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1、(WORD)-生产企业质量管理制度范本 760公司库存现金盘点表公司库存现金盘点表被审计单位被审计单位NLNL 公司公司审计项审计项编制库存现金盘点编制库存现金盘点目名称目名称表表盘点截盘点截20082008 年年 1212 月月 3131 日日止日期止日期查证核对记录查证核对记录索索引引行行项项目目号号次次一、一、盘点日账面库盘点日账面库1 1存现金余额存现金余额2 2加：加：盘点日入记账收入盘点日入记账收入3 3减：减：盘点日入记账支出盘点日入记账支出盘点日账面应库存现盘点日账面应库存现4=1+2-34=1+2-3金金二、二、盘点日库存实存现盘点日库存实存现5 5金金6 6
2、加：白条抵现金加：白条抵现金盘点日实际库存现金盘点日实际库存现金7=5+67=5+6三、盘点日应存、实存三、盘点日应存、实存8=4-78=4-7差额差额四、追溯至报表日账面四、追溯至报表日账面9 9结存现金结存现金加：加：报表日至盘点日支报表日至盘点日支1010出现金出现金减：减：报表日至盘点日收报表日至盘点日收1111入现金入现金五、报表日应存现金五、报表日应存现金12=4+1012=4+10-11-11报表日实存现金报表日实存现金13=7+1013=7+10-11-11报表日应存、报表日应存、实存现金实存现金14=12-114=12-13 3差额差额编制人编制人复核人复核人签签名名黄珊珊黄
3、珊珊苏苏某某日日期期20092009 年年 1 1 月月 1 120092009 年年 1 1月月 1515 日日现金盘点记录现金盘点记录货货张张金金额额金金额额币面额币面额数数1244.501244.50900.00900.009 9100100 元元2520.002520.00356.00356.003408.503408.502208.502208.501200.001200.003408.503408.500.000.001981.321981.323431.823431.825746.005746.001094.321094.321094.321094.320.000.005050
4、元元1010 元元5 5 元元2 2 元元1 1 元元5 5 角角2 2 角角1 1 角角实盘合实盘合计计盘点日盘点日期期监盘点监盘点人人出纳人出纳人员员会计主会计主管管15152020505040402020101010101515750.00750.00200.00200.00250.00250.0080.0080.0020.0020.005.005.002.002.001.501.502208.502208.5020092009 年年 1 1 月月 1515 日日陈陈某某李李某某郑郑某某该单位现金管理的问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一该单位现金管理的问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明 NLNL 公司现金管理状况良好。公司现金管理状况良好。但但 NLNL 公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有有 2 2 张支出手续张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。审计意见：白条抵现应予以纠正，不予以报销。审计意见：白条抵现应予以纠正，不予以报销。饱食终日，无所用心，难矣哉。论语阳货1 1