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1、 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.大商所结算业务介绍大商所结算业务介绍 结算部结算部 唐健萍唐健萍 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.主主 要要 内内 容容一、期货结算概述一、期货结算概述二、期货结算实务二、期货结算实务 n账户管理与出入金业务账户管理与出入金业务n交易结算业务交易结算业务n交割结算业务交割结算业务n充抵业务充抵业务 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.一、期货结算概述一、期货结算概述 Dalian Com
2、modity Exchange.All rights reserved.结算概念结算概念 ：结算是指根据期货交易所公布的结算：结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算和划转清算和划转。：结算是指根据交易结果和交易所有关：结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的割货款和其他有关款项进行的计算、划拨计算、划拨的的业务活动业务活动 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算机构的组织
3、形式结算机构的组织形式n交易所内部机构交易所内部机构-垂直垂直n交易所的全资子公司交易所的全资子公司(相对独立相对独立)；n交易所、金融机构出资组建的结算公司交易所、金融机构出资组建的结算公司 (完全独完全独立立)-)-平行平行 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算体系结算体系n全员结算制度：两层结算模式全员结算制度：两层结算模式n交易所对会员结算交易所对会员结算n会员对客户结算会员对客户结算 （三家商品交易所）（三家商品交易所）n分级结算制度：三层结算模式分级结算制度：三层结算模式n交易所对结算会员结算交易所对结算会员结算n结算会员
4、对非结算会员及客户结算结算会员对非结算会员及客户结算n非结算会员对客户结算非结算会员对客户结算 （中金所）（中金所）Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算体系结算体系 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算体系结算体系 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.期货结算实务期货结算实务n账户管理与出入金业务账户管理与出入金业务n交易结算业务交易结算业务n交割结算业务交割结算业务n充抵业务充抵业务 Dalian Commodity
5、Exchange.All rights reserved.账户管理与出入金业务账户管理与出入金业务 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.账户管理账户管理保证金存管银行保证金存管银行 是指交易所指定的，协助交易所办理期货是指交易所指定的，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。交易结算业务的银行。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.5 5家指定存管银行家指定存管银行 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.账户管理账户管理 交易所交易所
6、 会员会员专用结算账户专用结算账户 专用资金账户专用资金账户 会员会员 会员会员 结算账户结算账户 保证金专用账户保证金专用账户 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.出入金方式出入金方式n人工方式人工方式-书面票据书面票据n电子方式电子方式-电子出入金系统电子出入金系统 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.人工出入金业务流程人工出入金业务流程 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.电子出入金业务流程电子出入金业务流程 Dalian
7、 Commodity Exchange.All rights reserved.人工与电子方式出入金比较人工与电子方式出入金比较人工方式人工方式电子方式电子方式资金速度资金速度最快最快1010分钟以上分钟以上2 2秒秒人力需求人力需求大连当地需派员大连当地需派员总部可直接办理总部可直接办理资金管理资金管理电话询问场上资金变化电话询问场上资金变化动态查询场上资金变化动态查询场上资金变化传统印鉴传统印鉴 存在风险隐患存在风险隐患数字签名数字签名 管理更严格管理更严格信息反馈信息反馈人工了解资金划拨进程人工了解资金划拨进程实时获取资金调拨状态实时获取资金调拨状态 Dalian Commodity E
8、xchange.All rights reserved.电子出入金系统业务办理时间电子出入金系统业务办理时间 开始开始 结束结束 入金入金 8 8：30 1530 15：0000 出金出金 9 9：00 1500 15：0000 其他其他 9 9：00 1400 14：0000 建议至少在建议至少在2 2家以上存管银行开户，以防银行电子家以上存管银行开户，以防银行电子出入金系统出现故障出入金系统出现故障 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.会员出金标准会员出金标准n当实际可用充抵金额当实际可用充抵金额交易保证金的交易保证金的80%80%时
