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1、工程款催收管理制度工程款催收管理制度1 1、责任主体：、责任主体：(1)项目经理为项目部要款的第一责任人，项目预算员为直接责任人；分公司经理为分公司要款的第一责任人，经营正、副科长为直接责任人；总经理为全公司要款第一责任人，常务副总经理为要款分管责任人，集团公司资金管理部对分公司做好日常配合、指导及督促工作。(2)项目预算员负责结算书及进度报表的编制并办理与甲方、监理的签字手续，同时协助项目经理参与要款工作，并办理项目收款手续；分公司经理和经营科长、副科长对项目要款工作提供必要支持并负责疏通上层关系；财务人员负责要款手续办理工作，并负责款项回收。(3)财务部门建立应收账款帐目，明确应收款、分期
2、应收账款和应收票据的数额、期限、应付款等内容。(4)财务部门根据应收账款帐目，建立应收账款账龄分析表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、最后通牒期、专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。(5)财务部门对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录，提供并协助公司领导进行分析和诊断，对每笔账款作出处理意见。(6)资金管理部于每年 10 月上旬制订要款责任状，并代表公司与有关责任人员签订到位，针对年终要款、工程结算款、陈欠款等不同款类，明确要款指标及各有关人员的责任，对完成合同应收款的超额部分给予奖励，不足部分进行处罚
3、。2 2、要款程序：、要款程序：21、进度款要款程序(1)每月项目预算员编制进度报表，提请监理和业主代表审批，根据合同和已回收工程款情况提出要款计划数额，必要时项目预算员可请分公司经营科协助，经营科必须给予支持。(2)项目经理或预算员与业主方主管人员沟通和协商，获取付款承诺。(3)分公司财务科长根据项目经理提供的付款信息，自行或委派财务科其他人员到业主方办理要款手续，回收资金。(4)遇业主方工程款严重不到位等特殊情况，项目经理必须及时向分公司经理汇报，按分公司经理的指示办理，必要时分公司经理亲自或指派经营科长、副科长协助办理。22、年终要款规定(1)年终根据总承包公司下达的要款指标，分公司经理
4、应在每年 10 月中旬召集生产(副)经理、经营科长、副科长、项目经理、财务科长专门研究，拟定年终要款计划，明确责任人；(2)相关责任人根据分工积极投入要款工作，必须确保工程款回收；(3)分公司经理每周主持召开要款工作碰头会，将业主承诺、资金动向及要款进展情况相互通气，并针对要款过程中出现的问题研究具体对策，部署下阶段要款方案；(4)年终要款的操作程序参照进度款要款程序。23、竣工结算要款规定(1)项目预算员根据工程审计部审计后的结算书与业主办理完结算手续，需要社会审计的工程完成社会审计后，视为预算员在本项目的工作完成，在此之前调到新的项目后仍须承担原项目的结算办理工作，分公司经营科承担领导、协
5、助和协调的责任。(2)项目经理如未调离本分公司，仍为工程结算要款的第一责任人，负责工程尾款和保修金的回收工作。(3)分公司经理和经营科长、副科长为要款直接责任人，要给项目经理提供必要的支持，在项目经理调离本分公司情况下直接负责要款工作。24、二年以上陈欠款(1)二年以上陈欠款由分公司经理制订要款计划，并亲自组织要款工作，分公司经营科长、副科长根据经理要求办理本项事务；(2)陈欠款的要款必须制订时间表，每年要回的资金不得少于 40%，对正常程序无法回收款项的，必要时分公司经理要会同法律服务部通过诉讼途径解决。3 3、其它管理规定：、其它管理规定：(1)要款工作必须满足本分公司资金周转要求和合同的
6、约定，同时满足公司上交款规定数额，上交款中下列款项必须无条件确保：项目使用的机械、料具，根据公司内部标准计算的租金。根据分公司人数确定的上缴资金。应上交的利润。应上交的陈欠款。公司垫资的计划回收款。(2)要款奖罚对未能按合同约定收回的款项(进度款、结算款)超过 30 天的，每超过一天，按未能收回金额的万分之一对责任人进行罚款，由分公司经理、副经理、经营科长、项目经理均等承担。要款工作列入分公司考核指标。十、其它管理规定十、其它管理规定(文件编号：ZNJZZQT2005)1 1、工程业务承接奖励及标准管理办法、工程业务承接奖励及标准管理办法11、责任主体常务副总、总经理：负责根据企业管理制度的规
7、定，对分公司经营科长上报的工程业务承接奖励进行审核。12、奖励标准(1)总包国家和直属企业的工程项目，综合取费在 12%以上(含 12%)、平时月进度付款在75%以上，且不垫资，奖励经营人员及有关人员工程合同总造价的 0.6%；垫资额度在工程合同总造价的 20%以下(含 20%)奖 0.21%；垫资额度超过工程合同总造价的 20%，经公司董事会评审同意施工的，可奖励 0.14%以下。(2)总包国家和直属企业的工程项目，综合取费在 8%-12%、平时月进度付款在 75%以上，且不垫资，奖励经营人员及有关人员工程合同总造价的 0.45%；垫资在工程合同总造价的 20%以下(含 20%)奖 0.14
