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1、景区旅游环线景区旅游环线可行性研究报告可行性研究报告二一九年十一月二一九年十一月1目目录录一、X 县旅游概况.3二、项目背景.4三、项目投资综合评价.5四、经济效益分析.5（一）环南山旅游线路的设置.5（二）、发车时间.5（三）、费用预算.61、旺季费用预算.62、管理及销售费用概算.8(四)、淡季费用预算.8（五）、旺季效益分析.9（六）、淡季效益分析.10五、项目投资综合评价.10六、车辆运行路线图（见附表）.111一、一、X X 县旅游概况县旅游概况X 县南山景区旅游资源数量大、类型多、品种优、分布集中，旅游资源共有八类，十八亚类，三十四个旅游资源基本类型，旅游资源占全市旅游资源的 60
2、%以上，与全国资源类型标准相比，旅游资源类型较为丰富，按地理位置分布分为三大类：资源生态旅游风景区、乡村旅游度假区、冰雪风情旅游区。南山旅游区是新疆开发较早的旅游区，80 年代以前西白杨沟和菊花台就已成为 X 周边居民休憩避暑的场所，并接待了党和国家领导人及外宾，经过多年的开发建设南山地区已经成为自治区的一个相对成熟的旅游度假休闲区，近年来，X 县委县政府紧抓重点旅游景区，景点基础设设的建设。X 丝绸之路生态园、华联示范园、苜蓿台生态公园旅游综合服务基地等一批重点项目的建设，给南山旅游业增添了新的亮点。南山地区已经成功开发的旅游产品，包括：休闲度假游、民俗风情游、山地探险游、农业观光游、冰雪风
3、情游、自然风光游。近年来，在自治区、市党委、政府的关心支持下，在县委县政府的正确领导下我县旅游业从无到有，从有到优，发展迅猛，目前，南山有国家级森林公园、自治区森林公园各一处、国家级4A 级旅游景区两处、3A 级旅游景区一处、全国农业旅游示范点两处、5S、4S、3S 滑雪场各一处，自治区级农家乐 70 余家。近年来，X 县紧紧围绕将旅游产1业作为主导和龙头产业的目标，成功协办了丝绸之路冰雪风情节、第五届中国新疆国际旅游节、第二十届中国厨师节暨首届中国清真美食文化节、新疆冬季旅游产业博览会和 2011 年国际露营大会等一系列大型旅游会展及促销活动。近年来，在市委、市政府和市旅游局的正确领导和大力
4、支持下，X 县委、县政府高度重视旅游产业的开发、建设、经营、管理工作，不断加大景区基础设施投入力度，游客数量逐年增加。苜蓿台子、丝绸之路、X、白杨沟、华联农业科技示范园等景区，高峰时，每日接待游客约三万人，已成为一处集旅游观光、休闲度假、科普考察、户外运动、民俗风情，文化体验为一体的综合性景区，成为拉动 X 市、县二级相关产业发展，解决农牧民致富就业的支柱产业。二、项目背景二、项目背景为进一步贯彻落实市委、市人民政府关于推进旅游产业跨越式发展的意见以及市委第八次党代会、市旅游工作会议确定的旅游产业发展目标，改善环南山旅游区域交通条件，优化X 旅游交通运营网。X 市大旅游、大发展加速南天山区域旅
5、游产业发展开通环南山旅游专线已势在必行，它的开通解决了游客南山出行难，为此，我公司已在 2005 年申请并经市交通局、发改委批准成立环南山旅游专线游客运输线路，由于当时时机不成熟，未能运行，随着国家对旅游业的高度重视和南天山各景区各项功能的逐渐完善，旅游人数逐年增加，南天山旅游产业格局已经形成。为解决游客安全旅游的需要，我们要求恢1复原批准的线路开通，我们计划增加投资购入 35 座中高级宇通旅游车26 台，造价 910 万元，再购入 23 座高端考斯特旅游车 35 台，总造价1480 万元。完善 X 市至南山各景区、景点的游客运输。并在乌市建立20-30 个候车点，不断提高星级服务水平，解决了
6、 X 市民到南山各景点的旅游条件，保障了有序的交通安全，促进X 旅游产业的蓬勃发展。三、项目投资综合评价三、项目投资综合评价35 座中高级宇通旅游车 26 台，购入价 910 万元。23 座高端考斯特旅游车 35 台，购入价 1400 万元。市区旅游乘车点共设 26 个生态候车小木屋，面积 1015 一间，每间造价 5 万元，造价 130 万元。候车木屋需配置设备，每间万元，共计造价万元(电视机、空调、暖气、沙发、茶几、饮水机)。项目总投资额共计万元。四、经济效益分析四、经济效益分析（一）环南山旅游线路的设置为方便到南山各景区旅游的游客，提供安全，快捷，舒适的交通运输服务，我公司拟投入 26
