追回欠款。日以上不予报销，并追回欠款。1.31.3 差旅费报销单据要求单据齐全差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门领，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门领导负责核对，财务部审核，总监导负责核对，财务
12、部审核，总监/副总经理、总经理审批后方可报销。副总经理、总经理审批后方可报销。1.41.4 如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。1.51.5 审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分错部分 1-21-2 倍的罚款。倍的罚款。2 2、出差补助天数的计算方法：、出差补助天数的计算方法：2.12.1 出发日补助
13、计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午出发日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午 1212：:00:00 前出发的可享受全天补助；前出发的可享受全天补助；12:0012:00 后出发后出发的可享受半天补助。的可享受半天补助。2.22.2 到达日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午到达日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午 1212：:00:00 前返回的可享受半天补助；前返回的可享受半天补助；12:0012:00 后返回后返回的可享受全天补助。的可享受全天补助。3 3、出差天数计算方法：按照实有天数计算。
14、、出差天数计算方法：按照实有天数计算。4 4、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴，如在会议酒店住宿，不给予交通补助。、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴，如在会议酒店住宿，不给予交通补助。5 5、正常情况下，员工往返车站、机场等进出港，优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。、正常情况下，员工往返车站、机场等进出港，优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。6 6、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。7 7、费用核算：公司所有人员的出差费用均计入各部门成本。、费用核算：公司所有人员的出差费用均计入各部门成本。九、出差纪律九、出差纪律1 1、每次出差以车、船、
15、机票的日期为准计算：员工出差于上午、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:0010:00 前回公司所在地，下午必须回公司上班前回公司所在地，下午必须回公司上班;于下午于下午 22:0022:00 后回公后回公司所在地，次日上午可晚司所在地，次日上午可晚 2 2 个小时上班。个小时上班。2 2、在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及主管领导同意，并及时报行政人事部备案，否则，、在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及主管领导同意，并及时报行政人事部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。新的出差地部分
16、差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。3 3DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案十、相关记录十、相关记录附件一出差申请表附件一出差申请表出差人出差人申请时间申请时间计划出差时间计划出差时间出差地点出差地点拟借出差费用拟借出差费用出差申请表出差申请表所属部门所属部门同行人同行人年年月月日至日至年年月月日日出发时间出发时间出差事由出差事由总经理总经理部门经理部门经理申请人申请人注：出差人填写申请单经批准并办理完相关手续后交到人事行政部一份存档，未交申请单或申请单未经领导签字者注：出差人填写申请单经批准并办理完相关手
17、续后交到人事行政部一份存档，未交申请单或申请单未经领导签字者视为缺勤。视为缺勤。附件二出差报告单附件二出差报告单出差报告单出差报告单出差日期出差日期出差地点出差地点同时出差人员同时出差人员（注明人员部（注明人员部门、职位）共门、职位）共_名：名：出差任务出差任务完成完成任务完成情况任务完成情况待完成待完成未完成未完成任务执行过程中所遇到的问题任务执行过程中所遇到的问题及处理方法及处理方法备注备注4 4DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案信 你 自己 罢！只 有 你出差人签字出差人签字部门领导签字部门领导签字自 己 是真实的，也只 有 你能 够 创造 你 自己5 5