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1、2023年财务部标准规章制度7篇 在快速改变和不断变革的今日,须要运用制度的场合越来越多,制度是指肯定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗?下面是由我给大家带来的财务部标准规章制度7篇，让我们一起来看看! 财务部标准规章制度篇1 1、参加制订公司中长期发展战略;依据总体发展战略制订财务战略; 2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策供应依据，帮助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险限制; 3、财务报表的审查;全面负责公司财务工作; 4、负责公司与金融机构、投资机构联系，找寻融资资本，全面规划融资项目; 5、协助总经
2、理制定投、融资发展战略规划、年度经营安排，并向总经理供应相关的解决方案; 6、帮助总经理进行投资业务管理，优化项目结构，提高投资回报率，保障公司战略发展目标的达成; 7、负责组织完成引进战略投资者、资产重组、并购、信托等投资事宜; 8、负责进行项目的投资谈判、签约等工作; 9、负责投资方案和投资报告的审核; 10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。 财务部标准规章制度篇2 1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作 2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序 3、驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况，拟订或规划资金
3、筹措和资本运作方案 4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议 5、审核融资安排，报上级批准后组织实施 6、组织编制预算、财务收支安排、成本费用安排、信贷安排、财务报告和会计报表等 7、负责组织实施内部审计并协作外部审计工作 8、参加集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置; 9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等; 10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。 财务部标准规章制度篇3 1、全面统筹规划公司财务管理战略，拟定公司财务规划方案。 2、根据企业战略发展规划的要求，全面主持财务体系的运作管理。 3、以合理的企业资源成本适时制定、修
4、正、和完善财务组织体系，指导下属员工的有效职责分工和高效协作。 4、负责主持编制预算并监督其执行。 5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。 6、负责财税政策法规的探讨，定期供应财税信息报告和专题探讨报告;分析企业经济环境，供应财税询问，策划财税解决方案。 7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的探讨、设计、和提审核。 8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会出现资金平安风险、税务风险等财务风险。 9、向公司高层决策者供应有关财务管理、会计核算等方面的'建议，致力于提高公司的盈利水平。 10、执行公司预算管理和成本限制制度与规程，节约本部门各类办公费用。 财务部标
5、准规章制度篇4 1、依据公司中/长期经营安排，编制公司年度综合财务安排; 2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面限制; 3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策供应刚好有效的财务分析，保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行状况以及适当刚好的调整; 4、对公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜; 5、精确监控和预料公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险限制; 6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动供应建议和决策支持，参加风险评估/指导/跟踪和限制; 7、负责与财政/税务
6、/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系; 8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核; 9、完成总经理交付的其它事宜。 财务部标准规章制度篇5 (一)有关零用金之设置划分如下： 1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月常常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。 2、零用金之暂支，不得超过1000元，
7、特殊事故者应由企业部经理核准。 3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。 (四)零用金保管及作业程序如下： 1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。 2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。 3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。 4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发觉所附单据有疑问，可干脆通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有
8、关规定办理。 5、零用金帐户应逐月清结。 (五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。 (六)本细则经奉准后实施。 财务部标准规章制度篇6 1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作 2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序 3、驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案 4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议 5、审核融资安排，报上级批准后组织实施 6、组织编制预算、财务收支安排、成本费用安排、信贷安排、财务报告和会计报表等 7、负责组
9、织实施内部审计并协作外部审计工作 8、参加集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置; 9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等; 10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。 财务部标准规章制度篇7 第一章总则 第一条：为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 其次条：公司财务部门的职能是： (一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律的执行状况。 (三)主动为经营管
10、理服务，通过财务监督发觉问题，提出改进看法，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理运用资金。 (五)合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。 (六)主动主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，刚好驾驭相关法律法规的改变，有效规范财务工作，刚好供应财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条：公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条：公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。 其次章财务工作岗位职责 第五条：财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用
11、资金; (二)进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，刚好向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，安排和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理限制流程，成本归集安排制度; (六)承办公司领导交办的其他工作。 第六条：会计的主要工作职责是： (一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。 (二)根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，
12、挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，当好公司参谋。 (三)妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第七条：出纳的主要工作职责是： (一)仔细执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条：抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)主动协作银行做好对帐、报帐工作。 (六)协作会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第八条：审计的主要工作职责是： (一)仔
13、细贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务安排的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)具体核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否精确无误。 (四)批阅公司的安排资料、合同和其他有关经济资料，以便驾驭状况，发觉问题，积累证据。 (五)订正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的缘由提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第三章财务工作管理 第九条：会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条：会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合会计
14、制度的规定。 第十一条：财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必需在记帐凭证上签字。 第十二条：财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条：财务工作人员应依据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。 第十四条：财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条：财务工
15、作人员发觉帐簿记录与实物、款项不符时，应刚好向总经理或主管副总经理书面报告，并恳求查明缘由，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条：财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条：财务审计每季一次。审计人员依据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条：财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。 第四章支票管理 第十九条：支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票运用时须有“请购审批单”，经财务
16、经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 其次十条：支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。 其次十一条：支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 其次十二条：对于报销时短缺的金额，由支票领
17、用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。 凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。 其次十三条：凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。 其次十四条：公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理睬同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可托付其他负责人代签，同意后可先付款后补签。 第五章现金管理 其次十五条：公司可以在下列范围内运用现金： (一)职员工资、津贴、奖金; (二)个人劳务酬
18、劳; (三)出差人员必需携带的差旅费; (四)结算起点以下的零星支出; (五)总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。 其次十六条：除本规定其次十五条：外，财务人员支付个人款项，超过运用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。 其次十七条：公司固定资产、原料辅料、车辆保管修理、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需实行转帐结算方式，不得运用现金。 其次十八条：日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。 其次十九条：财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存
19、款中提取，不得从现金收入中干脆支付(即坐支)。 因特别状况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。 第三十条：财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。 第三十一条：公司职员因工作须要借用现金，需填写借款单，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序其次条：执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 第三十二条：符合本规定其次十五条：的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。 第三十三条：发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无
20、误，填制记帐凭证。 第三十四条：工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月供应的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十五条：差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理睬计核算手续。 第三十六条：无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条：出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 财务部标准规章制度本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页