《2022学校内控制度岗位职责清单（精选3篇）_学校内控岗位职责制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022学校内控制度岗位职责清单（精选3篇）_学校内控岗位职责制度.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022学校内控制度岗位职责清单（精选3篇）_学校内控岗位职责制度 学校内限制度岗位职责清单（精选3篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“学校内控岗位职责制度”。 第1篇：内限制度清单 内限制度清单 一、资金管理： 1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理限制制度、银行存款限制制度、票据管理制度、印章管理制度） 2、资金往来管理制度 二、财产管理： 1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度） 2、存货管
2、理制度（存货授权审批制度、存货选购限制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范） 3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收限制制度、无形资产运用管理制度、无形资产处置与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度） 三、工作管理： 1、财务部工作 1）会计核算制度 2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理方法、财务报告编制打算管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度） 3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预料管理制度、成本费用预算编制制度、
3、成本费用执行限制制度、成本费用核算制度） 4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行限制制度、预算调整管理方法、预算执行分析制度、预算审计管理制度） 5）投融资类工作： 长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度） 筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度） 担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度） 衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度） 并购管理制度（并
4、购交易授权审批制度、并购交易前期打算管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务限制制度） 6）审计稽核类工作： 内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导限制制度、内部审计质量限制制度、内部审计外部评价制度） 外部审计制度 2、业务方面工作： 1）选购管理制度（选购授权审批制度、选购申请审批制度、选购预算管理制度、选购限制制度、验收管理制度、付款限制制度、退货管理制度、应付账款管理制度） 2）销售管理制度（销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度、发货退货管理制度、货款回收管理制度、应收账款管理制度、销售回款奖惩制度、问题账款管理方法、应收票
5、据管理制度） 3、行政方面工作： 1）合同管理制度（合同授权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、合同违约及纠纷处理制度） 2）人力资源管理制度（企业人力资源需求安排、聘请管理制度、培训管理制度、绩效考核管理制度、薪酬与激励管理制度、晋升与离职管理制度） 4、子公司管理工作： 第2篇：内限制度清单 内限制度清单 一、资金管理： 1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理限制制度、银行存款限制制度、票据管理制度、印章管理制度） 2、资金往来管理制度 二、财产管理： 1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资
6、产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度） 2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货选购限制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范） 3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收限制制度、无形资产运用管理制度、无形资产处置与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度） 三、工作管理： 1、财务部工作 1）会计核算制度 2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理方法、财务报告编制打算管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理
7、制度） 3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预料管理制度、成本 费用预算编制制度、成本费用执行限制制度、成本费用核算制度） 4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行限制制度、预算调整管理方法、预算执行分析制度、预算审计管理制度） 5）投融资类工作： 长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度） 筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度） 担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度） 衍生工具管理制
8、度（衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度） 并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期打算管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务限制制度） 6）审计稽核类工作： 内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导限制制度、内部审计质量限制制度、内部审计外部评价制度） 外部审计制度 2、业务方面工作： 1）选购管理制度（选购授权审批制度、选购申请审批制度、选购预算管理制度、选购限制制度、验收管理制度、付款限制制度、退货管理制度、应付账款管理制度） 2）销售管理制度（销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度
9、、 发货退货管理制度、货款回收管理制度、应收账款管理制度、销售回款奖惩制度、问题账款管理方法、应收票据管理制度） 3、行政方面工作： 1）合同管理制度（合同授权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、合同违约及纠纷处理制度） 2）人力资源管理制度（企业人力资源需求安排、聘请管理制度、培训管理制度、绩效考核管理制度、薪酬与激励管理制度、晋升与离职管理制度） 4、子公司管理工作： 子公司管理制度（委派董事管理制度、总会计师委派管理方法、委派子公司高管人员绩效薪酬制度、子公司重大投资项目管理限制制度、对子公司进行内部审计制度、子公司重大事项报告及对外披露制度、母公司合并财务报表管理制度） 第3篇
10、：内控岗位职责 内控岗位职责 2.内控部工作职责 2.1 履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。 2.2 探讨公司内控详细职能、工作安排与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。 2.3 评估公司内部限制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。 2.4 帮助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 2.5 制定并实施公司年度内控安排，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 2.6 对审计中发觉的问题或管理层需求，供应审计建议或询问服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。 2.7 对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。 2
11、.8 检查审计发觉、改进安排的落实状况。 3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责 3.1.1 依据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。 3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部限制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。 3.1.3 帮助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 3.1.4 依据公司的战略安排及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控安排，报经公司总经理和审计委员会批准。 3.1.5 督导落实批准的年度内控安排，以及专项审计安排；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。 3.1.6 对
12、内控人员进行业务指导，管理协调内控工作的开展。 3.1.7 向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控安排。 3.1.8 与管理层、业务部门沟通、探讨审计状况以及审计需求。 3.1.9 制订人员需求安排，聘请合格内审、内控人员；制定并参加部门员工的培育和发展方案，提高员工的业务技能和素养。 3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。 3.1.11 制定部门预算，报经公司总经理批准后执行监督。 3.1.12 完成总经理交办的其他工作。 3.3 内控专员岗位职责 3.3.1 帮助内控主管制定内控作业安
13、排，报经内控经理审核和公司总经理批准。 3.3.2 参加公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。 3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发觉的改进落实，降低经营管理风险。 3.3.4 参加、帮助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。 3.3.5 刚好向内控经理报告重大审计发觉。 3.3.6 帮助内控主管建立健全SOP，宣导、推动SOP的实行。 3.3.7 建立维护审计沟通机制，与管理层沟通 审计需求，确立可审计对象。 3.3.8 总结审计项目阅历，完善审计作业系统。 3.3.9 收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。 3.
14、3.10 刚好提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。 3.3.11 归档、保管审计工作底稿。 3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。 学校内限制度建设分析 摘要：学校作为国家教化事业开展的基础单位，其经营管理好坏对于国家教化事业有着重要影响，在学校管理中，内部限制制度在规范学校经济、管理行为上起到了关键性作用，因此，必需加大对. 内限制度清单 内限制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理限制制度、银行存款限制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来. 5谢圩学校内限制关键岗位人员轮岗制度 谢圩学校内限制关键岗位人员
15、轮岗制度为加强对我校财务人员的培育熬炼，提高工作实力和办事效率，完善内部限制制度，财务人员实行关键岗位人员轮岗制度，是指在安排财务部内，对财务人. 学校内控稽核制度 学校内控和稽核制度第一条： 为了规范会计行为，保证会计资料的真实完整，加强财物管理，提高经济效益，特制定本制度。其次条： 依据学校须要，学校设置三个会计岗位记帐人员、出纳人员、. 完善岗位职责 内限制度（精选6篇） 第1篇：内控岗位职责内控岗位职责 2.内控部工作职责 2.1 履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。 2.2 探讨公司内控详细职能、工作安排与重点、工作制度，提出. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页