出纳工作计划20篇.docx

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1、出纳工作计划20篇作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强本身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则资料，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的

2、编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成

3、领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。固然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。 2、教育班

4、主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁参与。 六、抽取部分资金对学校陈旧、损坏之处进行修缮。 七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200x年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作本事，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。 出纳工作计划二： 2009年我司各部门都获得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过

5、去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习把握财务知识，顺利完成如下工作： 出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分 在本年度工作中的经历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计供应的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完

6、成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深入的认识。我的工作资料能够讲既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得特别重要。 1.熟悉 现金管理条例 、 银行结算制度 ，严格执行 现金管理条例 、 银行结算制度 和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情景下，有权分轻

7、重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 收讫 或 付讫 戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记 货币资金变动情景日报表 ，每月终了出具 货币资金变动情景月汇总表 5.按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位讲明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳工作计划三： 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门

9、专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，2014年开展的工作计划如下： 1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 3.根据会计供应的根据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。 4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。 5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6.认真执行

10、公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。 出纳工作计划四： 时间一晃而去，我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。这些日子以来，我见证了自我稳步上升，也跟随着公司的发展一步步走向一个更好的将来。这一年已经过去了，新的一年即将到来，此时此刻我有很多感慨想要证实，可是此刻更重要的还是要先将自我的工作计划做好，以便以后更好的进行接下来的工作。 一、调整心态，学习至上 我在咱们公司已经算得上是一个老员工了，看着一群人来，也看着一群人走，其实这种感受是五味杂陈的。首先对于我来讲，我在出纳的这个岗位上驻扎着，我就应当坚持一个更好的态度，由于我是和钱在打交道的，我是在

11、和各项资金流动过手。这时候假如我没有一个好的心态的话，很容易出现一些漏洞。在资金上出现漏洞是一个会计最大的弊病，也是这个职位最忌讳的事情。所以将来的每一天里，我都会坚持良好的心态，无论应对如何棘手的事情，都不要去触碰职业的底线。仅有这样，我才能在工作的学习途中逐步提升自我，实现自我。 二、保证精准，细致严谨 对于出纳这份工作来讲，精准是最有要求的一件事情。这是一份需要细致和耐心的工作。有时候我们也会碰到一些比拟复杂的问题。所以我们仅有坚持清醒，理清解决办法的思路。这份工作对个人是特别有要求的，不仅仅要在工作之上坚持一份严谨，更应当注重这份工作的质量。我也在这个岗位上坚守了三四年了。此刻的我理当

12、是成熟的。将来的每一天都是全新的一天，我会在这个良好的基础上继续前进。我也会正确的认识自我，期望能够在今后的路上有更高的一个追求和突破。 三、找出缺陷，改正缺乏 对于将来，我没有一个准确的答案。可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花费时间和精神，我就必须能够找出自我的缺陷，逐步改正自我，让自我变成一个更好的人。也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏。将来的每一天都是值得等待的，而我也会树立一个心得标准和原则，在将来的路上好好的努力下去。也在将来的挑战中逐步证实自我，提升自我。也许有很多不可预测的事情，可是我也已经准备好了，我会坚强一点，努力一点，英勇一点。努力往前冲，往前探索。 出纳工作计

13、划五： 一、任务目的 1.填制相应业务的原始凭证; 2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证; 3.熟练开设和登记日记账; 4.加强规范现金管理，做好日常核算; 5.熟练把握点钞方法; 6.编制银行存款余额调节表; 7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作; 8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。 二、工作资料 1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务; 2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账

14、和银行存款日记账，并结出余额; 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完好; 4.保管有关印章，空白收据和空白支票; 5.根据经济业务的发生编制相应会计分录; 6.办理银行存款和现金领取; 7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章; 8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作; 9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理; 10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查; 11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。 出纳工作计划六： 对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化

15、的良好环境中更好地发挥作用。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强本身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则资料，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理 1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 根据财务

16、制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理工作 财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。固然物

