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1、收到商业方案书日期工程编号工程接收人工程单位不填写以上各项商业谋划书编制参考工程名称工程单位地址电话传真电子邮件联系人盖章广东省风险投资促进会制保密承诺本商业方案书内容涉及本公司商业隐秘。本公司要求贵机构收到本商业方案书时做出以下承诺:妥善保管本商业方案书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业方案书涉及的本公司的商业隐秘。工程接收人签字:接收日期:_年_月_日摘要摘要讲明:在两页纸内完本钞票摘要。【摘要内容参考】1.公司全然情况公司名称、成立时刻、注册地区、注册资本,要紧股东、股份比例,主营业务,过往三年的销售收进、毛利润、纯利润,公司地点、联系人。2.要紧治理者情况姓名、性不、年龄、籍贯,
2、学历/学位、毕业院校,政治面目,行业从业年限,要紧经历和经营业绩。3.产品/效劳描述产品/效劳介绍,产品技术水平,产品的新奇性、先进性和独特性,产品的竞争优势。4.研究与开发已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,差不多投进的研发经费及今后投进方案,对研发人员的鼓舞机制。5.行业及市场行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,将来 3 年市场销售猜测。6.营销策略在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的鼓舞机制。7.产品制造生产方式,生产设备,质量保证,本钞票操纵。8.治理机构设置,职员持股,劳动合同,知
3、识产权治理,人事方案。9.融资讲明资金需求量、用途、使用方案,拟出让股份,投资者权利,退出方式。10.财务猜测将来 3 年或 5 年的销售收进、利润、资产回报率等。11.风险操纵工程实施可能出现的风险及拟采取的操纵措施。名目名目第一局部公司全然情况第一局部公司全然情况公司名称_成立时刻_注册资本_实际到位资本_其中现金到位_无形资产占股份比例_%注册地点_公司性质为:请填写公司性质,如:、股份、合伙企业、个人独资等,并讲明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。公司沿革:讲明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司全然情形的变动,并讲明这些变动的缘故。_目前公司要紧股东情况:列表讲明目前
4、股东的名称及其出资情况。目前公司内部部门设置情况:以组织机构图来表示。本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况:以图形方式表示,如。公司曾经经营过的业务有_、_、_、_、_。公司目前经营的业务为_、_、_、_、_。主营业务为_。公司目前职工情况:如:拥有职员_人,其中大专以上文化程度的有_人,占职员总数_%,大学本科以上的有_人,占职员总数_%,硕士学位含中级职称以上的有_,占职员总数_%,博士学位含高级职称以上的有_人,占职员总数_%;最好列表讲明,如:公司经营财务历史:列表讲明单位:万元项目销售收进毛利润纯利润总资产总负债净资产本年度前 1 年前 2 年前 3 年公司近期及将来
5、35 年要实现的目标行业地位、销售收进、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等_公司近期及将来 35 年的开展方向、开展战略和要实现的目标:_第二局部公司治理层第二局部公司治理层董事会成员名单序号123456789职务董事长副董事长董事董事董事董事董事董事董事姓名工作单位联系董事长姓名_性不_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系_要紧经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和治理经验和成功事例。_总经理姓名_性不_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系_要紧经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和治理经验和成功事例。_技术开发负责人姓名_性不
6、_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系_要紧经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。_市场营销负责人姓名_性不_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系_要紧经历和业绩:着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。_财务负责人姓名_性不_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系_要紧经历和业绩:着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。_其它对公司开展负有重要责任的人员可增加附页姓名_性不_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系_要紧经历和业绩:依据公司的需要,来描述不同人
