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1、出纳员的岗位职责出纳员的岗位职责出纳岗位职责根据目前公司情况，出纳工作主要分为银行和现金两部分，银行部分主要由赵晓丹负责，现金部分由邓义花负责。一、银行部分1.根据业务经理的业务安排及时使用网银进行收付款。2.及时将收到的各种汇票、支票等正确加盖印章存入银行。3.收到货款支票或网银收款后，与业务部门核对无误，填写收款收据。如遇货款支票无法入账等情况，应在最短时间内通知相关负责人。4.银行付款、支付支票等必须由经办人员填写支出凭证，经部门负责人、财务部负责人签字、出纳复核付款原始凭证后方可办理付款，开具支票等手续。5.设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记，定期将公司银行存款账
2、面余额与银行对账单核对。6.妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失由本人承担全部责任。7.账户以及网银的年检时间，是否缴费，金额多少，要有文字记录。并交由办公室存档一份。二、现金管理1.收入现金时，必须向付款方开具收据，按款项发生的实际情况加盖印章并在收款人处签字。2.公司库存备用金限额为 1000 元，出纳员应按规定妥善保管。3.出纳员从银行提取备用金，须提前告知财务部负责人，经批准后方可提取。4.公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部负责人签字批准后提取。5.建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，要做到摘要清晰明了、日清月结，账实相符。6.基于目前涞水工厂正处
3、于筹备阶段，所有支出应单独建帐登记，以便日后更好的进行项目成本核算。7.各公司分别登记现金日记帐、银行日记帐，编制银行余额调节表。8.月末与会计人员核对确认本期发生额及月末余额。9.为加强管理，统筹资金安排，定于每周四为公司报销日，每周三由报销人提出申请，以便财务部安排资金。报销时支出凭证必须附正式发票，经各部门主管、财务负责人签字后方可领取报销款项。10.出纳应于每月末及时将各公司银行回单取回，整理原始凭证并传送，便于下一步工作的进行。11.每月 15 日前，配合会计做好应缴税金的缴款工作。12.协助会计完成当月财务工作。13.了解所负责账户的各方面信息，诸如年检时间，收付款日限额，有无大小额之分，收付款正常到账时间等财务部二零一二年三月六日