9、时可出金额可出金额=货币资金货币资金-交易保证金交易保证金20%-20%-结算准备金最低余额结算准备金最低余额n当实际可用充抵金额当实际可用充抵金额 交易保证金的交易保证金的80%80%时时可出金额可出金额=货币资金货币资金-（交易保证金（交易保证金-实际可用充抵金额）实际可用充抵金额）-结算准备金最低余额结算准备金最低余额n交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.场上资金实时查询场上资金实时查询 Dalian Commodity Exchang
10、e.All rights reserved.交易结算业务交易结算业务 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.交易结算业务交易结算业务n基本制度基本制度n结算及数据接收结算及数据接收 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.基本制度基本制度n保证金制度保证金制度n当日无负债结算制度当日无负债结算制度 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.保证金制度保证金制度n保证金是指会员按规定向交易所交纳一定保证金是指会员按规定向交易所交纳一定的资金，
11、用于结算和保证履约。的资金，用于结算和保证履约。n保证金分为结算准备金和交易保证金保证金分为结算准备金和交易保证金 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.保证金制度保证金制度n结算准备金，是指会员为了交易结算在交易所结算准备金，是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。占用的保证金。n期货公司会员结算准备金最低余额为期货公司会员结算准备金最低余额为200200万元，万元，以期货公司会员自有资金足额缴纳；以期货公司会员自有资金足额缴纳；n非期货公司会员结算准备金最
12、低余额为非期货公司会员结算准备金最低余额为5050万元。万元。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.保证金制度保证金制度n交易保证金，是指会员在交易所专用结算账户交易保证金，是指会员在交易所专用结算账户确保合约履行的资金，是已被合约占用的保确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。证金。n交易保证金按持仓合约价值的一定比率收取。交易保证金按持仓合约价值的一定比率收取。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.交易保证金的核算交易保证金的核算n盘中：按前一交易日结算价和交易保证金比例计算盘中
13、：按前一交易日结算价和交易保证金比例计算n结算时：按当日结算价和交易保证金比例计算结算时：按当日结算价和交易保证金比例计算 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.按交易时间段调整保证金按交易时间段调整保证金交易时间段交易时间段保证金标准保证金标准一般月份一般月份交割月前交割月前1月第月第1个交易日个交易日交割月前交割月前1 1月第月第6 6个交易日个交易日交割月前交割月前1 1月第月第1111个交易个交易日日交割月前交割月前1 1月第月第1616个交易个交易日日交割月第交割月第1 1个交易日个交易日30%25%20%15%10%5%Dali
14、an Commodity Exchange.All rights reserved.29按持仓量调整保证金按持仓量调整保证金聚乙烯聚乙烯棕榈油棕榈油 焦焦 炭炭 豆豆二二豆油豆油 豆豆 一一豆豆 粕粕 聚氯乙烯聚氯乙烯 玉米玉米 交交 易易保证金保证金N 25 N 50 N 100 N 150 5%（原标准）（原标准）25N30 50N60 100N150 150N200 8%30N35 60N70 150N200 200N250 9%35N 70N 200N 250N 10%Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.焦炭 Dalian Com
15、modity Exchange.All rights reserved.保证金缴存方式保证金缴存方式n货币资金货币资金n有价证券充抵保证金有价证券充抵保证金n标准仓单冲抵标准仓单冲抵(交仓单交仓单)交易保证金交易保证金 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.当日无负债结算制度当日无负债结算制度是指每日交易结束后，交易所按当日结算是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的
16、行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。结算准备金。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.当日无负债结算制度当日无负债结算制度会员必须在下一个交易日开市前补足至结算会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额准备金最低余额(A)(A)。未补足的，。未补足的，若若0A2000A200或或50 50 万元，禁止开新仓万元，禁止开新仓 若若A0 A0，则交易所将按有关规定对该会员，则交易所将按有关规定对该会员 强行平仓强行平仓 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算结算n计
