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1、经营部应付帐款内部对帐流程（样本）经营部应付帐款内部对帐流程（样本）责任人：责任人：IDSIDS 标准操作流程手册标准操作流程手册编写人：编写人：日期：日期：批准人：批准人：编码：编码：目的：目的：明确操作员和财务会计在记录和冲销客户应付帐流程中的职责，确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。原则：原则：两套系统均应以收货就记录应收应收应付帐。手工帐系统应该建立宝洁 IDS 系统的采购清单号码。对帐的时间点双方必须统一（每周六上午 10：30）。数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。运作环节运作环节电脑操作电脑操作运作人员运作人员时间时间（根据具体的情况而（根据具体的情况而定）定
2、）1财务会计作付款记录工作后把付款报告交给 IDS 系统操作员（见附件）会计随时2操作员根据作付款输入。IDS：AP操作员随时3操作员打印每日采购日记帐IDS：AP 每日采购操作员报表和付款报告对是否输入日记帐报表正确。每天下班前4打印应付帐款帐龄报表IDS：AP 应付帐款帐龄报表周末/月末5财务会计整理好手工帐交操作员。周末/月末6操作员核对两套系统中数据是否一致并查找原因调整，同时计算应付帐款记录准度操作员周末/月末（PRA）（见附件 6）。职责：职责：操作员：每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致；月末提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应付帐款记录准度（PRA）。财务会计：管理应付帐款帐户，及时把付款报告交操作员更新电脑中数据；月末提供应付帐款手工记录给操作员对帐。P 241