7、员在特定方面的专长。_第三局部产品第三局部产品/效劳效劳产品/效劳描述(这个地方要紧介绍拟投资的产品/效劳的背景、目前所处开展时期、与同行业其它公司同类产品/效劳的对比,本公司产品/效劳的新奇性、先进性和独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)_公司现有的和正在申请的知识产权 专利、商标、版权等 _专利申请情况_产品商标注册情况_公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等,假如有,请讲明,并附要紧条款_目标市场:这个地方对产品面向的用户种类要进行具体讲明。_、_、_、_、_、_、_、_、_产品更新换代周期:更新换代周期确实定要有
8、资料来源。_产品标准:具体列明产品执行的标准。_具体描述本公司产品/效劳的竞争优势包括性能、价格、效劳等方面_产品的售后效劳网络和用户技术支持_第四局部研究与开发第四局部研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况_公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_国内外情况,公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手5 家情况,以及公司为提高竞争力拟采取的措施。_到目前为止,公司在技术开发方面的资金总投进是多少,方案再投进的开发资金是多少列表讲明每年购置开发设备、开发人职员资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用_请讲明,
9、今后为保证产品质量、产品升级换代和维持技术先进水平,公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_公司现有技术开发资源以及技术储躲情况_公司寻求技术开发依托如大学、研究所等情况,合作方式_公司将采取怎么样的鼓舞机制和措施,维持要害技术人员和技术队伍的稳定_公司将来 35 年在研发资金投进和人员投进方案万元年份资金投进人员个第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第五局部行业及市场情况第五局部行业及市场情况行业情况 行业开展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率妨碍较大,进进该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等,行业市场前景分析与猜测 _过往 35 年各年全行业销售总额:一定
10、要列明资料来源。万元年份销售收进销售增长率前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年将来 35 年各年全行业销售收进猜测:一定要列明资料来源。万元年份销售收进第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年本公司与行业内五个要紧竞争对手的对比:要紧描述在要紧销售市场中的竞争对手。竞争对手本公司市场份额竞争优势竞争劣势市场销售有无行业管制,公司产品进进市场的难度分析_公司将来 35 年的销售收进猜测融资不成功情况下万元年份销售收进市场份额第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年公司将来 35 年的销售收进猜测融资成功情况下万元年份销售收进市场份额第 1 年第 2 年第 3 年
11、第 4 年第 5 年第六局部营销策略第六局部营销策略产 品 销 售 本 钞 票 的 构 成 及 销 售 价 格 制 订 的 依 据_假如产品差不多在市场上形成了竞争优势,请讲明与哪些因素有关如本钞票相同但销售价格低、本钞票低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品,等等 _在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施_在广告促销方面的策略与实施_在产品销售价格方面的策略与实施_在建立良好销售队伍方面的策略与实施_产品售后效劳方面的策略与实施_其它方面的策略与实施_对销售队伍采取什么样的鼓舞机制_第七局部产品制造第七局部产品制造产品生产制造方式公司自建厂生产
12、产品,依然托付生产,或其它方式,请讲明缘故_公司自建厂情况下,购置厂房依然租用厂房,厂房面积是多少,生产面积是多少,厂房地点在哪里,交通、运输、通讯是否方便_现有生产设备情况专用设备依然通用设备,先进程度如何,价值是多少,是否投保,最大生产能力是多少,能否满足公司产品销售增长的要求,假如需要增加设备,采购方案、采购周期及安装调试周期;假如需要大规模建设,是否选择“交钥匙方式进行,“交钥匙工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证,如何对这些保证加以实施?_请讲明,假如设备操作需要特殊技能的职员,如何解决这一咨询题_简述产品的生产制造过程、工艺流程_如何保证要紧原材料、元器件、配件以及要害零部件
