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1、北京管理有限公司办公用品和固定资产管理制度办公用品和固定资产管理制度第一章第一章 总则总则第一条第一条为加强办公用品和固定资产的管理,规范申领、采购、入库、出库等流程，严格控制行政费用开支，避免公司资产浪费，特制定本制度.第二章职责第二章职责第二条第二条综合管理部专员 A 负责采购的申请与实施.第三条第三条综合管理部专员 B 负责入库和出库的管理.第四条第四条综合管理部经理、主管领导负责对相关工作流程进行审核和审批。第三章第三章定义定义第五条第五条办公用品的定义：（1)消耗品：在使用后不保持实物形态的经营用的物品。（2）低值易耗品：在使用过程中保持实物形态的经营用的实物资产,但单位价值在人民币
2、2000元以下，使用年限较短，北京管理有限公司不能作为固定资产的各种用具、设备。第六条第六条固定资产的定义：使用期限超过一年，单位价值在人民币 2000 元(含）以上,并在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产确认为固定资产.第四章申领第四章申领第七条第七条办公用品的申领程序如下：一、各部门员工根据工作需要，填写办公用品申领表，并由本部门经理审批后,交至综合管理部专员 B。二、如无特殊情况，可以申领的办公用品类别、项目、额度，以办公用品台账中的内容规定为准。三、新入职员工，由其部门经理代为申领，可以申领的办公用品类别、项目、数量，以办公用品台账中的内容规定为准。第八条第八条固定资产的申领
3、程序如下：一、各部门经理根据本部门工作需要，编写请示报告，本部门主管领导审批同意后，交至综合管理部专员B。二、如无特殊情况,各部门可以申领的固定资产的数量和金额，以各部门的年度预算为准。第五章采购第五章采购北京管理有限公司第九条第九条办公用品的采购申请与审批程序如下：一、专员 B 收到办公用品申领表后，首先查看现有库存状况能否满足或部分满足需求，避免过量新购而产生浪费，如不需新购,则实施出库流程（第八章);如需新购（含补库新购），则由专员 A 制定采购计划,编写办公用品采购清单，单价 500 元（含）以上的物品,还需进行比价流程(第六章）。二、综合管理部经理对办公用品采购清单进行审核，综合管理
4、部主管领导进行审批.三、批复后,专员 A 保存相关文档,实施后续流程。第十条第十条固定资产的采购申请与审批程序如下：一、专员 B 收到需求部门提交的固定资产申领请示报告后，检查现有库存和固定资产的使用现状，进行调配。二、如果没有合适的资产进行调配，需要新购，则由专员A 制定采购计划，编写固定资产采购请示报告，并进行比价流程（第六章）。三、综合管理部经理对采购请示报告进行审核,综合管理部主管领导进行审批。四、批复后，专员 A 保存相关文档，实施后续流程。第六章比价第六章比价第十一条第十一条比价程序如下：北京管理有限公司一、专员 A 得到办公用品或固定资产的采购申请批复后，需对单价 500 元（含
5、）以上的办公用品和全部固定资产，向至少3 家供货商询价。二、供货商提交报价后，由专员 A 汇总,编写供货商报价方案，并出具意见.三、综合管理部经理对供货商报价方案进行审核，并出具意见，综合管理部主管领导进行审批，并最终确定供货商。四、批复后,由专员 A 保存相关文档，实施后续流程。第七章入库第七章入库第十二条第十二条办公用品和固定资产入库程序如下:一、专员 A 完成采购后,向专员 B 提交采购的物品和票据。二、专员 B 进行验收，比对票据与实物的型号、数量、价格等是否一致，并将以上信息录入办公用品台账或固定资产台账.三、专员 B 申请入库，编写入库单。四、综合管理部经理对入库单进行审批。五、批
6、复后，由专员 B 保存相关文档，进行入库。第八章出库第八章出库第十三条第十三条办公用品和固定资产出库程序如下：一、各部门人员领用办公用品或固定资产时，向综合管理部提交北京管理有限公司审批过的办公用品申领表或固定资产申领请示报告，并由专员 B 编写出库单。二、综合管理部经理对出库单进行审批，检查申领流程审批。三、如领用固定资产，还需综合管理部主管领导对出库单进行审批。四、批复后，由领用人及其部门经理在出库单上签字确认，进行领用。五、专员 B 根据领用情况登记台账，保存相关文档.第九章盘点第九章盘点第十四条第十四条每月 25 日，进行办公用品盘点；每年定期，进行固定资产盘点。盘点工作由综合管理部负
7、责，财务部监盘.第十五条第十五条盘点清查后，对拟报废的闲置固定资产，由综合管理部提出处理意见，并由综合管理部主管领导审批。第十六条第十六条对盘亏、损毁的固定资产,由责任人按盘亏、损毁时的固定资产净值全额赔付，责任人部门主管领导应拟定具体赔付方案，及时报集团总经理审批后执行。“责任人”的明确定义：电脑、设备等有专属使用人员的责任人为使用人；公共设备等无专属使用人员的固定资产（如投影仪等)，责任人为综合管理部指定的资产管理人员，但如果系临时使用人在使用期间损坏或丢失的,则赔偿责任人为使用人；固定资产购入后，分配给使用人前，丢失或损毁的，责任人为综合管理部指定的资产管理人员。设备因使用时间较长而老化
8、、或运行北京管理有限公司期间发生故障等非人为因素丧失使用功能，不具有维修价值的,应按报废处理,而非损毁。第十七条第十七条本制度自颁布之日起正式实施,由绵石投资负责解释.附件：附件：附件 1 办公用品申领表附件 2办公用品采购清单附件 3请示报告附件 4供货商报价方案附件 5 办公用品台账附件 6 固定资产台账附件 7 入库单附件 8 出库单附件 1：办公用品申领表办公用品申领表部门部门:日期：申领单号：日期：申领单号：SLSL 号号序号序号物品名称物品名称台账编号台账编号规格型号规格型号数量数量单位单位备注备注北京管理有限公司申领人签字：申领人签字：申领人部门经理签字：申领人部门经理签字：附件
