《2022会计专业与企业岗位职责（精选3篇）_制造企业会计岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022会计专业与企业岗位职责（精选3篇）_制造企业会计岗位职责.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022会计专业与企业岗位职责（精选3篇）_制造企业会计岗位职责 会计专业与企业岗位职责（精选3篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“制造企业会计岗位职责”。 第1篇：企业会计岗位职责 【导读】企业会计岗位职责应按财务部门岗位分工确定各自工作范围及职责，企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责。会计岗位主要有固定资产核算、材料物资核算、库存商品核算、工资核算、成本核算、收入利润核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核等会计岗位。以下是某企业财务会计各岗位工作职责供客户参考。 关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计挚友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了会计
2、财务群杂志问答集电子书 信任对在职的会计同仁有所帮助 会计工作范围较广，会计岗位职责相应较宽且专业化要求较高。会计岗位主要有固定资产核算会计、材料物资核算会计、库存商品核算会计、工资核算会计、成本核算会计、收入利润核算会计、资金核算会计、往来结算会计、总账报表会计、稽核会计等。依据会计岗位职责要求和单位业务量大小，可相应设立十个会计岗位，企业规模小相关职责可合并。会计各岗位工作职责概述如下： 一、固定资产核算会计岗位职责 1、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理方法； 2、参加编制固定资产更新改造和大修理安排； 3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； 4、计算提取固定资产折旧和大修理资金
3、； 5、参加固定资产的清查盘点。 二、材料物资核算会计岗位职责 1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理方法； 2、审查汇编材料物资的选购资金安排； 3、负责材料物资的明细核算； 4、会同有关部门编制材料物资安排成本书目； 5、协作有关部门制定材料物资消耗定额； 6、参加材料物资的清查盘点，工作安排企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责。 三、库存商品核算会计岗位职责 1、负责库存商品的明细分类核算； 2、会同有关部门编制库存商品安排成本书目； 3、协作有关部门制定库存商品的最低、最高限额； 4、参加库存商品的清查盘点。 四、工资核算会计岗位职责 1、监督工资基金的运用； 2、审核发放工资、
4、奖金； 3、负责工资的明细核算； 4、负责工资安排的核算； 5、计提应付福利费和工会经费等费用。 五、成本核算会计岗位职责 关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计挚友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书 信任对在职的会计同仁有所帮助 1、拟定成本核算方法； 2、制定成本费用安排； 3、负责成本管理基础工作； 4、核算产品成本和期间费用； 5、编制成本费用报表并进行分析； 6、帮助管理在产品和自制半成品。 六、收入、利润核算会计岗位职责 1、负责编制收入、利润安排； 2、办理销售款项结算业务； 3、负责收入和利润的明细核算； 4、负责利润安排的明细核算；
5、5、编制收入和利润报表； 6、帮助有关部门对产成品进行清查盘点。 七、资金核算会计岗位职责 1、拟定资金管理和核算方法； 2、编制资金收支安排； 3、负责资金调度； 4、负责资金筹集的明细分类核算； 5、负责企业各项投资的明细分类核算。 八、往来结算会计岗位职责 1、建立往来款项结算手续制度； 2、办理往来款项的结算业务； 3、负责往来款项结算的明细核算。 九、总账报表会计岗位职责 1、负责登记总账； 2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表； 3、负责管理睬计凭证和财务会计报表。 十、稽核会计岗位职责 1、审查财务成本安排； 2、审查各项财务收支； 3、复核会计凭证和财务
6、会计报表。关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计挚友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书 信任对在职的会计同仁有所帮助 第2篇：企业会计岗位职责 出纳会计岗位职责1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣扬和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。2仔细执行原始凭证的审核审批制度，刚好处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，依据现行财务制度中规定的开支范围标准，仔细办理现金银行收付业务，仔细审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。4刚好登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金
7、账面余额与实际库存数额，常常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，仔细保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力限制库存现金限额，确保资金平安。对管理机构开支状况，刚好向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6刚好完成总经理交办的各项其他工作。二.会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.仔细计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润安排。
