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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分公司季度（月度）经营分析报告公司季度（月度）经营分析报告一、总体经营情况一、总体经营情况1 1、主体经营情况、主体经营情况第3季度序号1 1产量产量2 2产值产值3 3销售量销售量4 4销售额（不含税）销售额（不含税）5 5净现金流量净现金流量指标实际预算预算完成率%占年度预算%2 2、整体经营素质分析、整体经营素质分析第3季度序号1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010指标实际毛利率毛利率五项费用率五项费用率期间费用率期间费用率期末库存期末库存成品库存
2、占本季度平均月销售额比例成品库存占本季度平均月销售额比例材料部件库存占本季度平均月销售额比例材料部件库存占本季度平均月销售额比例存货周转率存货周转率应收款额应收款额其中：逾期应收款其中：逾期应收款应收款周转率应收款周转率预算预算完占年度成率%预算%3 3、季度期末存货分析、季度期末存货分析类别材料材料二级分类实际量预算量1 12 21 1页脚内容页脚内容实际比重库龄分析3=23=2/2 2列列2 2个月内个月内3 3个月内个月内4 4月以上月以上K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分在制品在制品成品成品合计合计4
3、 4、季度期末应收帐款分析、季度期末应收帐款分析序号1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313总计客户帐龄分析折人民币 折人民币逾期率(%)应收总额 逾期金额1 个月内23 月46 月5 5、成本费用分析、成本费用分析项目项目名称名称产值产值销售成本销售成本其中：原材料其中：原材料辅料辅料直接工资直接工资动力动力制造费用制造费用综合人力成本率综合人力成本率销售费用销售费用财务费用财务费用预算预算实际实际预算完预算完成率成率子项产子项产值比例值比例年度累计预年度累计预算应完成算应完成年度实际年度实际累计完成累计完成2 2页脚内容页脚内容K1+478K1
4、+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分6 6、生产质量分析、生产质量分析产品产品项目项目 进货检验批进货检验批 一次装配（交一次装配（交 成品检验成品检验 成品不合格成品不合格 重大质量事重大质量事次合格率次合格率验）合格率验）合格率合格率合格率批次批次故（次数）故（次数）7 7、质量成本分析、质量成本分析8 8、客户关系分析、客户关系分析本季度新拓供应商名录本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度取消供应商名录本季度处罚、警告供应商本季度处罚、警告供应商事件事件本季度收到客户罚款、警本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件告、
5、嘉奖事件本季度客户退货事件本季度客户退货事件9 9、人力资源状况分析、人力资源状况分析人员类别人员类别高层干部高层干部技术人员技术人员财务人员财务人员营销业务员营销业务员一般职员一般职员应届毕业生应届毕业生辅助人员辅助人员生产工人生产工人合计合计上季度末上季度末人数人数现有人数现有人数百分率百分率本月离本月离职数职数本月入本月入职数职数劳动生产率劳动生产率3 3页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分1010、产品及市场开发情况分析、产品及市场开发情况分析本季度拜访本季度拜访新客户名录新客户名录本季
6、度送样新客户名录本季度送样新客户名录本季度成功批量订单本季度成功批量订单新客户名录新客户名录本季度订单亮不正常客本季度订单亮不正常客户名录（增长）户名录（增长）本季度订单亮不正常客本季度订单亮不正常客户名录（下跌）户名录（下跌）本季度立项项目本季度立项项目本季度获得客户本季度获得客户确认项目确认项目本季度解决的重大技术本季度解决的重大技术及工艺项目及工艺项目1111、管理动态、管理动态本季度颁布制度本季度颁布制度本季度专题管理活动本季度专题管理活动本季度培训活动本季度培训活动本季度对外公共关系本季度对外公共关系1212、下个季度经营、管理思路及措施、下个季度经营、管理思路及措施每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。4 4页脚内容页脚内容