17、算会员的各项应收应付款项，包括交易保证计算会员的各项应收应付款项，包括交易保证金、盈亏、交易手续费等；金、盈亏、交易手续费等；n对会员的各项应收、应付款进行即时划转；对会员的各项应收、应付款进行即时划转；n发送结算数据发送结算数据 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算结算当日结算价当日结算价当日结算价是指某一期货合约当日成交价格当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日结算价作当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。为当日结算价。当日结算价当日结算价
18、=当日总成交额当日总成交额/当日总成交量当日总成交量（按最小变动价位舍位取整）（按最小变动价位舍位取整）Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算公式结算公式当日结算准备金余额当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额+上上一交易日交易保证金当日交易保证金一交易日交易保证金当日交易保证金+当日实际可当日实际可用充抵金额用充抵金额-上一交易日实际可用充抵金额上一交易日实际可用充抵金额+当日盈亏当日盈亏+入金出金手续费等入金出金手续费等当日盈亏当日盈亏=（卖出成交价（卖出成交价-当日结算价）当日结算价）*卖出量卖出量+
19、(当日结算价当日结算价-买入成交价买入成交价)*)*买入量）买入量）+（上一交易（上一交易日结算价日结算价-当日结算价）当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）上一交易日买入持仓量）Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.通过通过会员服务系统会员服务系统接收结算数据接收结算数据 如无特殊情况，会员一般在每交易日下午如无特殊情况，会员一般在每交易日下午3:303:30前可接前可接收结算数据。收结算数据。n会员如对结算数据有异议会员如对结算数据有异议 应不迟于第二天开市前三十分钟以书面形式通知交应不迟于第
20、二天开市前三十分钟以书面形式通知交易所。易所。遇特殊情况，会员可在第二天开市后二小时内以书遇特殊情况，会员可在第二天开市后二小时内以书面形式通知交易所。面形式通知交易所。如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议,则视则视作会员已认可结算数据的正确性。作会员已认可结算数据的正确性。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.会员服务系统结算报表会员服务系统结算报表 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.其它资金其它资金n随业务发生：随业务发生：1 1、定金
21、（交、定金（交/退）退）2 2、手续费（充抵、交割、期转现）、手续费（充抵、交割、期转现）3 3、交割货款（买方转货款、买方交割余款、卖方交、交割货款（买方转货款、买方交割余款、卖方交 割保证金、卖方交仓单退保证金）割保证金、卖方交仓单退保证金）4 4、盈亏罚没、盈亏罚没n月度：仓储费、优惠月度：仓储费、优惠n季度：结算准备金利息、代扣投资者保障基金季度：结算准备金利息、代扣投资者保障基金n年度：年会费、附加席位费、远程席位费（所内年度：年会费、附加席位费、远程席位费（所内/异地）异地）Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.n交易所在每月的
22、第一个交易日向会员提供上月交易所在每月的第一个交易日向会员提供上月的的大连商品交易所资金结算核对单大连商品交易所资金结算核对单(代收据代收据)(加盖结算专用章加盖结算专用章)，作为会员核查交易帐簿，作为会员核查交易帐簿记录的依据。记录的依据。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.保证金核对保证金核对 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.手续费核对手续费核对 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算参数变化查询结算参数变化查询 Da
23、lian Commodity Exchange.All rights reserved.交割结算业务交割结算业务 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.交割结算业务交割结算业务n交割方式交割方式n交割结算流程交割结算流程n增值税专用发票增值税专用发票 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.交割方式交割方式n期转现交割：期转现交割：合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日 适用所有品种。适用所有品种。n滚动交割：滚动交割：交割月第一个
24、交易日至最后交易日前一交易日（交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日（1-91-9）适用豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米。适用豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米。n一次性交割：一次性交割：最后交易日（最后交易日（1010）适用适用棕榈油棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.交割结算流程交割结算流程n滚动交割：配对日、交收日（配对日后第滚动交割：配对日、交收日（配对日后第2 2个交易日）个交易日）n一次性交割：最后交易日、最后交割日一次性交割：最后交易日、最后交割日n最后交割日最后交割日 最后交易
