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1、E ER RP P 系系统统财财务务模模块块操操作作指指导导说说明明书书(总总 5 55 5 页页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March海海鸥鸥卫卫浴浴 E ER RP P 系系统统操操作作指指导导说说明明书书创创建建日日期期：2 20 02 21 1-0 04 4-1 14 4确确认认日日期期：2 20 02 21 1-0 04 4-1 14 4当当前前版版本本：文文档档版版本本控控制制:版版本本日日期期2 20 00 08 8-0 03 3-1 13 3撰撰稿稿顾顾洪洪刚刚编编辑辑E Er
2、 ri ic c广广州州海海鸥鸥卫卫浴浴用用品品股股份份有有限限公公司司（版版权权所所有有 翻翻版版必必纠纠）修修改改页页码码及及条条款款修修改改审审核核E Er ri ic c批批准准模模块块财财务务模模块块财财务务管管理理模模块块目目 录录一、模块概述一、模块概述.错误!未定义书签。二、模块的运行机制和逻辑二、模块的运行机制和逻辑.错误!未定义书签。1 1 运行原理运行原理.错误!未定义书签。2 2 实现逻辑实现逻辑.错误!未定义书签。3 3 流程讲解流程讲解.错误!未定义书签。关键流程：.错误错误!未定义书签。未定义书签。辅助流程：.错误错误!未定义书签。未定义书签。4 4 作用体现作用
3、体现.错误!未定义书签。三、基础设置、及基本资料建立、基础设置、及基本资料建立.错误!未定义书签。1 1 公司基本信息设置公司基本信息设置.错误!未定义书签。2 2 会计期间设置会计期间设置.错误!未定义书签。3 3 基础日历设置基础日历设置.错误!未定义书签。4 4 总账设置总账设置.错误!未定义书签。5 5 维设置维设置.错误!未定义书签。6 6 号码串设置号码串设置.错误!未定义书签。7 7 责任中心设置责任中心设置.错误!未定义书签。8 8 一般过账组设置一般过账组设置.错误!未定义书签。9 VAT9 VAT过账组设置过账组设置.错误!未定义书签。1010 部门过账组对应关系设置部门过
4、账组对应关系设置.错误!未定义书签。1111 银行账目设置银行账目设置.错误!未定义书签。1212 汇率设置汇率设置.错误!未定义书签。1313 会计科目表设置会计科目表设置.错误!未定义书签。四、各作业详细描述四、各作业详细描述.错误!未定义书签。1 1 系统作业系统作业.错误!未定义书签。总帐日记帐作业：凭证制作、审核、复核、过账.错误错误!未定义书签。未定义书签。应收款核销作业.错误错误!未定义书签。未定义书签。应付款核销作业.错误错误!未定义书签。未定义书签。银行对帐.错误错误!未定义书签。未定义书签。会计报表工具.错误错误!未定义书签。未定义书签。汇兑损益.错误错误!未定义书签。未定
5、义书签。成本结转.错误错误!未定义书签。未定义书签。已过账凭证修改.错误错误!未定义书签。未定义书签。2 2 会计报表会计报表.错误!未定义书签。资产负债表.错误错误!未定义书签。未定义书签。利润表.错误错误!未定义书签。未定义书签。现金流量表.错误错误!未定义书签。未定义书签。总帐明细帐.错误错误!未定义书签。未定义书签。现金日记帐.错误错误!未定义书签。未定义书签。科目余额表.错误错误!未定义书签。未定义书签。银行日记帐（RMB）.错误错误!未定义书签。未定义书签。银行日记帐（外币）.错误错误!未定义书签。未定义书签。供应商明细帐.错误错误!未定义书签。未定义书签。客户明细帐.错误错误!未