7、辆 34+1 座宇通、35 辆 22+1 座考斯特旅游客车进行环南山旅游运营。线路设置为 A（南）线和 B（北）线、C（西）线。A A 线线（南）：（见（见 A A 线路线简图）线路线简图）全线共长 138 公里，全程路途用时1约 4 个小时（见附件 1）。B B 线线（北）：（见（见 B B 线路线简图）线路线简图）全程共长 150 公里，全程路途用时约个小时（见附件 2）。C C 线线（西）：（见（见 C C 线路线简图）线路线简图）全程共长 143 公里，全程路途用时约 4 个小时 10 分钟（见附件 3）。（二）、发车时间A、B、C 线发车时间，夏季为北京时间早 8 点至 12 点，共
8、发 122 趟车次，（宇通车 26 辆*2=52、考斯特 35 辆*2=70），可运送游客 3000 人。冬季发车时间，为北京时间早9 点-12 点，共发 61 个车次（宇通车26辆、考斯特 35 辆），可运送游客 1500 人（夏季每日游客3 万人，乘坐旅游专车夏季为 10%、冬季每日游客万人，按为 10%计算）。（三）、费用预算1、旺季费用预算（1）车辆主营成本概算：旺季（即每年5-10 月）拟投入 61 辆车进行运营。其中 26 辆 35 座宇通客车，35 辆 23 座考斯特客车。车辆各种费用如下：人工工资及福利旺季拟投入 61 辆车辆进行运营，需驾驶员65 名，导服人员61 名，车辆调
9、度 3 名，共需 129 人。人员工资：驾驶员 65 人4000 元=260000 元1导服人员 61 人2200 元=134200 元调度员 3 人3000 元=9000 元员工社保福利：129 人1600 元%=65016 元员工月工资共计：468216 元每辆车每月平均直接人工费为：468216 元61 辆车=元（2）油料费用：根据以 35 座宇通客车在 A 线、B 线上进行的测试实际油耗分别是：A 线：里程全长 138 公里，油耗 28 升，0 号柴油，单价元，共计：元。每天按运营一趟计算，每月共油费：元。B 线：里程全长 150 公里，油耗 30 升，0 号柴油，单价元，共计：元。每
10、天按运营一趟计算，每月共油费6822 元。C 线：里程全长 143 公里，油耗 29 升，0 号柴油，单价元，共计：元。每天按运营一趟计算，每月共油费元。每天每车按运营一趟计算，平均一个月油料支出为：元+6822 元+/3=元。（3）保险费用35 座宇通客车车辆交强险：325 元。承运人责任险：663 元。车损险：300 元、第三责任险：260 元每辆车每月保险费合计：1548 元。122 座考斯特客车车辆交强险：325 元。承运人责任险：417 元、车损险：400 元第三责任险：300 元每辆车每月保险费合计：1442 元故每辆车每月平均保险费约：（1548+1442）/2=1495 元（4
11、）车辆折旧费宇通客车月折旧费：350000 元812 月=元（按照企业准则8 年）考斯特客车月折旧费：400000 元812 月=元（按照企业准则 8年）月折旧费：（元+元）2=元（5）车辆维修费：每年每车预计维修费 8500 元。每月一车维修费为 8500 元12 月=元以上每车每月主营成本为：元。2、管理及销售费用概算（1）人工工资及福利管理人员 2 人5000=10000 元财务及行办人员工资：2 人3500=7000 元员工社保及福利：（17000）%=5355 元1月人工费合计：22355 元。（2）广告及宣传费，预计月费用为 5500 元。（3）另外预计其他各项零星开支如交通费、差
12、旅费、劳保费为 2500元。以上管理及销售费用月费用合计为：32855 元。故每辆车每月应摊管理及销售费用为：元。故旺季每车每月直接成本费用合计为：元(四)、淡季费用预算淡季（即每年 11 月至次年 4 月）拟投入 30 辆车进行运营。因车辆较旺季减少 31 辆，故每月每车的主营成本预算如下：1、人工工资及福利冬季拟投入 30 辆车辆进行运营，需驾驶员32 名，导服人员30 名，车辆调度 3 名，共需 65 人。人员工资：驾驶员 32 人4000 元=128000 元导服人员 30 人2200 元=66000 元调度员 3 人3000 元=9000 元员工社保福利：65 人1600 元%=32