8、6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务刚好登记、刚好查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥当保管。9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要刚好、精确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发觉问题刚好上报主管经理。会计一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、帮助经理编制并执行全院预算。四、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和
9、开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。七、每月书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。十一、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。十二、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。公司财务管理制度第一条为加强财务管理
10、，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。会计人员岗位责任制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.在财务部及分管部长的领导下工作。负责财务资产核算。负责工资核算。负责费用核算。负责收入利润核算。负责往来账核算。负责结账时有关账务的调整事项。负责刚好下发催缴通知单。负责银行调整表的编制。负责总账核算。负责财务结构的分析及会计报告编制事项负责会计档案的整理及保管。税款的缴纳。发票、收据的领用、开具和保管。稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。其他与财务
11、核算有关事项。会计岗位职责一、出纳人员岗位责任制1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必需当面点清，防止
12、发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。8.杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。二、出纳1、依据已审批的各种收付款票据办理现金收付款2、每天刚好登记现金日记帐3、每天要对库存现金进行帐实核对4、每周要协作财务经理等做好不定期的库存现金盘点5、妥当保管好有关储蓄卡或存折6、妥当保管好保险柜钥匙7、对超出定额的现金要刚好送存银行8、依据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续9、对银行存款的回款要马上向经理或会计报告10、每天下班前要了
13、解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告11、每月结束后要在 3日前做好与银行的对帐工作12、严格遵守从银行提取大额现金的规定 第3篇：企业会计岗位职责 详细领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位财务会计制度；组织编制本单位各项财务、成本安排、组织开展财务成本分析，审查或参加拟定经济合同、协议及其他经济文件；参与生产经营管理睬议；参加经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送财务会计报告；负责组织会计人员政治理论、业务技术学习和考核，参加会计人员任免和调动。 企业会计岗位许多，你问是哪个岗位？ 核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应
14、付票据清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资核算工作。 总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制凭证等。 详细职责是个公司规定不同而不同！ 以下仅供参考：会计人员岗位职责 一、出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、支票、发票保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定现金管理制度所要求办理。对现金收、支原始凭证仔细稽核，不符合规定有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。 4.支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写
15、收款人。应定期监督支票收回状况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与其他事务按规定办理。 二.会计员岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用开支范围及营业内外收入。 4.仔细计算财务成果及各种税金。 5.按财
16、务制度规定正确核算利润安排。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务刚好登记、刚好查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥当保管。 9.对商场财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要刚好、精确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及商场制定各项制度，发觉问题刚好上报主管经理。 一、流淌资金核算 1、拟订流淌资金管理和核算实施方法，参加核定流淌资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。 2、编制流淌资金安排和银行借、还款安排负责流淌资金调度，组织流淌资金供应。 3、定期考核流淌资金运用效果，不断
17、加速流淌资金调动。 二、固定资产核算 1、拟订固定资产管理与核算实施方法，划定固定资产与低值易耗品界限，编制固定资产书目。 2、参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造安排。 3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。 4、按制度规定计提固定资产折旧。 5、参加固定资产清查盘点，分析固定资产运用效果，促进固定资产合理运用，提高固定资产利用率。 三、材料核算 1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。 2、依据须要及市场状况会同有关单位制定选购安排。
