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1、会计学1tiptop总帐总帐(zn zhn)会计管理系统会计管理系统PPT课件课件第一页，共54页。课程课程(kchng)大纲大纲qq总帐会计与各系统关联性qq基本数据管理qq凭证(pngzhng)处理qq预算管理qq成本分摊qq部门管理qq核算项管理qq细项立冲管理qq项目管理qq总帐报表及查询qq凭证(pngzhng)调整处理及结帐流程第1页/共54页第二页，共54页。固定固定(gdng)资产资产成本成本(chngbn)会计会计总帐总帐(zn zhn)会计会计人事人事薪资薪资应收应收帐款帐款应付应付帐款帐款票据票据资金资金总帐会计与各系统之关联总帐会计与各系统之关联第2页/共54页第三页，
2、共54页。基本数据基本数据(shj)维护维护帐套维护帐套维护关帐后关帐后数据数据(shj)不允不允许更动许更动依帐套区分依帐套区分:币种币种现行现行(xinxng)年月年月,关帐日期关帐日期凭证明细凭证明细各科目余额各科目余额第3页/共54页第四页，共54页。q会计科目会计科目q统制、明细、独立科目统制、明细、独立科目q非货币性科目非货币性科目q财务分析区分财务分析区分q核算项使用核算项使用(shyng)设置设置q预算控制设置预算控制设置第4页/共54页第五页，共54页。基本数据基本数据(shj)维护维护会计科目维护会计科目维护是否是否(sh fu)需于总帐作冲帐需于总帐作冲帐预算预算(y s
3、un)管管理理第5页/共54页第六页，共54页。结转科目结转科目-本期损益本期损益(I/S),(I/S),本期损益本期损益(B/S),(B/S),累计累计(li j)(li j)盈亏盈亏收入(shur)费用(fi yong)本期损益200300100月结过程月结过程 年结过程年结过程累计盈亏100200300100(结清虚账户)本期损益本期损益(I/S)本期损益本期损益(B/S)本期损益本期损益(B/S)100累计盈亏累计盈亏第6页/共54页第七页，共54页。基本数据维护基本数据维护(wih)凭证单别维护凭证单别维护(wih)凭证性质分为凭证性质分为:一般一般(ybn)4.应计调整应计调整回转
4、回转 7.结转结转应计应计 A.合并调整合并调整第7页/共54页第八页，共54页。凭证性质凭证性质一般凭证一般凭证包含各系统转入之凭证包含各系统转入之凭证回转凭证回转凭证更正或调整凭证更正或调整凭证结转凭证结转凭证于结帐于结帐(ji zhn(ji zhn)后自动生成该凭证后自动生成该凭证应计凭证应计凭证一般预估之凭证一般预估之凭证,次月回转次月回转应计调整凭证应计调整凭证结帐结帐(ji zhn(ji zhn)后自动生成回转凭证后自动生成回转凭证合并调整凭证合并调整凭证集团凭证合并后之调整凭证集团凭证合并后之调整凭证第8页/共54页第九页，共54页。应计凭证 借:预估费用贷:费用应计调整凭证 借
5、:费用贷:预估费用转帐性质-转帐凭证,现金(xinjn)收入凭证,现金(xinjn)支出凭证凭证抬头之公司名称于帐套资料维护agli101设置第9页/共54页第十页，共54页。基本基本(jbn)数据维护数据维护报表结构维护报表结构维护1.报表性质-1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它.2.科目不可(bk)为统制科目3.打印码-0 金额,本行不印出但金额要作加总4.1 金额,正常印出5.2 金额,本行不为0才印出6.3 底线,本行印出金额底线7.4 横线,本行印出整排横线8.5 金额,本行要印出,但金额不作加总9.6 跳页 本行印前跳页10.H 标题 本行打印标题或其它说明第10页
6、/共54页第十一页，共54页。1.正常余额(y)类型 控制正负号2.报表名称是否以报表结构名称为打印(agls106)3.合计阶4.1101 现金 1$1005.1102 应收票据 1$2006.1103 固定资产 1$3007.资产合计 2$6008.4.利用序号-控制报表项次之排列9.5.空行及空格之使用10.第11页/共54页第十二页，共54页。基本数据基本数据(shj)维护维护报表结构维护报表结构维护第12页/共54页第十三页，共54页。于总帐中之现金1101科目无法得知金额(jn)明细数据1.于科目数据明细维护agli102定义 核算项顺序 1-客户于科目核算项值维护agli109
7、定义 核算项值为伦飞大众3.于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞核算项管理核算项管理(gunl)释例释例第13页/共54页第十四页，共54页。StartEnd科目科目(km)核算项预算维护核算项预算维护agli802科目科目(km)核算项维护核算项维护agli109科目别异动明细科目别异动明细(mn x)查询查询aglq801各异动别财务各异动别财务报表打印报表打印一般凭证维护一般凭证维护aglt110(过帐后过帐后)核算项管理流程核算项管理流程第14页/共54页第十五页，共54页。第15页/共54页第十六页，共54页。第16页/共54页第十七页，共54页。A参数参数(cnsh)（一）设置（一）
