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1、会计学1第二篇第二篇 金蝶金蝶k供应链系统供应链系统(xtng)初始化初始化第一页，共29页。08 二月 20232序言序言(xyn)n n什么(shn me)是初始化？初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接第1页/共29页第二页，共29页。第二篇第二篇 系统系统(xtng)初始初始化化第2页/共29页第三页，共29页。08 二月 20234初始化初始化核算核算(h sun)参数参数基础基础(jch)资料设置资料设置初始数据录入初始数据录入结束初始化结束初始化核算参数核算参数计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项
2、目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始业务单初始业务单据录入据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入系统初始化流程系统初始化流程 系统设置系统设置系统参数系统参数会计科会计科目引入目引入对账对账第3页/共29页第四页，共29页。08 二月 20235初始化初始化核算核算(h sun)(h sun)参数设置参数设置 供需链系统初始化的第一步供需链系统初始化的第一步核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到k/3k/3供应链系统业务供应链系统业务(
3、yw)(yw)的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。第4页/共29页第五页，共29页。08 二月 20236初始化初始化核算核算(h sun)(h sun)参数设置参数设置 n核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。nK/3供需链只要在其中任意一个系统(xtng)进行初始化，其他系统(xtng)也会同时完成。nK/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统(xtng)启用的会计年度和会计期间保持一致。注意：注意：注意：注意：第5页/共29页第六页，共29页。08 二月 20237初始化初始化
4、系统系统(xtng)(xtng)参数设置参数设置 案例：案例：审核审核(shnh)(shnh)人与制单人可为同一人人与制单人可为同一人去掉去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的的“”“”“”上上“外购入库生成暂估冲回凭证外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回专用发票精度改为专用发票精度改为4 4第6页/共29页第七页，共29页。08 二月 20238基础基础(jch)资料设置资料设置1.1.部门部门2.2.职员职员3.3.供应商供应商4.4.客户客户(k h)
5、(k h)5.5.仓库仓库6.6.物料物料辅助资料辅助资料币别币别计量单位计量单位会计科目会计科目核算项目核算项目初始化初始化第7页/共29页第八页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士91.1.辅助资料辅助资料(zlio)(zlio)设置设置物流初始化第8页/共29页第九页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士101.本系统设置了42种辅助资料类别，且这42种类别的辅助资料在以后的日常操作中可作为这十五种项目的直接获取来源，而用户自行设置新增的类别，则无此获取功能。所以建议一般(ybn)不需新增类别，即使新增了也只能作为普通查询。2.对于不熟悉本系统的用户，建
6、议对辅助资料类别中各项内容暂不修改设置。只新增或修改删除一个类别中的内容“职员类别”。因为职员类别涉及到K/3系统工资模块中工资的分配，所以用户要仔细考虑自身工资分配的情况，再确定其内容 第9页/共29页第十页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士112.2.基础资料基础资料(zlio)(zlio)设置设置物流初始化第10页/共29页第十一页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士121.供应商供应商 物流初始化第11页/共29页第十二页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士132.客户客户(k h)物流初始化第12页/共29页第十三页，共29页。
7、内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士143.计量单位设置计量单位设置(shzh)物流初始化第13页/共29页第十四页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士15注：注：1、因为在设置、因为在设置(shzh)物料资料时，物料的属性中只能获物料资料时，物料的属性中只能获取到默认的计量单位，所以企业中有多少要用的计量单位，则取到默认的计量单位，所以企业中有多少要用的计量单位，则必须要设置必须要设置(shzh)多少个计量单位组。多少个计量单位组。2、若一个计量单位组下有多个计量单位，则只有一个默认、若一个计量单位组下有多个计量单位，则只有一个默认的计量单位，其余的则是辅助计量单位。
