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资金财务部出纳职务说明书资金财务部出纳职务说明书职务名称职务名称：直属上级直属上级：工资级别：工资级别：岗位目的：岗位目的：出纳资金财务部经理职务编号：职务编号：所属部门所属部门：直接管理人数直接管理人数：YG-ZC-03资金财务部办理现金收支，核算、反映财务状况及经营成果。工作容工作容：1.现金的收支工作，现金和各种票据的收付、保管；2.每日登记现金日记账，并结出金额；3.登记银行存款日记账，并每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；4.每日盘点库存现金，核对备用金；5.发放公司员工工资、奖金，办理工资结算；6.编制现金记账凭证；7.清理现金借款的报账和欠账；8.完成上级交办的其它工作。权限与责任：权限与责任：权限：权限：1.备用金制度、部借款制度的建议权；2.对已审核报销票据的确认付款权。责任：责任：1.对现金报销、核算的及时准确无误负责；2.对合理控制现金流量负责；3.对确保现金的安全、完整负责；4.对支票的安全性负责。与上级的沟通方式与上级的沟通方式：接受资金财务部经理工作安排同级沟通：同级沟通：与其它财务人员相互提供建议及协助所予下级的指导所予下级的指导：岗位资格要求岗位资格要求：教育背景：大专以上学历，财会专业工作经验：1 年以上相关经验岗位技能要求：专业知识：会计基础知识，现金管理知识能力与技能：口头沟通能力，核算能力，计算机应用技能