8、设置agls105帐套数据帐套数据(shj)维护维护agli101凭证凭证(pngzhng)单别维护单别维护agli108于于额外功能额外功能中切换作业帐套中切换作业帐套凭证维护凭证维护aglt110帐套凭证抛转帐套凭证抛转aglp800凭证过帐凭证过帐aglp102EndA录入多帐处理及例行凭证录入流程录入多帐处理及例行凭证录入流程第17页/共54页第十八页，共54页。审核审核(shnh)未过帐未过帐来自来自(li z)AR系统系统不可更改不可更改凭证凭证(pngzhng)维护维护第18页/共54页第十九页，共54页。q凭证来源凭证来源q直接录入直接录入q应收系统转入应收系统转入q应付系统转
9、入应付系统转入q票据系统转入票据系统转入q其它系统抛转之凭证不可更改其它系统抛转之凭证不可更改q需还原需还原(hun yun)后后,始能于各系统之功始能于各系统之功能中更改能中更改第19页/共54页第二十页，共54页。q凭证录入凭证录入q分录摘要无限行录入分录摘要无限行录入q常用摘要弹性常用摘要弹性(tnxng)组合组合q四组核算项四组核算项q立即打印凭证立即打印凭证q总号系统自动赋予总号系统自动赋予-检查连号之用检查连号之用第20页/共54页第二十一页，共54页。部门预算部门预算(y sun)维维护护科目预算科目预算(y sun)维护维护部门部门(bmn)财务财务报表打印报表打印制造管理系统
10、单据设置制造管理系统单据设置asmi300采购单维护采购单维护apmt540请购单维护请购单维护apmt420AP抛转总帐凭证抛转总帐凭证厂商进货发票请款厂商进货发票请款总帐过帐总帐过帐预算耗用预算耗用/可用余可用余额查询额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6)请采购预算维护请采购预算维护请采购预算请采购预算报表打印报表打印预算管理预算管理预算管理预算管理之之之之OVERVIEWOVERVIEW第21页/共54页第二十二页，共54页。q超限控制超限控制q凭证凭证(pngzhng)录入时录入时q凭证凭证(pngzhng)打印时打印时q递延特性递延特性(展至下期使用展至下期使用)q录入方式录入方
11、式(参数设置权数参数设置权数(qunsh)q年年 依权数依权数(qunsh)或平或平均分均分q摊至每个月摊至每个月q季季 依权数依权数(qunsh)或平或平均分均分q摊至每个月摊至每个月qBy 月份录入月份录入qCOPY功能功能q管理报表管理报表q预算预算(y sun)底稿底稿q消耗状况表消耗状况表q比较报表比较报表第22页/共54页第二十三页，共54页。StartEnd固定预算固定预算(y sun)汇总汇总aglp602预算名称预算名称(mngchng)维护维护agli601部门预算部门预算(y sun)维护维护agli502科目预算维护科目预算维护agli602一般凭证维护一般凭证维护ag
12、lt110部门财务部门财务报表打印报表打印总帐预算作业流程总帐预算作业流程第23页/共54页第二十四页，共54页。生成科目生成科目(km)预算预算部门预算部门预算(y sun)维护维护第24页/共54页第二十五页，共54页。部门预算汇总部门预算汇总(huzng)为科目预算为科目预算科目预算科目预算(y sun)维护维护agli602第25页/共54页第二十六页，共54页。根据原预算根据原预算(y sun)调整预算调整预算(y sun)比率比率第26页/共54页第二十七页，共54页。实际费用与预算实际费用与预算(y sun)之之比较差异比较差异aglr120第27页/共54页第二十八页，共54页
13、。预算耗用预算耗用/可用余额可用余额(y)查询查询apmq650预算名称预算名称(mngchng)维护维护agli601请采购预算请采购预算(y sun)维护维护apmi650请采购预算挪用请采购预算挪用/追加追加维护维护apmt650/651请采购预算请采购预算报表打印报表打印请采购预算作业流程请采购预算作业流程第28页/共54页第二十九页，共54页。请采购请采购(cigu)预算维护预算维护apmi650第29页/共54页第三十页，共54页。请采购请采购(cigu)预算挪用预算挪用/追加维护追加维护apmt650/651第30页/共54页第三十一页，共54页。预算耗用预算耗用/可用余额可用余
14、额(y)查询查询apmq650第31页/共54页第三十二页，共54页。第32页/共54页第三十三页，共54页。第33页/共54页第三十四页，共54页。借 预付费用(fi yong)$12,000 (一年期)贷 银行存款$12,000A部门 B部门 C部门50%30%20%$500$300$200借借 管理费管理费-A部门部门(bmn)$500管理费管理费-B部门部门(bmn)$300管理费管理费-C部门部门(bmn)$200贷贷 预付费用预付费用$1,000成本成本(chngbn)分摊概念分摊概念第34页/共54页第三十五页，共54页。StartEnd固定金额分摊固定金额分摊(fntn)维维护
