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1、资产负债表会基医 0101 表编制单位：资产流动资产：货币资金财政应返还额度应收医疗款其他应收款库存物资流动资产合计年 月曰期末余额单位：元负债和净资产期末余额年初余额年初余额流动负债：借入款应缴款项应付票据应付账款预收医疗款应付职工薪酬应付社会保障费应交税费其他应付款负债合计净资产：固定基金非流动资产：固定资产事业基金专用基金基建工程财政补助结余在建工程未弥补亏损非流动资产合计净资产合计资产总计单位负责人财务负责人负债和净资产总计制表:收入支出总表会基医 0202 表编制单位：项目年 月本月数单位本年累计数：元一、收入财政补助收入医疗收入其他收入二、支出医疗卫生支出其中：医疗支出公共卫生支出
2、财政项目补助支出其他支出三、收支结余减：财政补助结余四、结余分配力口：事业基金弥补亏损减：提取专用基金其中：提取职工福利基金提取奖励基金提取其他专用基金五、转入事业基金（或未弥补亏损）业务收支明细表会基医 0202 表附表 1 1编制单位：项目本月数本年 累计数年 月项目单位：元本年 累计本月数数一、医疗收入二、医疗卫生支出11门诊收入其中：挂号收入诊察收入1 1.医疗支出其中：人员经费药品支出检查收入材料支出药品收入其中：卫材支出其中：西药收入其他材料支出中草药收入专用基金支出中成药收入其中：医疗风险基金支出卫材收入其他专用基金支出治疗收入维修费手术收入其他公用经费化验收入2 2.公共卫生支
3、出其他门诊收入其中：人员经费2 2 住院收入药品支出其中：床位收入材料支出诊察收入其中：卫材支出检杳收入其他材料支出药品收入维修费其中：西药收入其他公用经费中草药收入中成药收入卫材收入治疗收入手术收入化验收入护理收入其他住院收入财政补助收支明细表会基医 0202 表附表 1 1编制单位：项目本月数_ 年度累计数项目单位：元本年数累计数一、财政补助收入（一）基本支出补助收入1 1 绩效考核补助2 2.基本公共卫生服务补助3 3 离退休人员经费补助4 4 其他基本支出补助（二）项目支出补助收入1 1.基建项目其中：XXXX 项目XXXX二、财政补助支出（一）基本支出1 1 人员经费2 2 其他公用经费3 3 离退休人员经费4 4.其他基本支出（二）项目支出1 1.基建项目其中：XXXX 项目XXXX项目项目2 2 设备购置补助3 3.人才培训补助4 4.其他项目支出补助2 2 设备购置3 3.人才培训4 4.其他项目支出基建收支表会基医 0303 表编制单位：年度基建投资拨款及借款开工建设项目名称编号日期概算数累计拨款1 1单位基本建设支出：元项目已移交资产基建单位自其他有资金7 7累计固定资产流动资产1111基本建设在建工程1212待核销基建支出13132 23 34 45 56 68 89 91010