6、定义书签。未定义书签。客户余额查询.错误错误!未定义书签。未定义书签。供应商余额查询.错误错误!未定义书签。未定义书签。3 3 报表分析、查询报表分析、查询.错误!未定义书签。按维分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。采购分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。采购分析维设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。分析类型设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。分析行模版设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。分析列模版设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。分析报告.错误错误!未定义书签。未定义书签。销售分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。A 销售分析设置.错误错误!未定义书签。未定义书签
7、。a 分析类型设置.错误错误!未定义书签。未定义书签。b 分析行模版.错误错误!未定义书签。未定义书签。c 分析列模版.错误错误!未定义书签。未定义书签。B 分析报告.错误错误!未定义书签。未定义书签。凭证查询.错误错误!未定义书签。未定义书签。已过账凭证查询.错误错误!未定义书签。未定义书签。4 4 成本结转登记查询成本结转登记查询.错误!未定义书签。5 5 管理分析管理分析.错误!未定义书签。五、模块重点总结五、模块重点总结.错误!未定义书签。1 1 设置的影响性设置的影响性.错误!未定义书签。2 2 模块间的关联性（模块间的关联性（来源和对其他模块的影响）.错误!未定义书签。一、模块概述
8、一、模块概述财务模块集合公司所有财务的作业：主要包含应收/应付款管理、客户/供应商往来帐务管理、制造费用分摊、成本结转、银行管理、普通日记帐管理、财务报表/分析报表等所有财务活动。二、模块的运行机制和逻辑二、模块的运行机制和逻辑1 1 运行原理运行原理根据公司的实际财务作业模式及成本的计算要求进行系统实施。2 2 实现逻辑实现逻辑1)ACIE（材料成本结转）：根据当期的实际入库成本结转实际的当期生产领料成本2)制造费用分摊：当期的实际成本分摊到当期的生产入库产品上：根据产品的定额成本进行分摊，实际成本由财务汇总，实际生产入库数量来自系统3)销售成本结转：根据当期的销售出库产品数量和对应产品的入
9、库成本进行结转4)过帐到 G/L：根据以上产生的数据结果及对应的计算、归属分类过账的财务总帐表中3 3 流程讲解流程讲解关键流程：关键流程：1)应收款流程2)应付账款流程3)财务总帐作业流程4)制造费用分摊处理流程5)财务成本结转流程6)物资转让/外卖流程7)固定资产清理流程辅助流程：辅助流程：1)采购入库/退货流程2)销售出库、退货流程3)固定资产请购流程4 4 作用体现作用体现1)销售应收款/采购应付帐款清晰、明了，采购应付账款可以明确追溯到具体的采购入库单、退货单明晰，供应商对帐简洁、清晰、明了2)数据完全实现共享、极大地简化了财务作业流程和作业量，所有数据来源一致，数据准确且透明度高：
10、任何数据都可以明确地追溯到源头3)完全符合国内的财务报表格式和打印格式4)可以按事业部出各类财务报表、管理分析报表三、基础设置、及基本资料建立、基础设置、及基本资料建立1 1 公司基本信息设置公司基本信息设置进入总帐界面设置公司信息l栏位重点说明：栏位重点说明：常规栏设置：常规栏设置：地址：公司的地址，必须要与公司注册的地址一致地址 2：辅助作用，一般不需要填国家代码、邮政编码/城市：需要子阿对应的数据表中选择正确的即可VAT 登记号：企业的税务登记号，与企业注册的相同电话号码、行业属性：公司的联系电话和企业的登记属性通信、付款、发运等菜单栏位一般不需要填写2 2 会计期间设置会计期间设置A
