《5其他往来管理.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《5其他往来管理.ppt（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、九州通绩效管理2006年7月 其他往来管理流程其他往来管理流程 CCERPCCERP项目组项目组 苑子刚苑子刚一、其他往来管理设计介绍一、其他往来管理设计介绍二、其他往来管理操作流程二、其他往来管理操作流程三、其他往来管理分步骤演示三、其他往来管理分步骤演示四、其他往来管理注意事项四、其他往来管理注意事项讲解提纲讲解提纲一、其他往来管理设计介绍一、其他往来管理设计介绍该流程主要用于管理供应商应给予我公司的各项费用，该流程主要用于管理供应商应给予我公司的各项费用，便于费用查询、催款和对账。在新优化流程中主要解便于费用查询、催款和对账。在新优化流程中主要解决以下几个问题：决以下几个问题：1.1.对
2、于多项费用系统无详细记录，难以实现信息共享，对于多项费用系统无详细记录，难以实现信息共享，不便于查询和催收；不便于查询和催收；2.2.在结算环节不能方便的看到各项应收费用，易漏项在结算环节不能方便的看到各项应收费用，易漏项造成费用收取的滞后或金额不足。造成费用收取的滞后或金额不足。一、其他往来管理设计介绍一、其他往来管理设计介绍界面名称界面名称主要功能主要功能用户角色用户角色费用类别维护费用类别维护对费用类别进行查询、增加、修对费用类别进行查询、增加、修改、删除操作。改、删除操作。采购结算管理员采购结算管理员其他收付登记其他收付登记按照不同的项目名称进行费用登按照不同的项目名称进行费用登记操作
3、。记操作。采购结算管理员采购结算管理员其他收付核销其他收付核销通过单据提取核销供应商已经缴通过单据提取核销供应商已经缴纳的费用。纳的费用。采购结算管理员采购结算管理员应收费用综合查询应收费用综合查询查询供应商的费用缴纳情况查询供应商的费用缴纳情况采购结算管理员、责采购结算管理员、责任采购员任采购员应收费用催缴查询应收费用催缴查询查询供应商的费用逾期未缴纳情查询供应商的费用逾期未缴纳情况。况。采购结算管理员、责采购结算管理员、责任采购员任采购员二、其他往来管理操作流程二、其他往来管理操作流程二、其他往来管理操作流程二、其他往来管理操作流程1 1，采购结算员进行费用类别的维护，包括增加、删除、，采
4、购结算员进行费用类别的维护，包括增加、删除、修改操作。修改操作。2 2，采购结算员根据供应商不同的项目类别对应的会议，采购结算员根据供应商不同的项目类别对应的会议方案或促销方案按照费用类别进行费用登记。方案或促销方案按照费用类别进行费用登记。3 3，采购结算员根据费用收取情况，提取费用登记记录，采购结算员根据费用收取情况，提取费用登记记录进行应收费用的核销，一条登记费用允许分多次核销。进行应收费用的核销，一条登记费用允许分多次核销。4 4，根据费用核销情况，生成应收费用综合查询。，根据费用核销情况，生成应收费用综合查询。5 5，根据费用登记的预交款日期结合核销情况生成应收，根据费用登记的预交款
5、日期结合核销情况生成应收费用催缴查询。费用催缴查询。三、其他往来管理分步骤演示三、其他往来管理分步骤演示-（一）费用类别维护（一）费用类别维护主要功能：对向供应商收取的各项费用类别进行查询、主要功能：对向供应商收取的各项费用类别进行查询、修改、增加、删除操作。修改、增加、删除操作。用户角色：结算管理员。用户角色：结算管理员。（一）费用类别维护（一）费用类别维护（1）查询，包括通过树状结构进行大类查询和维护抬）查询，包括通过树状结构进行大类查询和维护抬头项查询。带开界面时默认显示全部费用类别。头项查询。带开界面时默认显示全部费用类别。按树状按树状结构进结构进行大类行大类检索检索明细检索明细检索（