9、 2：办公用品采购清单办公用品采购清单日期：日期：采购单号采购单号:CG:CG 号号序号序号物品名称物品名称台账台账编号编号规格型号规格型号需求需求库存库存申购申购单位单位数量数量数量数量数量数量单价单价合计合计申领申领（元（元)（元）（元）单号单号总计（元总计（元)综合管理部专员综合管理部专员 A A 签字：综合管理部经理签字：综合管理部主管领导签字：签字：综合管理部经理签字：综合管理部主管领导签字：附件 3：北京管理有限公司北京管理有限公司请示单号：请示单号：QSQS 号号财务部主管领导意见:北京管理有限公司部门主管领导意见：主题：关于的请示报告申请部门部门经理时间公司领导:妥否,请领导批
10、示。申请人：年月日附件 4：供货商报价方案供货商报价方案比价单号：比价单号：BJBJ 号号事由：采购单号采购单号/请示单号：请示单号：CGCG 号号/QS/QS 号号报价方案北京管理有限公司供货商1供货商2供货商3综合管理部专员 A 意见：综合管理部经理意见：综合管理部主管领导意见:附件 5：办公用品台账办公用品台账申领额度申领额度类别类别编号编号项目项目单位单位高管高管B B电子电子C C纸类纸类D D 办办公用公用1 12 21 12 21 12 23 3U 盘(32G)鼠标（有线）A4 70 克A4 80 克白板笔荧光笔双头记号笔个个包包支支支1100222每年额度每年额度经理经理110
11、0222员工员工1100222入职入职配发配发期初期初数量数量部门部门 A AXXXX 年年 X X 月月出库数量出库数量部门部门 B B部门部门 C C合计合计入库入库数量数量期末期末数量数量北京管理有限公司笔笔4 45 56 67 78 89 910101 12 23 34 4E E 财财务用务用品品5 56 67 78 89 9101011111212F F本类本类1 12 23 31 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111G G 桌桌面用面用品品121213131414151516161717181819192020212122222323242425252
12、626签字笔极细签字笔高级签字笔高级书法笔圆珠笔自动铅笔木质铅笔印台印油印章垫“作废章三联收据支票登记薄复写纸海绵池香糊香糊刷子票据夹支票夹横翻笔记本上翻笔记本高级笔记本长尾夹(51mm)长尾夹（32mm）长尾夹（25mm）长尾夹(19mm）大不锈钢夹大头针曲别针工字钉夹纸钉夹纸钉装订机订书器订书钉(6mm）起钉器裁纸刀剪刀直尺（20CM）笔筒转笔刀计算器胶水胶棒橡皮皮筋板擦胶条座宽胶带支支支支支支支个瓶个个本本本个瓶把本本本本本个盒盒盒个盒盒盒盒个个盒个把把把个个台瓶支块包个个卷241212122221111111111112221211141211112111111122111112400
13、02221111111111112201211141211112111111122111111200022211111111111111012111411111111111111111111111111111北京管理有限公司272728282929303031313232333334341 12 23 34 45 56 67 78 89 9H H 文文件管件管理理1010111112121313141415151616171718181919202021211 12 23 3I I 日日用劳用劳保保4 45 56 67 78 89 9小胶条双面胶事务贴（盒装）事务贴（正方黄)事务贴（4 色)口
14、取纸修正带/液签字贴二页文件夹拉杆夹塑料档案袋牛皮纸档案袋插页文件夹(60 页)插页文件夹(40 页）插页文件夹（20 页）塑料档案盒(55mm)塑料档案盒（35mm）塑料档案盒（20mm）纸制档案盒2 孔 D 型夹双夹文件夹三层文件盘四格书架11 孔袋板夹风琴包（大）风琴包(小）名片夹拉边袋2 号电池5 号电池7 号电池9V 电池12V 电池插线板（4 联）垃圾袋钥匙扣白板磁钉卷卷包包包包个包个个个个个个个个个个个个个个个包个个个个个块块块块块个捆个个11188122484848482424242424242424122218222242424242424232424110881224848
15、48482424242424242424121114111241212121212131212110441112424242412121212121212126111411124666661312121附件 6:固定资产台账固定资产台账购置日期购置日期数量数量单位单位保存地点保存地点使用人使用人资产编号资产编号物品名称物品名称备注备注规格型号规格型号北京管理有限公司附件 7：入库单入库单序号序号物品名称物品名称台账编号台账编号规格型号规格型号日期：日期：入库单号：入库单号：RKRK 号号单价单价合计合计数量数量单位单位采购单号采购单号（元）（元）（元）（元）总计总计(元）元）综合管理部专员综合管理部专员 A A 签字签字:综合管理部专员综合管理部专员 B B 签字：综合管理部经理签字：签字：综合管理部经理签字：附件 8：出库单出库单日期日期:出库单号：出库单号：CKCK 号号序号序号物品名称物品名称台账编号台账编号规格型号规格型号数量数量单位单位申领单号申领单号/请示单号请示单号北京管理有限公司综合管理部专员综合管理部专员 B B 签字：综合管理部经理签字签字：综合管理部经理签字:综合管理部主管领导签字：综合管理部主管领导签字：领用人签字：领用人签字：领用人部门经理签字：领用人部门经理签字：