8、%；垫资超过工程合同总造价的 20%，经公司董事会评审同意施工的，可奖励 0.112%以下。(3)如是 50 强房地产开发商的工程业务，其他情况同上，奖励标准按(1)(2)条的 55%计算。如是一般企业的工程业务，奖励标准则按第(1)(2)条的 35%计算。(4)如是分包的工程业务，其他情况同上，奖励标准按第(1)条第(3)条的 50%计算。(5)根据所承接项目的让利程度和实际进度付款情况，公司可对上述奖励比例进行调整，调整幅度原则上在 50%以内。(6)对公司员工介绍承接的工程业务，按照上述标准的 1/2 奖励给介绍承接业务的人员。(7)对社会中介人员介绍的工程业务，奖励工程合同总造价的 0
9、.53%，具体额度视工程总包、分包、垫资额度、付款方式及取费标准等情况而定，如特别好的项目可超过 3%。(8)以上奖励不重复计奖，如：同一业主同一工地的后续工程不得再收取中介费。(9)分公司承接工程奖励分配系数如下：信息员 2，经营科长2，经理1.5，经营副科长1，副经理 1，总工 0.8，技术质检科长 0.8，其余参加投标的预算、技术等相关人员 0.9。上述人员未参加相关活动的不能享受。(10)对于项目竣工结算利润超过 10的工程，超过部分的 10作为对分公司经营人员的奖励。(11)每一个季度对所有信息成功率进行考评，信息成功率 20%以下不奖罚，20%以上每提高一个百分点奖励 500 元。
10、奖罚比例：信息员 50%、经营科长 35%、分公司经理 15%。信息成功率的标准：已经进入投标阶段或正在密切洽谈。由公司市场经营部进行奖罚。-3-13、奖励申报办法(1)经分公司评审签字后，分公司经营科长负责将申请单上报常务副总。(2)常务副总接受申请单后签订意见上报总经理。(3)总经理签字确认后负责上报董事长进行签字确认。14、罚则(1)如分公司因为业务衔接出现窝工问题，每次罚分公司经理、经营科长每人 2000 元，由总公司常务副总、生产副总、总经理实施处罚权。(2)如分公司因短期行为、思想保守等因素导致应该能够承接而不能主动承揽项目，每发现一次罚分公司经理 5000 元，经营科长 3000
11、 元。如总公司常务副总、总经理发现类似行为不及时制止并进行处罚，对总经理、常务副总分别罚款 5000 元，由董事长行使处罚权。(3)如分公司未做好业务跟踪信息台账，未及时进行决策并派出信息员对信息进行跟踪的，每条信息市场经营部罚分公司经理、经营科长各 100 元。(4)如经营科长未及时对当地市场进行分析，并上报市场经营部市场分析报告，对分公司经营科长罚款 100 元。市场经营部行使处罚权。(5)利用公司名义帮助别人承接工程业务，或利用职务之便在公司之外私自经营与公司性质相同的业务，均属违反中华人民共和国公司法第五十八至六十三条的规定，发现后罚没上年度和本年度工资作为赔偿损失，如果是业务主管和业
12、务员，还要赔偿不低于 20 万元的信息费、企业无形资产费用和日常业务费用，公司有权解除其劳动合同并按公司法第五十八条六十三条的规定追究其相应责任。(6)如所承接项目因业务合同评审时未能有效把关等原因导致亏损，亏损部分的 10由分公司经营人员承担，分配比例同奖励比例，由常务副总行使处罚权；10由总公司参与评审人员承担，由董事长行使处罚权。(7)如因合同文本出现漏洞导致公司最终蒙受亏损，根据存在漏洞条款的性质，损失部分的 10由分公司合同起草人、直接评审责任人、分公司经理承担，由常务副总行使处罚权；10由总公司直接评审人承担，由董事长行使处罚权。如当事人明确对该条款提出异议而未被采纳，则免于处罚。
13、如合同文本未经评审程序而擅自签订的，合同签订人承担 10的处罚。(8)如总公司因业务衔接出现严重人员误工问题，每次罚总公司经理层每人 5000 元，由董事长行使处罚权。2 2、分公司社会信息员管理办法、分公司社会信息员管理办法(1)分公司为了拓宽业务渠道，可以招聘社会兼职信息员，总公司常务副总、总经理负责对招聘的社会兼职信息员进行把关。(2)常务副总、总经理负责对分公司上报的聘用社会信息员申请表中的信息进行审批。(3)常务副总、总经理在信息员试用期满后，根据信息员的工作情况，对信息员的报酬、-4-待遇进行审核。3 3、工程投标补贴管理办法、工程投标补贴管理办法3 31 1、责任主体、责任主体常
14、务副总：根据企业管理制度的规定，负责对分公司经营科上报的工程投标补贴申请表进行审批。32、奖励标准(1)补贴对象为参加投标的项目预算人员(包括翻样)、项目技术人员及异地抽调人员，其他人员不属补贴范围；(2)补贴标准按投标工程的建筑面积计算：30000m2(含 30000m2)以下工程，给予补贴 1500元，30000-50000m2(含 50000m2)补贴 2000 元，50000-80000m2(含 80000m2)补贴 3000 元，80000-100000m2(含 10 万 m2)补贴 3500 元，100000m2以上补贴 4000 元。以上金额为补贴对象所得的补贴总额；(3)对甲方提供的清单报价的投标工程，按上述标准的 70%给予补贴，按费率投标的工程按上述标准的 20%给予补贴；(4)对中标工程按以上标准的 1.5 倍给予补贴；(5)兄弟单位委托投标的工程不属补贴范围；(6)不经过业务评审而擅自投标的不得补贴。4 4、居间费管理办法、居间费管理办法(1)居间费必须在接到中标通知书后方可逐步发放。(2)接受居间费的必须是合法、有效的公司，并且有税务发票。(3)必须与对方签订合同，合同须经评审程序评审。5 5、附件、附件(1)信息收集管理奖励申请单(2)聘用社会信息员申请表(3)业务奖励费用申请表(4)工程投标补贴申请表(5)居间合同评审表-5-