8、的计量单位，其余的则是辅助计量单位。3、系数为、系数为1的是默认计量单位。的是默认计量单位。4、辅助单位和默认单位之间是通过辅助单位的系数进行换、辅助单位和默认单位之间是通过辅助单位的系数进行换算的。算的。物流初始化第14页/共29页第十五页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士164.仓库仓库(cngk)设设置置 物流初始化第15页/共29页第十六页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士17v仓库设置：仓库设置：v1、仓库类型分：实仓、待检仓、赠品仓、代管、仓库类型分：实仓、待检仓、赠品仓、代管(di un)仓。仓。v2、虚仓只核算数量，不核算金额、虚仓只核算
9、数量，不核算金额 物流初始化第16页/共29页第十七页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士18注意：实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；虚仓不处理仓位管理；一般来说，虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理。仓位本身不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，因此(ync)不能被其他会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。在K/3工业供需链中，可以执行总仓核算、分仓核算和分仓库组核算等多种核算形式。因此(ync)，在仓库设置后，可以设置辅助资料仓库组，然后使用【系统维护】【系统设置】【核算系统选项】【仓库分组设置】中设置仓库组与仓库的关系。物流初
10、始化第17页/共29页第十八页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士194.物料物料(w lio)设置设置 物流初始化第18页/共29页第十九页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士20v物料物料(w lio)设置：设置：v1、物料、物料(w lio)属性分：规划类、配置类、特征类、外购、属性分：规划类、配置类、特征类、外购、v委外加工、虚拟件、自制。委外加工、虚拟件、自制。v2、基本计量单位能选择不同计量单位组中的默认单、基本计量单位能选择不同计量单位组中的默认单v位。常用计量单位能选择与基本单位同一组中的位。常用计量单位能选择与基本单位同一组中的v所有单位。
11、所有单位。v 3、计价方法有：加权平均、先进先出、后进先出、计价方法有：加权平均、先进先出、后进先出、v分批认定、移动平均和计划成本法。分批认定、移动平均和计划成本法。v4、存货、收入和成本科目是用来生成凭证时使用。、存货、收入和成本科目是用来生成凭证时使用。v注：若物料注：若物料(w lio)已有业务发生，则计量单位，计价方法不允已有业务发生，则计量单位，计价方法不允许更改。许更改。第19页/共29页第二十页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士21 初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分
12、仓库进行录入。在实际数据分仓库进行录入。在实际(shj)(shj)成本法下，录入的资料包括成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异 期初数据录入期初数据录入第20页/共29页第二十一页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士22v录入初始数据时要分不同仓库分别录入。v物流的计价方法(fngf)如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。v物流
13、系统初始数据包括除了仓库的结存数量和金额以v外，还有启用期间以前的暂估入库单和分期收款的出库单录入的初始数据可以与总账系统的存货科目进对，同时也可以把初始数据传递到总账系统。v初始化可与日常单据同步，但单据不能审核。物流初始化第21页/共29页第二十二页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士23物流初始化物流初始化第22页/共29页第二十三页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士24 物流初始化第23页/共29页第二十四页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士25对账功能，是K/3系统（工业）供需链提供(tgng)的一种核对功能，是将物料的期初数
14、据按所属科目汇总，并与汇总数据与总账核对。此内容是供需链系统初始化和总账初始化的接口。对账表中科目的初始数据一定要和总账系统初始数据一致。如果数据不一致，那么物料上的科目代码可能和总帐的科目代码不符合如果总帐未结束初始化可通过传递功能将数据直接输入到总帐。物流初始化第24页/共29页第二十五页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士26物流初始化第25页/共29页第二十六页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士27物流初始化四、启用业务四、启用业务(yw)系统系统v物流系统一旦启用，初始物流系统一旦启用，初始(ch sh)数据就不能进行修改，该操数据就不能进行修改，该操v作不可逆。作不可逆。第26页/共29页第二十七页，共29页。内蒙古大学计算机学院(xuyun)工程硕士28物流初始化物流初始化第27页/共29页第二十八页，共29页。第28页/共29页第二十九页，共29页。