25、日后第二个交易日：玉米、棕榈油、聚乙烯、最后交易日后第二个交易日：玉米、棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭聚氯乙烯、焦炭 最后交易日后第三个交易日：豆油、豆二最后交易日后第三个交易日：豆油、豆二 最后交易日后第四个交易日：豆粕最后交易日后第四个交易日：豆粕 最后交易日后第七个自然日：豆一最后交易日后第七个自然日：豆一 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.交割结算流程交割结算流程n配对日或最后交易日配对日或最后交易日 买方：交易保证金转为交割预付款（买方：交易保证金转为交割预付款（30%30%）卖方：未交仓单的交易保证金转作交割保证金（卖方：未
26、交仓单的交易保证金转作交割保证金（30%30%）双方：支付交割手续费双方：支付交割手续费 双方：交割持仓按交割结算价进行结算处理，产生的盈双方：交割持仓按交割结算价进行结算处理，产生的盈 亏计入平仓盈亏亏计入平仓盈亏n交收日或最后交割日交收日或最后交割日 买方：补足交割余款（买方：补足交割余款（70%70%）卖方：提交标准仓单卖方：提交标准仓单 卖方：收交割货款（卖方：收交割货款（80%80%）交增值税发票后收）交增值税发票后收20%20%货款货款 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.关于卖方货款支付关于卖方货款支付n卖方交割货款由交易所
27、直接划入会员专用资金卖方交割货款由交易所直接划入会员专用资金账户账户n会员可以自行选择货款划转银行会员可以自行选择货款划转银行 会员服务系统会员服务系统划款申请划款申请货款划转银行设定货款划转银行设定 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.交割结算价交割结算价n期转现：双方协议价格期转现：双方协议价格n滚动交割：配对日的当日结算价滚动交割：配对日的当日结算价n最后交易日：交割月第一个交易日起至最后交易日所有最后交易日：交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价成交价格的加权平均价n交割货款交割量交割货款交割量(吨吨)交割结算价
28、交割结算价(元元/吨吨)增值税发票货物单价交割结算价增值税发票货物单价交割结算价(1(1增值税税率增值税税率)Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.开具增值税专用发票开具增值税专用发票n卖方客户卖方客户-买方客户买方客户n客户开具的增值税专用发票由双方会员转交、客户开具的增值税专用发票由双方会员转交、领取并协助核实。领取并协助核实。n配对日或最后交易日后一个工作日内，买方配对日或最后交易日后一个工作日内，买方应将开具增值税发票的具体事项通知卖方。应将开具增值税发票的具体事项通知卖方。Dalian Commodity Exchange.All
29、 rights reserved.提交增值税专用发票提交增值税专用发票n期转现：期转现批准日期转现：期转现批准日n滚动交割：配对日后滚动交割：配对日后7 7日内日内n一次性交割：最后交割日闭市前一次性交割：最后交割日闭市前 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.迟交增值税专用发票的规定迟交增值税专用发票的规定n交割当月，交易所将预留交割货款金额的交割当月，交易所将预留交割货款金额的20%20%，直至该，直至该会员提交相应的增值税发票后返回；会员提交相应的增值税发票后返回；n交割月下一个月起，交易所将对该会员处以相应交割交割月下一个月起，交易
30、所将对该会员处以相应交割货款金额按日货款金额按日0.50.5的滞纳金（从会员应交增值税发票的滞纳金（从会员应交增值税发票而未交之日起计算而未交之日起计算););n至交割月下一个月月底，会员仍未提交完毕相应增值至交割月下一个月月底，会员仍未提交完毕相应增值税发票，视作不交增值税发票，处以货款金额税发票，视作不交增值税发票，处以货款金额20%20%的罚的罚款。款。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.不允许交割的情况及处理措施不允许交割的情况及处理措施焦炭交割单位：焦炭交割单位：10001000吨吨 大于交易单位大于交易单位 个人客户持仓和焦炭
31、非交割单位整数倍持仓不允许交割。个人客户持仓和焦炭非交割单位整数倍持仓不允许交割。n自交割月份第一个交易日起，交易所对个人客户交割月自交割月份第一个交易日起，交易所对个人客户交割月份合约的持仓予以强行平仓。份合约的持仓予以强行平仓。n对焦炭以外品种合约，最后交易日收市后，个人客户交对焦炭以外品种合约，最后交易日收市后，个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，会员仍未能履约的，则按照本细则第十五章有关规定进会员仍未能履约的，则按照本细则第十五章有关规定进行处理。行处理。Dalian Commodity Exchange.All
32、 rights reserved.不允许交割的情况及处理措施不允许交割的情况及处理措施n对焦炭合约，对焦炭合约，最后交易日收市后，个人客户交割月最后交易日收市后，个人客户交割月份合约的持仓和非交割单位整数倍持仓仍未能平仓份合约的持仓和非交割单位整数倍持仓仍未能平仓的，由交易所按照的，由交易所按照“不允许交割持仓优先，含有时不允许交割持仓优先，含有时间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先”原则，选原则，选择对手方持仓对冲平仓，平仓价格为该合约交割结择对手方持仓对冲平仓，平仓价格为该合约交割结算价，并对客户持有的算价，并对客户持有的不允许交割持仓部分处以按不允许交割持