17、价局允许收取，但为了农民利益，立停。 2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店基础训练或保险公司学生保险上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁参与。 六、抽取部分资金对学校陈旧、损坏之处进行修缮 七、根据上级要求交足电教费每生XX元，竭力争取上级对我校的各项支持 总的来讲，在2020年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作本事，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。 出纳工作计划七： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。 2

18、、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。 三、做好资金预算工作，加强成本控制 预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营

19、业费用等各项支出。 1、预算必需要全员介入，绝不能少数人介入凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目的，钱如何花都行;无计划开支必须专项审批。 四、个人提议措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。 出纳工作计划八： 作为学校的财务出纳工作人

20、员，自然是做好本职工作在先，为学校节省每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划。 一、进取参加上级组织的各种培训 进取参加财务人员培训，提高认识，不断加强本身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则资料，要点和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。 二、加强规范资金管理 1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财

21、务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化 监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。 出纳工作计划九： 一、日常工作: 1与银行相关部门联络，有条有理的完成领导交代的各项任务; 2对于职工报

22、销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.根据会计供应的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二.其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、

23、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 收讫 或 付讫 戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳工作计划十： 一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，把握和领会

24、财务知识的要点和精华。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 5、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 7、保障财

25、务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。 三、继续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休老师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会愈加努力，继续加大现金管理力度，提高本身业务操作本事，充分发挥财务的职能作用，进取完成全年的各项工作计划，以限度地报

26、务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的奉献！ 出纳工作计划十一： 结束了一年的工作之后我也是对自我的工作进程做了扼要的分析，经过自我的不懈奋斗与努力，逐步地明白自我在工作上的成绩以及本身存在的问题，并且为自我下阶段的成长与努力做了更多的计划与准备工作。 一、提升个人的思想 为了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的认识，真正的将工作放在心中，将每一点事项都做到认真的对待，这样才能够在工作上能真正的做好一切。在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来，以公司的规章制度来要求自我，在工作中也是要多多研究学习出纳相关的知识与资料，这样才能够对目前的工作有较好的认知，更是能够将这份工作真正的做

27、好。往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的发展，所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作。 二、加强工作的本事 应对这份出纳的工作，我还有飞特别多的方面是需要去学习的，所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的时机与方面，在工作中去学习，去成长，去争取把握住更多的技能，这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高。为了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向别人去学习，这样才更容易得到提高，也是能够在这份工作中收获到应有的成长。为了能够较好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力来付出自我的行动，为自我的将来做更多的奋斗与付出。 三、修正本身

28、的缺点 在工作中总是会出现一些不好的方面与情景，大部分都是由于自我在工作上的不认真，思想不够集中才会分心，尤其是手机的影响是特别的大，毕竟心中念着手机那便是没有办法在工作上做出较好的成果，也没有办法到达更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的检查工作，毕竟出纳的工作是特别重要的，若是一点点细小的问题都是会有严重的后果，尤其是在这一年中犯下的错误给了我特别大的警醒。 总之，在全新的一年中，我更是会端正自我的心态，在工作上做去更多的努力，为自我的人生做出更多的奋斗。思来想去，还是需要在将来的工作中及时的对自我的进行反思与总结，这样才能够更好的明白自我的问题，也是能够促成我更好的发展，真正为自我

29、的人生走更多的奋斗。 出纳工作计划十二： 每个人都想要提高，想要把工作给做的更好，那么就要有一个计划，明确自我的方向，明白自我要做哪些工作，作为我们企业的一名出纳人员，我也是要在2020新的一年里头去做好我的出纳工作计划。 首先个人提升上，是特别重要的，要想工作做好，其实也是需要我们个人的一个本事是好的，假如没有个人的工作本事，出纳是很难做好的，并且在财务部做出纳的工作，也是需要我们细心，耐心，同时也是要慎重的，很多财务的数据，必需要认真的检查，不能出丝毫的过失，一个小过失，可能损失的金钱异常的大，所以在对待数据方面再慎重也不为过的，而我们出纳的工作也是如此，很多方面都是需要我们沉稳的去做，而