18、 3、审计材料选购用款安排，限制材料选购，驾驭市场价格，审查发票等凭证，考核材料消耗。 4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清晰。参加库存材料清查盘点，对盘盈盘提出处理看法，经批准后作出处理。 四、工资核算 1、按安排限制工资总额运用。 2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。 3、进行工资明细核算。 五、成本核算 1、拟定成本核算方法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用安排。 2、拟订生产经营成本、费用开支范围，驾驭成本费用开支状况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。 3、考核、分析成本费用开支状况，主动挖潜节支，提出改进看法，努力降低成本费用
19、支出。 六、利润核算及安排 1、编制利润安排，将年度利润指分解落实到单位。 2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，仔细审核和计算各项成本费用支出，精确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关明细账，编制利润报表上报。 3、按章程规定和股东大会决议安排利润，安排股息、红利，计算股息、红利率，编制利润安排表、股利安排表。 4、考核、分析利润完成状况，主动挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。 七、往来结算 1、加强管理并刚好结算购销往来和其他往来短暂、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。 2、按合同或规定要计收利息，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单
20、，与有关单位或个人核对，催收催结。 八、专项资金核算 1、拟订专项资金管理方法，实行归口管理。 2、对专项资金进行明细核算。 3、按时编制专项奖金报表。 九、总账报表 1、登记总账，核对账目，编制资金平衡表。 2、核对其他会计报表，管理睬计凭证和账表。 十、综合分析 1、综合分析财务状况和经营成果。 2、编写财务状况说明书。 3、进行财务预料，为领导供应决策参考看法。 其实就是岗位没有分工明确，我供应以下模板，你依据自己企业状况再修改一下吧。 出纳会计岗位职责 1严格执行国家现金管理制度和银行结算制度。宣扬和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理规定。 2仔细执行原始凭证审核审批制度，刚好处理各
21、项收支业务，做到凭证合法，手续完备。 3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，依据现行财务制度中规定开支范围标准，仔细办理现金银行收付业务，仔细审查原始单据，对违反财经纪律和规定票据，有权拒付。严格把好支出第一关。 4刚好登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，常常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。 5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，仔细保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力限制库存现金限额，确保资金平安。 对管理机构开支状况，刚好向主办会计汇报并征得主办会计
22、同意才能办理 6刚好完成总经理交办各项其他工作。 会计岗位职责 1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。 2参加拟订财务安排，审核、分析、监督预算和财务安排执行状况。 3精确、刚好地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券收付，财物收发、增减和运用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4精确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，详细负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润安排核算工作。 5负责本公司固定资产财务管理，按月正确计提固定资
23、产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。依据规定成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证合法性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合公司规定。 8刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理供应刚好、牢靠财务资讯和有关工作建议。 10帮助总经理做好公司其他任务 一、材料会计 1、负责材料入库核算与管理 2、负责材料出库核算与管理 3、负责材料出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款核算与管理 4、负责指导仓保管员业务工作 5、负责对购
24、进材价格变动及升降水平分析 6、年底刚好对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏状况汇告。 7、负责对车间领料监控 8、负责材料出入库及材料领用安排等方面记帐凭证填制工作 9、年底与供应商进行全面对账 10、每月与重点或者业务频繁供应商对账并发函证 11、申请支付供应商款项审核 12、每月末编制发票催收单，交相关部门 二、成本、费用会计 1、负责归集与安排每月制造费用 2、负责归集与安排每月协助生产成本 3、负责计算各种产品在产品与完工产品成本 4、负责利润结转 5、负责编制各种成本报表 6、对成本变动状况进行分析 7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议 8、负责对已报销费用单据进行
25、复核 9、负责成本与费用方面记帐凭证编制工作、做好各种待摊与预提费用计提与结转 10、负责编制各种费用报表 11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应付款核算、管理与清算 三、固定资产会计 1、负责对工程物资及在建工程核算、监督与管理 2、负责对固定资产增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐 3、负责固定资产折旧计提与安排 4、负责组织对固定资产清查与盘点 5、固定资产交付后与供应商进行对账 6、零星工程结算审核 7、负责材料出入库及材料领用安排等方面记帐凭证填制工作 四、销售会计 1、负责对销售收入、销售成本核算与管理 2、负责对应收帐款及预收帐款核