6、一）费用类别维护（一）费用类别维护查询结果可以进行右键记录查找、汇总、过滤操作，支查询结果可以进行右键记录查找、汇总、过滤操作，支持集合数据导出功能。持集合数据导出功能。（一）费用类别维护（一）费用类别维护（2 2）修改。通过查询选定要修改的记录，通过双击使光）修改。通过查询选定要修改的记录，通过双击使光标处于活动状态即可进行修改操作，完成后点击保存即标处于活动状态即可进行修改操作，完成后点击保存即可。可。双击，选定记录，进行修改双击，选定记录，进行修改（一）费用类别维护（一）费用类别维护（3 3）增加。在费用类别明细栏，光标移至最后一条记录，）增加。在费用类别明细栏，光标移至最后一条记录，点
7、击向下的按键点击向下的按键“”，即可增加一条空白记录。可以，即可增加一条空白记录。可以连续添加，完成后点连续添加，完成后点“保存保存”，提示，提示“存盘成功存盘成功”。增加空白记录，可以直接增加空白记录，可以直接录入费用类别记录。录入费用类别记录。（一）费用类别维护（一）费用类别维护增加记录不完整时，系统会给出拦截提示。增加记录不完整时，系统会给出拦截提示。（一）费用类别维护（一）费用类别维护增加记录，费用类别编号重复时，系统会给出拦截提示。增加记录，费用类别编号重复时，系统会给出拦截提示。类别类别编号编号重复重复（一）费用类别维护（一）费用类别维护（4）删除。选定不需要的费用类别记录，点击）
8、删除。选定不需要的费用类别记录，点击“删删除除”，弹出确认对话框，点，弹出确认对话框，点“确定确定”删除记录。删除记录。（二）其他收付登记（二）其他收付登记功能：按照不同的项目名称登记应该向供应商收取的各功能：按照不同的项目名称登记应该向供应商收取的各项费用，便于后面的核销提取。同时，累加的费用总额项费用，便于后面的核销提取。同时，累加的费用总额会在购进单位往来账页汇总栏会在购进单位往来账页汇总栏“费用总额费用总额”字段显示。字段显示。用户角色：采购结算员用户角色：采购结算员（二）其他收付登记（二）其他收付登记A、要求明细集合中费用类别编号检索窗口内容记录与、要求明细集合中费用类别编号检索窗口
9、内容记录与抬头项选择的的项目名称相对应。抬头项选择的的项目名称相对应。检索窗口中的费用类别均属于广告大类对应的类别明细。检索窗口中的费用类别均属于广告大类对应的类别明细。（二）其他收付登记（二）其他收付登记设定好预交款日期，这设定好预交款日期，这是，后面判断是否逾期是，后面判断是否逾期的依据。的依据。需要手工维护助记码，为空保需要手工维护助记码，为空保存时，系统会给出提示。存时，系统会给出提示。维护好抬头和明细计划集合记录，即可保存。维护好抬头和明细计划集合记录，即可保存。（二）其他收付登记（二）其他收付登记B、项目名称为、项目名称为“商务会议商务会议”，要求选择后面的会议方案。，要求选择后面
10、的会议方案。双击，可以在后面的窗口中选择该供应商已有的会议方案。双击，可以在后面的窗口中选择该供应商已有的会议方案。提醒进行会议方案提醒进行会议方案选择。选择。（二）其他收付登记（二）其他收付登记双击双击“会议方会议方案案”自动检索自动检索出本单位所有出本单位所有会议方案名称。会议方案名称。（二）其他收付登记（二）其他收付登记C、项目名称为、项目名称为“促销促销”时，要求选择后面的促销方案，时，要求选择后面的促销方案，双击，可以在后面的窗口中选择该供应商已有的促销方双击，可以在后面的窗口中选择该供应商已有的促销方案。案。通过双击检索带出促销通过双击检索带出促销方案方案（二）其他收付登记（二）其
11、他收付登记应收费用登记完成后，费用累计总额会在购进单位往来应收费用登记完成后，费用累计总额会在购进单位往来账页汇总栏费用余额显示。账页汇总栏费用余额显示。登记的费用累计总登记的费用累计总额额（三）其他收付核销（三）其他收付核销主要功能：对供应商已经缴纳的费用，通过提取其他收主要功能：对供应商已经缴纳的费用，通过提取其他收付登记的单据记录，进行逐条核销。一次只能提取一张付登记的单据记录，进行逐条核销。一次只能提取一张单据，选定后，抬头项会自动带出，只维护明细集合信单据，选定后，抬头项会自动带出，只维护明细集合信息即可。息即可。用户角色：采购结算员用户角色：采购结算员（三）其他收付核销（三）其他收