13、等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期,列出 3 家要紧需求商名单及联系。_要紧需求商1_要紧需求商2_要紧需求商3_正常生产状态下,成品率、返修率、废品率操纵在怎么样的范围内,描述生产过程中产品的质量保证体系、以及要害质量检测设备_产 品 本 钞 票 和 生 产 本 钞 票 如 何 操 纵,有 怎 么 样 的 具 体 措 施_产品批量销售价格的制订,产品毛利润率是多少?纯利润率是多少?_第八局部治理第八局部治理请讲明,为保证融资工程按方案实施,公司预备今后各年陆续设立哪些机构,各机构配备多少人员,人员年收进情况。请用图表统计表示出来,附在本方案中。公司是否通过国内外治理体系认
14、证?_公 司 对 治 理 层 及 要 害 人 员 将 采 取 怎 么 样 的 鼓 舞 机 制_公司是否考虑职员持股咨询题,请讲明_公司是否与把握公司要害技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议,假设有,请讲明协议要紧内容_公司是否与每个雇员签定劳动用工合同_公司是否与相关职员签定公司技术隐秘和商业隐秘的保密合同_公司是否为每位职员购置保险,请讲明保险险种_公 司 是 否 存 在 关 联 经 营 和 家 族 治 理 咨 询 题,假 设 有,请 讲 明_公司与董事会、董事、要紧治理者、要害雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突,假如有,请讲明解决方法_请讲明,公司对知识产权、技术隐秘和商业隐秘的保
15、卫措施_请讲明,工程实施过程中,公司需要哪些外部支持,如何获得这些支持_第九局部融资讲明第九局部融资讲明为保证工程实施,需要新增投资是多少_新增投资中,需投资方投进_,对外借贷_公司自身投进_。假如有对外借贷,抵押或担保措施是什么?_请讲明投进资金的用途和使用方案_盼瞧让投资方参股本公司或与投资方成立新公司,请讲明缘故_拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?_估计将来 35 年平均每年净资产回报率是多少?_投资方可享有哪些监督和治理权力_假如公司没有实现工程开展方案,公司与治理层向投资方担当哪些责任?_投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时刻_与公司业务有关的税种和税率,公司享受哪些政府
16、提供的优惠政策及将来可能的情况,特殊是市场准进、减免税等方面的优惠政策_需要对投资方讲明的其它情况_第十局部财务方案第十局部财务方案产品形成规模销售时,毛利润率为_%,纯利润率为_%。请提供:将来 35 年工程盈亏平衡表将来 35 年工程资产负债表将来 35 年工程损益表将来 35 年工程现金流量表将来 35 年工程销售方案表将来 35 年工程产品本钞票表第一年每个月计算现金流量,共 12 个月,第二年每季度计算现金流量,共四个季度,第三、四、五年每年计算现金流量,共三年每一项财务数据要有依据,要进行财务数据讲明。第十一局部风险操纵第十一局部风险操纵请具体讲明该工程实施过程中可能碰到的风险包括
17、政策风险、参加WTO的风险、技术开发风险、经营治理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司要害人员依靠的风险等。以上风险如适用,每项要单独表达操纵和防范手段_第十二局部工程实施进度第十二局部工程实施进度具体列明工程实施方案和进度,注明起止时刻_第十三局部其它第十三局部其它为补充本方案书内容,进一步讲明工程情况,请把有关咨询题在此描述如公司或公司要紧治理人员和要害人员过往、现在是否卷进法律诉讼及仲裁事件中,对公司有何妨碍_请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下:_后记一个工程能否吸引投资者的注重,要紧瞧其是否具备以下四个条件:1.工程
18、本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力;2.工程在技术、治理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性;3.是否有完整、务实和能够操作的工程实施方案;4.治理层是否具备成功实施工程的能力和信心。许多企业家往往喜爱带着一份简单的工程讲明书与风险投资家面谈,盼瞧用自己的口才讲服对方。但是,用口头方式表达工程非常难严密、清晰、完整的将工程阐述清晰,谁能保证短暂的交谈就能使风险投资家真正理解你的工程?即使把工程表达清晰了,那么多内容又有谁能记得住呢?因此,通过这种方式寻求投资,成功的时机不大,而且将会越来越小。阅读本?商业方案书?编制参考,您会发觉,一份强有力的?商业方案书?才是吸引风险投资家的要害。因
19、为?商业方案书?中对上述三个要害咨询题都给予了明确的讲明。我们提供这份参考资料的目的,是盼瞧企业家在寻寻投资过程中少走弯路,尽早融资成功。您在编写?商业方案书?过程中,假如碰到咨询题需要得到我们的关心,请与广东省风险投资促进会联系:020-87681798email:researchgdvca.企业应备资料清单1.营业执照2.公司章程3.验资审计报告4.贷款证5.资信证实6.法人代码证书7.税务登记证8.财务报表上年度、本年度、本月9.专利证书、鉴定报告10.高新技术企业、高新技术工程证书11.其它讲明企业特点的资料12.商业方案书公司法律文件能够提供复印件,但需提供原件以备核实。商业方案书、工程建议书以及通过电脑文字处理的文件,要求提供电脑软盘。