26、算与管理 3、负责对库存产成品管理 4、负责对销售发票购买与管理 5、负责对增值税纳税申报进行督促、检查 6、负责开具销售发票 7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理 8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作 9、负责个人所得税申报工作 10、负责销售、运费及计提各税金等方面记帐凭证填制工作 五、出纳 1、依据已审批各种收付款票据办理现金收付款 2、每天刚好登记现金日记帐 3、每天要对库存现金进行帐实核对 4、每周要协作财务经理等做好不定期库存现金盘点 5、妥当保管好有关储蓄卡或存折 6、妥当保管好保险柜钥匙 7、对超出定额现金要刚好送存银行 8、依据已审批各种付款申请单据办理银行存款付款手续
27、 9、对银行存款回款要马上向经理或会计报告 10、每天下班前要了解好各个银行户头存款余额并向有关领导报告 11、每月结束后要在3日前做好与银行对帐工作 12、严格遵守从银行提取大额现金规定 出纳 一、要仔细审查各种报销或支出原始凭证，对违反国家规定或有误差，要拒绝办理报销手续。 二、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强平安防
28、范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费造册发放工作。 八、负责编造学期和每月现金支出安排，分清资金渠道，有安排领取和支付现金。 九、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。 十、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 会计 一、负责记好行政方面财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、帮助经理编制并执行全院预算。 四、仔细审核原始凭证，对违
29、反规定或不合格凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。 七、每月书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、帮助出纳作好工资、奖金发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格限制支票签发。 十一、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。 十二、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面平安制度，确保不出平安问题。 十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财
30、务会计制度，作好会计工作。 公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务发展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理基本任务和方法： （一）筹集资金和有效运用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支安排、限制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算管理，以提高会计资讯刚好性和精确性。 （四）监督公司财产购建、保管和运用，协作综合管理部定期进行财产清查。 （五
31、）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐私。 其次章 财务管理基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生每项经营活动不行缺少书面证明，是会计记录主要依据。 第六条 公司应依据审核无误原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证内容必需具备：填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
32、 第七条 健全会计核算，根据国家统一会计制度规定和会计业务须要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生经济业务为依据，根据规定会计处理方法进行，保证会计指标口径一样，相互可比和会计处理方法前後相一样。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应仔细审核每项业务合法性、真实性、手续完整性和资料精确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员依据不同帐务内容采纳定期对会计帐簿记录有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，
33、妥当保管。按会计档案管理方法规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第十二条 资本金是公司经营核心资本，必需加强资本金管理。公司筹集资本金必需聘请中国注册会计师验资，依据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应刚好调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外人转让出资和购买其他股东转让出资。
34、财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款管理，刚好核对馀额，保证负债真实性和精确性。凡一年以上应付而未付款项应查找缘由，对的确无法付出应付款项报公司总经理批准後处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後刚好督促有关业务部门撤销担保。 第十八条 现金管理：严格执行人民银行颁布现金管理暂行条例，依据本公司实际须要，合理核实现金库存限额，超出限额部分要刚好送存银行。 第十九条 严禁白条抵
35、库和随意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记帐帐面馀额，并与库存现金相核对，发觉不符要刚好查明缘由。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金平安和完整。公司一切现金收付都必需有合法原始凭证。 提问人追问 2022-06-24 13:06 能否具体叙述一下详细工作职责 感谢！ 回答人补充 2022-06-24 13:13 以下为我公司工作职责 出纳人员职责 1.2.在财务部及分管部长领导下工作,负责出纳工作。 严格根据国家有关现金管理和银行结算制度规定，办理现金收支和银行结算业务。库存现金不得超过核定限额。严格限制签发空白支票。 3.4.5.6.7.现金出纳。每日与现金日记帐