33、仓部分处以按交割结算价计算合约价值交割结算价计算合约价值2020的罚款的罚款，该款项支付，该款项支付给对方。若对冲双方均为持有不允许交割持仓的客给对方。若对冲双方均为持有不允许交割持仓的客户，交易所对双方分别处以按交割结算价计算合约户，交易所对双方分别处以按交割结算价计算合约价值价值2020的罚款，不再支付给对方。的罚款，不再支付给对方。Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.充抵业务充抵业务 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.有价证券充抵保证金有价证券充抵保证金n经交易所批准，有价证
34、券交存交易所，按一定的要求办理经交易所批准，有价证券交存交易所，按一定的要求办理后作为保证金使用。后作为保证金使用。n不能支付亏损、费用、货款和税金等款项，不能提取现金。不能支付亏损、费用、货款和税金等款项，不能提取现金。n目前充抵有价证券仅为我所注册的标准仓单目前充抵有价证券仅为我所注册的标准仓单n每次充抵保证金金额不得低于每次充抵保证金金额不得低于1010万元万元 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.充入业务流程充入业务流程 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.实际可用充抵额度实
35、际可用充抵额度n实际可用充抵额度实际可用充抵额度MINMIN（协议充抵金额，最大配比金额）（协议充抵金额，最大配比金额）n协议充抵金额协议充抵金额=权利凭证市值权利凭证市值充抵比例充抵比例 权利凭证市值权利凭证市值=充抵仓单数量充抵仓单数量(吨吨)基准价基准价(元元/吨吨)基准价为标准仓单交存日前一交易日该品种最近交割月合约基准价为标准仓单交存日前一交易日该品种最近交割月合约的结算价的结算价 充抵比例不超过权利凭证市值的充抵比例不超过权利凭证市值的80%80%n最大配比金额实有货币资金最大配比金额实有货币资金 4 4 Dalian Commodity Exchange.All rights r
36、eserved.实际可用充抵额度实际可用充抵额度n4 4月月2828日聚乙烯日聚乙烯11051105合约结算价为合约结算价为1500015000元。元。n4 4月月2929日某会员以聚乙烯仓单日某会员以聚乙烯仓单200200手到交易所办理仓单手到交易所办理仓单充抵保证金业务，该会员当日交易保证金充抵保证金业务，该会员当日交易保证金5050万元，结万元，结算准备金算准备金200200万元，全部为货币资金万元，全部为货币资金 。仓单市值仓单市值=200=200手手 5 5吨吨/手手1500015000元元/吨吨=1500=1500万元万元仓单折后金额仓单折后金额=1500=1500万元万元80%=
37、120080%=1200万元万元最大配比充抵额度最大配比充抵额度=(50+200)=(50+200)万元万元 4=10004=1000万元万元实际可用充抵额度实际可用充抵额度=1000=1000万元万元 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.标准仓单充抵期限标准仓单充抵期限n标准仓单的有效期内标准仓单的有效期内 豆油：豆油：1212月最后工作日前月最后工作日前 豆粕豆粕:3 3、7 7、1111月最后一个工作日前月最后一个工作日前 棕榈油：每个交割月份最后交割日后棕榈油：每个交割月份最后交割日后3 3个工作日内个工作日内 其余品种：每年的其
38、余品种：每年的3 3月月3131日；日；n每次充抵期限最长为每次充抵期限最长为6 6个月个月 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.充抵额度的调整充抵额度的调整n调整条件调整条件 充抵协议书充抵协议书上所列基准价涨跌幅度超过上所列基准价涨跌幅度超过10%10%时，交时，交易所可以对充抵额度进行调整。易所可以对充抵额度进行调整。n调整方式调整方式 A A 会员主动调整（重新办理充抵）会员主动调整（重新办理充抵）B B 交易所执行调整交易所执行调整 充抵手续费按调整前额度与调整后额度分段收取充抵手续费按调整前额度与调整后额度分段收取 Dalia
39、n Commodity Exchange.All rights reserved.充出业务流程充出业务流程 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.充出业务充出业务n充抵手续费充抵手续费 充抵金额充抵金额 实际充抵天数实际充抵天数充抵手续费率充抵手续费率3030天天 目前的充抵手续费率为目前的充抵手续费率为1.5/1.5/月月 充出当日结算时收取充出当日结算时收取n一笔充抵合同不能分次充出一笔充抵合同不能分次充出 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.标准仓单冲抵交易保证金标准仓单冲抵交易
40、保证金n细则规定：细则规定：标准仓单交到交易所后，与其标准仓单交到交易所后，与其所示数量相同的所示数量相同的最近交割月卖持仓最近交割月卖持仓交易保证交易保证金在结算时不再收取。金在结算时不再收取。n举例举例 ：某客户持有：某客户持有LLDPELLDPE仓单仓单1010手。手。4 4月月2020日日L1105L1105卖持仓卖持仓8 8手手,L1106,L1106卖持仓卖持仓2 2手。当日手。当日结算时，不收结算时，不收L1105L1105卖持仓卖持仓8 8手的交易保证金手的交易保证金 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.充抵查询充抵查询 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.结算业务指引结算业务指引 Dalian Commodity Exchange.All rights reserved.谢谢大家谢谢大家！我的联系电话：我的联系电话：0411-848088980411-84808898