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1、(简答简答 7)7)38风险按形态可以分为动态风险和静态风险，请解释二者的含义和区别?(简答简答 8)8)39简述风险评价的目的(7)40(7)40投资投资A A 项目可能的盈利项目可能的盈利1010 万元，也可能损失万元，也可能损失5 5 万元；投资万元；投资B B 项目可能盈利项目可能盈利5 5 万元，万元，也可能损失也可能损失3 3 万元。万元。A A 和和 B B 中，盈利和损失的概率都是中，盈利和损失的概率都是 l l2 2，哪个风险大，哪个风险大?这一风险属于投这一风险属于投机风险还是纯粹风险机风险还是纯粹风险?(8)41(8)41一公司计划生产一公司计划生产l0000l0000件
2、产品，每件产品的预算价格为件产品，每件产品的预算价格为 3030 元。计划每天完成元。计划每天完成l00l00个，个，100100 天内完成，假设相关的管理验收部门在开工的第天内完成，假设相关的管理验收部门在开工的第1010 天早晨去测算，取得两个数据：天早晨去测算，取得两个数据：已经生产已经生产800800 件，件，ACWP=30000ACWP=30000元。试进行费用偏差分析。元。试进行费用偏差分析。42随着我国国民经济的高速增长和现代化建设的日益加快，工程项目的数量越来越多，规模越来越大。同时，瞬息万变的社会环境又给工程项目带来了更多的不确定因素，由此产生的项目风险与日俱增，风险损失也越
3、来越严重。试描述工程项目的风险特征。43如何进行有效的风险识别?（简答 5 5）1、项目风险规划过程活动主要哪些内容？项目风险规划过程活动主要包括以下内容：1）为严重风险确定项目风险设想。2）制订项目风险应对备用方案。3）选择项目风险应对途径。4）制订项目风险行动计划。5）建立项目风险管理模板。6）确定风险数据库模式。（简答 6 6）2、什么是项目风险监控？其目的是什么？风险监控是通过对项目风险规划、识别、估计、评价、应对全过程的监视和控制，从而保证项目风险管理能达到预期的目标，它是项目实施过程中的一项重要工作。监控风险实际上就是监视项目的进展和项目环境，即项目情境的变化，其目的是：核对风险管
4、理策略和措施的实际效果是否与预见的相同；寻找机会改善和细化风险规避计划，获取反馈信息，以便将来的决策更符合实际。在风险监控过程中，及时发现那些新出现的以及因预先制定的策略或措施不见效、性质随着时间的推延而发生变化的风险，然后及时反馈，并根据其对项目的影响程度，重新进行风险规划、识别、估计、评价和应对等方面的过程，同时还应为每个风险事件制定成败标准和判断依据。（计算（计算5 5）1、某公司欲投资 A、B 两种产品，但受到资金和销路的限制，只能投产其中之一，若两种新产品销路好的概率均为 0.7，销路差的概率均为 0.3；两种产品的年度收益值如下表所示。问究竟投产哪种新药为宜？假定两者生产期销路好P
5、=0.7销路差P=0.3-21为 10 年，新药 A 需投资 30 万元，新药 B 需投资 16 万元。管理决策人员的效函数为 U=log（51+x）,其中 x 为收益值。不考虑贴现。（8 分）用两种新产品的年度收益情况A10注：B4解：（1）根据已知信息，计算出两种新产品在10 年内的收益情况（不考虑贴现）：新产品 A：销路好 Pa1=10X10-30=70（万元）销路差 Pa2=-2X10-30=-50（万元）新产品 B：销路好 Pb1=4X10-16=24（万元）销路差 Pb2=1X10-16=-6（万元）（2）计算两种新产品的期望效用值。新产品 A 的效用期望值为：E（U（A）=0.7