36、核对实际库存现金。 现金与银行账户管理与操作。 银行支票开立与保管。 合理有效地驾驭每日、每月、每季、每年现有资金操作。 了解外币管理相关法规、程序及外币行情。 3.限制自营厂商库存资金，未经经理同意，禁止付款。 4.5.负责保管库存现金和各种有价证券。 负责保管有关印章和空白支票。（印鉴与空白支票应分开管理） 核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。 回答人补充 2022-06-24 13:13 会计人员岗位责任制 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.在财务部及分管部长领导下工作。 负责财务资产核算。 负责工资核算。 负责费用核算
37、。 负责收入利润核算。 负责往来账核算。 负责结账时有关账务调整事项。 负责刚好下发催缴通知单。 负责银行调整表编制。 负责总账核算。 负责财务结构分析及会计报告编制事项 负责会计档案整理及保管。 税款缴纳。发票、收据领用、开具和保管。 稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求予以退回。 15.其他与财务核算有关事项。 分公司/办事处是销售网络中最重要通路，因此加强对分公司/办事处管理，特殊是对分公司/办事处资产管理是保证分公司/办事 处良性运作前提。 首先，在体制上依据经营权和全部权相分别原则，对分公司资产管理实行了财务总监委派制架构。 经营权与全部权分别，可以使经营者对其经营成果负责，
38、也可以使全部者能有效地对其资产平安性进行评估与限制。 最终，由总公司职能部门销售财务部负责对分公司财务总监进行日常管理与考核，包括人力资源规划、工作分析、员工聘请、员工培训、绩效考核、薪酬管理等方面工作（依据阅历，前四部分在执行中权重比例各为12，后两部分权重比例各为26）。其中，尤为重要是绩效考核与薪酬管理，下面我们就这 两个方面重点介绍。 绩效考核 2依据集团公司制订分（子）公司/办事处部门职责及岗位责任制以及分公司管理实际状况，制订财务总监考核评分标准、主办会计考核评分标准、仓库主管考核评分标准、电脑管理员考核评分标准、出纳员考核评分标准等一系列考核评分标准与方法，其中最重要是对财务总监
39、考核评分标 准。 4对分公司财务总监月工资实行“月考核扣分制度”，即财务总监月考核满分为100分，每月实际得分=100-每月实际扣分；月工资=每月实际得分/100月基本工资。通过将财务总监工资与考核扣分挂钩形式，最大限度地鞭策了分公司财务总监 严格根据总公司各 实践阅历表明，总公司对分公司财务总监绩效考核是相当有效。 薪酬管理 依据公司实际管理须要，由总公司销售财务部负责对分公司财务人员薪资进行管理。财务总监、主办会计、仓库主管薪酬由总公司干脆发放，电脑管理员、出纳员、开票员工资标准由分公司报总公司审批后方可实施。总公司对财务总监、主办会计、仓库主管薪酬主要由四个部分组成：基本工资、工龄工资、
40、晋级工 资以及年终嘉奖。 1基本工资。基本工资由总公司依据不同地区消费水平、分公司销售门类（如童车、童装、纸尿裤、玩具及婴儿用品）、销售额大小、专柜数量等综合指标确定，即不同地区、不同分公司财务人员基本工资水平是不同。它打破了“一刀切”工资管理方法，最大限度地平衡了由于各种不同因素造成工资差异，消退 了苦乐不均现象。 2工龄工资。工龄工资是依据员工实际工作年限赐予员工一种工资性补贴，是激励员工长期、稳定发展一项重要举措。工龄工资按财务总监、主办会计、仓库主管不同层次每年分别增加 100元、80元、50元。 3.晋级工资。晋级工资依据财务人员每月实际考核状况以及全年累计平均得分确定，通过考核晋级
41、机制以形成比、学、赶、帮、超竞争机制和激励机制。“财务总监考核评分标准”中晋级 标准如下： 全年平均得99分以上者，评定为一级财务总监，月基本工 资上浮300元； 全年平均得98分以上者，评定为二级财务总监，月基本工 资上浮200元； 全年平均得97分以上者，评定为三级财务总监，月基本工 资上浮100元； 全年平均得分在85分（不含85分）以下者，或连续三次（月）低于85分者，调离财务总监岗位。 总来说，集团公司经过实践基本上在分公司财务人员管理绩效考核与薪酬管理方面，已经形成了一整套胜利阅历，但是在某些方面还需进一步完善和提高。比如有分公司业务人员工资和奖金远远高于财务人员，而工作压力与强度
42、却没有财务人员大，因此造成这些分公司财务人员不平衡、不稳定。另外，由于电脑管理员等其他财务人员工资由分公司发放，造成了一种企业归属感差异和收入差异，电脑人员等其他财务人员工资水平偏低。 那么，我们该如何进一步完善绩效考核与薪酬管理以及分公司财务人员激励体系呢？这就须要我们用前瞻性思维方式和科学管理理念不断调整不合理因素，保证最大限度激发每一个人潜质和最大限度地满意每一个人各种须要。详细措施有： 第一，我们可以依据“公允理论”来处理分公司财务总监和其他财务人员在工资和奖金上差异。分公司财务总监人员和电脑管理员等其他财务人员薪酬分别由总公司和分公司进行发放，有可能造成收入悬殊，所以，总公司制订了对
43、其他财务人员考核体 系来保障其利益。 其次，进一步平衡财务人员之间薪酬待遇。 第三，通过增加成就感（单项技能考核）、社会认可（每月进行最佳财务人员评比）、挑战性（工作纵向丰富化、横向扩大化）、责任感（授予财务总监一些重要权力）、介绍企业和个人发展方向、提拔与晋级相结合等六个不同方面来不断激励财务人 员潜力。 第四，增加敏捷福利，工作满5年优秀财务人员可享受除养老保险、医疗保险外其他险种，如增加意外损害险、寿险等；工作满10年优秀财务人员可享受“终身雇员”待遇等等，这些都 是一项长期激励工程。 会计专业技术岗位职责 （一）高级会计师 1.仔细钻研业务，从事会计专业理论与财务管理理论探讨，刚好驾驭
44、现代财务管理制度与规定；主动撰写高水平论文论着； 2.主持或帮助主持本部门财务管理、会计核算工作，解. 会计专业岗位职责（精选8篇） 第1篇：专业部门会计岗位职责1.负责编制专业部门预算，监督预算执行，撰写预算执行分析报告。2.负责初步审核与专业相关的收人、成本费用、工程资产经济合同。3.负责根据公司财务. 会计专业面试什么岗位职责（精选6篇） 第1篇：专业部门会计岗位职责1.负责编制专业部门预算，监督预算执行，撰写预算执行分析报告。2.负责初步审核与专业相关的收人、成本费用、工程资产经济合同。3.负责根据公司财务. 对会计专业岗位职责相识（精选6篇） 第1篇：对会计专业的相识对会计专业的相识人家常说有目标才有动力，作为一名会计专业的学生没有肯定的对会计专业的相识怎么能够找到自己的目标呢。因此对会计专业有所相识是相. 会计专业在银