12、付核销A A、通过辅助功能、通过辅助功能单据提取，在弹出的窗口提取要核单据提取，在弹出的窗口提取要核销的记录。销的记录。根据单据编号和费用类别名称根据单据编号和费用类别名称选择要核销的记录选择要核销的记录（三）其他收付核销（三）其他收付核销B、根据实际业务情况维护集合明细信息，可以选择核根据实际业务情况维护集合明细信息，可以选择核销全部，也可以选择核销部分，剩余的以后再核销。销全部，也可以选择核销部分，剩余的以后再核销。核销部分核销部分核销全部核销全部抬头项自动带出抬头项自动带出（三）其他收付核销（三）其他收付核销核销剩余金核销剩余金额额以往核销的金额以往核销的金额（四）应收费用综合查询（四）
13、应收费用综合查询主要功能：用于查询已经核销的应收费用明细记录，主要功能：用于查询已经核销的应收费用明细记录，包括完全核销的记录和部分核销的记录。包括完全核销的记录和部分核销的记录。用户角色：采购结算员、责任采购员。用户角色：采购结算员、责任采购员。（四）应收费用综合查询（四）应收费用综合查询A、时间区间默认当月、时间区间默认当月1号到当前日期，可以修改；号到当前日期，可以修改；（四）应收费用综合查询（四）应收费用综合查询B、不维护抬头项，默认查询时间区间内的所有供应商、不维护抬头项，默认查询时间区间内的所有供应商的所有费用核销记录；的所有费用核销记录；（四）应收费用综合查询（四）应收费用综合查
14、询C、可以通过维护抬头项进行精细查询；、可以通过维护抬头项进行精细查询；（四）应收费用综合查询（四）应收费用综合查询D、支持右键记录相关功能和数据集合导出功能。、支持右键记录相关功能和数据集合导出功能。（五）应收费用催缴查询（五）应收费用催缴查询主要功能：通过应收费用登记时的预交款日期与当前主要功能：通过应收费用登记时的预交款日期与当前日期的比较，生成对超期的应收费用记录的查询，查日期的比较，生成对超期的应收费用记录的查询，查询结果包括完全未核销的超期记录和核销部分的超期询结果包括完全未核销的超期记录和核销部分的超期记录。记录。用户角色：采购结算员、责任采购员用户角色：采购结算员、责任采购员（
15、五）应收费用催缴查询（五）应收费用催缴查询A、不维护抬头项，直接点查询，默认查询所有供应商、不维护抬头项，直接点查询，默认查询所有供应商全部的应收费用超期记录。全部的应收费用超期记录。部分核销部分核销直接点击查询，默直接点击查询，默认查找全部。认查找全部。清空记录，重新查找清空记录，重新查找（五）应收费用催缴查询（五）应收费用催缴查询B、可以通过维护抬头项，进行精细查询。可以通过维护抬头项，进行精细查询。维护抬头项，按抬头维护抬头项，按抬头项条件检索项条件检索（五）应收费用催缴查询（五）应收费用催缴查询C C、支持右键标准功能，包括记录汇总、过滤、查找以、支持右键标准功能，包括记录汇总、过滤、查找以及数据导出。及数据导出。记录汇总功记录汇总功能能四、其他往来管理注意事项四、其他往来管理注意事项A A、费用类别维护，增加条目时只有费用类别编号重复、费用类别维护，增加条目时只有费用类别编号重复检验，没有费用类别名称重复检验，实际业务操作中检验，没有费用类别名称重复检验，实际业务操作中要注意规范操作，避免类别名称的重复。要注意规范操作，避免类别名称的重复。B B、应收费用核销时，要提取单据，逐条核销，而不是、应收费用核销时，要提取单据，逐条核销，而不是按总量核销，具体核销操作时要注意操作，以免弄错。按总量核销，具体核销操作时要注意操作，以免弄错。谢谢大家！谢谢大家！