30、不能急躁，不能粗心大意了，那样的话就不容易犯错。财务出纳的工作，很多时候，只要多注意一些，多核对一次，那么就不会出错，并不能觉得自我对接的金额太小，就不那么在意，对接的金额大就重视，其实每一笔金额，无论大小都是必需要认真的重视确认核对的。在工作中，我也是要对我不了解的地方去问同事，看书，一些教学视频的观看，来让自我的工作本事得到提升，这样再反应到工作里头，就能把工作给做的更好。 同时对于工作效率也是要在新年里去提升的，作为出纳，必要的核对慎重是需要的，但做事情的时候也是需要我提高效率，不能讲为了慎重，一件事做的很慢，那样的话，就很容易耽误了时间，也是争取要在工作的时间内去把工作完成，不能一向拖

31、着，或者经过加班去做，太低的工作效率也是会让自我的提高缓慢的，并且也是不能好好的把工作去完成，异常是一些需要同事配合的工作，假如自我做的慢了，那么其实整个事情的进度就会变得缓慢，所以工作的效率提升，是刻不容缓的事情，也是我新年在工作里头必须异常重视的，固然我来我们企业的工作时间不是太长，但既然是我们企业的一员，那么就要跟上企业发展的速度，自我也是要去把工作给做好。 在详细的工作之中，也是会有一些计划不了的事情，或者不可控的情景发生，那么到时就是要努力的调整计划，同时照旧要去把出纳工作做好。 出纳工作计划十三： 一个优秀的出纳，不能少了自我的工作计划，2020工作制定好自我的大方向，找到自我工作

32、的标准，这有利于一年工作展开。 一、加强安全意识 出纳工作安全特别重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自我把握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱沟通，所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误，自我又解决不了。 为了加强工作，首先就是改变自我的工作习惯，以前工作将来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必需要做到认真工作，尤其是在盘点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。 加强本身建设，提高自我修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解情景清楚其中的规定，避免自我在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。 时刻具备危急意

33、识，做好弥补方案，就算没有犯错也要研究犯错的可能，避免在工作中忽然犯错留下遗憾。同时也是加强对自我的监控，保证在工作的时候不会由于麻木大意而犯下大错。 对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的经过中遗漏，避免犯下错误，时刻谨记自我的工作选择，做好自我的工作，时刻检查。 同事之间互相监督，互相扶持，在工作上，相互互相帮助，避免犯错，就算犯错也能够及时的调整。 二、提升出纳工作水平 犯错有时候是自我粗心大意，也有自我本事缺乏的原因，出纳工作不是简单的工作，关乎重大，所以必需要重视，必需要认真对待，固然我来到工作岗位已经有一年多时间，可是学海无涯，出纳工作需要把握的还厚很多，想要做好，想要

34、不犯错，需要学习的还有很多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不可少的，仅有学的多才能做的好。 利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自我的本事提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教别人，是最快速的办法发，所以在工作中，不耽搁同事工作的，请教同事，帮助。 主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自我也特别喜欢，所以提升工作也是自我所愿意的。 三、做好工作管理 想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作细分管理每一天的工作任务，做好工作安排，把每次工作简单提升起来让我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，决定在今后工作中把工作细分到每一天的工作中，每一天完成必须量的工作，到

35、达标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休息时间。 出纳工作计划十四： 根据中心2019年工作重点和整体安排及思路，我根据年初确定的目的和要求，团结协作，密切配合，在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财务工作有序、高效运转，比拟好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了进取的作用。 一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，所以结合详细情景，全年的工作总结如下： 一、完成的主要工作 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘

36、贴凭证近四千张、装订凭证近70本。 2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情景进行了5次认真分析和考虑。 3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。 4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报愈加规范、整洁。 5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情景等6种台账，并及时跟进和更新数据。 6、承当了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算

37、顺利进行。 8、以认真的态度进取参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每一天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情景下坚持工作。 9、进取参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。 10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。 11、其它日常事务性工作。 二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质 1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 2、认真学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事