13、760 元员工月工资共计：235760 元每辆车每月平均直接人工费为：235760 元30 辆车=元12、油料费用：经实测得每天每车按运营一趟计算，平均一个月油料支出为：元。(与旺季测算方法相同)3、保险费用:1495 元。(与旺季测算方法相同)4、车辆折旧费：元(与旺季测算方法相同)5、车辆维修费：每年每车预计维修费 8500 元。每月一车维修费为 8500元12 月=元以上每车每月主营成本为：元。加之每辆车每月应摊管理及销售费用为：元，故旺季每车每月直接成本费用合计为：元（五）、旺季效益分析1、公司旺季（即每年5-10 月）拟投放 61 辆旅游客车，其中26 辆35 座宇通客车，35 辆
14、23 座考斯特客车。车辆成本价2310 万元的中高级旅游客车，拟按8 年运营周期计算，每月每车直接成本费用支出为：元。其中：每月每车主营成本：元、每车每月应摊管理及销售费用为：元。2、若按 90%的乘座率计算每天的客流量，预计每趟每车平均拉运乘客 25 人，（34+22）/2*90%=25 人，据此计算出每拉运一个乘客的直接成本 30/25=元,再加上拉运一位乘客公司应负担的主营税金及附加为:元,推算出旺季每拉运一位乘客的含税成本约为:元。（六）、淡季效益分析11、公司淡季（即每年 11 月至次年 4 月）拟投放 30 辆旅游客车，其中 15 辆 35 座宇通客车，15 辆 23 座考斯特客车
15、。拟按 8 年运营周期计算，每月每车直接成本费用支出为：元。其中：每月每车主营成本：元、每车每月应摊管理及销售费用为：元。2、若按 70%的乘座率计算每天的客流量，预计每趟每车平均拉运乘客 20 人，（34+22）/2*70%=20 人，据此计算出每拉运一个乘客的直接成本 30/20=元,再加上拉运一位乘客公司应负担的主营税金及附加为:元,推算出每拉运一位乘客的含税成本为:元。五、项目投资综合评价五、项目投资综合评价从以上两项成本综合分析可得出，公司平均每拉运一名乘客的保本成本为：元*%+*%)根据自治区发改委 2018 年 6 月 20 日颁布实施的新疆维吾尔自治区汽车运价实施细则，实施细则
16、中规定，新疆基本运价普通级客车为元人千米，每张票价的通行费为元；站务费每张客票按元收取。我公司运营车辆为旅中高级旅游客车，营业收入应在基准运价元/人公里的基础上浮动 30%，应按元/人公里收费计算，计算得出；A 线票价为：人/元138 公里+元+元=元；B 线票价为：人/元150 公里+元+元=元，C 线票价为人/元143 公里+元+元=元 A、B、C 线路折合票价为元，考虑到目前的物价水平如人员工资、社保福利,油价不断上浮及经过公司合理测算车辆的成本费用，票价暂定往返50 元。11、按票价 50 元/人计算，预计旺季平均乘座率为 90%，则每车每月营业性收入 50 元/人25 人30 天=3
17、7500 元，每月每车相关税金及附加 2100 元；故每车每月盈利元，61 辆车每月盈利元，故61 辆车旺季利润总额元。2、按票价 50 元/人计算，预计淡季平均乘座率为 70%，则每车每月营业性收入 50 元/人20 人30 天=30000 元，每月每车相关税金及附加 1680 元；故每车每月盈利元，30 辆车每月盈利：183432元，故 30 辆车淡季平均利润总额 1100592 元。3、通过以上 1、2 项利润指标的测算公司在旺季拟投入 61 辆旅游车，当乘坐率达到 90%时，可盈利：元，而在淡季拟投入 30 辆旅游车时，当乘坐率达到 70%时，盈利：1100592 元。淡旺季相加使得企业全年利润指标为：元。六、车辆运行路线图（见附表）六、车辆运行路线图（见附表）综述：目前我国政治、社会稳定，以及居民人均收入的不断增加，珠三角、长三角等内地经济发达地区已兴起新疆热，对环南山旅游发展有着积极的促进作用。通过效益分析，该投资项目充分可行，即方便了游客，又可创造良好的社会效益。1XX 景区管理集团有限公司二一九年十一月1