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1、东城 NCV5 现金管理操作手册（本操作手册适用于内部单位之间的收付款交易）说明:我们在现金管理做的收付款单据，如果属于内部单位的往来,需要做单据协同.为了简化业务，规定，付款单位在对应账套做付款结算单（D5),收款单位在现金管理-日常业务-单据确认 中确认协同过来的“协同收款结算单”(F4-1）。同时“协同收款结算单”(F4-1）不生成凭证，发送方 D5 单据的凭证直接在现金管理平台生成，同时协同到接收方.避免重复生成凭证！1、基础设置1。1 在 0001 集团增加收款交易类型 F4-1,同时分配到各个公司。（本 1.1 操作只需要操作一次）1.2 在 0001 集团做单据协同设置.（本操作
2、只需要操作一次)如下图,发送方和接收方的来源系统均选择“现金管理”,发送方交易类型选择D5“付款结算单，接收方的交易类型选择1.1 步骤中的“协同收款结算单F411.3 批改每一个参与协同的公司内部客商属性。（本操作只需要操作一次，如有新增的内部单位，需要手动单独修改)2、协同单据生成2.1 付款结算单录入财务会计现金管理日常业务单据录入选择交易类型里面的D5“付款结算单。单据中的客商，若属于内部客商，保存后此付款结算单协同到对方单位。2。2 收款结算单确认以东润本部为例,现在到东润本部确认协同过来的“协同收款结算单双击进入卡片显示界面，点击“确认补充收款信息后保存。回到“单据管理”，找到刚刚
3、确认的“协同收款结算单”，审核，在结算页签结算，完成本单据操作。注意：协同过来的协同收款结算单（F41）不生成凭证.2。3 协同收款结算单不生成凭证，即接收方的收款单据和凭证都需要发送方协同发来,接收方确认就可以了。协同凭证的生成请参照公有协同操作手册2。4 参数设置公司级有关单据协同的参数设置有如下三个.2。4。1“协同单据是否控制总金额”控制单据协同到接收方，是否允许修改总金额,打勾为控制总金额，不能修改；不打勾为接收方可以修改单据金额.2。4.2“协同单据是否可以删除”控制接收方是否能删除凭证，打勾为可以删除，不打勾为不允许删除.2.4.3“协同单据是否可以再协同控制协同单据是否可以重复协同,打勾为接收方能再次使用该单据协同,不打勾为不能再次协同。2.5 已经生成凭证的单据如何修改2。5.1 首先删除已经生成的凭证在客户化-会计平台凭证生成-查询-（选择左边业务类型）-已生成凭证选中要删除的凭证，点击“删除会计凭证”。2。5。2 反审单据生成过的凭证被删除后,到现金管理平台-日常操作-单据管理查询到单据后,反审，即可修改单据。（如果单据已经结算，先要反结算,才能反审核。如果2 月想要修改 1 月的单据，且 1 月已经结账，则凭证不能删除，单据不能修改,只能红冲）