38、； 3、努力钻研业务知识，进取参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把加强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，兢兢业业工作； 4、不断改善学习方法，讲求学习效果， 在工作中学习，在学习中工作 ，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使本身综合本事不断得到提高。 三、存在的缺乏 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的缺乏： 1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2、忙

39、于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的的效果。 四、2020年工作计划 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。 2、会计工作不仅仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须进取介入到单位各项工作中去，仅有这样，才能够更好的研究考虑，正确进行会计核算。 3

40、、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，擅长总结，提出自我的意见和提议，为单位领导决策供应准确根据，不断提高单位管理水安然平静经济效益。总结经历，建立健全良好的工作机制。 出纳工作计划十五： 2017年已经过去，崭新的2018年已经到来。回首过去一年里，在领导及同事们的帮助与支持下，经过本身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个扼要汇报。 一、主要完成的工作 1财务日常账务处理 对报销单据进行初审。达成的目的：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完好性，根据内控的要求完善各项资

41、料，保证凭证附件手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的作用。 根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，及时在NC系统进行协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，及时进行往来核销。达成的目的：保证入账的及时性，科目的准确率在99.8%以上，对科目使用错误的，及时进行更正处理。 打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目的：排版整洁，装订牢固，凭证期间及册数填写清楚无误。 1编制月度财务报表 经过NC系统 报表数据中心 计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进行检查确认；根

42、据相关规定，对需要进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。 单体报表完成后，在 合并报表 界面进行抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为EXCEL版本。 在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复核，确认数据无误后在NC系统中执行 任务上报 功能。 根据财务报表数据及预算数据编写财务情景讲明书，讲明书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比拟分析，对于差异较大数据的给予合理的解释讲明。 打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。 达成的目的：报表数据准确无误；财务报告书资料完好，分析清

43、楚；上报及时；纸质文件装订整洁完好，签字盖章等审批流程无遗漏。 1税务申报 逐步学习并把握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。 每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。 每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。 达成的目的：确保纳税申报数据准确，申报及时。 2介入仓库盘点工作 会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，并在盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进行决策供应根据，严格执行存货管理制度。 达成的目的：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完好且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进行存档；对日常存货管理

44、中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的解决。 3年度预算编制 收集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通确认，确认无误后，根据公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评。 二、主要的经历和收获 1在工作中提高了技能，积累更多的经历，发现并发挥了自我的潜能。碰到问题时，不断去探索解决方案，进而提升本身本事。 2仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态。 3收获了充实和开心，公司对员工的关心，领导对下属的信任，同事之间互相帮助，都让我受益良多

45、。 三、存在的问题和缺乏 在领导的指导与同事的帮助下，工作中获得了一些收获，但同时也还存在一些缺乏之处，例如在工作中存在必须的小失误，固然都及时弥补，但还是影响了工作效率；由于基本在财务岗工作，对详细业务经办技能把握较少，进而导致对各项业务政策的理解和把握程度不够，需要进一步加强学习。 回首过去一年的工作，我觉得特别充实，也受益良多。在以后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，认真履行岗位职责，为公司的发展奉献一份自我的气力。 四、2020年出纳工作计划 为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好下面几个方面的工作： 1根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。

46、预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 2结合新会计准则的施行，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着 严、深、细、实 的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘

47、活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。 3继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展提高，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的介入企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，根据公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理 零 死角，挖掘财务活动的潜在价值。固然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓 天下难事始于易，天下大事始于细 ！ 出纳工作计划十六： 路要一点点走，计划也需要一步步来，在2020年之际新的工作开场了，同样在工作之前要准备的就是工作计划，一份具体的工作计划对于工作的帮助特别宏大。 一、提升自我 作为出纳要能够快准狠，做到工作的要点，担忧的是纰漏担忧由于自我的一点小问题导致自我犯了错。为了还能够做好工作，我在工作之余会需要出纳相关的知识要点，由于时间长了很多东西都已经在脑子里消除，只剩下一个淡淡的印象，没有了多少记忆，想要工作好就要把握好，所以基础还是必须好抓牢，我也明白理论和实际有差距，可是