15、护agli710固定固定(gdng)比率分摊维护比率分摊维护agli720变动变动(bindng)比率分比率分摊维护摊维护agli730分摊凭证生成作业分摊凭证生成作业aglp710分摊类型维护分摊类型维护agli700例行凭证作业流程例行凭证作业流程分摊凭证过帐作业分摊凭证过帐作业aglp102费用分摊作业流程费用分摊作业流程第35页/共54页第三十六页，共54页。第36页/共54页第三十七页，共54页。应用应用(yngyng)于于多层分摊多层分摊第37页/共54页第三十八页，共54页。根据根据(gnj)原始原始凭证作分摊凭证作分摊第38页/共54页第三十九页，共54页。生成分摊生成分摊(f
16、ntn)凭证凭证第39页/共54页第四十页，共54页。第40页/共54页第四十一页，共54页。StartEnd打印打印(d yn)族群维护族群维护agli113部门部门(bmn)层级维护层级维护agli112部门部门(bmn)数据数据aooi030打印族群权限维护打印族群权限维护agli114部门财务部门财务报表打印报表打印部门管理流程部门管理流程第41页/共54页第四十二页，共54页。维护维护(wih)部部门门资料资料是否(sh fu)作部门管理第42页/共54页第四十三页，共54页。部门层级部门层级(cn j)维护维护第43页/共54页第四十四页，共54页。第44页/共54页第四十五页，共
17、54页。设置打印设置打印(d yn)报表之报表之族群范围族群范围第45页/共54页第四十六页，共54页。设置打印设置打印(d yn)之权限之权限第46页/共54页第四十七页，共54页。q财务报表种类财务报表种类(zhngli)q电子表格电子表格q资产负债表资产负债表q损益表损益表q日记日记q分类帐分类帐q财务比率分析表财务比率分析表q收入收入(shur)、费用分、费用分析表析表第47页/共54页第四十八页，共54页。q报表打印选择报表打印选择(xunz)q依报表结构依报表结构q与预算比较与预算比较q多期比较多期比较q币种、科目英文名称转换币种、科目英文名称转换q小数字数调整小数字数调整(tio
18、zhng)q阶数选择阶数选择q无时间、期间限制无时间、期间限制第48页/共54页第四十九页，共54页。异常凭证调整异常凭证调整(tiozhng)流程（保留异常凭证）流程（保留异常凭证）End转回转回(zhun hu)凭证凭证aglt120凭证凭证(pngzhng)过帐过帐aglp102异常凭证生成异常凭证生成凭证打印凭证打印aglt120-O审核审核YN例行凭证例行凭证作业流程作业流程第49页/共54页第五十页，共54页。End已过帐凭证已过帐凭证(pngzhng)还原还原aglp109凭证凭证(pngzhng)过帐过帐aglp102异常异常(ychng)凭证生成凭证生成更改凭证更改凭证agl
19、t110异常凭证调整流程（更正异常凭证）异常凭证调整流程（更正异常凭证）Start第50页/共54页第五十一页，共54页。Start分摊分摊(fntn)上月凭证上月凭证aglp710凭证凭证(pngzhng)过帐过帐aglp102例行凭证例行凭证(pngzhng)作业流程作业流程凭证过帐前检查表凭证过帐前检查表aglr901凭证过帐后检查表凭证过帐后检查表aglr900AEndA电子表格电子表格aglr105凭证总号重排凭证总号重排aglp105期末结转作业期末结转作业aglp201关帐作业关帐作业aglp301打印相关财务报表打印相关财务报表结帐作业流程结帐作业流程第51页/共54页第五十二
20、页，共54页。凭证凭证(pngzhng)(pngzhng)过帐前检查过帐前检查1.单头借贷方金额不等单头借贷方金额不等2.有单头资料但无单身有单头资料但无单身3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和4.单头借贷方金额为零单头借贷方金额为零5.单身借贷方金额总和为零单身借贷方金额总和为零6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项8.若设置科目应使用预算控制若设置科目应使用预算控制(kngzh)，而凭证内无预算编号，而凭证内无预算编号9.应打印未打印应打印未打印a.凭证单号缺号凭证单号缺号第52页/共54页第五十三页，共54页。凭证凭证(pngzhng)(pngzhng)过帐后检查过帐后检查(1)检查统制科目与其明细检查统制科目与其明细(mn x)科目月余额不相符者科目月余额不相符者(2)检查统制科目与其明细检查统制科目与其明细(mn x)科目日余额不相符者科目日余额不相符者(3)检查科目月余额与凭证不相符者检查科目月余额与凭证不相符者(4)检查科目日余额与凭证不相符者检查科目日余额与凭证不相符者(5)检查分类帐与凭证不相符者检查分类帐与凭证不相符者第53页/共54页第五十四页，共54页。