11、A 创建年创建年进入总帐界面设置会计期间，点击 进入如下窗口点击创建年，进入以下界面后，输入起始日期，并确认后产生新的会计期间产生新的会计期间B B 关闭年关闭年进入总帐界面设置会计期间，点击 关闭年，进入 r 如下的界面，系统默认是关闭当期的年份。栏位说明：栏位说明：起始日期起始日期：系统生产完会计期间后自动按月产生每月的期间新财政年度新财政年度：一般在新建会计期间时在本会计期间的第一个月需打勾已关闭已关闭：如果会计年度关帐后则对应的会计期间自动关闭3 3 基础日历设置基础日历设置进入总帐界面设置基础日历维护界面中进入功能模块下，维护基础日历变更4 4 总账设置总账设置进入总帐界面设置总帐设
12、置维护界面中A A 常规设置常规设置栏位说明：栏位说明：允许过账时间设置允许过账时间设置：设置本系统所有业务类型的过账时间范围，正常情况下是本月的期初到期末，也可以根据具体的业务进行客户化设置次日允许过账时间次日允许过账时间：主要是根据公司实际业务的过账时间需求，设置的次日过前日的帐务时间规定发票舍入精度（发票舍入精度（LCYLCY）：该项设置主要是对系统各类发票的舍入金额的控制发票舍入类型发票舍入类型：一般设置默认类型，最接近EMUEMU 代码代码：如果打勾则表示使用外币作为结算标准LCYLCY 代码代码：系统用的本位币，海鸥用的 RMB 作为本位币允许的最大允许的最大 VATVAT 差额：
13、差额：设置本系统对应含税发票的允许的调整范围VATVAT 舍入类型舍入类型：含税类型的选择，默认为最近接金额舍入精度金额舍入精度：表示整张发票或凭证的最大调整金额范围B B 编号、维、报告设置编号、维、报告设置银行账目编号银行账目编号：设置银行对应的编码规则总帐已过张编号号码串总帐已过张编号号码串：设置财务会计凭证的编号规则，一般遵循公司财务要求设置设置 GL-GL-年月年月+流水号流水号，系统自动根据流水号递增 如 GL-08032364全局维全局维 1 1：PROJECT，事业部维全局维全局维 2 2：DEPARTMENT：部门维快捷维快捷维 1 1 代码代码.快捷维快捷维 8 8：系统同
14、时可以使用 8 个快捷维，根据公司实际业务需求，我们依次设置为事业部、部门、现金流量、产品类别等 4 个常用的维额外报告比别、VAT 汇率调整：这两项设置是表示系统出的财物报表是否需要用非本位币方式和对应的非本位币是否要做汇率调整，如我们可以按欧元或美元等币别方式出相应的财务报告C C 应用设置应用设置主要栏位说明：应用舍入精度：默认宽限过帐付款折扣宽限期间付款宽容度%最大付款宽限金额：成本结转时间设置：成本结转时间设置：该设置时设置本期做财务成本结转的时间范围，一般都是当期的实践范围，如。5 5 维设置维设置进入总帐界面设置公司信息A A 事业部设置事业部设置B B 部门设置部门设置C C
15、产品类别设置产品类别设置D D 现金流量设置现金流量设置6 6 号码串设置号码串设置进入总帐界面设置公司信息A A 号码串定义原则：号码串定义原则：1)铜合金事业部：W 开头2)温控阀事业部：K 开头3)龙头部事业部：L 开头4)塑胶事业部：S 开头B B 单据关系设置单据关系设置进入系列下的关系设置C C 单据号码串系统生成单据号码串系统生成进入代码行关系中，选择对应年份，点击生产号码串按钮，如下所示：7 7 责任中心设置责任中心设置进入总帐界面设置责任中心8 8 一般过账组设置一般过账组设置进入总帐界面设置一般过账设置A A 业务过账组业务过账组B B 产品过账组产品过账组C C 普通过账
16、设置普通过账设置9 VAT9 VAT过账组设置过账组设置进入总帐界面设置公司信息A A 业务过账组业务过账组B B 产品过账组产品过账组C VATC VAT 过账设置过账设置1010 部门过账组对应关系设置部门过账组对应关系设置进入总帐界面设置公司信息1111 银行账目设置银行账目设置进入总帐界面设置公司信息说明：说明：借款帐户是指短期借款，如果不打勾则在进行汇兑损益计算时不计算汇兑损溢，否则将计算。1212 汇率设置汇率设置进入总帐界面设置公司信息点击汇率进入汇率设置1313 会计科目表设置会计科目表设置进入总帐界面设置公司信息四、各作业详细描述四、各作业详细描述1 1 系统作业系统作业总帐