6、*log（51+70）0.3*log（51-50）=1.46新产品 B 的效用期望值为：E（U（B）=0.7*log（51+24）0.3*log（51-6）=1.81由上述计算结果可知，若以期望效用值作为管理决策准则，生产新产品B 的方案为优先方案。同时也可看出，该决策者是属于风险厌恶型的保守决策者，不愿意冒太大的风险。（计算（计算6 6）2、某工程项目，要求总共挖土 10000m3，每立方米的预算价格是 45元，计划每天完成 400m3，25 天内全部完成。假设业主单位管理人员在开工后第七天早晨刚上班时去测量，取得了两个数据：已经挖完2000m3，ACWP=120000 元，试对项目进行费用
7、偏差和风险分析。（8 分）解：先按照土方的预算价格计算已经挖完的2000m3 土方的预算费用BCWP=45*2000=90000元业主管理人员发现了两个问题：（1）土方承包商工作费用超支了，超支额是：ACWP-BCWP=120000-90000=30000 元（2）土方承包商工作进度落后了，工作进度是按照完成的实际工作量计算：BCWS-BCWP=108000-90000=18000元按照原定计划。每天应完成400m3，每立方米费用 45 元，这样，18000 元的费用相当于 l天的工作量，所以土方承包商工作进度落后了1 天。费用指数 CPI=BCWP/ACWP=90000/120000=75%
8、1超支进度指数 SPI=BCWP/BCWS=90000/108000=83.33%1落后（计算（计算2 2）3、某企业的工业产品建没项目，根据历史资料预测其单位产品价格为p21000/Q，单位产品变动成本为 s=1000 元，固定成本为 F=100000 元，拟定生产规模为年产 130 件，试对该项目进行盈亏平衡分析。（14 分）解：R(Q)pQ 21000/Q Q 21000QC(Q)F s Q 1000001000Q根据盈亏平衡原理，在平衡点有R（Q）=C（Q），可以得出21000Q 1000001000Q求解该方程得平衡点产量：Qb*153（件）Qb*2188（件）dB(21000Q10
9、0000 1000Q)由dQd得利润最大点的产量：0dQQmax B110（件）*则在该点上的利润为Bmax10250（元）根据上述分析计算结果可知，该项目存在两个盈亏平衡产量，即53 件和 188 件，如果销售量在 53 件和 188 件之间，项目盈利，该项目最大利润的销售量为110 件。根据项目的原设计产量为 130 件，说明处在盈利区，但是处在利润率的下降区域，如果适当削减一些产量，可以获取更多的利润总体来讲，该项目的盈利能力较好，风险承受能力强。（简答（简答3 3）1、项目风险评价的依据有哪些？项目风险评价的依据主要包括以下几项内容：1）项目风险管理计划。2）项目风险识别的成果。已识别
10、的项目风险及风险对项目的潜在影响需要进行评估。3）项目进展状况。风险的不确定性常常与项目所处的生命周期阶段有关，在项目初期，项目风险症状往往表现得不明显，随着项目的实施，项目风险及发现风险的可能性会增加。4）项目类型。一般情况下，普通项目或重复率较高项目的风险程度比较低；技术含量高或复杂性强的项目的风险程度比较高。5）数据的准确性和可靠性。用于风险识别的数据或信息的准确性和可靠性应进行必要的评估。6）概率和影响程度。这是用于评估项目风险的两个关键方面。（简答（简答4 4）2、项目风险规划的含义是什么，其依据是什么？项目风险规划是指确定一套系统全面、有机配合、协调一致的策略和方法并将其形成文件的过程，这套策略和方法用于辨识和跟踪风险区，拟定风险缓解方案，进行持续的风险评估，从而确定风险变化情况并为风险处置配置充足的资源。项目风险管理规划的依据主要有：1）项目规划中包含或涉及的有关内容，如项目目标、项目规模、项目利益相关者情况、项目复杂程度、所需资源、项目时间段、约束条件及假设前提等均可作为规划的依据。2）项目组织及个人所经历和积累的风险管理经验及实践。3）决策者责任方及授权情况。4）项目相关利益者对项目风险的敏感程度及可承受能力。5）可获取的项目数据及管理系统情况。6）项目风险管理模板，以使风险管理标准化、程序化。