17、日记帐作业：凭证制作、审核、复核、过账总帐日记帐作业：凭证制作、审核、复核、过账备注：现金类的凭证才须作复核，否则不需作复核。应收款核销作业应收款核销作业总帐模块中作凭证，冲销对应的应收客户发票应付款核销作业应付款核销作业总帐模块中作凭证，冲销对应采购应付款发票银行对帐银行对帐会计报表工具会计报表工具A A 会计报表行设置会计报表行设置B B 报表列设置报表列设置汇兑损益汇兑损益进入总帐模块 定期行动 菜单下比别调整汇率,如下图所示成本结转成本结转A A 运行运行 ACIEACIE，材料成本结转，如图所示：，材料成本结转，如图所示：进入 ACIE 成本结转界面点击确认按钮即可。B B 材料成本
18、过账到总帐材料成本过账到总帐按上图所示进入操作界面，在值分录界面下过账时间必须选择，如.时间段。在选型界面下，输入过账时间、单据编号、是否过账标记是否勾上（如不勾则不过账到 GL）C C 生产成本结转生产成本结转a 按上图所示进入操作界面，功能下的步骤一的操作需根据 ERP 系统的的数据与实际当月的实际成本进行分摊成本进行分摊。B B 导入制造分摊费用导入制造分摊费用c c 计算净退输出计算净退输出D D 销售成本结转销售成本结转点击成本结转按钮，注意时间范围是否准确，系统默认是当月的时间。E E 产品交易过账到总帐产品交易过账到总帐已过账凭证修改已过账凭证修改A A 进入已过账凭证界面中，查
19、到需修改的凭证进入已过账凭证界面中，查到需修改的凭证B B 进入凭证修改界面进入凭证修改界面备注：备注：已过账的凭证修改只允许修改摘要和附件数量，修改后点击按钮确认和更新。2 2 会计报表会计报表资产负债表资产负债表点击中文报表，进入如下的界面，注意日期过滤条件，如按事业部出报表的话则选择对应的事业部。确认后点击御览利润表利润表现金流量表现金流量表总帐明细帐总帐明细帐现金日记帐现金日记帐科目余额表科目余额表银行日记帐（银行日记帐（RMBRMB）银行日记帐（外币）银行日记帐（外币）供应商明细帐供应商明细帐客户明细帐客户明细帐备注：备注：客户栏中选择对应得客户代码，不选则显示所有客户的。过账日期录
20、入：过账日期录入：录入某段区间，如 0201.0229。会计科目：会计科目：可以按科目显示客户明细帐。客户余额查询客户余额查询供应商余额查询供应商余额查询3 3 报表分析、查询报表分析、查询按维分析按维分析点击进入总帐界面 按维分析窗体中，选择对应的维过滤条件，可以按日、周、月、年等方式显示分析会计科库报表，也可直接导出到 EXCEL 表中。采购分析采购分析3.2.13.2.1 采购分析维设置采购分析维设置3.2.23.2.2 分析类型设置分析类型设置3.2.33.2.3 分析行模版设置分析行模版设置3.2.43.2.4 分析列模版设置分析列模版设置分析报告分析报告备注：备注：1)可以按日、周
21、、月、年进行显示。2)可以直接导出到 EXCEL 标。3)可以直接以图形方式显示。销售分析销售分析A A 销售分析设置销售分析设置a a 分析类型设置分析类型设置b b 分析行模版分析行模版c c 分析列模版分析列模版B B 分析报告分析报告备注备注同上一样。图像分析显示如下：凭证查询凭证查询点击即如凭证查询界面，可以按各类字段进行过滤已过账凭证查询已过账凭证查询点击总帐下已过账凭证查询窗口，系统显示所有已过账凭证，可以根据需要进行查询、拷贝4 4 成本结转登记查询成本结转登记查询总帐模块界面定期行动菜单中的对应成本结转登记5 5 管理分析管理分析利用强大的报表分析工具可以对各类财物有关的信息进行分析、汇总：可以按各事业部进行销售分析、采购分析、应收、应付款状况查询分析、产品销售趋势分析.五、模块重点总结五、模块重点总结1 1 设置的影响性设置的影响性2 2 模块间的关联性（模块间的关联性（来源和对其他模块的影响）